醫(yī)院財務(wù)科部門職責(zé)及管理制度(文件)
【正文】 算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。對各類 資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。 中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科出納職責(zé) （一） 在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照國家規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付 業(yè)務(wù) ，并隨時記帳，每日終了向會計提 交 庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。 （四） 每日 督促收費室 收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。 （二） 按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。 （六） 正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。 （九） 在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。 （三） 收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當(dāng)面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準(zhǔn)丟失，不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù)，不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)， 不準(zhǔn)開虛假發(fā) 票。 中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室工作職責(zé) （一） 在財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，新農(nóng)合負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)辦公室日常工作。 （五） 及時做好報銷憑據(jù)的整理、保管工作。 （三） 按照有關(guān)規(guī)定，做好“參合”人員的轉(zhuǎn)診工作。 （七） 當(dāng)面交班，遵紀(jì)守法，當(dāng)天的收入要及時送存銀行， 不得借支、不得挪用和坐支。 （五） 收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認(rèn)真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴(yán)格分開，不能以長補短。 （二） 收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。 （七） 及時做好藥庫藥品、器械等的調(diào)撥工作，根據(jù)負(fù)責(zé)院長批復(fù)發(fā)放后勤物資的調(diào)撥工作。 （四） 嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。 （六） 保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬。 （十） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督藥品會計工作。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集
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