出納崗位工作內(nèi)容-全文預覽
【正文】 是否正確以及校驗真?zhèn)魏怂阒С鼋痤~是否正確現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的開具和保管逐筆核對款項來源，填寫收費通知單，若收到現(xiàn)金需到銀行辦理存款業(yè)務(wù)。每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監(jiān)，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。3）、確認款項、單據(jù)總額清點無誤?？刂茙齑娆F(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。6．對報銷完的單據(jù)、簽發(fā)完的現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票每天及時登記記賬憑證，交由審核人員及時審核，審核無誤每天打印現(xiàn)金銀行日記帳電子版，現(xiàn)金日清月結(jié)，每天盤點現(xiàn)金余額并登記現(xiàn)金盤點表。4． 粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進行審核，（必要時要查看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼。2．按照公司財務(wù)安全管理規(guī)定辦理銀行取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時從銀行領(lǐng)取回單。第一篇：出納崗位工作內(nèi)容出納崗位工作內(nèi)容1． 每月47號、1417號、2427號編制上報旬資金預算，2427號編制上報月資金預算13號、1113號、2123號編制上報旬資金預算執(zhí)行。資金預算編制程序遵守項目規(guī)定。支票領(lǐng)用審批單經(jīng)辦人、支票根由支票領(lǐng)用人簽字，項目內(nèi)部經(jīng)辦人在支票登記本上簽字，登記本上相關(guān)內(nèi)容填寫齊全。對于沒有資金預算的單據(jù)視情況酌情處理，或經(jīng)辦人補預算手續(xù)或請示領(lǐng)導后在予以報銷與否的處理。每月最后一天詢問銀行存款余額，及時向銀行索要對賬單，下月初編制上月的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。第二篇：出納崗位工作內(nèi)容出納崗位工作內(nèi)容一、出納人員的責任登記銀行及現(xiàn)金日記賬辦理貨幣資金的收付填制、審核相關(guān)憑證保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白票據(jù)及相關(guān)印鑒二、出納人員的權(quán)限管好、用好貨幣資金參與貨幣資金計劃定額管理權(quán)限維護財經(jīng)紀律、執(zhí)行財會制度、抵制不合法收支和弄虛作假行為三、出納工作日程上班第一時間，清點現(xiàn)金、銀行存款、有價證券及其他貴重物品向領(lǐng)導及會計主管請示資金安排計劃列明當天應處理事項、分清輕重緩急、根據(jù)工作時間合理安排按順序辦理各項收付款業(yè)務(wù)并實時登記相關(guān)日記賬當天下班前應將所有的收付款單據(jù)交于會計編制記賬憑證因特殊事項or情況造成工作未完成的，應列明未盡事項留待次日優(yōu)先辦理按時發(fā)放工資、獎金等根據(jù)單位需要每天o
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