20xx年醫(yī)學(xué)專題—打造健康的現(xiàn)金流(文件)
【正文】 /月進貨額30 月平均應(yīng)付余額 =（上月末應(yīng)付余額+本月末應(yīng)付余額）/2,衡量付款速度(s249。d233。 問：今天先給哪個訂單匯款？,資金(zījīn)運作例1,第三十四頁，共五十七頁。)先打1訂單！,資金(zījīn)運作例1,第三十六頁，共五十七頁。,最大現(xiàn)金獎勵(jiǎngl236。n)的銷售額有一個億，將會差距多少？,1億/85萬=？元/1275元,第三十九頁，共五十七頁。n me)是資金運作,第四十頁，共五十七頁。ng)資金運作,第四十一頁，共五十七頁。,一種對未來回籠資金的統(tǒng)計(tǒngj236。nɡ dān)還款情況,第四十四頁，共五十七頁。,按時付款，維護企業(yè)信譽(x236。)帳管理要點,第四十六頁，共五十七頁。o)融資？,自投及融資(r243。)+月末庫存余額(y)） 合作伙伴出資比例： （月末應(yīng)收余額+月末庫存余額月末應(yīng)付余額）/（月末應(yīng)收余額+月末庫存余額）,合作伙伴出資(chū zī)的計算,第四十九頁，共五十七頁。)應(yīng)付周轉(zhuǎn)天數(shù)(tiānsh249。,第五十頁，共五十七頁。,22天,18天,27天,19天,18天,17天,某渠道水平,行業(yè)平均水平,合作伙伴自有資金投入,第五十一頁，共五十七頁。,如果控制(k242。,在上述案例(224。,自投及融資(r243。,第五十五頁，共五十七頁。ng)總結(jié),如何打造健康的現(xiàn)金流。年均： 0.442萬12=5.30萬。信用評價：付款能力評價、付款意愿評價。,。資金運作－－ 怎樣核銷才能獲得最多的現(xiàn)金點。應(yīng)收帳款平均余額=日銷售額平均收現(xiàn)期。n s249。,內(nèi)容(n232。 如果實際自投和理論自投有差距，要么提高運作效率(xi224。)中，我們看到，提高運作效率有助于改善獲利情況，如果輔助增加自投，則獲利情況可進一步改善。)庫存周轉(zhuǎn)，將存貨周轉(zhuǎn)減少到9天 最早應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期=9+2+7=18天，可得0.3%的現(xiàn)金折扣 現(xiàn)金折扣額= 0.3%6000萬元=18萬元 如果增加流動資金投入，將付款期控制在4天 現(xiàn)金周轉(zhuǎn)率=360/（9+2+74）=25.71次 最佳現(xiàn)金持有量=6000萬元/ 25.71 =233萬元，即為增加的流動資金 此時現(xiàn)金折扣額= 0.8%6000萬元=48萬元 投資會計收益率=(48－182336%)/233= 6.88% (注:按融資成本6%/年計),融資的成本－收益(shōuy236。年進貨額6000萬元，原庫存周轉(zhuǎn)期15天，應(yīng)收帳周轉(zhuǎn)7天,資金在途2天 最早應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)期=15+7+2=24天，無法得到現(xiàn)金折扣,融資(r243。u)完成7200萬元,合作伙伴出資=7200/(360/現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期23）=460萬；如果該代理與行業(yè)應(yīng)收周轉(zhuǎn)水平(shuǐp237。cnjīn)轉(zhuǎn)換周期,現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期=應(yīng)收周轉(zhuǎn)天數(shù)(tiānsh249。)月末應(yīng)付余額(y,合作伙伴出資額： （月末應(yīng)收余額(ynɡ zī)管理,第四十七頁，共五十七頁。) 了解聯(lián)想現(xiàn)金點和滯納金政策 關(guān)注每日到款通知 選擇最佳支付方案,應(yīng)付(y236。nɡ zī)手段的開發(fā) 應(yīng)用新技術(shù)縮
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