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小型合伙企業(yè)財務(wù)管理制度microsoftofficeword文檔-可編輯-全文預(yù)覽

2025-02-18 00:26 上一頁面

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【正文】 同意或拒絕費用支出 意見 。 (三)、借款流程 填寫借款單: 工作 人員應(yīng) 先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、出差地、出差事由、出 差天數(shù)及金額 、預(yù)計還款日期 。 借款單 首聯(lián)由出納留存,待借款人還清款項時 還本人作為清賬 依據(jù) ;借款單復(fù)寫聯(lián) 交會計 入賬 。 會計進行資金范圍審核:審核支出是否在團隊可用支出范圍內(nèi)。 5 / 5 二、借款 (一)、借款原則:前不清,后不借;團隊工作人員借款由該 員工 負責(zé)合伙人承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。 團隊 負責(zé)人(即合伙人),應(yīng)對所負責(zé)小組的費用報銷單進行初審,并簽署意見。 3 / 5 第二章 日常工作管理規(guī)定 為明確 事務(wù)所 資金使用流程、規(guī)范費用 報銷 及借款 行為 ,完善財務(wù)管理制度,特制定本規(guī)定。 保管好庫存現(xiàn)金,有價證券,確保其安全無缺,如有短缺 承擔(dān)賠償責(zé)任 。 2 / 5 1完成 事務(wù)所 工作程序規(guī)定的其他工作,完成 財務(wù)負責(zé)人安排的其他任務(wù)。 負責(zé)公司辦公用品庫的管理。 采取切實有效的措施保證 事務(wù)所 資金和財產(chǎn)的安全,維護公司的合法權(quán)益。 建立健全 事務(wù)所 各種財務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序
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