【正文】 頭 車間 精密機械車間 塑料容器車間 檢 驗 試 驗 室 安 裝 隊 伍 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 42 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計的組織機構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。生產(chǎn)崗位操作人員除學(xué)習(xí)機械加工基礎(chǔ)知識外，還應(yīng)消化和吸收引進(jìn)設(shè)備的先進(jìn)技術(shù)，熟練掌握該裝置的工藝流程，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)實施整個項目的招標(biāo)程序。 (5)基本預(yù)備費：參照類似工程估算。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 46 流動資金估算見《流動資金估算表》。 固定資產(chǎn)投資按項目進(jìn)度用款計劃投入使用，流動資金按生產(chǎn)需要投入使用。 3. 固定資產(chǎn)折舊 房屋及建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為5%，按直線折舊。 7. 財務(wù)費用 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 48 財務(wù)費用由生產(chǎn)期長期借款利息和流動資金借款利息組成，根據(jù)當(dāng)年應(yīng)計息借款進(jìn)行計算，并進(jìn)入當(dāng)年成本。詳見年產(chǎn)品銷售收入計算表。 盈余公積金、公益金按稅后利潤的 10%、 5%計提。當(dāng)各因素變化時對財務(wù)內(nèi)部收益率等因素的影響程度見下表 ： 財務(wù)敏感性分析表 序號 變化因素 內(nèi)部收益率（ %） 較基本方案增減（ %） 備注 1 基本方案 3 銷售收入 5% 4 原輔材料、燃料及動力價格 +5% 6 建設(shè)投資 +5% 分析結(jié)果表明，銷售收入 和原材料價格 對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響明顯，建設(shè)投資變化對其影響 較小 。 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%)為 1754 萬元。 該項目在技術(shù)上，經(jīng)濟上都是可行的，它不但能夠推進(jìn)我省制造、加工業(yè)生產(chǎn)水平，接近或達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；同時能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟效益和巨大的社會效益。 該項目財務(wù)評價表明，全部投資內(nèi)部收益率 %，財務(wù)。 該項目利用公司現(xiàn)有的人才優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、管理優(yōu)勢以及現(xiàn)有的公用工程，具有投資少，建 設(shè)周期短、見效快的特點。盈虧平衡點 %，靜、動態(tài)分析表明項目抗風(fēng)險能力較強，因此本項目財務(wù)分析可行。 財務(wù)評價結(jié)論 財務(wù)評價結(jié)果表明，本項目年銷售收入 16700 萬元，年平均利稅總額非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 51 4737 萬元，年平均利 潤總額 3504萬元。 2. 根據(jù)損益表計算以下指標(biāo) 年均投資利潤率 =年平均利潤總額 /總資金 100% =% 年均投資利稅率 =年平均利稅總額 /總資 金 100% =% 投資回收期 （含建設(shè)期） 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 50 不確定性分析 1. 盈虧平衡分析 BEP(生產(chǎn)負(fù)荷 )=年固定成本 /(年銷售收入 年銷售稅金及附加 年可變成本 ) 100%=% 計算結(jié)果表明生產(chǎn)能力達(dá)到 %，即產(chǎn) 值 達(dá)到 元 /年，可實現(xiàn)盈虧平衡，本項目抗風(fēng)險能力較強。增值稅稅率為： 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為流轉(zhuǎn)稅的 7%，教育附加為流轉(zhuǎn)稅的 3%。 項目建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 10年，建成投產(chǎn)后及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)項目經(jīng)濟壽命期 10 年，不含建設(shè)期。 5. 銷售費用 按年銷售收入的 3%計提。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 47 第十二章 經(jīng)濟評價 產(chǎn)品成本估算依據(jù)和說明 ? 國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）； ? 《工業(yè)企業(yè) 財務(wù)制度》； ? 原材料、產(chǎn)品價格依據(jù)現(xiàn)行市場確定； 產(chǎn)品成本及費用估算 1．原輔材料及動力價格 原輔材料及動力需求量根據(jù)生產(chǎn)量估算，價格 依據(jù)現(xiàn)行市場確定。 銀行貸款年利率執(zhí)行中國人民銀行 20xx年 10 月 29日 發(fā)布的基準(zhǔn)貸款利率 %。 本項目投資總估算見《投資總估算表》。 序號 招標(biāo)內(nèi)容 組織方式 招標(biāo)方式 備注 1 設(shè)計 委托招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 2 施工 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 3 設(shè)備采購及安裝 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 4 監(jiān)理 委托招標(biāo) 邀請 招標(biāo) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 45 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)和說明 (1)設(shè)備工程：國內(nèi)設(shè)備價格參照廠商詢價； (2)建筑工程投資按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（ 20xx 版）》 福建省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整； (3)其它費用：按國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計提。 本項目可研報告批準(zhǔn)后，建設(shè)周期總的時間規(guī)劃為 12 個月建成投產(chǎn)，時間緊，任務(wù)急，為使工程按實施計劃順利進(jìn)行，要求建設(shè)單位精心組織，統(tǒng)籌安排，合理交叉作業(yè)，認(rèn)真組織設(shè)備采購定貨 ，招標(biāo)確定施工安裝隊伍，進(jìn)行施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備，確保各階段進(jìn)度按期實施，使裝置早日投產(chǎn)發(fā)揮效益。 勞動定員 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品特點和工藝要求，本著機構(gòu)精簡、高效運作的原則，采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項目實施投產(chǎn)后，新增員工 360 名，其中生產(chǎn)管理 人員 50 名，主要技術(shù)人員和管理人員來源公司內(nèi)部，生產(chǎn)人員主要從公司內(nèi)部調(diào)劑，不足部分由市場招聘。 各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼、高低壓開關(guān)柜、變壓器等設(shè)可靠接地、接零系統(tǒng)，防止人員觸電事故及由電氣事故引發(fā)的火災(zāi)發(fā)生。 消防措施 （ 1）工廠總圖布置各建筑物間距符合建筑設(shè)計防火規(guī)范規(guī)定要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地式消火栓。設(shè)計中貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)行的消防技術(shù)規(guī)范和“三同時”的原則。 安全衛(wèi)生機構(gòu) 企業(yè)設(shè)立專門機構(gòu)負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各車間、科室設(shè)兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全衛(wèi)生工作。 f、按生產(chǎn)要求在廠房內(nèi)設(shè)更衣室和衛(wèi)生間。配電及照明電源在廠房進(jìn)線保護(hù)中性線作重復(fù)接地，工頻電阻不大于 10Ω。 （ 3）職業(yè)危害主要有：生產(chǎn)過程中廢氣、粉塵、噪聲影響及工作中接觸有毒有害物品的可能性。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 36 第七章 勞動安全、衛(wèi)生及消防 勞動安全與衛(wèi)生 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據(jù) 1997 年 1 月 1 日起開始實施的原勞動部第 3 號令《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。 （ 3）設(shè)計中選擇節(jié)能型設(shè)備，不允許選擇耗能較大的淘汰產(chǎn)品，降低安裝用電容量。 節(jié)能 能耗指標(biāo)及分析 能源是保護(hù)國民經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，做好能源的節(jié)約與合理利用工作是企業(yè)生產(chǎn)和 改造中不可忽視的重要內(nèi)容。 （ 4）噪聲及其治理 金屬加工設(shè)備噪音在生產(chǎn)過程中 控制在 60dB 之內(nèi)，夜間在 50dB 之內(nèi)，符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類要求，即晝間 60dB，夜間 50dB的要求。 （ 3）廢水及其治理 本項目 工生產(chǎn)過程中 ；加強對 機械 設(shè)備 的管理 和維護(hù)，從嚴(yán)控制 跑、冒、 滴漏現(xiàn)象；清 洗地坪采用鋸末擦洗，不用自來水沖洗。貫徹執(zhí)行“三同時”原則，即污染治理工程和主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的原則。 給水水源為 xx 市 水務(wù)集團 ，企業(yè)自設(shè)消 防泵房和消防蓄水池，容積為 250m3，滿足 2小時消防用水量。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 31 （ 2）車間內(nèi)所有不帶電的金屬管道，構(gòu)件等均做等電連接。對容量大于 30kW 的電機采用軟起動器來控制電機的運行情況?；A(chǔ)采用鋼筋混凝土澆注杯口基礎(chǔ)，主件 采用鋼構(gòu)件組裝；屋架和柱：采用門式鋼架、高頻焊 H型鋼，柱間設(shè)置柱間支撐，屋架設(shè)置水平支架，檀條采用鋼檀條，中部設(shè)置拉條；外墻采用彩鋼 EPS 復(fù)合板做維護(hù)；內(nèi)墻：采用新型無機菱鎂防非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 30 火夾心大板隔斷；地面標(biāo)準(zhǔn)混凝土地面；屋面采用壓型彩鋼屋面，有組織天溝排水；門窗采用彩板門、鋁塑窗，在廠房兩側(cè)均設(shè)大門二個。 工程地質(zhì)條件 工業(yè)集中區(qū) 內(nèi)地層比較完 ,城區(qū)一帶丘陵崗地由棕黃色亞粘土、砂礫石層組成。 （ 4）綠化 在道路兩旁、車間周圍空地采取集中與分散相結(jié)合的方式，選擇合適樹種進(jìn)行綠化，以起至防塵隔音的良好效果，改善衛(wèi)生狀況，保持廠非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 29 容整潔和創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，廠區(qū)綠化系數(shù)達(dá)到 30%。以滿足原料、成品運輸及消防的需要。 c、按照生產(chǎn)區(qū)、行政區(qū)分區(qū)布置，布局緊湊合理，符合設(shè)計規(guī)范、規(guī)定，并符合安全、環(huán)保要求，環(huán)境優(yōu)美。 詳見下表： 精密機加工廠 主要設(shè)備明細(xì)表 序號 設(shè)備名稱 型號 數(shù)量 （臺） 單價 （萬元） 總價 （萬元） 備 注 1 普通車床 CA6136 系列 2 2 馬鞍 CA6240A 系列 2 3 馬鞍車床 CW6280B 2 4 搖臂鉆床 Z3050 16 2 9 5 搖臂鉆床 Z3025 10 1 6 臥式鏜銑床 TPX6113 1 7 輕型龍門刨銑床 BXMQ2020G3 1 90 90 8 手動平磨床 M618 1 12 9 無心磨床 M1020A 1 4 4 10 銑床 XJ52/1/2 2 11 萬向鉆床 Z3150 1 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 26 12 數(shù)控銑鏜床 TK6513 1 280 280 13 卷板機 W1130 2500 2 25 50 14 液壓擺剪板機 QC12Y 2 11 22 15 滾剪倒角機 GD20 2 16 電動翻滾架 ZT20T 4 17 自調(diào)式滾輪架 HGZ20 4 18 小臺鉆 Φ13 5 19 柴油發(fā)電機 20KW 2 1 1 20 空壓機 CF6/8 2 21 空壓機 EV70 4 22 叉車 CPCD60HGD 2 14 28 23 電焊機 WSM400 6 24 可控硅焊機、切割 機 ZX3400 4 3 12 25 高壓清洗機 WH2915HD 1 26 電火花檢測儀 DJ6 1 1 1 27 套絲機 21TR2 4 3 28 彎管機 DN15～ DN80 2 29 其他配套設(shè)備 25 合價 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 27 工程塑料工業(yè)容 器廠 主要 設(shè)備主要有 ： 全自動折板機 、 全自動碰焊機 、 塑料板材碰焊機 等。 產(chǎn)品方案 本項目建設(shè)規(guī)模為 ： 1． 壓力容器廠： 年產(chǎn) 值 5000萬 元壓力容器 ； 2. 封頭加工廠：年產(chǎn)值 800 萬元壓力容器封頭； 3．精密機加工廠：年產(chǎn)值 300萬元精密機加工件； 4．工程塑料 工業(yè)容器廠：年產(chǎn)值 600萬元工程塑料工業(yè)容器。 ②民航、國際 空港 ： 非標(biāo)壓力容器 等投資 項目可行性研究報告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 20 xx 距 xx 高崎 國際機場約 20 分鐘車程，距 泉 州 晉江 機 場 80 分鐘車程。 ②氣候： 海滄 屬亞熱帶氣候，溫和多雨，年平均氣溫在 21℃ 左右，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒。園區(qū)主要含兩大功能區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)域和配套生活辦公區(qū)域。 其所生產(chǎn)的家用凈水器產(chǎn)量占我省產(chǎn)量的 20%。從初步掌握的情況看，項目 建成后具