x公司會計人員崗位責(zé)任制度-全文預(yù)覽
【正文】 作。 5．月末結(jié)賬，并定期（按旬、按月）編制出納報告單，反映貨幣資金的收支余情況。 （二 ）出納 1．貫徹執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，做好日常現(xiàn)金的收入、支出和保管工作。對超儲積壓、盤盈、盤虧、毀損等現(xiàn)象，協(xié)助查找原因，并向高管人員報告，提出處理意見。 13．做好月、季、年度財務(wù)分析。 9．加強(qiáng)核算工作，不斷采用現(xiàn)代化核算方法，提高管理水平。 5．參與擬訂本公司的財務(wù)會計制度，經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件，以及內(nèi)部會計管理制度等。各會計人員工作崗位及其崗位職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)如下： （一）財 務(wù)部 主管 1．負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作。 一、會計人員的工作崗位設(shè)置及各會計工作崗位的職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)公司目前的工作需要設(shè)置以下 會計人員工作崗位。 4．根據(jù) 各部門的資料認(rèn)真編制年、季、月的財務(wù)預(yù)算和籌資計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。 8．協(xié)調(diào)本公司與外部經(jīng)濟(jì)管理部門的財務(wù)關(guān)系，定期溝通情況，及時匯報處理結(jié)果。 12．審查各項會計事項，正確反映和監(jiān)督經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)活動情況，嚴(yán)防手續(xù)不全、責(zé)任不明和會計管理混亂現(xiàn)象。 15．監(jiān)督本公司財產(chǎn)物資合理使用，定期或不定期協(xié)助有關(guān)人員進(jìn)行 清點。 的溝通工作。 2 4．核定庫存現(xiàn)金限額，超過庫存現(xiàn)金限額的部分應(yīng)及時送存銀行，保證 現(xiàn)金的安全。 8． 銀行存款結(jié)余額及其發(fā)生額應(yīng)定期與銀行存款對帳單核對相符，月末與銀行存款對賬單核對不符時，應(yīng)查明原因后編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。 （三 ）采購 會計 1．會同有關(guān)部門制定各類原材料的收發(fā)、領(lǐng)退、保管等管理辦法。分析采購資金的使用情況，采購成本節(jié)、超情況和儲備資金占用情況，控制材料采購成本和材料資金占用。 6．月末編制原材料收支款存月報報表，對原材料的動態(tài)進(jìn)行分析，或?qū)嶋H與計劃間的差額進(jìn)行記明 。 9．參與原材料的盤點，保證賬實相符，對報廢損失等作成書面報告。 （四 ）固定資產(chǎn)會計 1．會同有關(guān)部門制定固定資產(chǎn)管理辦法。 5．按月計算提取和分?jǐn)偣潭ㄙY產(chǎn)折舊。 ，對清查中發(fā)現(xiàn)的問題提出書面報告。 2．按照勞動工資制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)部門核定好的工資標(biāo)準(zhǔn)、工資等級和考勤記錄等生成工資單。 6．負(fù)責(zé)工資和獎金的分配與核算，以及工資代扣款的處理。 10．按月打印職工工資單及工資匯總表，裝訂成冊，加具封面，作為會計檔案保管。 2．參與市場預(yù)測，制定或參與制定銷售預(yù)算和利潤預(yù)算。
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