【正文】 務部統(tǒng)一設計格式，做到規(guī)范、整潔。六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。第三條本制度適用公司全體員工。(四)借款銷賬規(guī)定：(1)借款銷帳時應以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳。(二)審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。第三條費用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人必須取得相應的合法票據(jù)(相關規(guī)定見發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經辦人簽名。簡述費用內容或事由。第五條差旅費報銷制度及流程?；锸硺藴?、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結算，原則上采用額度內據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關票據(jù)時可按標準領取補貼。借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。第六條電話費報銷制度及流程(一)費用標準移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。財務費用報銷制度4為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。批準后的預算下達給各機構執(zhí)行。二、費用報銷的基本程序每項經濟活動發(fā)生后的三天內，由經辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單。③有關金額是否計算正確。單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行。三、財務部門的職責和權利財務有權拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù)。出納應對已按規(guī)定程序審批的報銷憑證，進行最后一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕。五、本制度附件與本制度具同等效力。⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。⑥員工長途出差交通費，部門經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷。③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。當日的交通費不予報銷?！敖杩顔巍?，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。：（元/人/天）技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。，不得報銷與此相關的費用。，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。第三條本制度適用公司全體員工。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。(二)報銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一執(zhí)行。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。xxx有限公司財務部20xx年6月1日第四篇：財務費用報銷制度財 務 報 銷 制 度一、簽字制度所有需報銷的原始單據(jù)都要填寫報銷單，采購材料必須有入庫單，沒有入庫單的原始單據(jù)都要有第二個證明人簽字，會計審核簽字，總經理簽字后方可報銷。各部門付款需提前填寫付款申請單，交予財務部，財務憑此單提前備款。五、請假制度員工請假要填寫請假單，領導簽字方可準假。報銷時需附有發(fā)票及招待明細單，寫明招待事由、人數(shù)。省內出差補助120元/人/天（包括住宿、飯費），省外出差補助150元/人/天（包括住宿、飯費）。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入倉庫保管。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領發(fā)。各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯(lián)上交財務部。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯(lián)、查對聯(lián)和收發(fā)清單及時上交財務部。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數(shù)量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。6相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表。，寫出原因。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數(shù)量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額； e)合計數(shù)量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務負責人、總經理各一份。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發(fā)料。機配料在領用時各車間要實行以舊換新。車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內報銷。八、話費報銷制度銷售人員話費元/月采購人員話費80元/月第五篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。異地出差多人應統(tǒng)一報銷差旅費。如領導不在，要打電話請示。如遇領導不在情況，電話請示領導后補簽字，出納方可付款。油費報銷，馬曉萍油費報銷額度為300元/月，特殊情況特殊對待。第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。（二）報銷流程1．購置申請：首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數(shù)辦公用品由需求人提出，部門經理批準。(二)報銷流程（含公交或地鐵票據(jù)、出租車票據(jù)），在車票背面簽經辦人名字，并由部門經理簽字確認，按規(guī)定填好報銷單。財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。第五條電話費報銷制度及流程(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。第四條差旅費報銷制度及流程。(二)填寫報銷單應注意:根據(jù)費用性質填寫對應單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。(二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。，如有虛假行為公財務費用報銷制度7第一部分總則第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。無特殊情況，不得報銷出租車票。，不再享受出差補貼。員工差旅費報銷標準。借款報銷的審批權限，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。⑤超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部門不予報銷。⑷員工差旅費報銷規(guī)定：①住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況，超標部分由財務部核實后報董事長審批方可報銷)，節(jié)約歸已。⑤員工出差交通費報銷標準員工出差乘坐交通工具：公司總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船一等艙。①員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。二、差旅費差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內交通費、零星雜支等費用。財務費用報銷制度5一、辦公費辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經理、各機構負責人提交相關報告。財務每月應匯總各機構費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān)、各機構負責人審閱。費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理。預算外的開支經財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷。(各機構負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字)。交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對，看是否與合同相一致。根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困。各機構自行根據(jù)下達的指標編制本機構預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整。員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批。出差時由對方接待單位提供餐飲、