【正文】 非標(biāo)容器廠項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 5 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱： 生物工程 設(shè)備研發(fā) 項(xiàng)目 承辦單位： xxxx安裝工程 有限公司 法人代表 ： xx 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： xx市 xx經(jīng)濟(jì)開發(fā) 區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模： 年銷售收入 16700萬(wàn)元制造、加工業(yè) 項(xiàng)目建設(shè)期： 1 年 投資總額： 11077萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn) 年銷售收入： 16700萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn) 年利潤(rùn)總額： 2348萬(wàn)元 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=12%）： 1754萬(wàn)元 投資回收期： （含建設(shè)期） 內(nèi)部收益率： %（稅后） 借款償還期： 年（含建設(shè)期） 企業(yè)簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目承辦單位 xxxx 安裝有限公司位于 xx 市湖里區(qū)南山路 353號(hào) 602 室，為設(shè)備制造、安裝行業(yè)中型內(nèi)資企業(yè)。目前凈資產(chǎn)達(dá) 1200 萬(wàn) 。 主要建設(shè)內(nèi)容及可行性研究結(jié)論 主要建設(shè)內(nèi)容 ? 新建 主廠房 26400 m附屬?gòu)S房 4000 m2 、辦公樓 20xx m2。 存在的問(wèn)題與建議 盡快建成投產(chǎn)，提高設(shè)計(jì)研發(fā)水平，進(jìn)而提高產(chǎn)品的質(zhì)量，擴(kuò)非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 10 大 省 內(nèi)、 省 外市場(chǎng)份額，爭(zhēng)取更加主動(dòng)； 該項(xiàng)目的 主要設(shè)備 及 配套 設(shè)備 ，具有高技術(shù)、國(guó)產(chǎn)化的特點(diǎn)。因此， 本產(chǎn)品 的制造必須取得壓力容器制造許可證和設(shè)計(jì)許可。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外都著眼于電腦自動(dòng)化，特別是自動(dòng)控制式焊接設(shè)備和熱處理設(shè)備的改進(jìn)創(chuàng)新更是發(fā)展神速，一些便攜式自動(dòng)焊接和熱處理設(shè)備也已在大型球罐和塔設(shè)備等現(xiàn)場(chǎng)組焊中得到推廣應(yīng)用。 “ 十一五 ” 期問(wèn)，在省級(jí)工商發(fā)展資金中設(shè)立省裝備制造業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金， xxxx 安裝工程有限公司 二十多年來(lái)一路成長(zhǎng)，尤其是近幾年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，有必要也有能力擴(kuò)大投資尋找新的 市場(chǎng)， 隨著海西大發(fā)展的進(jìn)程，在 市場(chǎng) 中 競(jìng)爭(zhēng) 、發(fā)展中。同時(shí)銷售收入增長(zhǎng)率、利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率分別達(dá)到 %、 %。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 18 隨著 xx 化纖、 PTA 等項(xiàng)目形成產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群， xx 已 成為國(guó)家重要的石化基地；戴爾電腦二期；友達(dá)光電、明達(dá)光電、安美光電、瑞豐光電等光電產(chǎn)業(yè)集群，使 xx 成為國(guó)家半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)基地。從初步掌握的情況看，項(xiàng)目 建成后具 有 很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。園區(qū)主要含兩大功能區(qū)域：生產(chǎn)區(qū)域和配套生活辦公區(qū)域。 ②民航、國(guó)際 空港 ： 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 20 xx 距 xx 高崎 國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 20 分鐘車程，距 泉 州 晉江 機(jī) 場(chǎng) 80 分鐘車程。 詳見下表： 精密機(jī)加工廠 主要設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào) 數(shù)量 （臺(tái)） 單價(jià) （萬(wàn)元） 總價(jià) （萬(wàn)元） 備 注 1 普通車床 CA6136 系列 2 2 馬鞍 CA6240A 系列 2 3 馬鞍車床 CW6280B 2 4 搖臂鉆床 Z3050 16 2 9 5 搖臂鉆床 Z3025 10 1 6 臥式鏜銑床 TPX6113 1 7 輕型龍門刨銑床 BXMQ2020G3 1 90 90 8 手動(dòng)平磨床 M618 1 12 9 無(wú)心磨床 M1020A 1 4 4 10 銑床 XJ52/1/2 2 11 萬(wàn)向鉆床 Z3150 1 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 26 12 數(shù)控銑鏜床 TK6513 1 280 280 13 卷板機(jī) W1130 2500 2 25 50 14 液壓擺剪板機(jī) QC12Y 2 11 22 15 滾剪倒角機(jī) GD20 2 16 電動(dòng)翻滾架 ZT20T 4 17 自調(diào)式滾輪架 HGZ20 4 18 小臺(tái)鉆 Φ13 5 19 柴油發(fā)電機(jī) 20KW 2 1 1 20 空壓機(jī) CF6/8 2 21 空壓機(jī) EV70 4 22 叉車 CPCD60HGD 2 14 28 23 電焊機(jī) WSM400 6 24 可控硅焊機(jī)、切割 機(jī) ZX3400 4 3 12 25 高壓清洗機(jī) WH2915HD 1 26 電火花檢測(cè)儀 DJ6 1 1 1 27 套絲機(jī) 21TR2 4 3 28 彎管機(jī) DN15～ DN80 2 29 其他配套設(shè)備 25 合價(jià) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 27 工程塑料工業(yè)容 器廠 主要 設(shè)備主要有 ： 全自動(dòng)折板機(jī) 、 全自動(dòng)碰焊機(jī) 、 塑料板材碰焊機(jī) 等。以滿足原料、成品運(yùn)輸及消防的需要。 工程地質(zhì)條件 工業(yè)集中區(qū) 內(nèi)地層比較完 ,城區(qū)一帶丘陵崗地由棕黃色亞粘土、砂礫石層組成。對(duì)容量大于 30kW 的電機(jī)采用軟起動(dòng)器來(lái)控制電機(jī)的運(yùn)行情況。 給水水源為 xx 市 水務(wù)集團(tuán) ，企業(yè)自設(shè)消 防泵房和消防蓄水池，容積為 250m3，滿足 2小時(shí)消防用水量。 （ 3）廢水及其治理 本項(xiàng)目 工生產(chǎn)過(guò)程中 ；加強(qiáng)對(duì) 機(jī)械 設(shè)備 的管理 和維護(hù)，從嚴(yán)控制 跑、冒、 滴漏現(xiàn)象；清 洗地坪采用鋸末擦洗，不用自來(lái)水沖洗。 節(jié)能 能耗指標(biāo)及分析 能源是保護(hù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，做好能源的節(jié)約與合理利用工作是企業(yè)生產(chǎn)和 改造中不可忽視的重要內(nèi)容。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 36 第七章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生及消防 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障全體職工的安全與健康，根據(jù) 1997 年 1 月 1 日起開始實(shí)施的原勞動(dòng)部第 3 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》的精神要求編制本篇章。配電及照明電源在廠房進(jìn)線保護(hù)中性線作重復(fù)接地，工頻電阻不大于 10Ω。 安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 企業(yè)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，各車間、科室設(shè)兼職安全衛(wèi)生管理員，形成管理網(wǎng)絡(luò)，確保安全衛(wèi)生工作。 消防措施 （ 1）工廠總圖布置各建筑物間距符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范規(guī)定要求，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有消防通道，并沿路按規(guī)定要求設(shè)置室外地式消火栓。 勞動(dòng)定員 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝要求，本著機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、高效運(yùn)作的原則，采取總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，新增員工 360 名，其中生產(chǎn)管理 人員 50 名，主要技術(shù)人員和管理人員來(lái)源公司內(nèi)部，生產(chǎn)人員主要從公司內(nèi)部調(diào)劑，不足部分由市場(chǎng)招聘。 序號(hào) 招標(biāo)內(nèi)容 組織方式 招標(biāo)方式 備注 1 設(shè)計(jì) 委托招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 2 施工 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 3 設(shè)備采購(gòu)及安裝 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 4 監(jiān)理 委托招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 45 第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算編制依據(jù)和說(shuō)明 (1)設(shè)備工程：國(guó)內(nèi)設(shè)備價(jià)格參照廠商詢價(jià)； (2)建筑工程投資按《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（ 20xx 版）》 福建省綜合估價(jià)表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整； (3)其它費(fèi)用：按國(guó)家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提。 銀行貸款年利率執(zhí)行中國(guó)人民銀行 20xx年 10 月 29日 發(fā)布的基準(zhǔn)貸款利率 %。 5. 銷售費(fèi)用 按年銷售收入的 3%計(jì)提。增值稅稅率為： 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為流轉(zhuǎn)稅的 7%，教育附加為流轉(zhuǎn)稅的 3%。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目年銷售收入 16700 萬(wàn)元，年平均利稅總額非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 51 4737 萬(wàn)元，年平均利 潤(rùn)總額 3504萬(wàn)元。 該項(xiàng)目利用公司現(xiàn)有的人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)以及現(xiàn)有的公用工程，具有投資少，建 設(shè)周期短、見效快的特點(diǎn)。 該項(xiàng)目在技術(shù)上，經(jīng)濟(jì)上都是可行的，它不但能夠推進(jìn)我省制造、加工業(yè)生產(chǎn)水平，接近或達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平；同時(shí)能產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會(huì)效益。當(dāng)各因素變化時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等因素的影響程度見下表 ： 財(cái)務(wù)敏感性分析表 序號(hào) 變化因素 內(nèi)部收益率（ %） 較基本方案增減（ %） 備注 1 基本方案 3 銷售收入 5% 4 原輔材料、燃料及動(dòng)力價(jià)格 +5% 6 建設(shè)投資 +5% 分析結(jié)果表明，銷售收入 和原材料價(jià)格 對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響明顯，建設(shè)投資變化對(duì)其影響 較小 。詳見年產(chǎn)品銷售收入計(jì)算表。 3. 固定資產(chǎn)折舊 房屋及建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備折舊年限為 10 年，殘值率為5%，按直線折舊。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 46 流動(dòng)資金估算見《流動(dòng)資金估算表》。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》委托具備相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施整個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)程序。 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 41 第八章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 企業(yè)組織 xxxx 安裝工程 有限公司 具有一個(gè)團(tuán)結(jié)上勁、 年輕干練的領(lǐng)導(dǎo)班子，并具有一批從事產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的工程技術(shù)人員，可保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，組織機(jī)構(gòu)見下圖： 公 司 總 經(jīng) 理 各 工 廠 廠 長(zhǎng) 副 廠 長(zhǎng) 兼 技 術(shù) 負(fù) 責(zé) 人 工程 部 材 料 設(shè) 備 部 技 術(shù) 開 發(fā) 部 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 部 經(jīng) 營(yíng) 部 質(zhì) 量 安 全 檢 驗(yàn) 廠 綜 合 辦 壓力容器 車間 封 頭 車間 精密機(jī)械車間 塑料容器車間 檢 驗(yàn) 試 驗(yàn) 室 安 裝 隊(duì) 伍 非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 42 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，管理人員及工程技術(shù)人員按設(shè)計(jì)的組織機(jī)構(gòu)配置，生產(chǎn)崗位工人、輔助生產(chǎn)人員和行政管理人員按日班配置。 消防水源為城市自來(lái)水。 h、廠區(qū)有安全 運(yùn)輸和消防車輛進(jìn)出通道，各廠房?jī)?nèi)均設(shè)明顯標(biāo)志非標(biāo)壓力容器 等投資 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廈門仁榮安裝工程有限公司 Page 38 的走道線。 （ 2）生產(chǎn)過(guò)程中勞動(dòng)安全及職業(yè)危害的防范措施 a、項(xiàng)目的廠房的建筑工程設(shè)計(jì)，貫 徹執(zhí)行國(guó)家建筑和抗震規(guī)范要求。 除采取以上節(jié)能措施外，同時(shí)還要加強(qiáng)生產(chǎn)管理，減少不必要的水、電的消耗。 （ 5）廢棄物的治理 本項(xiàng)目 生產(chǎn)過(guò)程 中棉紗、濾紙等廢棄物，設(shè)置專用箱收集，定點(diǎn)焚燒。 工程塑料工業(yè)容器 生產(chǎn)中所含的聚乙烯蒸汽采用泵后加裝排氣分離器進(jìn)行收集，預(yù)計(jì)排放濃度控制在 20mg/m3之內(nèi)，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。 給排水 用水量及給水系統(tǒng) 本項(xiàng)目用水量約 10 噸 /小時(shí)，主要為設(shè)備冷卻水和地面沖洗水，其中冷卻水可循環(huán)利用，無(wú)污染，水循環(huán)率為 90%，補(bǔ)充水量 3噸 /小時(shí)，消防用水按室外 25L/S，室內(nèi) 10L/S，消防用水為 126m3/小時(shí)，目前項(xiàng)目建設(shè)地供水量已達(dá) 360m3/小時(shí)。 車間動(dòng)力與照明 （ 1）電源 車間動(dòng)力與照明電源均由 xx 工業(yè)集中 區(qū)變電站低壓配電室，采用鋼芯鎧裝電力電纜埋地引入。 廠區(qū)道路設(shè)計(jì)采用混凝土路面，主干道為雙車道，次干道為單車道，各道路邊 與建筑物留有一定間距，用于敷設(shè)各類管線和綠化。進(jìn)南大門為工廠行政區(qū)域， 主廠房 布置在 南 大門主干道 東 側(cè) 。 購(gòu)置設(shè)備方案 為確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司在國(guó)內(nèi)同行業(yè)技術(shù)上的依靠水平，本項(xiàng)目對(duì)關(guān)鍵工藝 采用國(guó)內(nèi) 先進(jìn)設(shè)備： 壓力容器廠主要 設(shè)備主要