【正文】 購，事后請使用部門補(bǔ)辦申請采購手續(xù)； ⑦安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實(shí)； ⑧根據(jù)使用部門的年度要貨計(jì)劃，物資倉庫補(bǔ)充物資計(jì)劃以及實(shí)際庫存及在途物資的情況，編制采購計(jì)劃； ⑨按采購計(jì)劃，安排采購市場調(diào)查，并在采購計(jì)劃上注明參考價(jià)格和供貨時(shí)間，報(bào)部門經(jīng)理審批； ⑩根據(jù)經(jīng)理的批示和實(shí)際要貨時(shí)間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案； ⑾將業(yè)務(wù)洽談的主要條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同； ⑿根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào) 整合同的供貨時(shí)間，避免積壓物資或脫貨； ⒀采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格； ⒁在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)。 g)根據(jù)市場信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費(fèi)用。 ①每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險(xiǎn)柜，取出投款袋并一同回辦公室。 ②因經(jīng)營管理需要借款，經(jīng)申報(bào)同意后借 用人填寫借據(jù)（現(xiàn)金開支）或支票領(lǐng)用單（支票形式），按規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借款。 ③因特殊情況需簽發(fā)空白支票，必須辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借領(lǐng)支票，出納需在支票登記簿上登記，填明日期、用途及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。 g) 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月 10 日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報(bào)帳。 k) 完成部門各類文件的整理歸檔工作。檢查壞帳和過期帳單等，寫出書面報(bào)告報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）批準(zhǔn)后再作處理，其要求是： ①核查壞帳手續(xù)是否齊全；提出處理意見，報(bào)請財(cái)務(wù)總監(jiān)（經(jīng)理）審批； ②主動與收銀崗位負(fù)責(zé)人或管理人員聯(lián)系，及時(shí)處理客戶欠款問題； ③根據(jù)客戶欠款情況，及時(shí)催收欠款。 f) 根據(jù) 團(tuán)隊(duì)通知單、合同、臨時(shí)報(bào)價(jià)等審核團(tuán)隊(duì)入住的帳單。 ④向海外公司長包房結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時(shí)結(jié)清由個(gè)人支付的費(fèi)用。 j) 隨時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理反映信用較差的旅行 社及協(xié)議掛帳單位的信用情況，及時(shí)采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。 b) 每月 15 日，按時(shí)發(fā)放工資。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 24 f) 做好往來單位的付款計(jì)劃及掛賬處理工作。 c) 審核成本部轉(zhuǎn)來的固定資產(chǎn)領(lǐng)料單，與領(lǐng)料部門聯(lián)系進(jìn)行實(shí)物拍照，簽字確認(rèn)后，進(jìn)行固定資產(chǎn)卡片錄入， 再 進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù)處理。 g) 每年年中及年末 組 織各部門資產(chǎn)管理員對部門資產(chǎn)進(jìn)行登記及盤點(diǎn)，并落實(shí)問題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。 驗(yàn)收 直接上級：成本主管 崗位職責(zé) a) 每日按時(shí)間上班，遵守飯店的各項(xiàng)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 25 c) 根據(jù)采購申請單，為次日驗(yàn)貨做好準(zhǔn)備工作。 f) 對 特殊食品 、物品、工程材料等物資驗(yàn)收，需要專業(yè)部門指派專業(yè)人員配合驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。 i) 手工收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場撕單，使用部門、采購部、驗(yàn)收人員、庫房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)。 l) 供應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時(shí)供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，交驗(yàn)收員核對，核對無誤后轉(zhuǎn)采購辦理付款核銷手續(xù)。 b) 檢查庫房溫度、通風(fēng)情況以及庫房設(shè)備有無異?，F(xiàn)象，并做完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報(bào)告主管，同時(shí)采取措施。 e) 具體負(fù)責(zé)庫房的盤點(diǎn)工作； ①經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實(shí)相符； ②每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險(xiǎn)品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況； ③每月盤點(diǎn)在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊； ④查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報(bào)表； 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 27 ⑤每月末報(bào)庫存表，并在報(bào)表上注明停用物資的時(shí)間和原因，并報(bào)借出物資的清單； ⑥對三個(gè)月以上未領(lǐng)用的食品，每 月底盤點(diǎn)后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、接近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。 h) 完成上級安排的其他工作。 d) 負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作。必須把好質(zhì)量關(guān)。 k) 未達(dá)要求需退回的物品，必須填寫退回單，并由送貨人簽字后將此單同發(fā)貨單副件退回發(fā)貨單位或供貨商。 b) 檢查并登記飲食原材料、資產(chǎn)的入庫單和領(lǐng)料單。 d) 審核計(jì)算各經(jīng)營點(diǎn)點(diǎn)單、調(diào)撥單、宴請單、免贈等單據(jù)。對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 29 必須書面記錄，并上報(bào)成本主管。 j) 對部門報(bào)損進(jìn)行審核并做出意見說明。 b) 審核前臺當(dāng)天未結(jié)客帳的余額是否正確。 f) 負(fù)責(zé)核對對外結(jié)算帳目和單據(jù)的數(shù)字是否正確，各種單據(jù)是否齊全、無誤。 j) 負(fù)責(zé)為客人查帳單及賬單的發(fā)放和保管。 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 30 n) 完成上級 安排的其他工作。 ③檢查各崗點(diǎn)的帳單、發(fā)票、辦公用品等用品的準(zhǔn)備情況。每天跟進(jìn)解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問題，并將處 理情況反饋給日審。 g) 主動與日夜審、出納、應(yīng)收及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。 l) 定期根據(jù)飯店人事要求及部門工作中存在的情況，對員工進(jìn)行必須要針對性培訓(xùn)。 c) 為客人提供優(yōu)質(zhì)、快捷、準(zhǔn)確的結(jié)帳服務(wù)。妥善保管和使用公共財(cái)物，做好防盜、防火安全工作，搞好崗位內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。 i) 按時(shí)完成主管交辦的其他工作。 d) 負(fù)責(zé)與 上一級部門 和政府主管部門聯(lián)系，按要求上報(bào)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 。 b) 總結(jié)和歸納運(yùn)行和維修實(shí)踐、制定和審定設(shè)備、設(shè)施及建筑裝潢的預(yù)防性維修計(jì)劃、更新改造計(jì)劃且督促執(zhí)行，保證酒店設(shè)施不斷完善，始終處于正常、完好狀態(tài)。 f) 主持部門工作例會，協(xié)調(diào)班組工作。 j) 完成上級安排的其他工作。 d) 嚴(yán)格履行計(jì)劃 時(shí)間表。 h) 負(fù)責(zé)新員工的詳細(xì)介紹及對維修保養(yǎng)人員的定期培訓(xùn)及進(jìn)一步教育。 l) 匯總有關(guān)工程和設(shè)備管理的各方信息，及時(shí)協(xié)調(diào)各專業(yè)間的關(guān)系，必要時(shí)可以協(xié)配各不同專業(yè)間的技術(shù)力量，并集中解決重要的工程或設(shè)備問題。 p) 根據(jù)部門工作會議決議負(fù)責(zé)做好工作檢查落實(shí)和協(xié)調(diào)。 b) 負(fù)責(zé) 酒店 水、暖、電、制冷設(shè)施的購置、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、使用、報(bào)廢及日常運(yùn)行的技術(shù)檢查和管理工作。 f) 負(fù)責(zé) 安排 部門人員 的日常 工作。 c) 負(fù)責(zé)檢查下屬工作，以達(dá)到技術(shù)要求和工作要求。 g) 完成計(jì)劃的巡視檢查工作。 k) 經(jīng)常檢查所管專業(yè)的各種設(shè)備，使之處于良好的狀態(tài)。 o) 負(fù)責(zé)確保內(nèi)部員工進(jìn)行長期有效的培訓(xùn)工作。 s) 完成上級安排的其他工作。 d) 遵守飯店及工程部關(guān)于秘書 的各種規(guī)章制度。 h) 向經(jīng)理報(bào)告所有下屬員工的信息。 b) 監(jiān)督所有電工的每日維修保養(yǎng)工作。 f) 確保緊急照 明系統(tǒng)狀態(tài)良好。 j) 確保隨時(shí)向上級匯報(bào)信息并及時(shí)傳達(dá)給下屬員工。 n) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)下屬員工以最佳表現(xiàn)完成工作。 l) 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行長期有效培訓(xùn)工作。 h) 接到緊急傳呼后，立即趕到現(xiàn)場，處理關(guān)于電的問題。 d) 與當(dāng)?shù)毓╇娋纸⒘己玫年P(guān)系，保持良好的工作記錄，符合供電局的各種規(guī)定和政策。 j) 完成上級安排的其他工作 。 f) 負(fù)責(zé) 工程部會議紀(jì)要 工作 。 b) 負(fù)責(zé)部門內(nèi)部綜合管理。 q) 負(fù)責(zé)設(shè)備能源能耗的管理和持久性地進(jìn)行節(jié)能工作。 m) 協(xié)助經(jīng)理對所管專業(yè)的各項(xiàng)改造制訂方案，并組織實(shí)施。 i) 協(xié)助經(jīng)理制訂預(yù)算。 e) 每天查閱運(yùn)行記錄及巡視工作報(bào)表。 設(shè)備 /空水值班工程師 直接上級：工程部副經(jīng)理 直接下屬： 設(shè)備主管、空水主管 崗位職責(zé) a) 隨時(shí)向上級 匯報(bào)工作信息，并及時(shí)傳達(dá)給下屬員工。 d) 負(fù)責(zé)工程材料認(rèn)價(jià)及設(shè)備招標(biāo)工作。 r) 及時(shí)完成部門經(jīng)理臨時(shí)交給的各項(xiàng)任務(wù)，完成后及時(shí)報(bào)告。 n) 建立各崗位的考勤考績記錄檔案，及時(shí)掌握各技術(shù)崗位的完成工作量情況和工作質(zhì)量情況，按規(guī)定制度要求，提出對各崗位的獎罰方案并交部門經(jīng)理審批。 j) 鑰匙管理。 f) 負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)記錄卡上詳細(xì)記錄有關(guān)工作活動。 b) 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行長期有效的培訓(xùn)工作。 h) 建立完整的設(shè)備設(shè)施技術(shù)檔案和維修檔案。 d) 全面負(fù)責(zé)工程部的節(jié)支運(yùn)行 ， 跟蹤、控制所有水、電、煤等的消耗并嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，保證酒店最大限度的節(jié)能、節(jié)支。 f) 按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，指導(dǎo)各部門正確使用及日常維護(hù)，確保良好運(yùn)行，滿足酒店生產(chǎn) /服務(wù)提供的需要。 b) 負(fù)責(zé) 酒店 水、暖、電、制冷設(shè)施的購置、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、使用、報(bào)廢及日本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 32 常運(yùn)行的技術(shù)檢查和管理工作 。對違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象要敢于制止和揭發(fā)，發(fā)揮監(jiān)督作用。 e) 當(dāng)班收入應(yīng)如實(shí)反映，當(dāng)班上繳，私人款項(xiàng)不得帶上崗。 收銀員 直接上級： 收銀領(lǐng)班 崗位職責(zé) a) 嚴(yán)格執(zhí)行酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，維護(hù)酒店和消費(fèi)者利益，忠于職守。 i) 每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當(dāng)日工作。合理安排好各點(diǎn)收款員的用餐時(shí)間，保證崗上不缺人。并安排本周工作事項(xiàng)及反饋上周問題的解決情況。 b) 崗前工作： ①著裝整齊，提前 10 分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。 l) 編制每月飯店發(fā)生各類雜項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分類，統(tǒng)計(jì)上報(bào)總賬和成本。 h) 復(fù)核所有優(yōu)惠、減免、支出憑單，是否內(nèi)容完整、手續(xù)健全，并符合酒店有關(guān)規(guī)定。 d) 檢查每日客房入住和晚離店客人收款員入帳的正確性。 l) 完成上級交辦的其他任務(wù)。對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，必須書面記錄，并及時(shí)上報(bào)成本主管。 f) 協(xié)助經(jīng)營部門審核計(jì)算飲食成本標(biāo)準(zhǔn)，并提供合理化建議。 —— 計(jì)算審核領(lǐng)料金額； —— 將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱。 m) 完成上級安排的其他工作。 i) 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資的安全 及物品的質(zhì)量。 f) 每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及安全工作的情況，按時(shí)將鑰匙交保衛(wèi)部。 b) 收發(fā)貨后，及時(shí)重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境。 ①收貨部人員每周周休時(shí)間，由庫房值班人員負(fù)責(zé)收貨； ②庫房人員只能對直拔入廚房的食品原材料做收貨操作； ③庫房人員對上述操作內(nèi)容視同為收貨人員并承擔(dān)責(zé)任； ④庫房人員在對上述操作的流程、要求、標(biāo)準(zhǔn)與收貨崗位的要求一致。 ①根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)的 采購申請單的數(shù)量接收進(jìn)貨； ②填報(bào)應(yīng)到而實(shí)際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，庫管員可向部門經(jīng)本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688主頁 本文檔可以自由編輯修改，下載后雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻(xiàn)， ： 332985688 主頁 26 理直接匯報(bào)； ③實(shí)地檢查運(yùn)輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點(diǎn)，提醒運(yùn)輸注意事項(xiàng)，防止提運(yùn)途中發(fā)生人為的損失； ④到貨物資必須經(jīng)過收貨人員驗(yàn)收，同時(shí)保管員驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項(xiàng)目； ⑤根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗(yàn)收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放； ⑥驗(yàn)收入庫后，保管員憑經(jīng)收貨員、使用部門質(zhì)量驗(yàn)收的收貨單辦入庫手續(xù)； ⑦拒絕驗(yàn)收不合格貨物，并經(jīng)主管 同意后，發(fā)退貨通知單給采購部； ⑧驗(yàn)收入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，庫管員必須及時(shí)匯報(bào)，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨。 n) 完成上級交辦的其他工作。 j) 驗(yàn)收員每日下午根據(jù)手工收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，第二天及時(shí)轉(zhuǎn)成本部進(jìn)行核對 。若涉及工程、保衛(wèi)、電腦系統(tǒng)時(shí)，還需由工程部、保衛(wèi)部、信息部專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場配合驗(yàn)收。 e) 對符合質(zhì)量要求、使用要求的食品原材料進(jìn)行驗(yàn)收，將其實(shí)際數(shù)量填入收貨單的實(shí)收數(shù)一欄。 ②準(zhǔn)備好收貨工具，并檢查是否正常。 i) 完成總帳會計(jì)安排的其 它相關(guān)會計(jì)業(yè)務(wù)處理。