【正文】 后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果報送財務(wù)部。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。財務(wù)部：負責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。4)月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。2）月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細計劃。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤營運部管理制度3)4)5)6)7)8)9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；1)查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 稽核注意事項1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量 不符等；復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。2）周末盤點：對于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復(fù)盤。 復(fù)盤1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤 時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；4)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認方為有效；1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為復(fù)盤人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負責(zé)查核；復(fù)盤人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉庫管理課課長審核的盤點表，由倉庫主管交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。基本遵守事項通過盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對過去的財產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結(jié)果來證明業(yè)務(wù)的能力。根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結(jié)果。仔細追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。 任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。計劃調(diào)度經(jīng)理應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍確認，如果超出權(quán)限范圍的還應(yīng)該報告總經(jīng)理決定。外租倉庫的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。出現(xiàn)的盈虧應(yīng)都向計劃調(diào)度部經(jīng)理匯報，超于計劃調(diào)度部經(jīng)理權(quán)限的，計劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。 計劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料） 以EXCEL FILE表格的形式 ，還應(yīng)該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調(diào)整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。: 本規(guī)定由計劃調(diào)度部經(jīng)理管理《盤庫計劃書》《盤點數(shù)量記錄表》《盤庫報告》。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發(fā)生原因的調(diào)查與對策的指示和幫助。經(jīng)過總經(jīng)理認可后，由計劃調(diào)度部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限范圍的不同履行方案。 月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務(wù)部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調(diào)整。在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產(chǎn)品（倉庫，品種等）進行盤庫，希望進行全盤。通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。盤庫是確認現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財產(chǎn)的方法。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營運部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核；6）倉儲課對“盤點差異表”進行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3）倉儲部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第五篇：公司倉庫盤點制度目的通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。4)年末盤點：每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，用品進行盤點，由倉庫管理課組織，財務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。財務(wù)部：負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部； 最終盤點表審核1）倉庫確認及查明盤點差異原因2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進行分析排查；3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認之后呈交總經(jīng)理審核簽字；營運部管理制度5）運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核；6）相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔； 最終確認1）在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；2）總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復(fù)印件）分別存檔； 總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3）運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。3）同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。6）不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。2）交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。 范圍