【正文】 投資者在資產(chǎn)存續(xù)期開放日追加購買基金份額的除外。申購費用不包含在申購金額內(nèi)，二者須在本基金申購時一并繳納支付。（五）申購份額的計算方式、贖回金額的計算方式申購份額計算申購份額=申購金額247。申購資金的利息處理方式本基金投資者申購資金所產(chǎn)生的利息（以同期人民銀行公布的活期利率計算）計入基金財產(chǎn)。對開放日提出的贖回申請，如構(gòu)成巨額贖回的，應(yīng)當(dāng)按照本基金合同約定全額接受贖回，但贖回款項支付時間可適當(dāng)延長，最長不應(yīng)超過15個工作日。發(fā)生部分延期贖回時，基金管理人可以適當(dāng)延長贖回款項的支付時間，但最長不應(yīng)第 13 頁超過15個工作日。b．接受部分贖回：當(dāng)基金管理人認為全額兌付基金份額持有人的贖回申請有困難，或兌付基金份額持有人的贖回申請進行的資產(chǎn)變現(xiàn)可能使基金資產(chǎn)凈值發(fā)生較大波動時，基金管理人可在該工作日接受部分贖回申請，未被接受的剩余部分贖回申請需由基金份額持有人在后續(xù)開放日重新提交?；鸸芾砣藳Q定拒絕接受某些基金投資者的申購申請時，申購款項將退回基金投資者賬戶。在如下情形下，基金管理人可以暫停接受基金份額持有人的贖回申請：（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法支付贖回款項的情形；（2）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他情形。第 15 頁第十條 基金設(shè)定為均等份額，每份份額具有同等的合法權(quán)益。（一）基金份額持有人可通過現(xiàn)時或?qū)矸?、法?guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的方式辦理轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，其轉(zhuǎn)讓地點、時間、規(guī)則、費用等按照相關(guān)辦理機構(gòu)的規(guī)則執(zhí)行。第十二條 基金管理人的義務(wù)(一)履行基金管理人登記和基金備案手續(xù)；(二)按照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則履行受托人義務(wù)，管理和運用基金財產(chǎn)；(三)制作調(diào)查問卷，對基金投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力進行評估，向符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開募集資金；(四)制作風(fēng)險揭示書，向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險；第 17 頁(五)配備足夠的具有專業(yè)能力的人員進行投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運作基金財產(chǎn)；(六)建立健全內(nèi)部制度，保證所管理的基金財產(chǎn)與其管理的其他基金財產(chǎn)和基金管理人的固有財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同財產(chǎn)分別管理，分別記賬、分別投資；(七)不得利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進行利益輸送；(八)自行擔(dān)任擔(dān)任基金的基金份額登記機構(gòu)；(九)按照基金合同約定接受投資者的監(jiān)督；(十)負責(zé)基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；(十一)計算并向基金投資者報告基金份額凈值；(十二)對投資者進行必要的信息披露，揭示基金資產(chǎn)運作情況，包括編制和向基金投資者提供基金定期報告；(十三)確定基金份額申購、贖回價格，采取適當(dāng)、合理的措施確定基金份額交易價格的計算方法符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定；(十四)保守商業(yè)秘密，不得泄露私募基金的投資計劃或意向等，法律法規(guī)另有規(guī)定的除外；(十五)保存基金投資業(yè)務(wù)活動的全部會計資料，并妥善保存有關(guān)的合同、交易記錄及其他相關(guān)資料，保存期限自私募基金清算終止之日起不得少于10年；(十六)公平對待所管理的不同基金財產(chǎn)，不得從事任何有損基金財產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；第 18 頁(十七)按照基金合同的約定確定私募基金收益分配方案，及時向基金投資者分配收益；(十八)組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；(十九)建立并保存基金投資者名冊；(二十)面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證券投資基金業(yè)協(xié)會并通知基金基金投資者。(三)決定更換基金管理人；(四)決定調(diào)整基金管理人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；(五)基金合同約定的其他情形。第十七條 召開會議的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)在會議召開前15天通知基金份額持有人，基金份額持有人大會通知至少應(yīng)載明以下內(nèi)容：（一）會議召開的時間、地點和方式；（二）會議擬審議的事項；（三）有權(quán)出席基金份額持有人大會的權(quán)益登記日；（四）代理投票授權(quán)委托書的內(nèi)容要求(包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限和代理有效期限等)、委托書送達時間和地點；（五）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話?；鸱蓊~持有人大會的召集人發(fā)出召集現(xiàn)場會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開日5天前公告。（二）議事程序現(xiàn)場開會在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。（二）基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的50%以上(不含50%)通過方為有效；除下列2所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般決議的方式通過。（四）采取通訊方式進行表決時，符合會議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決。份額登記崗位根據(jù)業(yè)務(wù)需要分別設(shè)立份額登記業(yè)務(wù)主管崗和份額登記業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗。第二十三條 全體基金份額持有人同意基金管理人按照中國基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定辦理基金份額登記數(shù)據(jù)的備份。(四)本基金財產(chǎn)禁止從事下列行為：承銷證券；違反規(guī)定向他人貸款或提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；向基金管理人出資；利用基金資產(chǎn)為基金份額持有人之外的任何第三方謀取不正當(dāng)利益或者進行利益輸送；第 25 頁法律法規(guī)、中國證監(jiān)會以及本合同規(guī)定禁止從事的其他行為?；鸸芾砣艘蛞婪ń馍?、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于清算財產(chǎn)。上述債權(quán)人對基金財產(chǎn)主張權(quán)利時，基金管理人應(yīng)明確告知基金財產(chǎn)的獨立性。第 26 頁（一）保障基金財產(chǎn)安全的制度措施基金管理人設(shè)置嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度，包括《財務(wù)管理制度》、《經(jīng)營管理制度》、《保密制度》、《關(guān)聯(lián)交易制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《崗位隔離制度》、《運營風(fēng)險控制制度》、《信息披露制度》、《內(nèi)部交易記錄制度》、《防范內(nèi)幕交易制度》、《防范利益沖突交易制度》、《合格投資者風(fēng)險揭示制度》、《合格投資者內(nèi)部審核流程及相關(guān)制度》、《私募基金宣傳推介制度》、《募集資金管理制度》等，以此保障投資者資產(chǎn)的安全、完整。（二）記賬本位幣為人民幣，記賬單位為元。（二）費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式管理費%，以前一日基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計提?；鸸芾砣耸杖」芾碣M的銀行賬戶為： 戶名： 開戶行： 賬號：上述（一）中所列其他費用根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相關(guān)協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金第 28 頁額列入當(dāng)期費用，由基金管理人從基金財產(chǎn)中劃扣。（四）費用調(diào)整基金管理人與基金份額持有人協(xié)商一致，可根據(jù)市場發(fā)展情況調(diào)整管理費率。第二十九條 基金的收益分配(一)基金的收益以結(jié)算為單位時間計算，每個結(jié)算自1月1日起到12月31日止。第 29 頁第三十條 信息披露與報告基金管理人應(yīng)定期披露賬戶信息，向基金投資者匯報投資情況。第三十二條 全體份額持有人同意基金管理人或其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照中國基金業(yè)協(xié)會的規(guī)定對基金信息披露信息進行備份。本基金基金未托管所涉風(fēng)險；本基金采取無托管方式，本基金的財產(chǎn)安全及保管存在一定風(fēng)險，存在產(chǎn)生糾紛的可能，可能導(dǎo)致投資者利益受損。投資者應(yīng)充分知曉投資運營的相關(guān)風(fēng)險，其風(fēng)險應(yīng)由投資者自擔(dān)。募集失敗風(fēng)險投資標(biāo)的風(fēng)險本基金投資標(biāo)的的價值取決于投資對象的經(jīng)營狀況，原股東對所投資企業(yè)的管理和第 31 頁運營，相關(guān)市場宏觀調(diào)控政策、財政稅收政策、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)、經(jīng)濟周期的變化以及區(qū)域市場競爭格局的變化等都可能影響所投資企業(yè)經(jīng)營狀況，進而影響本基金投資標(biāo)的的價值?；鸷贤陨е掌饘λ侥蓟鸸芾砣恕⒒鹜顿Y者具有同等的法律約束力。第三十七條 基金合同終止的情形：(一)基金合同期限屆滿而未延期；(二)基金份額持有人大會決定終止；(三)基金管理人職責(zé)終止,在六個月內(nèi)沒有新基金管理人承接?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。(四)基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配，依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用后，按基金的份額持有人持有的計劃份額比例進行分配。基金財產(chǎn)清算完畢后，基金投資者管理人負責(zé)基金財產(chǎn)相關(guān)賬戶的注銷。第四十一條 爭議的處理發(fā)生糾紛時，雙方可以通過協(xié)商予以解決。（三）本合同一式____份，合同簽訂方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。第四十二條 其他事項（一）本合同自合同各方簽字后生效?；鸸芾砣嗽谶M行投資行為時，應(yīng)當(dāng)盡到最大限度的注意義務(wù)，以保護基金投資者的合法權(quán)益。(六)基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存，基金財產(chǎn)清算賬冊及文件由基金管理人保存10年以上?；鸷贤K止后，由清算小組統(tǒng)一接管基金財產(chǎn)；對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；制作清算報告；對基金剩余財產(chǎn)進行分配；(三)清算費用的來源和支付方式。1．基金財產(chǎn)的清算人由基金管理人擔(dān)任。第三十六條 基金合同解除的情形。其他風(fēng)險包括但不限于法律與政策風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險等。在本基金存續(xù)期內(nèi)，投資者可能面臨資金不能退出帶來的流動性風(fēng)險。本基金屬于[ ]（需填寫上相應(yīng)評級水平)風(fēng)險投資品種，適合風(fēng)險識別、評估、承受能力[ ](需填寫上相應(yīng)評級水平)的合格投資者?；鹂赡苊媾R的風(fēng)險，包括但不限于：（一）特殊風(fēng)險揭示突發(fā)偶然事件的風(fēng)險指超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致私募投資基金的利益受損。臨時信息應(yīng)隨時披露。(二)每個結(jié)算可分配收益按投資比例分配給基金投資者?；鹜顿Y者必須自行繳納的稅收由基金投資者負責(zé)，基金管理人不承擔(dān)代扣代繳或納稅的義務(wù)?；鸸芾砣颂幚砼c基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用。365 H：每日應(yīng)計提的管理費 E：前一日的基金資產(chǎn)凈值本基金的管理費自本基金合同生效日起，每日計提，按季（自然季）支付。(四)基金應(yīng)獨立建賬、獨立核算；基金管理人應(yīng)保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，編制會計報表。（三）糾紛解決機制因本基金采取無托管方式發(fā)生糾紛而對投資者造成經(jīng)濟損失的，由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任。開立的上述資金結(jié)算專用賬戶與基金管理人自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立?；鹭敭a(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)不得與不屬于基金財產(chǎn)本身的債務(wù)相互抵消?；鸸芾砣艘蚧鹭敭a(chǎn)的管理、運用或者其他情形而取得的財產(chǎn)和收益歸入基金財產(chǎn)。(二)投資范圍：中國境內(nèi)成長期企業(yè)股權(quán)。份額登記業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗職責(zé)（1）認真貫徹執(zhí)行份額登記有關(guān)管理法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定；（2）負責(zé)份額登記系統(tǒng)的日常維護和參數(shù)設(shè)置；（3）負責(zé)份額登記業(yè)務(wù)日常操作，包括數(shù)據(jù)的傳輸和接收、投資組合凈值日常維護、賬戶類和交易類業(yè)務(wù)的處理等；第 24 頁（4）根據(jù)主管指令處理異常業(yè)務(wù)，執(zhí)行危機應(yīng)急方案；（5）每日編寫份額登記業(yè)務(wù)工作日志，定期將業(yè)務(wù)報表、業(yè)務(wù)管理文檔、工作日志等相關(guān)資料分類整理、裝訂成冊并妥善保管。第二十一條 基金份額持有人大會不得直接參與或者干涉基金的投資管理活動。更換基金管理人、提前終止基金合同等重大事項必須以特別決議通過方為有效。通訊方式開會在通訊方式開會的情況下，公告會議通知時應(yīng)當(dāng)同時公布提案，在所通知的表決截止日期第二天統(tǒng)計全部有效表決，在公證機構(gòu)監(jiān)督下形成決議?；鸱蓊~持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。第十九條 議事內(nèi)容與程序（一）議事內(nèi)容及提案權(quán)議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如修改基金合同、決定終止基金、更換基金管理人、與其他基金合并、法律法規(guī)及合同規(guī)定的其他事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。第十六條 召集人和召集方式第 20 頁基金份額持有人大會由基金管理人負責(zé)召集，在基金管理人無法行使召集權(quán)的情況下，可由持有本基金10%(不含10%)以上份額的持有人