【正文】 金清楚，并對照設(shè)計用量和消耗定額檢查各勞務(wù)隊的物資消耗情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向項目經(jīng)理反映；，物設(shè)部要隨時掌握市場價格信息，對采購價格高于預算價格的主要物資，要及時整理資料，向業(yè)主書面報告，爭取索賠。第三條 對批量大、價值高的原材料采購，或因國家政策調(diào)控、供需關(guān)系變化造成采購價格高于標后價格風險時，選擇供方及確定采購價格時應由項目部班子集體決策。二、分包采購部分：土建及安裝工程的小型施工機具、小五金電料。三、合同簽訂后，“正本”由物資部門保管，“副本”由財務(wù)部門留存，以便對合同履行及付款情況進行監(jiān)督。對有包裝物的機電設(shè)備或其他材料，發(fā)現(xiàn)包裝物破損、包裝物水漬等，應立即通知供方共同開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題采取退貨或其他方式處理，并做好記錄。在未辦理正式結(jié)算前，送貨單可作為材料暫估入庫的憑證。三、鋼材計量方式在訂貨合同中應予以明確，進料時應按合同約定，進行過磅或檢尺計量復核。六、水泥分袋裝和散裝，應采取不同計量方式。；179。第三章 物資領(lǐng)用辦法第十一條 工程施工前，預算部門要將標后預算材料總量及分部分項材料定額提交物資部門，作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。第十三條 按照施工區(qū)域或分包施工對象建立供料臺帳（電子版及紙質(zhì)版均可）。如確要重新核定材料用量，須經(jīng)項目部分管經(jīng)理批準后方可供料。在材料進場驗收合格后，雙方及時辦理交接手續(xù)（入庫單、調(diào)撥單），并經(jīng)由計合部門簽證后，將調(diào)撥材料憑證交財務(wù)部門核減分包結(jié)算款。第二十條 凡未辦理驗收入庫的材料，不予付款。做到帳、物、余額相符。第二十六條 大件可回收的可再利用物資不能入庫須堆放在廠內(nèi)露天場地的材料領(lǐng)用，須經(jīng)材料部門辦理手續(xù)后方可領(lǐng)用。第二十九條 倉庫內(nèi)材料應分類存入堆放整齊、有序；并做好標識管理。做到“五防”：防火、防潮、防盜、防凍、防變形；嚴格管理電源、水源以保障倉庫安全。第七章 油庫安全管理規(guī)定為了加強施工現(xiàn)場用油安全管理，防止意外事故發(fā)生，保證供油需要，特制本規(guī)定。進油后，油箱蓋及泵房要及時上鎖。六、定時觀測罐內(nèi)液面，測量時應輕放工具，勿撞擊，以免產(chǎn)生火花。第三十六條 油庫設(shè)備的定期檢修和保養(yǎng)：一、堅持對油庫進行巡回檢查制度，并做好記錄。三、清洗含有硫化物的貯罐時，必須不斷用水澆灑，保持潮濕，防止硫化物自燃。消防滅火器應根據(jù)消防部門的要求，參照油罐數(shù)量和容量備足配齊，定期檢查、更換。四、油庫區(qū)嚴禁明火作業(yè)、帶電作業(yè)（如帶電換燈泡）。二、“三無”：無油垢、無雜草、無其它易燃物。第四十條 建立工作人員對油庫進行巡回檢查制度，并做好檢查記錄。第四十三條 嚴格按公司、項目部管理制度對現(xiàn)場材料進行復核過磅，做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、進貨單位清。時刻要對地磅進行檢查，以防被安裝遙控器來控制材料的數(shù)量。第四十七條 對外來單位或個人，過磅材料時禁止收受他人物品或資金等賄賂，拒絕吃請，做一名正直合格的司磅員。第五十條 加強統(tǒng)計基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計記錄，統(tǒng)計臺賬和統(tǒng)計資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確可靠。第五十三條 統(tǒng)計報表必須經(jīng)過單位負責人核實，主管領(lǐng)導核準、簽字后方能上報。第十一章 推行物資信息化管理第五十六條 各管理層級要使用中國交建物資采購管理信息系統(tǒng)完成物資采購業(yè)務(wù)，項目部要利用項目管理系統(tǒng)完成項目部的日常物資管理工作。第五十九條 盤點人員及職責劃分組織：項目經(jīng)理或主管物資工作的副經(jīng)理為盤點工作的總負責人，指定的相關(guān)工程、財務(wù)、物資等相關(guān)部門人員組成盤點小組（至少兩人），由盤點小組人員共同完成項目部的盤點工作。并應在每月的23日前完成所有盤點。盤點前應對存貨進行必要的清理碼放。對盤點期間已收到料還未辦妥的物料等應分別存放，不列入本次盤點的范圍。盤點結(jié)果與賬面記錄的差異，應于期末前調(diào)查原因，研究處理辦法，上報批準后，辦理調(diào)賬手續(xù)。歸還時如發(fā)現(xiàn)有損壞的情況，必須對損壞的周轉(zhuǎn)材料進行雙方認定，能夠修復的，隊伍自行修復好（前提是不能影響后續(xù)使用），如不能修復，則周轉(zhuǎn)材料交由隊伍自行處理，項目部按照原價扣隊伍款。第二條 物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行，實行資源合理配置和集約化管理，降低材料采購及消耗成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。分公司(直屬項目)物資設(shè)備部為本級職能管理部門，負責本單位的物資管理工作，業(yè)務(wù)上接受公司物資設(shè)備部的直接領(lǐng)導。第六條 管理權(quán)限界定(一)公司物資設(shè)備部管理權(quán)限對全公司物資設(shè)備管理人員委任、調(diào)配有參與權(quán)。對全公司各單位工程材料的采購方案、渠道、合同、價格、質(zhì)量等有監(jiān)察權(quán)。對新開工項目的項目評估和責任成本核算提供的數(shù)據(jù)有審查權(quán)。對用料單位或按工程項目核算節(jié)超有獎懲建議權(quán)。適時了解市場資源分布，掌握物資價格信息，為公司投(議)標、項目評估和物資采購、供應、核算提供準確的信息。協(xié)助分公司或項目部承辦緊缺物資的申請，采購和調(diào)劑工作。負責本級范圍內(nèi)物資申請(采購)計劃的編制工作，做好采購、供應、驗收、保管和到貨物資的檢驗試驗組織工作，完善物資收發(fā)、列銷和周轉(zhuǎn)材料攤銷手續(xù)。建立項目物資供應臺帳，做好限額供料和物資核算工作，按規(guī)定搞好竣工項目的下場材料盤點、回收、維護和處置工作，達到工完、料凈、場清。第十一條 及時了解掌握顧客提供材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等生產(chǎn)廠家資源情況；及時掌握部分非標材料和加工改制與修舊利廢的資源信息和性能質(zhì)量狀況；及時收集和反饋本級閑置資源和可利用資源信息。因施工設(shè)計變更或任務(wù)調(diào)整而引起材料需要量的變化，應及時調(diào)整材料計劃。第六章 物資采購管理第十七條 為規(guī)范物資采購行為，降低物資采購成本，公司推行物資公開招標采購、詢價招標采購和定點采購的管理方式。第二十一條 編制招標文件參照公司范文和規(guī)定程序。第二十四條 各單位對進行招標議標采購的相應文字資料要建檔保存，保存期至項目竣工后3年整。第二十八條 經(jīng)批準簽訂的合同，根據(jù)實際情況需要，可以到公證部門進行公證或登記，以進一步確認合同的真實性和合法性。第三十二條 施工現(xiàn)場存放的物資，必須依據(jù)公司《程序文件》的要求進行標識，并按規(guī)定做好唯一性標識的移置工作。第三十六條 物資發(fā)放要本著“先進先發(fā)”、“先散后整”和“存新發(fā)舊”的原則。第九章 物資列銷與核算管理第三十九條 物資列銷須遵循實事求是的原則。材料供應數(shù)量核算主要是依據(jù)施工圖紙設(shè)計用量考核單位工程或分部（項）工程材料的耗用數(shù)量與節(jié)超情況。第四十四條 物資統(tǒng)計分析是物資管理的重要內(nèi)容，按規(guī)定要求準確及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和資料。各單位實施周轉(zhuǎn)材料采購或租賃時，必須進行廣泛的市場調(diào)查，具備條件的要實施招標采購或招標租賃，以選擇專業(yè)生產(chǎn)廠家或出租方的質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品。購置或自制的周轉(zhuǎn)材料的攤銷標準，見附表。需要轉(zhuǎn)讓和出售的周轉(zhuǎn)材料必須向公司物資設(shè)備部提出書面請示報告，并嚴格按上級的批復意見辦理。第十一章 物資人員管理第五十二條 各級物資管理部門須根據(jù)工作需要配齊配強管理人員，而且必須是專業(yè)學校畢業(yè)生或經(jīng)過專業(yè)技能培訓合格取得上崗證的人員。第十二章 物資監(jiān)察與考核第五十五條 要嚴格執(zhí)行物資管理考核制度，對物資人員要進行定期或不定期的考核，落實好崗位責任制。第五十八條 對違反本辦法相關(guān)條款的處罰規(guī)定：一、違反物資采購管理規(guī)定對具備招標采購條件的物資，采用?？己说姆椒ú扇Ω鞣止?項目部)業(yè)務(wù)人員平時考核與專項檢查(監(jiān)察)相結(jié)合的方法。第五十三條 物資人員要認真學習國家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學習業(yè)務(wù)知識，在業(yè)務(wù)上精益求精。第五十一條 周轉(zhuǎn)材料的統(tǒng)計報表各單位要建立健全周轉(zhuǎn)材料明細賬，每季編制周轉(zhuǎn)材料攤銷表和周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計報表，并建立周轉(zhuǎn)材料資源數(shù)據(jù)庫，公司匯總后定期在公司局域網(wǎng)發(fā)布信息。周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費用由使用單位承擔，計入使用費和租賃費成本。在周轉(zhuǎn)材料交接過程中必須辦理規(guī)范的交接手續(xù)。第十章 周轉(zhuǎn)材料管理第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十二條 物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程，建立健全單位工程、分部（項）工程和用料單位供應核算臺帳，做好“三比一算”（即比質(zhì)量、比價格、比運距和成本核算）工作。第四十條 賒購或購入未付款的材料應及時預點入庫，實行差價點驗法。第三十七條 對工具和小型料具實行預算費用包干制辦法，各使用單位(人)可自行采購，但必須建立健全實物臺帳，明確消耗去向。第三十四條 經(jīng)驗收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應及時填寫《點驗材料單》和《驗收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補足。第八章 現(xiàn)場物資管理第三十條 現(xiàn)場物資管理主要是做好各類物資的計劃、供應、點驗、保管、發(fā)放、使用、節(jié)約和核算工作。第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負責”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。特殊情況下不足三家時，應報上級批準。第十九條 物資招標采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。第十五條 物資申請(采購)計劃必須經(jīng)技術(shù)、計劃、財務(wù)、物資設(shè)備部門會審會簽，報主（分）管領(lǐng)導審批后組織實施。為工程材料采購供應、項目評估和責任成本核算提供信息指導。第九條 隊材料員職責由分公司（項目部）根據(jù)上級規(guī)定職責范圍據(jù)實制定。制定現(xiàn)場物資搬運、貯存措施，搞好標識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點和維護保養(yǎng)工作。負責審核、評價B類物資和經(jīng)授權(quán)的A類物資調(diào)查評價，經(jīng)分公司(項目部)主管領(lǐng)導批準后編制《合格供方名冊》在本單位內(nèi)執(zhí)行，并上報公司物資設(shè)備部備案。負責全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。負責組織審核、評價供方相應的資質(zhì)文件、資料，經(jīng)管理者代表批準后編制并下發(fā)公司A類物資《合格供方名冊》。對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。對所屬單位的物資采購計劃、采購渠道、訂貨合同及采購物資品種、質(zhì)量、數(shù)量和價格有監(jiān)察權(quán)。對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —有平衡調(diào)劑權(quán)。第五條 物資管理機構(gòu)及工作職責(一)公司機關(guān)成立物資設(shè)備管理委員會 主 任：總經(jīng)理副主任：分管物資設(shè)備工作的公司領(lǐng)導委 員：三總師，公司物資設(shè)備部、財務(wù)會計部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、成本管理部、安全環(huán)保部、法律事務(wù)部、紀審監(jiān)察部、企業(yè)發(fā)展部、市場開發(fā)部、人力資源部、綜合辦公室、交管辦等部門負責人以及物資設(shè)備部其他管理人員。第二章 管理體制與管理權(quán)限第四條 管理體制按照“統(tǒng)一領(lǐng)導，分級管理”的原則，我公司物資管理實行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。第六十八條 禁止隊伍之間自行處理周轉(zhuǎn)材料，如發(fā)生此類情況，項目部只針對初次領(lǐng)用的隊伍，未歸還則按照原價扣款。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。抽盤人員盤點結(jié)果與初盤記載有差異時，應會同初盤人員重新盤點后更正，雙方并于更正處簽名以示負責。第六十四條 實際盤點初盤 盤點人員按盤點項目順序逐一盤點，填寫盤點表。第六十三條 盤點前準備明確存貨的工點情況，并由倉庫管理人員確定全部存貨的存放地點。第六十條 盤點范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應涵蓋已加工還沒有進入工程實體的半成品，都應計入在內(nèi)。第五十七條 項目物資管理部門要配備一定數(shù)量的電腦設(shè)備，應用物資管理系統(tǒng)軟件，提高物資管理中數(shù)據(jù)處理的準確性和及時性，滿足成本分析的需要。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應當責成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進行核實訂正。準確、及時地完成上級安排的各項統(tǒng)計報表上報和統(tǒng)計分析任務(wù)，不得虛報、漏報、瞞報、遲報、拒報。第十章 統(tǒng)計報表管理辦法為了加強公司統(tǒng)計工作，強化統(tǒng)計職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。第四十五條 嚴格按項目部內(nèi)部收費標準執(zhí)行，不徇私舞弊，不弄虛作假，做到帳、物、磅單、資金相符合。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計統(tǒng)一保管。十、查油庫周邊的防火安全情況，嚴禁一切煙火；十一、查油罐運作是否正常，有無漏油現(xiàn)象；十二、查警標牌是否完好。四、廢紙、廢布、棉紗頭等應放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。第三十八條 油庫的衛(wèi)生要求：做到“三清”、“三無”、“三不漏”。三、防火標志，顯眼明確。四、對油庫設(shè)備要定期檢修，特別注意油罐的呼吸閥，阻火器，油位指示器及各處閥門，管道的密封性，油泵等主要部件和設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。八、油品在運輸和貯存過程中會混入一定數(shù)量的水份，要經(jīng)常做好油罐油的脫水工作。四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應而引發(fā)火災事故。第三十五條 油罐的運行操作：一、油庫的操作室內(nèi)應注明各貯油罐內(nèi)的液體最高液面，工作人員必須熟悉輸油管線分布及流向和全部閥門用途，以便一旦發(fā)生事故或火災時，能迅速處理。第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。第三十條 倉庫隨時保持清潔、干燥和通風。第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進出場臺賬并錄入電子文檔備查。第二十四條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中的下腳料或經(jīng)多次周轉(zhuǎn)使用后報廢的材料（如：鋼筋頭、包裝物、鋼模板等設(shè)施料、舊機料、舊配件等），該類材料由項目物資部門統(tǒng)一回收，集中保管；外地施工的項目經(jīng)由項目部授權(quán)的人員處理。第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。第四章 材料統(tǒng)計結(jié)算辦法第十九條 材料結(jié)算必須有齊全的材料憑證，具體包括：采購計劃、訂貨合同、購貨發(fā)票（出票人必須與購貨合同或已確定的供方相一致）、倉庫保管員簽認的驗收憑證（現(xiàn)場驗收單、入庫單）。第十六條 項目部自行承擔施工的項目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實物工程量增加的，可按實追加材料供應；屬施工