小型合伙企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度microsoftofficeword文檔-可編輯-全文預(yù)覽
【正文】 同意或拒絕費(fèi)用支出 意見(jiàn) 。 （三）、借款流程 填寫(xiě)借款單： 工作 人員應(yīng) 先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細(xì)填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、出差地、出差事由、出 差天數(shù)及金額 、預(yù)計(jì)還款日期 。 借款單 首聯(lián)由出納留存，待借款人還清款項(xiàng)時(shí) 還本人作為清賬 依據(jù) ；借款單復(fù)寫(xiě)聯(lián) 交會(huì)計(jì) 入賬 。 會(huì)計(jì)進(jìn)行資金范圍審核：審核支出是否在團(tuán)隊(duì)可用支出范圍內(nèi)。 5 / 5 二、借款 （一）、借款原則：前不清，后不借；團(tuán)隊(duì)工作人員借款由該 員工 負(fù)責(zé)合伙人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 團(tuán)隊(duì) 負(fù)責(zé)人（即合伙人），應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)小組的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行初審，并簽署意見(jiàn)。 3 / 5 第二章 日常工作管理規(guī)定 為明確 事務(wù)所 資金使用流程、規(guī)范費(fèi)用 報(bào)銷(xiāo) 及借款 行為 ，完善財(cái)務(wù)管理制度，特制定本規(guī)定。 保管好庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺 承擔(dān)賠償責(zé)任 。 2 / 5 1完成 事務(wù)所 工作程序規(guī)定的其他工作，完成 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他任務(wù)。 負(fù)責(zé)公司辦公用品庫(kù)的管理。 采取切實(shí)有效的措施保證 事務(wù)所 資金和財(cái)產(chǎn)的安全，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 建立健全 事務(wù)所 各種財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序
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