【正文】 2 流動(dòng)資金估算表 .................................................................................... 52 附表 3 總成本費(fèi)用估算表 ................................................................................ 53 附表 4 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷表 ........................................................ 54 附表 5 項(xiàng)目銷售收入和稅金及附加估算表 .................................................... 55 附表 6 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表 ................................................................................ 56 附表 7 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） .................................................... 57 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 主管部門：青海省發(fā)展和改革委員會(huì) 項(xiàng)目建設(shè)單位：青海省格爾木市兆豐投資有限公司 法人代表：卓鵬（格爾木市兆豐投資有限公司總經(jīng)理） 可研報(bào)告編制單位： 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 工程咨詢資格證書編號(hào)：工咨乙 1012035015 建設(shè)地點(diǎn)：格爾木市河?xùn)|農(nóng)場(chǎng) 建設(shè)年限：建設(shè)期一年， 即 2021 年 7 月至 2021 年 10 月，完成各項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容。 投資估算及資金籌措：項(xiàng)目建設(shè)投資 960 萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用 872 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 43 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 45 萬(wàn)元。 運(yùn)行費(fèi)用：項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年運(yùn)行總成本為 萬(wàn)元，可變成本 萬(wàn)元，固定成本 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 青海省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) “現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目管理辦法”； 青海省農(nóng)牧業(yè) “十一五”發(fā)展規(guī)劃； 青海省“十一五”農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化及生產(chǎn)基地建設(shè)規(guī)劃 ； 青海省“菜籃子”工程規(guī)劃； 格爾木市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃； 格爾木市兆豐投資有限公司提供的項(xiàng)目建議書等相關(guān)材料。進(jìn)一步完善和加強(qiáng)蔬菜工廠化育苗產(chǎn)業(yè)的科技工作，體現(xiàn)和增強(qiáng)科技對(duì)產(chǎn)業(yè)的支撐作用，應(yīng)該是今后蔬菜科技工作的重點(diǎn)之一。 柴達(dá)木盆地的萵筍個(gè)體大，纖維少、肉質(zhì)厚，鮮嫩、病蟲害少，深受省外客商的青睞。為滿足當(dāng)?shù)厝找嬖鲩L(zhǎng)的種苗需求，提高蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范當(dāng)?shù)厥卟朔N苗市場(chǎng)，保障“菜藍(lán)子”產(chǎn)品由數(shù)量向高質(zhì)量、安全、衛(wèi)生的方面轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”轉(zhuǎn)變的需要，特提出格爾木市蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目。隨著我省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè)的需要，如何依靠高新技術(shù)建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)開拓特色領(lǐng)域，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，確保農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，已成為我省農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要課題。因此項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提高格爾木市蔬菜生產(chǎn)水平，豐富市民的菜籃子起著積極的推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)促進(jìn)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及剩余勞動(dòng)力的分流具有較大意義。只有走種苗產(chǎn)業(yè)化道路，才能不斷將優(yōu)質(zhì)種苗供給生產(chǎn)者，保障蔬菜生產(chǎn)達(dá)到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代化水平。僅以當(dāng)?shù)販厥疑a(chǎn)精細(xì)菜所需種苗供需量看，全市每年需種苗與目前能供給的種苗相差甚遠(yuǎn)。保護(hù)環(huán)境是我國(guó)的一項(xiàng)基格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 8 本國(guó)策，事關(guān)國(guó)家的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和長(zhǎng)治久安。此項(xiàng)目的實(shí)施不僅是格爾木市蔬菜生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效的迫 切需要，而且對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展具有現(xiàn)實(shí)的意義。 項(xiàng)目的實(shí)施是直接關(guān)系到人民群眾的身體健康和生命安全。為此，實(shí)現(xiàn)蔬菜的無(wú)公害和優(yōu)質(zhì)化，必須從農(nóng)田到餐桌的全過程管理，其中首先是優(yōu)質(zhì)種苗的培育，本項(xiàng)目選用優(yōu)良種子，通過智能溫室等高技術(shù)措施培育，為優(yōu)質(zhì)蔬菜的生產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)。 項(xiàng)目實(shí)施能滿足人們綠色消費(fèi)的理念，提高我省蔬菜質(zhì)量從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。 二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)產(chǎn)品“質(zhì)量、安全、衛(wèi)生”的要求，培育蔬菜種苗具有明顯的市場(chǎng)前景。 建設(shè)蔬菜育苗基地能帶動(dòng)全省蔬菜生產(chǎn)向前發(fā)展，在農(nóng)村掀起新一輪綠色革命，蘊(yùn)藏和預(yù)示著新世紀(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新方向，是加快青海省農(nóng)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，由粗放經(jīng)營(yíng)向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變的骨干工程和重大項(xiàng)目。在日光節(jié)能溫室棚中，長(zhǎng)年都能進(jìn)行喜冷涼氣候的優(yōu)質(zhì)蔬菜種苗的生產(chǎn)。與此同時(shí)，中國(guó)蔬菜總產(chǎn)量也保持了持續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。1991 年中國(guó)居民家庭的人均占有量為 千克， 1995 年達(dá)到 204千克， 2021 年上升到 300 多千克，比世界蔬菜人均占有量 102 千克高出 3 倍多。“八?五”期間，我國(guó)“南菜北運(yùn)”、“西菜東調(diào)”的數(shù)量每年約 80100 億公斤，不同層次的蔬菜批發(fā)市場(chǎng)逐漸形成，市場(chǎng)周年供應(yīng)水平明顯改善，蔬菜季節(jié)差價(jià)逐漸縮小，冬春淡季供 應(yīng)的“品種”大大增加，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高。二是優(yōu)質(zhì)品種增加，花色增多。主要是外向型反季節(jié)蔬菜種植面積 萬(wàn)公頃，節(jié)能日光溫室面積 1700 公頃。 近年來(lái)，格爾木市在黨中央、國(guó)務(wù)院和青海省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門的大力支持下，緊緊圍繞關(guān)于“菜藍(lán)子”發(fā)展的總體部署，統(tǒng)一規(guī)劃，分類指導(dǎo)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，狠抓落實(shí)，使“菜藍(lán)子”工程建設(shè)特別是溫室蔬菜生產(chǎn)取得了很大的進(jìn)展。經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研分析，格爾木市蔬菜種苗生產(chǎn)潛力大、勢(shì)頭猛、前景廣。但是，市郊局部區(qū)域小氣候卻有利于蔬菜的生產(chǎn)。 第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位概況 項(xiàng)目承擔(dān)單位格爾木市兆豐投資有限公司是一家由自然人出資的企業(yè)，注冊(cè)資金壹仟萬(wàn)元，為海西州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍主要為：房地產(chǎn)開發(fā)、飲食服務(wù)等。 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 542 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 212 萬(wàn)元。面積 萬(wàn)平方公里（市區(qū)面積 34 平方公里）。境內(nèi)有沱沱河、當(dāng)曲河、格爾木河等 10 多條河流，其中格爾木河發(fā)源于昆侖山，自南向北流經(jīng)市區(qū)。項(xiàng)目建設(shè)廠址周圍環(huán)境狀況良好，符合溫室蔬菜種苗培育基本條件。 供電：項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)已完成農(nóng)村電網(wǎng)改造。 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)該當(dāng)?shù)販厥矣缰芷诤彤?dāng)?shù)販厥医ㄔO(shè)現(xiàn)狀和承載能力確定。 三、 工藝流程 工藝流程 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 18 基質(zhì)裝填→沖穴→播種→覆蓋→噴水→催芽→上苗架→綠化苗→銷售 工藝說(shuō)明 （ 1）種子處理：將種子置于 55℃溫水中邊浸邊攪，待 30℃后再浸 45 小時(shí)。 （ 3）上架綠化成苗：待 80%出苗后，將穴盤移至苗床上，保持白天溫度 23℃，夜間 18℃，濕度為 7580%， 34 天澆淋一次水。 年產(chǎn)各類蔬菜種苗（成品）量 1163 萬(wàn)株。 鍋爐房及配電間面積為 。 獨(dú)立基礎(chǔ)采用砼現(xiàn)澆，豎向配筋，獨(dú)立基礎(chǔ)通過預(yù)埋螺栓與溫室格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 22 主立柱鉸接相連。 溫室所有部件的安裝采用現(xiàn)場(chǎng)鉸接，無(wú)焊點(diǎn)，所有堅(jiān)固件均采用鍍鋅件。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 23 （ 3）鋁合金結(jié)構(gòu) 玻璃溫室的屋頂部分，包括天窗及天窗啟閉的支撐桿均為專用鋁合金型材制成，另外山墻立面及側(cè)立面以及一道隔斷墻，在鈉結(jié) 構(gòu)上均安裝有固定玻璃的鋁合金專用型材。 （ 6）天窗系統(tǒng) 在溫室屋頂沿屋脊方向設(shè)置交錯(cuò)式雙開天窗。溫室內(nèi)的天窗獨(dú)立啟閉，可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)控制。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 24 采用 PET 托、壓膜線，鋁合金專用牽引桿。 環(huán)流風(fēng)機(jī)采用國(guó)產(chǎn) SF44B5 環(huán)流風(fēng)機(jī)。 C、自動(dòng)清洗過濾器 在灌溉施肥機(jī)的進(jìn)水口前安裝 有自動(dòng)清洗過濾器，其型號(hào)與技術(shù)數(shù)據(jù)如下： 名稱： L 型魚雷自動(dòng)清洗過濾器 產(chǎn)地：以色列 型號(hào)； AmaidLT 型 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 25 濾網(wǎng)：不銹鋼 過濾水量： 25m3/h 口徑： 50mm D、噴灌系統(tǒng) 在溫室的兩個(gè)栽培區(qū)內(nèi)安裝有懸掛式霧化噴頭，可以對(duì)苗床上的植物進(jìn)行噴灌，也可以實(shí)現(xiàn)濕度調(diào)節(jié)，霧化細(xì)度為 4050um。 k加熱管道的數(shù)量為： 66 12 9=7128 米 則 L 總 =7128 米 （ 11）苗床 溫室的兩個(gè)栽培區(qū)內(nèi)設(shè)置有可移動(dòng)式苗床。苗床下地面采用地膜覆蓋，有利于防止雜草生長(zhǎng)及儲(chǔ)存熱量。后級(jí)機(jī)由一臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)（ Dell SmartPC 400）和系統(tǒng)軟件包（ super ）組成。 B、控 制室 控制室位于生產(chǎn)整理車間內(nèi)部，主要用于安放溫室自動(dòng)控制設(shè)備（后級(jí)計(jì)算機(jī)）、監(jiān)視設(shè)備、數(shù)據(jù)輸出設(shè)備。 溫室兩個(gè)栽培區(qū)內(nèi)各布置一臺(tái)自動(dòng)控制柜（安放于溫室與生產(chǎn)整理車間之間的聯(lián)絡(luò)通道內(nèi)），用于自動(dòng)控制的氣候計(jì)算機(jī)安裝于自動(dòng)控制柜上，通過控制柜可以實(shí)現(xiàn)對(duì)本地區(qū) 范圍內(nèi)的所有電動(dòng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)手動(dòng)、自動(dòng)控制。每區(qū)還安裝有防水防濺插座 2 只。 供排水 （ 1） 供水：項(xiàng)目區(qū)內(nèi)用水主要為溫室配液、滴灌、鍋爐補(bǔ)水及生活用水，項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有機(jī)井 1 眼，水質(zhì)良好，可滿足生產(chǎn)用水、鍋爐房用水、生活用水用量。該礦產(chǎn)煤均為高熱低灰、低硫的優(yōu)質(zhì)煤炭，為海西州大型煤礦，可以保證供應(yīng)。 業(yè)務(wù)用房 業(yè)務(wù)用房主要為管理、技術(shù)人員辦公室，設(shè)備維修間等。 四、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目土建工通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇施工單位，設(shè)備安裝由設(shè)備供應(yīng)廠完成。安裝工程執(zhí)行《青海省統(tǒng)一安裝工程青海常用單位估價(jià)表》 2021 年版，考慮定額幅度 5%，并根據(jù)本工程具體情況作相應(yīng)調(diào)整 。 主體設(shè)備、輔助設(shè)備安裝工程費(fèi)按廠家提供的安裝費(fèi)計(jì)取。工程費(fèi)用中，用于土建工程投資 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程投資 萬(wàn)元。按年周轉(zhuǎn)天數(shù) 360 天估算，其中主要原材料年周轉(zhuǎn) 3 次，在產(chǎn)品和產(chǎn)成品根據(jù)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)及銷售情況而定 ，預(yù)計(jì)在產(chǎn)品年周轉(zhuǎn) 6 次，產(chǎn)成品年周轉(zhuǎn)36 次，現(xiàn)金年周轉(zhuǎn)按 24 次，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款年周轉(zhuǎn)按 12 次計(jì)算，見附表 2。 （ 3）國(guó)家稅務(wù)總局《增值稅條例和實(shí)施細(xì)則》。 （ 2）項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 11 年。 （ 5）其他計(jì)算參數(shù) 其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。由于育種所需種子市場(chǎng)價(jià)格差異較大，種苗銷售各異 。 表 101 其他計(jì)算參數(shù)匯總表 名稱 計(jì)算參數(shù) 備注 固定資產(chǎn)折舊 建構(gòu)筑物 25 年，設(shè)備 20 年，其他 15年 平均年限法 ,凈殘值率 5% 無(wú)形資產(chǎn)銷售 5 年 平均攤銷 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 35 名稱 計(jì)算參數(shù) 備注 工資及福利費(fèi) 20 人，平均 9600 元 /人 .年 福利費(fèi)占工資比例 14% 修理費(fèi) 40% 年折舊費(fèi)用為基數(shù) 其他費(fèi) 用 指從制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用中扣除折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)和工資的其余部分。 （ 3）生產(chǎn)負(fù)荷 根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定投產(chǎn)后第 1 年60%，第 2 年 80％，第 3 年達(dá)到 100％；建設(shè)期生產(chǎn)負(fù)荷取值為 0。 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 34 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1）財(cái)務(wù)價(jià)格 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng) 確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 表 91 資金來(lái)源與籌措表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 中央投資 地方配套及自籌 1 工程費(fèi)用 智能化玻璃溫室 整理車間 格爾木市兆豐投資有限公司蔬菜工廠化育苗基地建設(shè)項(xiàng)目 青海省農(nóng)牧業(yè)工程項(xiàng)目咨詢中心 33 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 中央投資 地方配套及自籌 催芽室 業(yè)務(wù)用房 控制室 化驗(yàn)檢測(cè)室 鍋爐房及配電間 分析檢測(cè)設(shè)備 播種機(jī) 鍋爐及配套設(shè)備 變壓器及輸電設(shè)施 運(yùn)輸工具 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 技術(shù)依托費(fèi) 工程監(jiān)理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 3 預(yù)備費(fèi) 固定資產(chǎn)投資合計(jì) 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部（