【正文】 Y X 0 2 0 4 1 3 / 應(yīng) 收 電 費(fèi) 管 理營(yíng) 銷(xiāo) 中 心 是 本 流 程 的 歸 口 管 理 部 門(mén) 。8 . 計(jì) 量 管 理 員 將 調(diào) 整 后 的 電 損 率 調(diào) 整 后的 數(shù) 據(jù) ， 轉(zhuǎn) 至 電 費(fèi) 審 核 員 ， 電 費(fèi) 審 核 員對(duì) 營(yíng) 銷(xiāo) 客 服 信 息 系 統(tǒng) 數(shù) 據(jù) 進(jìn) 行 檢 查 。5 電 費(fèi) 審 核 員 將 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 確 定 的 當(dāng) 月?lián)p 耗 定 值 通 知 計(jì) 量 管 理 員 ， 計(jì) 量 管 理 員對(duì) 當(dāng) 月 電 量 進(jìn) 行 二 次 核 查 ， 找 出 超 差 原因 ， 并 按 照 定 值 進(jìn) 行 數(shù) 據(jù) 調(diào) 整 準(zhǔn) 備 工作 。2 . 1 電 費(fèi) 審 核 員 對(duì) 當(dāng) 月 臨 時(shí) 性 業(yè) 務(wù) 變更 ， 在 計(jì) 費(fèi) 期 前 需 要 結(jié) 算 的 工 作 傳 票 進(jìn)行 審 核 ， 審 核 無(wú) 誤 ， 通 知 營(yíng) 銷(xiāo) 客 服 系 統(tǒng)管 理 員 電 費(fèi) 發(fā) 行 ； 審 核 電 費(fèi) 發(fā) 生 差 異 ，退 回 上 一 工 作 流 程 進(jìn) 行 修 改 。6 庫(kù) 房 管 理 員 收 集 符 合 報(bào) 廢 條 件 的 抄 表設(shè) 備 ， 維 護(hù) 抄 表 設(shè) 備 臺(tái) 賬 信 息 ， 并 記 錄抄 表 設(shè) 備 編 碼 、 返 還 人 、 返 還 時(shí) 間 等 信息 ， 進(jìn) 行 報(bào) 廢 處 理 。流 程 開(kāi) 始1 計(jì) 量 管 理 員 從 庫(kù) 房 管 理 人 員 處 領(lǐng) 取 抄表 機(jī) ， 并 同 時(shí) 做 好 登 記 和 簽 收 工 作 ， 填寫(xiě) 抄 表 設(shè) 備 領(lǐng) 用 登 記 表 。5 抄 表 員 按 照 調(diào) 整 后 的 抄 表 日 執(zhí) 行 抄表 ， 保 證 執(zhí) 行 穩(wěn) 定 。 客 戶 抄 表 周 期 原 則 上 以 月 為 單 位 設(shè)置 ， 即 “ 按 月 抄 表 ” 。 第五章 附 則 第三十五條 本辦法由天津天保電力有限公司營(yíng)銷(xiāo)中心管理并負(fù)責(zé)解釋 。電費(fèi)回收過(guò)程管控和風(fēng)險(xiǎn)防范，應(yīng)用遠(yuǎn)程終端監(jiān)控、預(yù)售電管理手段，電費(fèi)回收率達(dá)到100%。 22 第三十二條 營(yíng)銷(xiāo)中心主任檢查 本單位 月度抄核收 的管理情況 ， 保證 抄核收工作的順利執(zhí)行 。 (五） 營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員根據(jù)審批后的最新電價(jià)配置結(jié)果，組織系統(tǒng)維護(hù)人員，在電價(jià)調(diào)整時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)布新電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)調(diào)試完成后，進(jìn)行試演算等測(cè)試性工作，確保調(diào)整 無(wú)誤。 (九） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任通知電費(fèi)結(jié)算員處理結(jié)果。 (五） 審批通過(guò)后，計(jì)量管理員抄取計(jì)量表內(nèi)剩余電費(fèi)，填寫(xiě)工作傳票，交給電費(fèi)結(jié)算員。 (三） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核呆壞賬申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料，查看呆壞賬申請(qǐng)是否符合公司政策要求。委外人員對(duì)用戶執(zhí)行恢復(fù)送電程序操作。委外人員將停電工作傳票回執(zhí)送交電費(fèi)審核員。審核通過(guò)后，上報(bào)公司總經(jīng)理，公司總經(jīng)理對(duì)惡意欠費(fèi)用戶情況和“停止供電通知”進(jìn)行審批。電費(fèi)審核員對(duì)惡意欠費(fèi)用戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理。 (四） 客戶交納違約金和本金。 第二十七條 電費(fèi)違約金管理 (一） 客戶填寫(xiě)“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”，將“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”和支票提交電費(fèi)結(jié)算員。 (五） 在月初下發(fā)通知書(shū)后四個(gè)工作日內(nèi)，用戶上交拖欠電費(fèi)。 (十） 財(cái)務(wù)公司接收進(jìn)賬單和發(fā)票存根，核對(duì)無(wú)誤后，雙方在財(cái)務(wù)公司登記簿上簽字確認(rèn) 第二十六條 電費(fèi)催費(fèi)管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員月底前將實(shí)際欠費(fèi)用戶錄入營(yíng)銷(xiāo)客服系統(tǒng)。登陸營(yíng)銷(xiāo)客服信息系統(tǒng)中，進(jìn)行電費(fèi)發(fā)票的開(kāi)具。 (四） 電費(fèi)結(jié)算員登陸營(yíng)銷(xiāo)客服信息系統(tǒng)中，辦理電費(fèi)發(fā)票據(jù)入庫(kù)手續(xù)，錄入電費(fèi)發(fā)票起始號(hào)碼、終止號(hào)碼和數(shù)量。財(cái)務(wù)公司接收申請(qǐng)，并將批準(zhǔn)結(jié)果通知電費(fèi)結(jié)算員。 電費(fèi)結(jié)算員進(jìn)行電費(fèi)退費(fèi)操作。并將審批單和客戶申請(qǐng)?zhí)峤回?cái)務(wù)經(jīng)理。 (八） 電費(fèi)結(jié)算員接收客戶確認(rèn)后的差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，將另一份交給客戶 第二十四條 電費(fèi)退費(fèi)管理 (一） 客戶提交電費(fèi)退費(fèi)申請(qǐng)給電費(fèi)結(jié)算員。 (七） 營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)咨詢員審核退補(bǔ)電度電費(fèi)是否計(jì)算準(zhǔn)確。 (四） 客戶將更改后的充值卡插入計(jì)量表內(nèi)，更改計(jì)量表內(nèi)單價(jià)，讀取計(jì)量表內(nèi)數(shù)據(jù)。 (二） 計(jì)量管理員將電價(jià)調(diào)整日的抄表數(shù)據(jù)錄入營(yíng)銷(xiāo)客服系統(tǒng)中。 (五） 客戶確認(rèn)退費(fèi)金額，并開(kāi)具紅字收據(jù)。電費(fèi)結(jié)算員收到審核通過(guò)的申請(qǐng)后，填寫(xiě)資金用款審批單（見(jiàn)附件 28），進(jìn)行會(huì)簽。 (二） 計(jì)量管理員提供計(jì)量讀數(shù)和計(jì)量參數(shù)，將數(shù)據(jù)錄入營(yíng)銷(xiāo)客服系統(tǒng)中，并填寫(xiě)在工作傳票，轉(zhuǎn)交電費(fèi)結(jié)算員。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員接收充值卡，并在公司售電系統(tǒng)中進(jìn)行補(bǔ)卡操作。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員 于每日下午 4點(diǎn)前，清點(diǎn)未入賬的支票，核對(duì)無(wú)誤后，存入營(yíng)銷(xiāo)中心保險(xiǎn)柜中保管。 (四） 電費(fèi)結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財(cái)務(wù)公司出納核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后加蓋財(cái)務(wù)章。檢查用戶填寫(xiě)的交費(fèi)記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 (三） 財(cái)務(wù)公司會(huì)計(jì)接收收費(fèi)明細(xì)表，并審核報(bào)表中的支票等數(shù)據(jù)是否正確。 (八） 電費(fèi)結(jié)算員于每日下午 4點(diǎn)前，清點(diǎn)未入賬的支票，核對(duì)無(wú)誤后，存入營(yíng)銷(xiāo)中心保險(xiǎn)柜中保管。財(cái)務(wù)中心核對(duì)并加蓋財(cái)務(wù)章。交費(fèi)金額中含有購(gòu)電的，執(zhí)行“預(yù)購(gòu)電費(fèi)管理”流程。 (二） 電費(fèi)結(jié)算員打印客戶電費(fèi)結(jié)算單，開(kāi)始收取當(dāng)月電費(fèi)。 (七） 電費(fèi)結(jié)算員于每日下午 4點(diǎn)前，清點(diǎn)未入賬的支票，核對(duì)無(wú)誤后，存入營(yíng)銷(xiāo)中心保險(xiǎn)柜中保管。 (五） 電費(fèi)結(jié)算員將已收取的至支票和收據(jù)，交給財(cái)務(wù)公司核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后加蓋財(cái)務(wù)章。檢查用戶填寫(xiě)的交費(fèi)記錄的內(nèi)容是否正確和金額是否正確。 (四） 營(yíng)銷(xiāo)中心 應(yīng)按約定時(shí)間與銀行進(jìn)行發(fā)送、 接收并處理繳費(fèi)信息 ， 及時(shí)做好對(duì)賬和銷(xiāo)賬工作， 發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)按約定程序處理 。 (二） 每日收取支票應(yīng)當(dāng)日解交銀行。 (三） 電費(fèi)審核員將各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，二次檢查當(dāng)月應(yīng)收電費(fèi)是否發(fā)生超差，如果發(fā)生電費(fèi)超差，轉(zhuǎn)入電費(fèi)退補(bǔ)程序。電費(fèi)審核員通知業(yè)務(wù)咨詢員對(duì)當(dāng)月電費(fèi)進(jìn)行數(shù)據(jù)鎖定，并發(fā)行電費(fèi)，電費(fèi)結(jié)算員按照當(dāng)月應(yīng)收電費(fèi)進(jìn)行電費(fèi)收取。 (八） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任審批調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性后，計(jì)量管理員將當(dāng) 月調(diào)整電量及用戶等相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)程序修改單（見(jiàn)附件 24）給業(yè)務(wù)咨詢員，業(yè)務(wù)咨詢員進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。 (五） 對(duì)變損率發(fā)生的超差上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心主任，營(yíng)銷(xiāo)中心主任確定當(dāng)月變損率定值。 第十四條 電費(fèi)核算管理 7 (一） 電費(fèi)審核前，計(jì)量管理員錄入抄見(jiàn)電量，錄入相關(guān)參數(shù)及數(shù)據(jù)，并填寫(xiě)工作傳票。 (八） 計(jì)量管理員按照辦公室檔案歸檔管理規(guī)定，裝訂資料歸檔。 第十二條 抄表機(jī)管理 (一） 計(jì)量管理員從庫(kù)房管理員處領(lǐng)取抄表機(jī)，并同時(shí)做好登記和簽收工作，填 寫(xiě)“抄表設(shè)備領(lǐng)用登記表”（見(jiàn)附件 21）。營(yíng)銷(xiāo)中心主任審批變更抄表日，主要審批變更抄表日是否符合相關(guān)管理規(guī)范或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要。 第十一條 抄表日管理 (一） 計(jì)量管理員年初制定本年度抄表日 ,按周期報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心主任審批。 (三） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任依據(jù)實(shí)際抄表路線、抄表工作量等情況對(duì)抄表周期調(diào)整業(yè)務(wù)申請(qǐng)，進(jìn)行審核。對(duì)在新裝接電后當(dāng)月抄表確有困難的客戶，應(yīng)在下一個(gè)抄表周期內(nèi)完成抄表。按規(guī)定的抄表周期和抄表日準(zhǔn)確抄錄客戶 用電計(jì)量裝置記錄的數(shù)據(jù)。 (三） 電費(fèi)收取及電費(fèi)帳務(wù)的管理。 非政策性退補(bǔ)是指 客戶計(jì)費(fèi)信息錯(cuò)誤、抄表錯(cuò)誤、計(jì)量裝置故障、計(jì)量差錯(cuò)等原因引起的電量、電費(fèi)退補(bǔ) 。 1 天津天保電力有限公司 電費(fèi)抄核收管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范天津天保電力有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )電費(fèi)抄核收管理工作，特制定本辦法。政策性退補(bǔ)，是指 國(guó)家政策范圍內(nèi)的電價(jià)調(diào)整產(chǎn)生的退補(bǔ) 。 (二） 電量電費(fèi)核算。 抄表周期管理流程（見(jiàn)附件１） 抄表日管理流程（見(jiàn)附件 2） 抄表機(jī)管理流程（見(jiàn)附件 3） 電費(fèi)核算管理流程（見(jiàn)附件 4） 應(yīng)收電費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 5） 預(yù)購(gòu)電費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 6） 電費(fèi)結(jié)算管理流程（見(jiàn)附件 7） 實(shí)收電費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 8） 收費(fèi) (營(yíng)銷(xiāo)相關(guān) )管理流程（見(jiàn)附件 9） 電費(fèi)充值卡管理流程（見(jiàn)附件 10） 退補(bǔ)電度電費(fèi)管 理流程（見(jiàn)附件 11） 電價(jià)調(diào)整退補(bǔ)電費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 12） 電費(fèi)退費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 13） 電費(fèi)票據(jù)管理流程（見(jiàn)附件 14） 3 電費(fèi)催費(fèi)管理流程（見(jiàn)附件 15） 電費(fèi)違約金管理流程（見(jiàn)附件 16） 電費(fèi)欠費(fèi)停復(fù)電管理流程（見(jiàn)附件 17） 電費(fèi)呆壞賬管理流程（見(jiàn)附件 18） 電價(jià)、電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整管理流程（見(jiàn)附件 19） 第八條 抄核收工作適用范圍 適用于公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的計(jì)量 抄表、電費(fèi)核算、 電費(fèi)收取 的 抄核收 管理 工作 ； 第二節(jié) 抄表作業(yè)管理 第九條 一般規(guī)定 (一） 嚴(yán)格執(zhí)行抄表制度。 (三） 對(duì)新裝客戶應(yīng)在接電后的當(dāng)月進(jìn)行抄表。 (二） 若如遇特殊情況或因國(guó)家政策等因素引起，需要調(diào)整抄表周期時(shí)，計(jì)量管理員依據(jù)供用電合同中約定的抄表周期和抄表日等原因，提出申請(qǐng)變更抄表周期，申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包含變更的抄表周期，變更原因等，審批單（見(jiàn)附件20）報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心主任審批。 (五） 抄表員（委外）按照調(diào)整后的抄表日?qǐng)?zhí)行抄表，保證執(zhí)行穩(wěn)定。審批通過(guò)后，計(jì)量 5 管理員按照?qǐng)?zhí)行。 (三） 計(jì)量管理員 、 抄表員按照抄表日?qǐng)?zhí)行抄表，保證保證抄表日?qǐng)?zhí)行穩(wěn)定。執(zhí)行“固定資產(chǎn)報(bào)廢”及“廢舊物資入庫(kù)”流程。 (三） 對(duì)電量電費(fèi)復(fù)核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)按規(guī)定的程序和流程及時(shí)處理，做好詳細(xì)記錄，并按月匯總形成復(fù)核報(bào)告。 (四） 電費(fèi)審核員對(duì)變損率進(jìn)行核算，對(duì)變損率超出計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，返回抄表計(jì)量工作流程，由計(jì)量管理員對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行重新校正。 (七） 電費(fèi)審核員將調(diào)整后電損率及需要調(diào)整電量的用戶及相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)中心主任審批。 (十一） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任審核本月應(yīng)收電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表中的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、完整。 (二） 電費(fèi)審核員將每月應(yīng)收電費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并制作報(bào)表。 電費(fèi)結(jié)算 員每日將現(xiàn)金交款單、銀行進(jìn)賬單、 收費(fèi)明細(xì)表 交 財(cái)務(wù)公司。 (三） 采用代扣方式收取電費(fèi)的，供電企業(yè)、用電客戶、銀行應(yīng)簽訂協(xié)議，明確各方的權(quán)利義務(wù)。 (二） 電費(fèi)結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”和支 票，檢查用戶交費(fèi)的支票填寫(xiě)的內(nèi)容是否齊全、完整，金額是否正確。 10 (四） 電費(fèi)結(jié)算員售電完成后，開(kāi)具全額收據(jù)并交給客戶。同時(shí)取回存款憑證并核 對(duì)金額筆數(shù)一致后整理裝訂。并將文件送交銀行辦理電費(fèi)托收。檢查用戶填寫(xiě)的交費(fèi)記錄的內(nèi)容是 否正確和金額是否正確、交費(fèi)憑證是否有效。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員將已收取的收費(fèi)憑證和收據(jù)，交給財(cái)務(wù)中心。同時(shí)取回存款憑證并核對(duì)金額筆數(shù)一致后整理裝訂。 (二） 電費(fèi)結(jié)算員依據(jù)國(guó)家電價(jià)電費(fèi)文件及公司抄核收工作規(guī)定等，電費(fèi)結(jié)算員將已收取的支票及收據(jù)交給財(cái)務(wù)公司出納核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后加蓋財(cái)務(wù)章。 12 (二） 電費(fèi)結(jié)算員接受客戶提交的“天保電力有限公司客戶交費(fèi)記錄”和支 票，檢查用戶交費(fèi)的支票填寫(xiě)的內(nèi)容是否齊全、完整，金額是否正確。電費(fèi)結(jié)算員辦理完業(yè)務(wù)后，開(kāi)具收據(jù)并交給客戶。核對(duì)無(wú)誤打印明細(xì)表，將明細(xì)表、支票和支票進(jìn)賬單交予銀行，并做相應(yīng)的簽收工作。 (二） 庫(kù)房管理員 填寫(xiě)“出庫(kù)單 ”（見(jiàn)附件 27），轉(zhuǎn)交電費(fèi)審核員辦理充值卡出庫(kù)，執(zhí)行“物資出庫(kù)管理流程”。 第二十二條 退補(bǔ)電度電費(fèi)管理 (一） 營(yíng)銷(xiāo)中心電費(fèi)結(jié) 算員受理退補(bǔ)電度電費(fèi)業(yè)務(wù)申請(qǐng)。營(yíng)銷(xiāo)中心主任審核退補(bǔ)電度電費(fèi)申請(qǐng)，主要審核退補(bǔ)申請(qǐng)是否符合退補(bǔ)政策，退補(bǔ)金額計(jì)算是否不正確。 (四） 電費(fèi)結(jié)算員進(jìn)行退補(bǔ)電費(fèi)判斷，執(zhí)行“補(bǔ)電費(fèi)執(zhí)行收費(fèi)（營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)）管理流程”。 第二十三條 電價(jià)調(diào)整退補(bǔ)電費(fèi)管理 (一） 營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)管理員接收到電價(jià)調(diào)價(jià)文件后，在營(yíng)銷(xiāo)客服系統(tǒng)中錄入變更后的電價(jià)。并更改充值卡單價(jià)。 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收差額電費(fèi)電量確認(rèn)單，計(jì)算退補(bǔ)電度電費(fèi)，按照漲價(jià)客戶補(bǔ)電度電費(fèi)、降價(jià)退還客戶電度電費(fèi)的原則，進(jìn)行沖減?？蛻舸_認(rèn)無(wú)誤后蓋公司章，交給電費(fèi)結(jié)算員。 (三） 營(yíng)銷(xiāo)中心主任根據(jù)電費(fèi)結(jié)算員填寫(xiě)的天津天保電力有限公司資金用款審批單和客戶的申請(qǐng)，審核退費(fèi)原因是否合理、屬實(shí)，金額是否正確等，并在審批單上簽署審核意見(jiàn)，注意對(duì)退費(fèi)原因、依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格確認(rèn)、審核。 16 (六） 電費(fèi)結(jié)算員接收已審批通過(guò)的退費(fèi)申請(qǐng)。 第二十五條 電費(fèi)票據(jù)管理 (一） 電費(fèi)結(jié)算員年初，提出電費(fèi)票據(jù)申請(qǐng)，上報(bào)財(cái)務(wù)公司。清點(diǎn)進(jìn)賬單數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在 財(cái)務(wù)公司電費(fèi)票據(jù)領(lǐng)用登記簿上簽字確認(rèn)。在開(kāi)票日，從保險(xiǎn)柜中取出需要的開(kāi)具的發(fā)票。 (九） 電費(fèi)結(jié)算員將已入賬的進(jìn)賬單和打印完的電費(fèi)發(fā)票存根 ，將上交財(cái)務(wù)公司。 (四） 電費(fèi)催繳通知書(shū)下發(fā)后，回收通知書(shū)回執(zhí)，并留取用戶的聯(lián)系方式及姓名。 18 (七） 對(duì)在規(guī)定日期內(nèi)不能上交電費(fèi)的用戶，二次下發(fā)催繳通知書(shū)，催費(fèi)通知送達(dá)后，若客戶仍欠費(fèi)，外線人員繼續(xù)安排電費(fèi)催繳，對(duì)符合欠費(fèi)停電條件的，則執(zhí)行“電費(fèi)欠費(fèi)停復(fù)電管理” 電費(fèi)違約金管理。 (三） 電費(fèi)結(jié)算員確定客戶為違約客戶后，告知客戶應(yīng)交納的違約金 和計(jì)算方式，并計(jì)算出應(yīng)交納的總金額，告訴客戶。