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計劃財務部20xx年工作總結(文件)

2025-11-12 23:00 上一頁面

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【正文】 的重要組成部分,要為改革提供重要的資金和政策保障。除不可抗力因素外,預算一經(jīng)下達原則上不予調整。為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將2013年的工作做如下簡要回顧和總結。近年環(huán)保壓力增大,脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施,碳排放放額度的競購,排污費用的漲價,無一不對公司營運資金造成巨大壓力,使資金鏈面臨斷裂風險。同時合理運用各種資金來源,降低籌資成本,防止資金沉淀及供給不及時,從而提高資金管理效益,降低資金成本,防范財務風險。對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進,真正做到明晰權責,落實責任。四、強化保險管理工作,完善保險索賠機制根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求,修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳。五、加強稅務機關溝通,依法進行稅務工作依法完成稅務申報工作,做到按時申報、稅額準確。財務人員積極配合,完成稅局檢查工作。七、加強財務制度建設,夯實財務管理基礎公司今年開展安健環(huán)風險管理體系建設,財務部以此為契機,重新審視財務管理標準,依據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的實際情況,以加強公司內部控制為目標,修訂了全面預算管理標準等9個財務管理標準,進一步理順業(yè)務流程,明晰工作內容,為提升經(jīng)營管理效率奠定基礎。按照國資委、**集團的要求,財務部人員加班加點,遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班,保時保質完成報表的編制,順利完成財務決算工作,并榮獲**集團公司財務決算工作二等獎。在此機遇與挑戰(zhàn)并存的時刻,我們必須做好規(guī)劃應對挑戰(zhàn),在激烈的戰(zhàn)場中開創(chuàng)新局面。積極籌措資金,優(yōu)化貸款結構,爭取優(yōu)惠貸款條件,降低融資費用,防范財務風險。積極參與直購電競價上網(wǎng)、碳交易等工作,建立售電成本計算模型,為直購電競價提供依據(jù)?,F(xiàn)將2013財務工作總結如下:一、會計核算工作眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。具體有以下幾點:(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,全面實施會計電算化。重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。與稅務的對接:結合新會計準則的實施,新稅法的動態(tài),密切關注營改增及相關政策是否與本企業(yè)有關,并認真學習稅法,及時與相關稅務人員溝通,確保在稅改變動的情況下及時銜接。為努力實現(xiàn)這一目標,財務部主要開展了以下工作:建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。一年來,我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。2013我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。四、財務部存在的問題及解決方法有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。時間如梭,轉眼間又跨過一個之坎,為了總結成績,查找不足,按照公司的統(tǒng)一部署,財務部經(jīng)過認真總結,認為較好地完成了各項工作任務。****年在公司財務人員較少的情況下,財務部全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在公司領導和公司領導及相關人員、相關部門的關心、指導、幫助下,全面完成了部門既定的工作目標,在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績一、財務會計核算方面 “凡事預則立”,****公司全體財務人員在公司財務部和公司領導的指導、幫助下,結合公司的具體情況和財務工作目標,根據(jù)公司項目建設投資對會計核算資料的要求,進一步完善會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。認真做好年終決算工作。二、財務會計監(jiān)督方面財務部全體人員堅持從細微處入手,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進行認真審核,嚴格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關規(guī)定嚴格控制現(xiàn)金的使用。財務“收支兩條線”就是所有的財務收入都必須入公司統(tǒng)一的財務賬務,所有的支出都必須按公司事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款。但在市場經(jīng)濟改革過程中,如何適應形勢的變化來改革我們的經(jīng)濟財務管理體系,健全而不是削弱經(jīng)濟財務管理、推動而不是妨礙改革的發(fā)展,具有重要的現(xiàn)實意義。真正做到有章可循、有章必循、違章必究,發(fā)揮制度的作用;配合國家有關部門做好今年的審計工作。歸并銀行賬戶,規(guī)范會計科目,清理往來款項和債權債務,嚴格存款、擔保等各項經(jīng)濟行為。財務的改革是改革的重要組成部分,要為改革提供重要的資金和政策保障。除不可抗力因素外,預算一經(jīng)下達原則上不予調整?,F(xiàn)將2013財務工作總結如下:一、會計核算工作眾所周知,會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,是各項財務工作的基石和根源。具體有以下幾點:(1)、規(guī)范記賬、算賬、報賬等日常會計處理工作,做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清晰,按月編制會計報表、會計分析報告。引入用友網(wǎng)絡版財務軟件,全面實施會計電算化。重新對原有的會計核算流程進行了梳理和制定,現(xiàn)在的財務部內部會計核算流程更加突出了內部控制,明確了各個流程所占用的時間,對什么時候報賬、出什么表、提供哪些單據(jù),憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。同時加強應收工程款的追討,如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映 并能分項目及時正確核算成本費用,同步做出報表上報公司領導。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。與稅務部門建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對稅務、銀行、統(tǒng)計局、街道、建委等相關部門所需資料的申報。財務人員來自各行各業(yè),需加強財務人員內訓,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我,促進內部溝通,更好地做到上傳下達。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。四、財務部存在的問題及解決方法有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠,比如我們在資金支付和費用報銷方面要真正發(fā)揮財務的監(jiān)督職能,對于不符合規(guī)定的堅決不予支付。2013我們相繼和多家擔保公司合作,建立了良好的合作伙伴關系。使公司資產(chǎn)利用率得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。建立了材料核算系統(tǒng),各項目部在當天材料出入庫時,及時將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng),便于總部動態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數(shù),做到周轉快,庫存少,盡量少占用資金。一年來,我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的服務,基本上滿足了各部門對財務的要求。采用新的工作流程后,工作效率提高了,各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了,財務報告的及時性得到了有效地保障。財務部各個崗位基本掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。(3)、準確及時登記各種賬簿,并做到賬賬相符。為努力實現(xiàn)這一目標,財務部主要開展了以下工作:建立會計核算標準規(guī)范,實現(xiàn)會計核算的標準化管理。因此,認真做好我公司的財務收支預算具有十分重要的意義。因此,我們應該在以下幾個方面加大改革的力度:一)合理安排收支預算,嚴格預算管理加強預算管理,嚴格預算執(zhí)行。當前,我們正面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。在公司領導的正確領導和大力支持下,經(jīng)過我們財務管理部全體員工共同努力,基本保證了對以資金為主線的投資管理活動實施可控、在控,基本實現(xiàn)了對投資管理活動過程控制與結果控制的統(tǒng)一, 對各項財務收支實行計劃、控制、核算、分析并進行考核,依法合理籌集資金,為有效利用公司各項資產(chǎn),努力提高公司的經(jīng)濟效益作出了一定的努力。我們是新設項目公司,肩負著發(fā)展的重任,我們要通過加強 內控制度的建設,防范和化解經(jīng)營風險。做好公司的財務票據(jù)管理工作就是做好了財務“收支兩條線”的源頭控制工作,財務部正是從這一關鍵的源頭控制入手,做到了全年財務收支無差錯。確保公司資金的安全、完整。所以,財務部非常重視這項工作,放棄休息時間,加班加點,認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。****全體財務人員緊緊圍繞公司的財務工作目標,提供公司下月的現(xiàn)金收支計劃,提供基建財務報表,提供月度財務快報,提供月度財務報表、現(xiàn)金收支報告及銀行余額表等。現(xiàn)就財務部工作簡要總結如下:回顧一年來本部門所做的工作:建設資金籌措壓力、銀行還貸壓力、大量資金結算業(yè)務,繁雜的日常報銷工作、日常財務、會計監(jiān)督工作,繁雜的項目核算工作,財務預算、計劃合同執(zhí)行情況的核算,各種財務票據(jù)的領取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作,財務規(guī)范的貫徹落實、資金借貸合同的草擬、公文寫作知識的學習、運用,內部部門間工作的協(xié)調,外部財政、物價、稅務、銀
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