【正文】 Y X 0 2 0 4 1 3 / 應 收 電 費 管 理營 銷 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門 。8 . 計 量 管 理 員 將 調(diào) 整 后 的 電 損 率 調(diào) 整 后的 數(shù) 據(jù) ， 轉(zhuǎn) 至 電 費 審 核 員 ， 電 費 審 核 員對 營 銷 客 服 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 進 行 檢 查 。5 電 費 審 核 員 將 部 門 負 責 人 確 定 的 當 月?lián)p 耗 定 值 通 知 計 量 管 理 員 ， 計 量 管 理 員對 當 月 電 量 進 行 二 次 核 查 ， 找 出 超 差 原因 ， 并 按 照 定 值 進 行 數(shù) 據(jù) 調(diào) 整 準 備 工作 。2 . 1 電 費 審 核 員 對 當 月 臨 時 性 業(yè) 務 變更 ， 在 計 費 期 前 需 要 結(jié) 算 的 工 作 傳 票 進行 審 核 ， 審 核 無 誤 ， 通 知 營 銷 客 服 系 統(tǒng)管 理 員 電 費 發(fā) 行 ； 審 核 電 費 發(fā) 生 差 異 ，退 回 上 一 工 作 流 程 進 行 修 改 。6 庫 房 管 理 員 收 集 符 合 報 廢 條 件 的 抄 表設(shè) 備 ， 維 護 抄 表 設(shè) 備 臺 賬 信 息 ， 并 記 錄抄 表 設(shè) 備 編 碼 、 返 還 人 、 返 還 時 間 等 信息 ， 進 行 報 廢 處 理 。流 程 開 始1 計 量 管 理 員 從 庫 房 管 理 人 員 處 領(lǐng) 取 抄表 機 ， 并 同 時 做 好 登 記 和 簽 收 工 作 ， 填寫 抄 表 設(shè) 備 領(lǐng) 用 登 記 表 。5 抄 表 員 按 照 調(diào) 整 后 的 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。 客 戶 抄 表 周 期 原 則 上 以 月 為 單 位 設(shè)置 ， 即 “ 按 月 抄 表 ” 。 第五章 附 則 第三十五條 本辦法由天津天保電力有限公司營銷中心管理并負責解釋 。電費回收過程管控和風險防范，應用遠程終端監(jiān)控、預售電管理手段，電費回收率達到100%。 22 第三十二條 營銷中心主任檢查 本單位 月度抄核收 的管理情況 ， 保證 抄核收工作的順利執(zhí)行 。 (五） 營業(yè)業(yè)務管理員根據(jù)審批后的最新電價配置結(jié)果，組織系統(tǒng)維護人員，在電價調(diào)整時間節(jié)點發(fā)布新電價標準。系統(tǒng)調(diào)試完成后，進行試演算等測試性工作，確保調(diào)整 無誤。 (九） 營銷中心主任通知電費結(jié)算員處理結(jié)果。 (五） 審批通過后，計量管理員抄取計量表內(nèi)剩余電費，填寫工作傳票，交給電費結(jié)算員。 (三） 營銷中心主任、財務經(jīng)理審核呆壞賬申請表及相關(guān)證明材料，查看呆壞賬申請是否符合公司政策要求。委外人員對用戶執(zhí)行恢復送電程序操作。委外人員將停電工作傳票回執(zhí)送交電費審核員。審核通過后，上報公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理對惡意欠費用戶情況和“停止供電通知”進行審批。電費審核員對惡意欠費用戶進行統(tǒng)計整理。 (四） 客戶交納違約金和本金。 第二十七條 電費違約金管理 (一） 客戶填寫“天保電力有限公司客戶交費記錄”，將“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支票提交電費結(jié)算員。 (五） 在月初下發(fā)通知書后四個工作日內(nèi)，用戶上交拖欠電費。 (十） 財務公司接收進賬單和發(fā)票存根，核對無誤后，雙方在財務公司登記簿上簽字確認 第二十六條 電費催費管理 (一） 電費結(jié)算員月底前將實際欠費用戶錄入營銷客服系統(tǒng)。登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，進行電費發(fā)票的開具。 (四） 電費結(jié)算員登陸營銷客服信息系統(tǒng)中，辦理電費發(fā)票據(jù)入庫手續(xù)，錄入電費發(fā)票起始號碼、終止號碼和數(shù)量。財務公司接收申請，并將批準結(jié)果通知電費結(jié)算員。 電費結(jié)算員進行電費退費操作。并將審批單和客戶申請?zhí)峤回攧战?jīng)理。 (八） 電費結(jié)算員接收客戶確認后的差額電費電量確認單，將另一份交給客戶 第二十四條 電費退費管理 (一） 客戶提交電費退費申請給電費結(jié)算員。 (七） 營銷中心業(yè)務咨詢員審核退補電度電費是否計算準確。 (四） 客戶將更改后的充值卡插入計量表內(nèi)，更改計量表內(nèi)單價，讀取計量表內(nèi)數(shù)據(jù)。 (二） 計量管理員將電價調(diào)整日的抄表數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中。 (五） 客戶確認退費金額，并開具紅字收據(jù)。電費結(jié)算員收到審核通過的申請后，填寫資金用款審批單（見附件 28），進行會簽。 (二） 計量管理員提供計量讀數(shù)和計量參數(shù)，將數(shù)據(jù)錄入營銷客服系統(tǒng)中，并填寫在工作傳票，轉(zhuǎn)交電費結(jié)算員。 (三） 電費結(jié)算員接收充值卡，并在公司售電系統(tǒng)中進行補卡操作。 (六） 電費結(jié)算員 于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。 (四） 電費結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財務公司出納核對，核對無誤后加蓋財務章。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 (三） 財務公司會計接收收費明細表，并審核報表中的支票等數(shù)據(jù)是否正確。 (八） 電費結(jié)算員于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。財務中心核對并加蓋財務章。交費金額中含有購電的，執(zhí)行“預購電費管理”流程。 (二） 電費結(jié)算員打印客戶電費結(jié)算單，開始收取當月電費。 (七） 電費結(jié)算員于每日下午 4點前，清點未入賬的支票，核對無誤后，存入營銷中心保險柜中保管。 (五） 電費結(jié)算員將已收取的至支票和收據(jù)，交給財務公司核對，核對無誤后加蓋財務章。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 (四） 營銷中心 應按約定時間與銀行進行發(fā)送、 接收并處理繳費信息 ， 及時做好對賬和銷賬工作， 發(fā)現(xiàn)異常情況及時按約定程序處理 。 (二） 每日收取支票應當日解交銀行。 (三） 電費審核員將各類統(tǒng)計報表進行統(tǒng)計分析，二次檢查當月應收電費是否發(fā)生超差，如果發(fā)生電費超差，轉(zhuǎn)入電費退補程序。電費審核員通知業(yè)務咨詢員對當月電費進行數(shù)據(jù)鎖定，并發(fā)行電費，電費結(jié)算員按照當月應收電費進行電費收取。 (八） 營銷中心主任審批調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性后，計量管理員將當 月調(diào)整電量及用戶等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫程序修改單（見附件 24）給業(yè)務咨詢員，業(yè)務咨詢員進行數(shù)據(jù)修改。 (五） 對變損率發(fā)生的超差上報營銷中心主任，營銷中心主任確定當月變損率定值。 第十四條 電費核算管理 7 (一） 電費審核前，計量管理員錄入抄見電量，錄入相關(guān)參數(shù)及數(shù)據(jù)，并填寫工作傳票。 (八） 計量管理員按照辦公室檔案歸檔管理規(guī)定，裝訂資料歸檔。 第十二條 抄表機管理 (一） 計量管理員從庫房管理員處領(lǐng)取抄表機，并同時做好登記和簽收工作，填 寫“抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表”（見附件 21）。營銷中心主任審批變更抄表日，主要審批變更抄表日是否符合相關(guān)管理規(guī)范或?qū)嶋H業(yè)務需要。 第十一條 抄表日管理 (一） 計量管理員年初制定本年度抄表日 ,按周期報營銷中心主任審批。 (三） 營銷中心主任依據(jù)實際抄表路線、抄表工作量等情況對抄表周期調(diào)整業(yè)務申請，進行審核。對在新裝接電后當月抄表確有困難的客戶，應在下一個抄表周期內(nèi)完成抄表。按規(guī)定的抄表周期和抄表日準確抄錄客戶 用電計量裝置記錄的數(shù)據(jù)。 (三） 電費收取及電費帳務的管理。 非政策性退補是指 客戶計費信息錯誤、抄表錯誤、計量裝置故障、計量差錯等原因引起的電量、電費退補 。 1 天津天保電力有限公司 電費抄核收管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范天津天保電力有限公司 (以下簡稱公司 )電費抄核收管理工作，特制定本辦法。政策性退補，是指 國家政策范圍內(nèi)的電價調(diào)整產(chǎn)生的退補 。 (二） 電量電費核算。 抄表周期管理流程（見附件１） 抄表日管理流程（見附件 2） 抄表機管理流程（見附件 3） 電費核算管理流程（見附件 4） 應收電費管理流程（見附件 5） 預購電費管理流程（見附件 6） 電費結(jié)算管理流程（見附件 7） 實收電費管理流程（見附件 8） 收費 (營銷相關(guān) )管理流程（見附件 9） 電費充值卡管理流程（見附件 10） 退補電度電費管 理流程（見附件 11） 電價調(diào)整退補電費管理流程（見附件 12） 電費退費管理流程（見附件 13） 電費票據(jù)管理流程（見附件 14） 3 電費催費管理流程（見附件 15） 電費違約金管理流程（見附件 16） 電費欠費停復電管理流程（見附件 17） 電費呆壞賬管理流程（見附件 18） 電價、電費標準調(diào)整管理流程（見附件 19） 第八條 抄核收工作適用范圍 適用于公司經(jīng)營過程中的計量 抄表、電費核算、 電費收取 的 抄核收 管理 工作 ； 第二節(jié) 抄表作業(yè)管理 第九條 一般規(guī)定 (一） 嚴格執(zhí)行抄表制度。 (三） 對新裝客戶應在接電后的當月進行抄表。 (二） 若如遇特殊情況或因國家政策等因素引起，需要調(diào)整抄表周期時，計量管理員依據(jù)供用電合同中約定的抄表周期和抄表日等原因，提出申請變更抄表周期，申請內(nèi)容應包含變更的抄表周期，變更原因等，審批單（見附件20）報營銷中心主任審批。 (五） 抄表員（委外）按照調(diào)整后的抄表日執(zhí)行抄表，保證執(zhí)行穩(wěn)定。審批通過后，計量 5 管理員按照執(zhí)行。 (三） 計量管理員 、 抄表員按照抄表日執(zhí)行抄表，保證保證抄表日執(zhí)行穩(wěn)定。執(zhí)行“固定資產(chǎn)報廢”及“廢舊物資入庫”流程。 (三） 對電量電費復核過程中發(fā)現(xiàn)的問題應按規(guī)定的程序和流程及時處理，做好詳細記錄，并按月匯總形成復核報告。 (四） 電費審核員對變損率進行核算，對變損率超出計劃指標時，返回抄表計量工作流程，由計量管理員對計量數(shù)據(jù)進行重新校正。 (七） 電費審核員將調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)上報營銷中心主任審批。 (十一） 營銷中心主任審核本月應收電費統(tǒng)計表中的數(shù)據(jù)是否準確、完整。 (二） 電費審核員將每月應收電費進行統(tǒng)計，并制作報表。 電費結(jié)算 員每日將現(xiàn)金交款單、銀行進賬單、 收費明細表 交 財務公司。 (三） 采用代扣方式收取電費的，供電企業(yè)、用電客戶、銀行應簽訂協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務。 (二） 電費結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支 票，檢查用戶交費的支票填寫的內(nèi)容是否齊全、完整，金額是否正確。 10 (四） 電費結(jié)算員售電完成后，開具全額收據(jù)并交給客戶。同時取回存款憑證并核 對金額筆數(shù)一致后整理裝訂。并將文件送交銀行辦理電費托收。檢查用戶填寫的交費記錄的內(nèi)容是 否正確和金額是否正確、交費憑證是否有效。 (六） 電費結(jié)算員將已收取的收費憑證和收據(jù)，交給財務中心。同時取回存款憑證并核對金額筆數(shù)一致后整理裝訂。 (二） 電費結(jié)算員依據(jù)國家電價電費文件及公司抄核收工作規(guī)定等，電費結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財務公司出納核對，核對無誤后加蓋財務章。 12 (二） 電費結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費記錄”和支 票，檢查用戶交費的支票填寫的內(nèi)容是否齊全、完整，金額是否正確。電費結(jié)算員辦理完業(yè)務后，開具收據(jù)并交給客戶。核對無誤打印明細表，將明細表、支票和支票進賬單交予銀行，并做相應的簽收工作。 (二） 庫房管理員 填寫“出庫單 ”（見附件 27），轉(zhuǎn)交電費審核員辦理充值卡出庫，執(zhí)行“物資出庫管理流程”。 第二十二條 退補電度電費管理 (一） 營銷中心電費結(jié) 算員受理退補電度電費業(yè)務申請。營銷中心主任審核退補電度電費申請，主要審核退補申請是否符合退補政策，退補金額計算是否不正確。 (四） 電費結(jié)算員進行退補電費判斷，執(zhí)行“補電費執(zhí)行收費（營銷相關(guān)）管理流程”。 第二十三條 電價調(diào)整退補電費管理 (一） 營業(yè)業(yè)務管理員接收到電價調(diào)價文件后，在營銷客服系統(tǒng)中錄入變更后的電價。并更改充值卡單價。 (六） 電費結(jié)算員接收差額電費電量確認單，計算退補電度電費，按照漲價客戶補電度電費、降價退還客戶電度電費的原則，進行沖減。客戶確認無誤后蓋公司章，交給電費結(jié)算員。 (三） 營銷中心主任根據(jù)電費結(jié)算員填寫的天津天保電力有限公司資金用款審批單和客戶的申請，審核退費原因是否合理、屬實，金額是否正確等，并在審批單上簽署審核意見，注意對退費原因、依據(jù)進行嚴格確認、審核。 16 (六） 電費結(jié)算員接收已審批通過的退費申請。 第二十五條 電費票據(jù)管理 (一） 電費結(jié)算員年初，提出電費票據(jù)申請，上報財務公司。清點進賬單數(shù)量，確認無誤后在 財務公司電費票據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字確認。在開票日，從保險柜中取出需要的開具的發(fā)票。 (九） 電費結(jié)算員將已入賬的進賬單和打印完的電費發(fā)票存根 ，將上交財務公司。 (四） 電費催繳通知書下發(fā)后，回收通知書回執(zhí)，并留取用戶的聯(lián)系方式及姓名。 18 (七） 對在規(guī)定日期內(nèi)不能上交電費的用戶，二次下發(fā)催繳通知書，催費通知送達后，若客戶仍欠費，外線人員繼續(xù)安排電費催繳，對符合欠費停電條件的，則執(zhí)行“電費欠費停復電管理” 電費違約金管理。 (三） 電費結(jié)算員確定客戶為違約客戶后，告知客戶應交納的違約金 和計算方式，并計算出應交納的總金額，告訴客戶。