出納工作注意-全文預(yù)覽
【正文】 起前往支付劃賬，銀行會把進(jìn)賬單還回一聯(lián)即劃賬完華。例：我公司現(xiàn)有兩個賬戶，即嘉興市商業(yè)銀行(簡稱市商行)和商行塘匯支行(簡稱支行)。2. 轉(zhuǎn)賬支票：日期為當(dāng)天，收款人填寫需支付對象的公司全稱，金額為需支付金額，用途為貨款、加工費(fèi)或是租金等，然后只需在支票的正面蓋財(cái)務(wù)章和法人章。用途填寫備用金(如果提現(xiàn)金額有十來萬的大金額，則可以先去銀行提現(xiàn)，咨詢銀行人員后再填寫)。填寫支票不能涂改，日期、收款人、金額的填寫不能漏字、錯字。而支付給個人的只能使用現(xiàn)金。，要首先復(fù)核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。出納工作注意，要注意加強(qiáng)對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管。支票存根聯(lián)上要逐項(xiàng)寫明金額、用途、領(lǐng)用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財(cái)務(wù)部門開出該款尚未報(bào)銷的證明才能補(bǔ)辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時(shí)間、金額、號碼等內(nèi)容，同時(shí)注明“原開單句作廢”字樣。出納工作事項(xiàng)：[/B]支付給公
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