【正文】 一次全面的把關和審核，對不符合有關規(guī)定的憑證應予以拒絕。五、本制度附件與本制度具同等效力。⑵經辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。⑵員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)。⑥員工長途出差交通費，部門經理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷。③出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。當日的交通費不予報銷。“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費。：（元/人/天）技術部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。，不得報銷與此相關的費用。，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。第三條本制度適用公司全體員工。第二條借款流程(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。(四)報銷1000元以上需提前一天通知財務部以便備款。：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。(二)報銷流程公司人力資源部每年初（10月1日前）將本員工手機費執(zhí)行標準（含特批執(zhí)行標準）交財務部，若次年沒有新標準出臺，一律按上一執(zhí)行。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。xxx有限公司財務部20xx年6月1日第三篇：財務費用報銷制度財 務 報 銷 制 度一、簽字制度所有需報銷的原始單據都要填寫報銷單，采購材料必須有入庫單，沒有入庫單的原始單據都要有第二個證明人簽字，會計審核簽字，總經理簽字后方可報銷。各部門付款需提前填寫付款申請單，交予財務部，財務憑此單提前備款。五、請假制度員工請假要填寫請假單，領導簽字方可準假。報銷時需附有發(fā)票及招待明細單，寫明招待事由、人數。省內出差補助120元/人/天（包括住宿、飯費），省外出差補助150元/人/天（包括住宿、飯費）。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領用現金或支票時，應填寫“借款單”經部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部，財務負責人根據公司的資金狀況確定是否 予以支付。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。各種原材料、外購半成品、模具料、機耗料、工具、易耗品轉入倉庫保管。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領發(fā)。各倉庫要將每天開的入庫單、領料單的記帳聯上交財務部。并將外加工出庫單、入庫單的記帳聯、查對聯和收發(fā)清單及時上交財務部。發(fā)貨清單填寫要素：收貨單位；出庫日期；貨號；d)名稱及規(guī)格；g)數量單價金額、合計金額；h)備注為合同號碼；j)制單人、送貨人簽名；k)發(fā)貨簽名。6相關記錄入庫單出庫單領料單外加工收發(fā)清單發(fā)貨成品出運通知單材料、半成品、成品月報表第五篇：財務費用報銷制度及實施細則財務費用報銷制度及實施細則為規(guī)范公司各種開支費用報銷及付款程序，加強公司財務管理，控制成本，切實保障公司利益，根據《資金審批制度》和《費用預算制度》，特制定公司費用報銷制度及實施細則。出納必須憑由經總經理、財務負責人均簽名后的報銷單支付相關費用，一旦發(fā)現違規(guī)操作，對出納通報批評，并實行扣除當月獎金50%100%的處理，如造成經濟損失，由出納及相關人員承擔連帶責任。對不符合要求的報銷單據、原始單據及填寫不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。嚴禁報銷虛假費用的行為?；\統(tǒng)地在報銷單上寫上“月”的費用，或多次業(yè)務單據分不清的，財務部不予受理。事后應及時補充申請表，作為報銷的依據。特殊延期（如外地出差時間較長），需提出書面報告，由總經理簽署意見后才可以報銷。對于領款不方便的，需由他人代領的，本人應該出具書面代理書，指定代理領款人。第三部分 提供原始憑證和報銷單填寫的要求因公發(fā)生經濟業(yè)務時，經辦人員必須向對方索取原始單據。對于標有“顧客（單位）名稱”的發(fā)票務必由開票人填寫相應公司名稱，自己補充填寫為無效發(fā)票，不予受理。票據粘貼混亂，不注明張數、金額的單據一律退回。一、業(yè)務招待費報銷制度：本規(guī)定所稱的業(yè)務招待費是指企業(yè)為生產、經營等業(yè)務的合理需要而發(fā)生的對外交際、招待費用，包括招待用餐、娛樂、安排酒店住宿、贈送煙酒及其他禮品等。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支，如有特殊情況，須經總經理審核加簽。二、差旅費報銷制度：本規(guī)定所指的差旅費是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務、開發(fā)市場、協調關系或處理公司事務，開會、學習的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務、聯絡關系所需的招待費及購買材料、配件的費用。因公外派參加會議、學習、進修、培訓的生活補助標準：在途期間的生活補助、交通費、按照前述規(guī)定報銷，會議、學習、進修、培訓期間，主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷各項補助；統(tǒng)一安排住宿，不安排伙食的，據實報銷住宿費，伙食費按每天40元報銷。出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余的款項。如不能按規(guī)定提供附件的一律不予報銷。一、本制度解釋權歸公司財務部。報銷時應附填寫完整的采購清單、電腦小票、供應商送貨單，詳細列明所購商品的明細，倉管、結算部門的驗收證明才可報銷。需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》到財務部辦理借款預借差旅費。）在途住勤補助統(tǒng)一標準為每天40元。公司業(yè)務招待由市場運營部和人事行政部統(tǒng)一安排，公司其他來客招待原則上由人事行政部統(tǒng)一安排。員工支出業(yè)務招待費必須事前申請，其中業(yè)務招待費每次低于500元或累計低于2000元的，事前須經部門經理同意；業(yè)務招待費每次超過500元或累計超過2000元的，事前須經總經理同意。報銷單上所有內容均需完整填寫，嚴禁用圓珠筆填寫報銷單、嚴禁涂改，報銷單的“經辦人”務必由本人親筆簽名，單據填寫不齊全和涂改的，一律不予受理。另報告、申請等附件必須是經權限人員簽字同意的紙質件。報銷時提供的原始單據必須是由稅務部門監(jiān)制的發(fā)票或由財政部門監(jiān)制的收據，以及預算報告、專項申請等附件。出納把代理書附于領款表后。大額支付款項必須使用支票或其他銀行結算方式，超過1萬元而用現金支付的，報銷時必須詳細說明原因，經財務部審核，無正當的理由，一律退回。逾期單據，財務部不再受理，由此造成的損失，由報銷人自己承擔。相關預算外費用在發(fā)生費用前，應該先書面請求總經理，得到批準后才可以發(fā)生相關費用，堅決杜絕“先斬后奏”的現象，事先申請以總經理簽名的日期為準。每辦一次業(yè)務，應該填寫一張報銷申請單。第二部分 報銷原則預算內的費用方可直接報銷。部門負責人：對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及對經辦人提供的原始單據進行審核，對報銷業(yè)務負有直接審核責任，并有責任協助財務人員的審核工作。二、審批原則：費用報銷需經辦人的主管領導批準，不得自行批準自己的報銷費用。，寫出原因。：a)填報單位；b)時間；c)貨號、品名（分材料、半成品、成品三大類）、規(guī)格、型號；d)計量單位、數量（上期結存、本期入庫、本期出庫、期末結存）、單價、金額； e)合計數量、金額；f)制表（倉庫主管）人簽名、車間主任簽名；g)每月上報統(tǒng)計、財務負責人、總經理各一份。公司規(guī)定由成品倉統(tǒng)一向外發(fā)貨。各車間應嚴把好質量關，提高合格率。原材料出庫：車間原料倉庫根據生產計劃單由車間主任計算配料而開具的當天限額領料單發(fā)料。機配料在領用時各車間要實行以舊換新。車間倉庫配合生產部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學合理，即不脫節(jié)，又不積壓。借款不得超過7天，差旅費借款必須在返回公司上 班之日起5天內報銷。八、話費報銷制度銷售人員話費元/月采購人員話費80元/月第四篇：公司財務費用報銷制度公司財務費用報銷制度為了加強公司的財務管理，合理調度資金，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況制定本規(guī)定。異地出差多人應統(tǒng)一報銷差旅費。如領導不在，要打電話請示。如遇領導不在情況，電話請示領導后補簽字，出納方可付款。油費報銷，馬曉萍油費報銷額度為300元/月，特殊情況特殊對待。第二條本辦法由公司財務部制定并負責解釋。（二）報銷流程1．購置申請：首先由部門經理提出季度大方面的辦公用品采購需求，其它特殊少數辦公用品由需求人提出，部門經理批準。(二)報銷流程（含公交或地鐵票據、出租車票據），在車票背面簽經辦人名字，并由部門經理簽字確認，按規(guī)定填好報銷單。財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。第五條電話費報銷制度及流程(一)費用標準：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規(guī)定。、住宿及交通工具等將不予報銷任何費用，但出差補貼正常支付。第四條差旅費報銷制度及流程。(二)填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內容或事由。(三)財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續(xù)。(二)各項借款金額超過1000元應提前一天通知財務部備款。，如有虛假行為公財務費用報銷制度7第一部分總則第一條為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。無特殊情況，不得報銷出租車票。，不