【正文】 ． Page 26 of 31． 6000千米 /年 單導(dǎo)： 3000 雙導(dǎo)： 3000 三、產(chǎn)品生產(chǎn)成本測(cè)算 表九 年 產(chǎn) 6000 千米遠(yuǎn)紅外地?zé)岵膳娎|項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)年平均單位成本分析 序 號(hào) 科 目 單位 數(shù)量 占總單位成本比率 備 注 1 原輔材料 元 /千米 % 單位可變成本 : 元 /噸 ,占% 2 工裝模具 % 3 水、電、氣等動(dòng)力 % 4 固定資產(chǎn)折舊 % 5 其他不可預(yù)見(jiàn) % 6 人員薪資福利 % 單位固定成本 : 元 /噸 ,占% 7 制造費(fèi)用 % 8 企業(yè)管理費(fèi)用 % 9 技術(shù)研發(fā)費(fèi)用 % 10 市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用 % 11 財(cái)務(wù)費(fèi)用 % 其中流動(dòng)資金利息 12 其他 % 13 單位總成本費(fèi)用 100% 注： （ 1）固定資產(chǎn)折舊：廠房、土建和主輔設(shè)備、設(shè)施等共計(jì)投資 638萬(wàn)元，按平均 8 年折舊率，每公里產(chǎn)品灘銷成本： 6380000 元 /8 年 /6000公里 =130元 /公里 （ 2）人員薪資福利：三本項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，勞動(dòng)定員共計(jì) 42 人，按每人月平均工資福利 3500 元計(jì)算，每公里產(chǎn)品灘銷成本： 3500 元12 月 42人 /6000 公里 =290元 /公里 （ 3）流動(dòng)資金利息：項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，需流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，按年息 8%計(jì)算，每公里產(chǎn)品灘銷成本： 10000000 元 8% /6000 公里 =130元 /公里 ． Page 27 of 31． 四、項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)年經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 表十 年 產(chǎn) 6000 公里遠(yuǎn)紅外地?zé)岵膳娎|項(xiàng)目 達(dá)產(chǎn)年經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算 序 號(hào) 科 目 單 位 數(shù) 量 備 注 1 年生產(chǎn)能力 千米 2 年生產(chǎn)總量 千米 3 平均銷售價(jià)格 元 /千米 4 銷售收入 萬(wàn)元 含稅價(jià)收入 5 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 含增值稅、城建稅、教育稅 其中增值稅 萬(wàn)元 6 年生產(chǎn)單位成本 元 /千米 其中： 單位固定成本 元 /千米 單位可變成本 元 /千米 7 年生產(chǎn)總成本 萬(wàn)元 其中：年總固定成本 萬(wàn)元 /噸 444. 00 年總可變成本 萬(wàn)元 /噸 8 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9 應(yīng)稅利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 10 所得稅 萬(wàn)元 11 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 12 法定盈余公積金 萬(wàn)元 計(jì)取比例 10% 13 未分配利潤(rùn) 萬(wàn)元 五、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 本項(xiàng)目總投資為 1860 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金 1000 萬(wàn)元，占 54%，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤(rùn)總額為 ，投資利潤(rùn)率為： （ 1190247。 盈虧平衡分析 F—— 表示單位固定成本， F=740元 /千米 V—— 表示單位可變成本， V=3680元 /千米 M—— 表示生產(chǎn)量（等于銷售量） M=0～ 6000千米 P—— 表示平局平均銷售價(jià)格， P=8000元 /千米 以實(shí)際產(chǎn)量表示盈虧平衡點(diǎn) Q=F/(PV): Q=740/（ 80003680） =%，實(shí)際達(dá)產(chǎn) %即年生產(chǎn)能力達(dá) 1026千米時(shí)，可保持企業(yè)盈虧平衡。 ． Page 29 of 31． 年產(chǎn) 6000公里遠(yuǎn)紅外防輻射新型地?zé)岵膳娎| 項(xiàng) 目 建 議 書(shū) 有限公司 年 5 月 ． Page 30 of 31． 目 錄 第一章 項(xiàng)目總論 一、立項(xiàng)背景 ．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 二、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化意義 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3 符合人們舒適和生命健康理念 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 室內(nèi)的熱穩(wěn)定性 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．． 5 更適宜大開(kāi)間建筑采暖 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5 顯著降低能耗 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 采暖耗熱降低 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 可避免傳統(tǒng)供熱的輸水能耗 ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 利用電峰調(diào)節(jié)節(jié)能降耗 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 減少污染物排放 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6 有利于全國(guó)電地暖產(chǎn)業(yè)鏈的形成 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 三、項(xiàng)目建設(shè)概況 ． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 7 第二章 項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外技術(shù)研究和開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀 一、國(guó)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 二、國(guó)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8 第三章 項(xiàng)目建設(shè)單位和項(xiàng)目組織管理 項(xiàng)目建設(shè)單位 有限責(zé)任公司簡(jiǎn)介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 項(xiàng)目研發(fā)組織管理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 10 第四章 項(xiàng)目研制內(nèi)容和技術(shù)路線 一、主要研究重點(diǎn)和開(kāi)發(fā)內(nèi)容 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 二、 項(xiàng)目技術(shù)路線 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 12 三、產(chǎn)品工藝流程圖 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 四、 項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14 第五章 項(xiàng)目主要技術(shù)性能、指標(biāo)和優(yōu)越性評(píng)價(jià) 一、主要技術(shù)性能指標(biāo) ．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15 二、產(chǎn)品優(yōu)越性綜合評(píng)價(jià) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 舒適 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 健康 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16 節(jié)能 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 環(huán)保 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 安全 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．． 17 安裝簡(jiǎn)便 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 美觀 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17 免修 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ． ．．． 18 造價(jià)和使用成本低 ．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 ． Page 31 of 31． 第六章 項(xiàng)目市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng) 一、產(chǎn)品市場(chǎng)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 23 第七章 項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)方案 一、產(chǎn)品設(shè)計(jì)建設(shè)方案 ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 二、項(xiàng)目分期建設(shè)實(shí)施計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 三、項(xiàng)目建設(shè)起止年限 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．． 24 四、項(xiàng)目主要設(shè)備設(shè)施分期采購(gòu)計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24 五、原輔材料供應(yīng)計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 六、勞動(dòng)定員需求計(jì)劃 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25 七、環(huán)保、消防和職工安全衛(wèi)生 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．． 26 第八章 項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)分析 一、項(xiàng)目總投資及投資組成 ．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．