小企業(yè)報銷審核制度(文件)
【正文】 人員招待費的報銷(包括餐飲、送禮及其他形式)，在發(fā)生費用前應請示總經理批 準后方可進行。六、公司支付供貨單位的欠款或其他應付款的請款單由經辦人員填寫，經部門主管、和總 經理(或其授權人)審批。株洲百舸投資管理有限公司200904_2 5第四篇：小企業(yè)報銷制度規(guī)定為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規(guī)定，現結合公司的具體情況，特制定本制度。將財務審核好的單據傳總經理或經總經理授權的指定人 員審批。二、費用報銷規(guī)定市內交通費報銷：要憑正規(guī)發(fā)票公交車票、車租車票）進行報銷手續(xù)，需要在經費支出單上注明起始地、目的地、辦理事項。出差員工應在出差回來，一周內辦理報銷手續(xù)。報銷單上必須注明招待對象、事由、參加人員。加班用餐費的報銷：各店因加班用餐報銷費用，需要有加班人員的簽字方可履行報銷手續(xù)。店內需要發(fā)生的其他支出及購置，應由店長向總經理請示后方可支出。備用金主要用于顧客找零、店內小額零星支出（視店長是否有 元以下零星支出權限而定），不得移做他用，更不得將備用金借于他人使用，各店長及員工不得向收銀員借公款使用。公司給各店配備公用電話，并給予費用限額（店 元），超支部分由各店自行承擔，公司不予報銷。內部單據及用品的購置由公司統一進行，各店領用時參照辦公費的管理規(guī)定，履行各項簽字調撥手續(xù)。八、促銷禮品的管理。財務設財產（固定資產、低值易耗品）賬，對這些資產按部門管理，于 9 月進行一次清查建賬，由各店長簽字確認后，由其對資產的安全性進行管理。第五篇：小企業(yè)財務報銷制度及報銷流程財務報銷制度及報銷流程為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為，合理控制費用支出，特制定本制度。(三)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。(三)付款：借款憑審批后的借款單到總經理處辦理領款手續(xù)，領款人必須簽字或蓋章。(三)按規(guī)定的審批程序報批。第三部分 勞保品報銷制度管理規(guī)定:為了合理控制費用支出,此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，報銷流程1．購置申請: 管理人每月根據需求及庫存情況購買。第四部分 工薪福利及相關費用支出制度及流程工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規(guī)定執(zhí)行。第五部分 專項支出財務報銷制度及流程專項支出主要包括固定資產購置、事務所咨詢費用、行業(yè)費用如排污費、等專項支出報銷財務制度及流程。本制度最終解釋權歸本公司財務部抄報總經理辦公室抄送各部門。(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款。(二)須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單，出入庫單因由倉庫管理人員出具。(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發(fā)票背面有經辦人簽名。如現金5000元以上應提前知會。(二)其他臨時借款，如業(yè)務費、生活周轉金等，借款人員應及時報帳，除備用金外其他借款原則上不允許跨月借支。各店長遇輪崗換崗，財產賬同樣需要辦理簽字移交手續(xù)。相關業(yè)務辦理人員根據店內庫管簽收的單據辦理報銷手續(xù)。員工因生活困難向公司借款，應向總經理請示，經同意后辦理借款手續(xù)，員工借款金額不應超過月平均工資的 3 分之一，財務在次月發(fā)放工資時應將借款扣回；員工因工作借款應向總經理請示，經同意后辦理借款手續(xù)，并在費用發(fā)生后一周內辦理報銷手續(xù)，前次借款沒有清理，不能出現再次借款的現象。辦公用品的采購由公司財務集中采購，各店在月末 20 日向財務上報次月辦公用品需求，由財務實行登記造冊管理，各店在領用時履行簽字手續(xù)。收銀員用備用金發(fā)生零星小額支出后，應取得完整的報銷憑據（見第一條單據注意事項）（并在一周內填寫費用支出單進行報銷手續(xù)。各店由公司總部給予備用金（元）。各店辦公及營業(yè)設施的維修。報銷時要把伙食費購買單據和就餐簽字表一起粘貼到費用支出單據上。業(yè)務招待費的報銷：各店業(yè)務招待費的報銷對象為店長，店長發(fā)生招待事項前應向總經理請示，經同意后方可進行限額接待。差旅費用報銷：因公出差期間發(fā)生的交通費、住宿費憑正規(guī)車票、住宿發(fā)票進行報銷；餐飲費按公司規(guī)定按日定額給予報銷。特殊事件急需付現，先向總
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