會計(jì)人員工作交接管理制度(文件)
【正文】 按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷旅差費(fèi)，但不享受補(bǔ)貼。公司內(nèi)部事務(wù)管理部門按此標(biāo)準(zhǔn)下降 20%，外部事務(wù)部門按此標(biāo)準(zhǔn)增加 20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時(shí)期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務(wù)差異，各崗位將在每季度的績效考評時(shí)明確標(biāo)明屬于外務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。 四 日常財(cái)務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定 4． 1 借支款項(xiàng) 第二十一條 借支差旅費(fèi)用 1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準(zhǔn)的《出差核準(zhǔn)單》、《借款單》； 2 出差核準(zhǔn)：按《員工出差管理辦法》執(zhí)行； 3 借款核準(zhǔn)：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上員工，由分管總監(jiān)核準(zhǔn)；其中 3000 元以上的借款，必須由分管總監(jiān)核準(zhǔn)。 第二十五條 其他零星借 支 1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：由財(cái)務(wù)部門規(guī)定的借款手續(xù)、《借款單》； 2 借款核準(zhǔn)：根據(jù)具體情況而定，由總裁裁定其核準(zhǔn)人。 第二十八條 固定資產(chǎn)購置付款 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 1 付款依據(jù)： 2 萬元以上金額需經(jīng)公司總裁審核、董事長批準(zhǔn)， 2 萬元以下由總裁批準(zhǔn)的《固定資產(chǎn)購置計(jì)劃》、 公司技術(shù)部門和行政部的《驗(yàn)貨單》、行政部倉庫的《入庫驗(yàn)收單》； 2 付款程序：經(jīng)手人填制《費(fèi)用報(bào)銷單》 — 行政部經(jīng)理簽字 — 總裁核批 — 財(cái)務(wù)付款。 五 個(gè)人 通訊費(fèi)用管理辦法 第三十三條 每月個(gè)人通訊費(fèi)可報(bào)銷最高限額為：總裁： 1500 元；總監(jiān)： 1200 元；行政部經(jīng)理： 400 元；人力資源經(jīng)理： 400 元；司機(jī)： 200 元；外勤： 100 元；內(nèi)勤： 100元；財(cái)務(wù)經(jīng)理： 400 元；公關(guān)市場部經(jīng)理： 800；市場專員： 200； 工程部經(jīng)理：500 元。任何人都不得以任何理由突破限 額，財(cái)務(wù)對超過限額的費(fèi)用不予報(bào)銷。 3 按體系管理的公共應(yīng)酬費(fèi)用，由分管總監(jiān)掌握使用，不得固定劃分到人。 第三條 公司各企業(yè)和相關(guān)職能部門可以對本制度的有關(guān)條款提出修改意見，報(bào)請財(cái)務(wù)部和公司總裁審議。 *****公司財(cái)務(wù)部 ****年 **月 **日 。 第五條 本制度由 **公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 惠州 培訓(xùn)網(wǎng) 第八章 附則 第一條 本制度與國家頒布的有關(guān)規(guī)定不符之處，遵照國家頒布的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 財(cái)務(wù)部門按交通費(fèi)開支的個(gè)人 進(jìn)行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個(gè)人費(fèi)用的跟蹤統(tǒng)計(jì)和考核。 第三十五條 對于工作目標(biāo)完成良好，通訊費(fèi)用有結(jié)余的員工，年終總結(jié)時(shí)將結(jié)余總額的 50%獎給個(gè)人。 第三十條 通訊費(fèi)用 1 報(bào)帳依據(jù)：《公司預(yù)算管理辦法》、《通訊費(fèi)用管理辦法》真實(shí)有效的電信部門的單據(jù)； 2 報(bào)帳程序：費(fèi)用報(bào)銷填制《費(fèi)用報(bào)銷單》 — 財(cái)務(wù)審核 — 直接主管核批 — 財(cái)務(wù)報(bào)帳； 第三十一條 職務(wù)消費(fèi)費(fèi)用 1 報(bào)帳依據(jù)：《公 司預(yù)算管理辦法》、《職務(wù)消費(fèi)管理辦法》、真實(shí)、合法的原始發(fā)票； 2 報(bào)帳程序：費(fèi)用報(bào)銷人填制《費(fèi)用報(bào)銷單》 — 財(cái)務(wù)審核 — 直接主管標(biāo)準(zhǔn) — 應(yīng)酬費(fèi)規(guī)定核準(zhǔn)人簽字 — 財(cái)務(wù)報(bào)帳。 第二十七條 費(fèi) 用支出付款 1 付款依據(jù)：有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、批準(zhǔn)人簽字的《費(fèi)用報(bào)銷單》，需要經(jīng)行政部倉庫驗(yàn)收的還須附《入庫驗(yàn)收單》，其中各種報(bào)銷的發(fā)票、原始單據(jù)、附件必須符合財(cái)務(wù)的規(guī)定和要求，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付手續(xù)不齊或原始單據(jù)不符合財(cái)務(wù)規(guī)定的款項(xiàng)。 第二十三條 借支公關(guān)、市場費(fèi)用 1 須向財(cái)務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)裁決書》或《公關(guān)、市場費(fèi)用申請報(bào)告》、《借款單》； 2 借款核準(zhǔn)：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。 第十九條 公司特殊應(yīng)酬包括會議禮品、宴請廳級以上客人或涉及公司形象的重大公關(guān)活動，其費(fèi)用不在職務(wù)消費(fèi)內(nèi)開支，由總裁 批準(zhǔn)，公司另行支付費(fèi)用。 三 職務(wù)消費(fèi)管理辦法 第十六條 職務(wù)消費(fèi)指完成個(gè)人工作目標(biāo)所產(chǎn)生的應(yīng)酬費(fèi)用、禮品費(fèi)用等。 2 乘飛機(jī)可憑據(jù)報(bào)銷相當(dāng)于到機(jī)場的民航車車費(fèi)。 3 乘火車 6 小時(shí)以上可乘坐硬臥：夜間（ 20： 00— 次日 6： 00）乘車 6 小時(shí)以上，未乘坐硬臥可 享受硬座票價(jià)一半的夜間乘車補(bǔ)貼。 B 類地區(qū)：除 A 類以外的各省 及自治區(qū)的省會以及天津、重慶等其他直轄市； C 類地區(qū)： A、 B 類地區(qū)外的地區(qū)。 表一：交通工具標(biāo)準(zhǔn) 人員 類別 公司 董事、 總裁及總監(jiān) 部門經(jīng)理 其它人員 交
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