【正文】 可變成本萬元 銷售收入萬元 固定成本萬元 生產(chǎn)能力利用率％ 0 54% 生產(chǎn)能力利用率 13 敏感性分析圖 第十 一 章 社會(huì)效益分析 公司進(jìn)行設(shè)備改造項(xiàng)目建設(shè)具有巨大的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在一是有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)孛藁óa(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。 本項(xiàng)目貸款還款來源 主要為 公司未分配利潤及項(xiàng)目折舊 : ① 折舊攤銷費(fèi)，每年計(jì)提的全額折舊萬元 ② 可還款利潤：前三年分別為萬元、第 310年分別為萬元、第 1115 年分別為 貸款償還期限 不考慮其他資金運(yùn)用， 考慮到該 企業(yè)正處快速發(fā)展階段 ,為適應(yīng)擴(kuò)大再生產(chǎn)的需要，該項(xiàng)目的貸款償還期可 確定為三年。 季節(jié)工人按按 260 人計(jì)算，每人每月 元，平均工作 2 個(gè)月， 折舊及攤銷費(fèi)萬元。 序 號(hào) 項(xiàng) 目 取值及依據(jù) 1 項(xiàng)目計(jì)算期、 貸款期、利率 工程建設(shè)期 24個(gè)月，計(jì)算期 15年，貸款期限 3 年；人民幣貸款利率為三年期基準(zhǔn)利率，目前為 % 2 產(chǎn)品價(jià)格、銷售 籽棉收購價(jià)格： 3 運(yùn)行成本 原料：元 /噸 包裝物 :萬元。 XXXX 有限公司最高年份（ 20xx 棉花年度）收購加工籽棉噸 ,達(dá)產(chǎn)力為 %（ 20xx 年由于棉花減產(chǎn)僅收購加工籽棉 2505 噸），預(yù)計(jì)未來五年內(nèi)可實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。企業(yè)自有資金萬元，其中：流動(dòng)資金萬元，固定資產(chǎn)投資萬元。 項(xiàng)目資金來源 自有資金為萬元，向農(nóng)發(fā)行申請(qǐng)貸款萬元。本項(xiàng)目投資估算內(nèi)容包括土建工程、設(shè)備購置與輔助配套工程。 生產(chǎn)工人勞動(dòng)生產(chǎn)率：加工棉花產(chǎn)品噸 /人 .年。 第六章、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 組織機(jī)構(gòu) 8 結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，擬建生產(chǎn)線 應(yīng)本著高效率、低成本的原則， 精簡機(jī)構(gòu)，減少層次來設(shè)置。項(xiàng)目建成后可以充分滿足國家棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革的要求，使用 MDY400 型 打包機(jī)生產(chǎn)國際通用棉包包型，采用快速檢驗(yàn)儀進(jìn)行儀器化公證檢驗(yàn)，成包皮棉逐包編碼進(jìn)行信息化管理，縮短軋期，提高棉花加工質(zhì)量，增強(qiáng)了市場(chǎng)競爭力，有利于開發(fā)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，有良好的市場(chǎng)前景。該 打包機(jī)設(shè)備符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 已被全國多數(shù)棉花加工企業(yè)使用，通過生產(chǎn)運(yùn)行效果良好，適合 XXXX 有限公司的棉花生產(chǎn)加工要求。某些地區(qū)，軋花廠還承擔(dān)了棉籽榨油等棉花深加工。在總平面布置上，棉花收購兩個(gè)磅房建在場(chǎng)址的東側(cè)，設(shè)有試軋室、過磅室和進(jìn)出兩個(gè)通道，電子地磅，備有完善的服務(wù)設(shè)施，方便棉農(nóng)售棉；棉花 加工廠與收購場(chǎng)所完全分開，互不影響。 消防方面 廠區(qū)建有獨(dú)立的消防專用水池。項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)棉花加工的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品國際化，將極大規(guī)范棉花市場(chǎng)的交易行為，促進(jìn)國內(nèi)外棉花市場(chǎng)接軌，提高我國市場(chǎng)份額。一是適應(yīng)國家對(duì)棉花市場(chǎng)宏觀調(diào)控的需要。 ④、投資利潤率 %，項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 0%，項(xiàng)目投資回收期年，貸款償還期為年。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ①、 項(xiàng)目建設(shè) 總占地面積平方米。 項(xiàng)目建設(shè)必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，符合中央關(guān)于發(fā)展農(nóng) 村工業(yè)，加快農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以增加農(nóng)民收入的精神；對(duì)貫徹實(shí)施中央關(guān)于“農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村穩(wěn)定”的三農(nóng)產(chǎn)業(yè)政策有著重要意義；對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)孛藁ǚN植，提供農(nóng)民收入作用明顯。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 政治背景 為了與國際棉花加工接軌，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn) ，國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財(cái)政部、供銷總社、農(nóng)發(fā)行聯(lián)合行文印發(fā)《棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案》。公司產(chǎn)權(quán)明晰，財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部管理制度完善。③銷售部：負(fù)債產(chǎn)品銷售，原料采購，貨款收回。董事，監(jiān)事及經(jīng)理由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。公司治理結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，制度健全，管理完善。 20xx 年 11 月 申報(bào) 400 噸棉花打包機(jī)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目符合國家有關(guān)規(guī)定， 20xx 年 9月底裝機(jī)調(diào)試并正常投產(chǎn)運(yùn)營。經(jīng)營范圍：棉花收購、加工、棉籽銷售，棉紗加工、銷售等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 3 一期工程 20xx 年 67 月土建施工及驗(yàn)收工期、 20xx 年 8 月份設(shè)備驗(yàn)收、安裝調(diào)試期、技術(shù)培訓(xùn)期、 20xx 年 9月份試產(chǎn)運(yùn)行期。 項(xiàng)目投資回收期 /年。 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 正常年份加工皮棉 :萬擔(dān)。 二期項(xiàng)目總投資萬元。 2 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 XXXXX 有限公司技術(shù)改造配套項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告。需更新改造的棉花加工設(shè)備，根據(jù)國家對(duì)貸款安排貼息補(bǔ)助的有關(guān)政策，實(shí)行貼息。 更新改造棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備必須遵循五個(gè)基本原則：一是統(tǒng)一 規(guī)劃，合理布局；二是總量控制，適度競爭；三是優(yōu)先支持棉花主產(chǎn)地區(qū)；四是更新改造工作要重點(diǎn)扶持已經(jīng)取得資格認(rèn)定并在近兩年加工實(shí)績突出的企業(yè)；五是鼓勵(lì)企業(yè)兼并、重組。 XXXXXX棉業(yè)有限公司 技術(shù)改造配套項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 20xx 年 11 月 1 前 言 為了適應(yīng)加入世界貿(mào)易組織新形勢(shì)和改革棉花流通體制的要求，完善棉花質(zhì)量保障體系，提高我國棉花和棉紡織品的國際競爭力，國務(wù)院批準(zhǔn)的《棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革方案》（以下簡稱《方案》）的要求，國家發(fā)改委等部門特制定了《全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃意見》（以下簡稱《意見》）?；灸繕?biāo)是，從 20xx 年起，力爭用 5年左右的時(shí)間，將現(xiàn)有打包機(jī)逐步更換為壓力 400 噸及以上的大型打包機(jī)，與大型打包機(jī)配套安裝調(diào)濕設(shè)備，采用國際通用棉包包型，對(duì)成包皮棉逐包編碼，通過生產(chǎn)設(shè)備的更新改造，形成技術(shù)先進(jìn)、布局合理、與國際通行做法接軌、能夠適應(yīng)棉花現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化棉花加工業(yè)。棉花加工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備更新改造規(guī)劃主要是考慮到 20xx20xx 年棉花生產(chǎn)的發(fā)展及棉花單產(chǎn)的提高， 20xx 年全 國棉花加工量按 800 萬噸左右計(jì)算，棉花加工規(guī)?？砂?1200 萬噸進(jìn)行規(guī)劃改造。 XXXX 有限公司 與全國大多數(shù)小型棉 花加工企業(yè)一樣，使用壓力為 200 噸打包機(jī)，沒有配備調(diào)濕設(shè)備及條形碼識(shí)別系統(tǒng)，生產(chǎn)加設(shè)備與新的質(zhì)量檢驗(yàn)體制不相適應(yīng)，企業(yè)必須按規(guī)劃要求，按時(shí)完成設(shè)備改造才能繼續(xù)發(fā)展生存。 1. 6 投資規(guī)模 一期工程項(xiàng)目技術(shù)更新項(xiàng)目投資萬，至 20xx 年 10月已完工。具體見下表： 建設(shè)投資估算表（概算法） 申請(qǐng)借款原由 公司向中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 XXXX 支行申請(qǐng)棉花企業(yè)技術(shù)設(shè)備改貸款萬元，用于機(jī)器設(shè)備購置等項(xiàng)目建設(shè)資金需要 ,主要是支付九江金順棉機(jī)紡織原料有限公司所欠購置設(shè)備款。 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 / 項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 /%。 靜態(tài)投資回收期 /年。 20xx年 10 月為了適應(yīng)國家棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革，增加企業(yè)市場(chǎng)競爭力，經(jīng)新洲墾殖場(chǎng)黨委研究報(bào)請(qǐng)九江縣人民政府同意，將九江新洲棉業(yè)有限公司整體改制出讓，由原承包人等整體收購。 經(jīng)過近五年的經(jīng)營，取得了良好的經(jīng)濟(jì) 效益。 廠區(qū)內(nèi)主要設(shè)施 現(xiàn)有土地平方米，建 有標(biāo)準(zhǔn)的籽棉儲(chǔ)備庫棟，建筑面積平方米，可庫存籽棉萬擔(dān)，建有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間一棟，建筑面積為平方米，綜合大樓一棟，建筑面積為平方米，同時(shí)建有財(cái)務(wù)室、食堂、除塵室及修配廠等建筑面積共計(jì)平方米，廠區(qū)環(huán)境綠化美觀，車間、庫房布局合理 管理狀況 XXXXX 有限公司 依據(jù)《中華人民共和國公司法》設(shè)立了股東會(huì)，作為公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。但設(shè)執(zhí)行董事一人，設(shè)監(jiān)事一名，設(shè)經(jīng)理 一名，股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。②生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)調(diào)度，原料加工生產(chǎn)，設(shè)備維護(hù)，生產(chǎn)安全管理。公司管理制度有：“安全生產(chǎn)管理制度，財(cái)務(wù)管理制度，車間生產(chǎn)管理制度，檢驗(yàn)管理制度，經(jīng)理工作職責(zé) ”等。 生產(chǎn)情況 建設(shè)符合新體制標(biāo)準(zhǔn)的棉花加工生產(chǎn)線，建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)皮棉萬擔(dān)，配備了壓力為噸大型打包機(jī) 1臺(tái) ,MY96軋花機(jī) 3臺(tái) ,MR160A 型剝絨機(jī) 10 臺(tái)、 產(chǎn)成品市場(chǎng) 產(chǎn)品銷售渠道： XXXX 有限公司生產(chǎn)的皮棉前幾年主要是銷往本省和福建、安徽、江蘇等地紡織公司，如九江三興紡織有限公司 \蘇南京通洋平紡織有限公司等， 公司 20xx 年前 5 名大公司占