社團財務管理規(guī)定(文件)
【正文】 定資產須經董事長審批通過，方可執(zhí)行。第十四條 報表種類、損益表、報表分析(根據公司的不同行業(yè)性質制定的內部報表)第十五條 上報時間：每月12日、22日分別報告前十日財務收支情況，2日報告上月財務收支情況。第十六條 報表要求、完整。第十七條 對各條塊執(zhí)行制度情況的管理，并由董事長決定處理措施，一經發(fā)現，應由當事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應負責人追究責任。三、嚴格現金管理根據《現金管理暫行條例》管理使用現金，開支1000元以上的發(fā)票原則上通過銀行轉帳支付。五、加強收支管理嚴格按批準的項目、標準收費，所有收入款項必須納入學校財務管理并繳入財政專戶，嚴禁以收抵支，學校財務支出必須列預算，按計劃實施。九、嚴格結帳對帳應按規(guī)定定期結帳，現金日記帳、銀行存款日記帳要做到“日清月結”，要加強對帳工作，確保帳帳相符、帳實相符、帳表相符。經公司研究，制定此管理規(guī)定。根據公司規(guī)定剩余資金編制各單位的資金計劃書。二、人員管理規(guī)定為加強財務管理，提高企業(yè)的經濟效益，確保會計信息真實可靠，保障會計人員依法履行會計監(jiān)督職能，對貴州魯中礦業(yè)下屬獨立核算單位實行會計人員委派制三、其他規(guī)定各單位要嚴格執(zhí)行本通知辦法，如有違反本管理通知辦法，出現“坐收坐支”、收入款項未及時上交的現象，一經發(fā)現將追究單位主要領導人及財務科長、有關責任人的責任?！笆杖胭~戶”用來各單位的煤炭銷售收入及各類其他資金收入（包括各種罰款、各種收費、各種收款等）的資金存入賬戶，并于同天通過網上銀行上交貴州魯中礦業(yè)公司統(tǒng)一銀行賬戶管理。購入后應辦理入庫、領用手續(xù)。七、準確會計核算要按規(guī)定設立科目的類款項，并對學校經濟業(yè)務活動準確核算，不得任意列支科目，繳入財政專戶的資金，要按資金來源繳入相應代碼，不得隨意列繳代碼。四、防范財務風險轉帳支付應核對發(fā)票開出單位與收款單位是否相符，用于報銷的發(fā)票必須是合法有效的稅務發(fā)票或財政性的收款收據。一、財務管理體制黃余平校長全面負責學校財務管理工作；傅文峰副校長分管學校財務管理工作；財務室組長劉衛(wèi)東負責陽光體育學校會計核算工作和市一中銀行出納工作；傅幼茹負責市一中會計核算工作；付榮負責市一中現金出納工作；周萍萍負責陽光體育學校出納工作。、不常有的財務收支情況，并詳細附于文字說明。、損益表、報表分
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