《酒店財務(wù)流程管理》ppt課件-全文預(yù)覽
【正文】 計 庫管 采購 成本費用會計 成本費用會計是用好資金、管好資金的重要環(huán)節(jié)。要求稽核員熟練掌握前廳收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，對錯誤帳務(wù)進行糾正。對拖欠款項要加強催收，對無法收到的賬務(wù)要及時匯報。丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務(wù)部，產(chǎn)生的后果由責任人承擔。 前廳收銀 — 備用金發(fā)票作廢賬單的管理 ? 備用金 備用金應(yīng)每班交接，嚴格按照財務(wù)存放規(guī)定進行保管。第一聯(lián)交給客人；第二聯(lián)與客人賬單交與財務(wù)；第三聯(lián)留存 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 發(fā)票 當客人結(jié)賬時應(yīng)按規(guī)定給客人開具發(fā)票，不允許多開及更改事項，如特殊情況應(yīng)由總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理同意并簽字方可辦理。財務(wù)流程完成的規(guī)范、順暢則是整個財務(wù)管理中的基石和精髓，對整個酒店的良好運轉(zhuǎn)起到了至關(guān)重要的作用 酒店財務(wù)流程 財務(wù)經(jīng)理 收入 協(xié)調(diào)輔助 收入會計 稽核 前廳收銀 網(wǎng)管 出納 成本費用 成本費用 會計 庫管 采購 酒店財務(wù)流程 — 收入 財務(wù)經(jīng)理 收入 收入會計 稽核 前廳收銀 協(xié)調(diào)輔助 網(wǎng)管 出納 成本費用 成本費用 會計 庫管 采購 前廳收銀 前廳收銀服務(wù)工作，直接體現(xiàn)酒店服務(wù)水平，因此要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，做到結(jié)賬工作忙而不亂，資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主要的工作內(nèi)容包括以下幾部分 前廳收銀 — 原始單據(jù)的使用 ? 預(yù)收押金收據(jù) 此單據(jù)連號三聯(lián)。它包含數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲和輸出，是連接業(yè)務(wù)流程和管理流程的橋梁。開出此單據(jù)時，需注明收費名稱及收取日期，并請客人簽名。 當班結(jié)束后打印相應(yīng)的賬目明細表與本人本班次結(jié)清的客人賬單及所收款項核對無誤后，交稽核審核。作廢發(fā)票應(yīng)與作廢聯(lián)定于一處交稽核審核。 ? 早班接待員每日 12： 30左右打印當日 “ 應(yīng)離未離客人表 ” ，及時催客人辦理續(xù)住手續(xù)。 前廳收銀 — 下班前現(xiàn)金及交接程序 ? 交款 賬務(wù)核對無誤后 在繳款 袋上填 寫繳款 明細并 將需交 款項放 入袋中 填寫現(xiàn)金繳款記錄本并與監(jiān)交人核對款項 在監(jiān)交人監(jiān)督下將繳
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1