調(diào)度室人員工作職責(zé)分工(文件)
【正文】 、清算、匯算等會(huì)計(jì)核算工作。參與建立客戶信用體系建設(shè)。組織公司稅務(wù)籌劃、稅務(wù)申報(bào)與繳納工作。依據(jù)公司各相關(guān)管理制度，對(duì)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審核。做好本部人員的培訓(xùn)工作。1對(duì)當(dāng)期的各類憑證及時(shí)打印、裝訂，合同、協(xié)議等檔案編號(hào)、分類，及時(shí)歸檔。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。負(fù)責(zé)各應(yīng)收款客戶對(duì)帳并加強(qiáng)欠款的催收工作。負(fù)責(zé)購(gòu)買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會(huì)計(jì)登記票號(hào)，自己妥善保管。在辦理完所有的手續(xù)后，要及時(shí)拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。應(yīng)妥善保管每月的各個(gè)銀行對(duì)賬單，防止丟失。填寫錯(cuò)誤的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時(shí)拿回每月中旬以后，及時(shí)把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時(shí)到賬，新卡辦出來(lái)后要及時(shí)拿回，發(fā)放到員工手里。五現(xiàn)金出納崗位職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結(jié)算紀(jì)律；嚴(yán)格執(zhí)行公司及財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)管理制度及考核制度；按公司限定的庫(kù)存限額確保庫(kù)存現(xiàn)金的安全；提高對(duì)假幣的的識(shí)別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。月末，結(jié)賬前要拿回電費(fèi)的增值稅票，及時(shí)入賬完成本月的結(jié)賬工作。辦事員：協(xié)助副主任處理好辦公室的工作，具體負(fù)責(zé)：文件的收發(fā)、登記、傳閱工作；員工五險(xiǎn)資料填寫、整理、核對(duì)；辦公室內(nèi)部事務(wù)處理及辦公用品的發(fā)放和管理；公司員工招聘報(bào)名登記工作；員工勞保用品計(jì)劃編報(bào)與發(fā)放工作；公司信息的上傳下達(dá)工作；辦公室清潔工和辦公樓清潔衛(wèi)生的管理工作；職工住宿與俱樂部的管理工作；辦公室一般文件的擬稿工作。上海XX物流有限公司財(cái)務(wù)部2017年3月1日第五篇：辦公室人員工作職責(zé)分工辦公室人員工作職責(zé)分工辦公室副主任：協(xié)助主任處理辦公室日常事務(wù)工作，具體負(fù)責(zé)：對(duì)外部門業(yè)務(wù)工作聯(lián)系；人力資源管理；公司員工五險(xiǎn)及工傷資料的審查、申報(bào)和處理；各類會(huì)議組織與安排；公司食堂的管理；員工之間的矛盾糾紛調(diào)解和突發(fā)事件處理；新進(jìn)員工的體檢安排。每月5號(hào)之后，交公司的固定電話費(fèi)用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用。收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)蓋章后方可使用。正確填制支票以及簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)根據(jù)審核后的原始單據(jù)，正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票，領(lǐng)款人必須在支票登記本上簽字。網(wǎng)銀回單及時(shí)拿回制證網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來(lái)后，要及時(shí)編制記賬憑證。特殊情況下，沒有總經(jīng)理簽字時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話確認(rèn)后再付款，事后必須請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)簽。負(fù)責(zé)各應(yīng)付款往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和應(yīng)收票據(jù)的收集整理。三往來(lái)賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)認(rèn)真執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度，編制客戶和供應(yīng)商科目明細(xì)表、余額表、帳齡分析表等。負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款回籠管理，確保授信安全。對(duì)會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和及時(shí)性承擔(dān)直接責(zé)任。1公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。月底前將當(dāng)月稅負(fù)情況及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)做納稅籌劃。按財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷付款審批程序的規(guī)定，嚴(yán)格審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用或款項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)，保證報(bào)銷原始憑證的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，并組織開展盤點(diǎn)工作。編制應(yīng)收賬款明細(xì)，督促各項(xiàng)資金的回收。XXX賬務(wù)審核：負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)單審核，應(yīng)收款、應(yīng)付款核對(duì) 一財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。中牟縣紫薇路小學(xué) 2017年9月第四篇：財(cái)務(wù)部工作職責(zé)及人員分工2007(財(cái))字第（1
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