公司財(cái)務(wù)部管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請(qǐng)其在支出單上補(bǔ)簽意見。 五、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常注意應(yīng)收款的回收情況，如發(fā)生拒付、拖欠等情況，應(yīng)及時(shí)分析原因，由當(dāng)事人采取措施進(jìn)行催收、清理。加強(qiáng)對(duì)營業(yè)外收入等的管理。 九、按規(guī)定設(shè)置和編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表包括：。 六、月底終了，各種記賬憑證，應(yīng)連同所附的原始憑證，按照編號(hào)順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊(cè)。 二、采用復(fù)式記賬憑證并編號(hào)。 二．出納崗位職責(zé) （一）嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)； ?。ǘ﹪?yán)格審核現(xiàn)金收付憑證，及時(shí)、序時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表； （三）負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金； ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)； （五）積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作； ?。┴?fù)責(zé)倉庫實(shí)物的計(jì)量、收發(fā)、領(lǐng)退、保管和清查盤點(diǎn)工作，及時(shí)登記實(shí)物出入賬，做到賬實(shí)相符； ?。ㄆ撸┡浜蠒?huì)計(jì)做好各類賬務(wù)處理工作； ?。ò耍┡浜闲姓孔龊棉k公用品及食堂用品的采購工作； （九）其他與出納工作有關(guān)的事宜。法規(guī)的規(guī)定，運(yùn)用合理合法的經(jīng)濟(jì)核算，通過增收節(jié)支的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 二、公司的財(cái)務(wù)管理工作，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律。 一、工作崗位職責(zé) 一、主辦會(huì)計(jì)職責(zé) ?。ㄒ唬﹨f(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成財(cái)務(wù)管理制度的制定、完善和執(zhí)行工作； ?。ǘ┴?fù)責(zé)各項(xiàng)資金使用和費(fèi)用開支的審核，嚴(yán)格控制成本； （三）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的填制、審核、編號(hào)、裝訂和保管工作； ?。ㄋ模┴?fù)責(zé)各類明細(xì)分類賬和總賬的登記、核對(duì)好保管工作； ?。ㄎ澹﹨f(xié)助、監(jiān)督出納現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，確?，F(xiàn)金帳實(shí)相符； ?。┴?fù)責(zé)應(yīng)收款、發(fā)票的催要工作，正確核算各項(xiàng)往來款； （七）參與倉庫實(shí)物的清查盤點(diǎn)工作，定期不定期的對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的存貨查明原因，分別不同情況，報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后處理； ?。ò耍┱_計(jì)算產(chǎn)品成本，正確歸集、分配開發(fā)成本、費(fèi)用，按照規(guī)定的成本費(fèi)用項(xiàng)目和成本核算對(duì)象登記成本費(fèi)用明細(xì)賬； ?。ň牛┴?fù)責(zé)公司資產(chǎn)負(fù)債表、損益表
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