遼寧桓仁王城飲品有限公司小南瓜汁系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告(文件)
【正文】 批等前期準(zhǔn)備 2021 年 8 月至 9月 —— 設(shè)計(jì)審查、工程設(shè)施 2021 年 10 月至 12月 —— 工程施工 2021 年 12 月至 2021 年 2月 —— 設(shè)備選型及安裝 2021 年 3 月至 5月 —— 中試及批量 試生產(chǎn) 2021 年 6 月 —— 投產(chǎn) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見(jiàn)表 54。 公司距居民區(qū) 1000余米，設(shè)備燥音不會(huì)造成擾民影響。 （ 3） 噪聲：對(duì)產(chǎn)生噪聲的機(jī)械設(shè)備采用減振系統(tǒng)進(jìn)行消聲、減振、防振處理，使噪音下降至 7585 dB，通過(guò)建筑分區(qū)隔離噪聲，使廠房噪聲低于 65dB，符合國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)（工業(yè)區(qū)）。廠區(qū)綠化率不小于 25%。 （ 2）采用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備原則。 （ 1）建筑物采用南北朝向，采用新型節(jié)能墻體和屋面保溫、隔熱技術(shù)與材料。 （ 3）生產(chǎn)廢水經(jīng)沉淀 后可循環(huán)使用，節(jié)約水資源。 （ 3）建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家、省和市有關(guān)政策性文件。其中： （１） 資本金（自籌）： 1510 萬(wàn)元 （２） 申請(qǐng)科技三項(xiàng)費(fèi)： 50萬(wàn)元 （３） 銀行貸款： 1500萬(wàn)元 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建 筑工 程設(shè)備購(gòu)置及安裝其 他費(fèi) 用合 計(jì)一 第一部分：工程費(fèi)用 835 1460 22951 前處理及濃縮車間 50 229 2792 原廠房 300 895 11953 無(wú)菌間 15 154 原料儲(chǔ)備庫(kù) 300 3005 冷凍庫(kù) 60 250 3106 變電所 15 157 公用工程 35 86 1218 綠化 60 60二 第二部分：其他費(fèi)用 213 2131 建設(shè)單位管理費(fèi) 55 552 可行性研究費(fèi) 5 53 工程勘察費(fèi) 2 24 工程設(shè)計(jì)費(fèi) 5 55 資金申請(qǐng)編制費(fèi) 2 26 工程監(jiān)理費(fèi) 32 327 環(huán)境影響咨詢費(fèi) 6 68 勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi) 6 69 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 53 5310 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) 8 811 施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi) 1 112 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) 3 313 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 5 514 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 30 30三 第一、第二部分費(fèi)用合計(jì) 835 1460 213 2508四 科研費(fèi)用 125 1251 產(chǎn)品研發(fā)費(fèi) 100 1002 預(yù)備費(fèi) 25 25五 建設(shè)期利息 54 54六 流動(dòng)資金（鋪底） 373 373七 總投資 835 1460 765 3060投資估算表 表7 1 單位 ：萬(wàn)元 設(shè)備投資明細(xì)表 表 72 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 價(jià)格 合計(jì) 1 洗果機(jī) 3T/h 套 1 5 5 2 去皮機(jī) 3 破碎機(jī) 4 刷瓶機(jī) 5 提取濃縮罐 臺(tái) 2 45 90 6 雙重反應(yīng)釜 1T/h 臺(tái) 2 5 10 7 真空脫氣罐 300L520Kpa 臺(tái) 2 24 48 8 雙道打漿機(jī) 1T/h 臺(tái) 2 8 16 9 膠體磨 2T/h 臺(tái) 3 15 45 10 板框過(guò)濾器 CR100C 臺(tái) 2 10 20 11 雙套盤(pán)管超高 溫滅菌機(jī) 5m3/h 臺(tái) 2 35 70 12 板式換熱氣 ㎡ 臺(tái) 2 9 18 13 均質(zhì)機(jī) 1000L/m 臺(tái) 2 60 120 14 飲料灌裝線（利樂(lè)包） TWB21000 套 1 350 350 15 高位罐及貯罐 10～ 50m3 個(gè) 10 115 16 噴碼機(jī) SH200A 臺(tái) 2 1 2 17 化驗(yàn)設(shè)備 套 1 80 80 18 叉 車 1 噸 臺(tái) 2 8 16 19 制冷設(shè)備 300m3 套 1 250 250 20 空氣凈化設(shè)備 套 1 120 120 21 箱式貨車 4 噸 臺(tái) 2 35 70 合 計(jì) 1460 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 （ 1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則及方法按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部一九九三年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）要求進(jìn)行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。 （ 1）原材料： 600萬(wàn)元 /年 （ 2）燃料動(dòng)力： 60萬(wàn)元 /年 （ 3）工資及福利費(fèi)： 80萬(wàn)元 /年 （ 4）制造費(fèi)用： 50萬(wàn)元 /年 （ 5）修理費(fèi)： 47萬(wàn)元 /年 （ 6）折舊費(fèi)： 235萬(wàn)元 /年 （ 7）財(cái)務(wù)費(fèi)用： 逐年不同詳見(jiàn)附表。 上述分析表明，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。項(xiàng)目實(shí)施有利于飲料市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)換代。項(xiàng)目實(shí)施為企業(yè)向?qū)I(yè)化、多元化方向持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，完成企業(yè)可持續(xù)戰(zhàn)略調(diào)整，創(chuàng)造了有利條件。 不僅具有較好 的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)具有顯著的環(huán)境效益和社會(huì)效益。 （ 4）產(chǎn) 品技術(shù)先進(jìn)，是科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目， 利潤(rùn)可觀，投資風(fēng)險(xiǎn)較低。項(xiàng)目實(shí)施是可行的，也是十分必要的。 （ 6）項(xiàng)目基礎(chǔ)條件較好，建設(shè)規(guī)模適 當(dāng)。 （ 2）產(chǎn)品屬新型功能性飲料， 科技含量較高， 口感適宜，價(jià)位適中，有一定的市場(chǎng)進(jìn)入優(yōu)勢(shì)。遼寧桓仁王城飲品有限公司作為桓仁縣華來(lái)鎮(zhèn)加工業(yè)納稅大戶，已連續(xù)多年獲“文明納稅單位”榮譽(yù)稱號(hào)。企業(yè) 堅(jiān)持以品牌贏市場(chǎng) 不斷 提高產(chǎn)品 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。資產(chǎn)變現(xiàn)能力強(qiáng)，完全有能力滿足貸款機(jī)構(gòu)還款要求。 ①全部投資回收期（ PT）： （稅后，含建設(shè)期） ②自有資金投資回收期（ PT）： 年（稅后，含建設(shè)期） 通過(guò)對(duì)“資金來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“貸款償還表”的測(cè)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力。 （ 3）項(xiàng)目相關(guān)資料。其中： （ 1） 建筑工程費(fèi)： 835萬(wàn)元 （ 2） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 1460 萬(wàn)元 （ 3） 其他費(fèi)用 ： 213萬(wàn)元 （ 4） 科研 費(fèi)： 125萬(wàn)元 （ 5） 建設(shè)期利息： 54萬(wàn)元 （ 6） 鋪底流動(dòng)資金： 373 萬(wàn)元 投資估算詳見(jiàn)表 7 工藝設(shè)備 投資詳見(jiàn) 表 72。 項(xiàng)目總投資及資金籌措方案 （ 1）設(shè)備價(jià)格部分由廠方報(bào)價(jià)，部分按同類設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)。建筑照明和電器設(shè)備采用節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能技術(shù)。 （ 3）理順流程、縮短物料運(yùn)送距離原則。 （ 1）《中華人民共和國(guó)節(jié)約能
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