【正文】 0 1400 鋼架結(jié)構(gòu) 辦公樓 m2 600 600 鋼混結(jié)構(gòu) 廁所 m2 100 100 磚混結(jié)構(gòu) 沼氣池 M3 20 20 混 凝土 結(jié)構(gòu) 配電房 M2 40 40 鋼混結(jié)構(gòu) 2 附屬工程（廠區(qū)道路） m 150 150 砼石基礎(chǔ) 倉庫 m2 400 400 鋼混結(jié)構(gòu) 廠區(qū)綠化 m2 500 500 地坪硬化 m2 500 500 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 14 第 六 章 項(xiàng)目總體布局 總圖布置 云南省華坪金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 礦山機(jī)械制造 項(xiàng)目總占地面積 3500m2，建筑物主要有廠房、生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓及宿舍等設(shè)施。 廠區(qū)內(nèi)的所有排水沿各建筑物周圍和廠區(qū)道路修建排水溝，匯集到廠區(qū)外的集中收水處理設(shè)施中 經(jīng)過物理方式處理后回收利用 ；屋面和場地雨水分區(qū)集中排入排水溝。 低壓設(shè)備采用組合靈活、安裝方便、防護(hù)等級高的 CVBlC低壓組合抽屜式配電屏。節(jié)能工作是一種特定形式的 “能源開發(fā) ”，是解決我國能源供應(yīng)緊張、保護(hù)能源資源、保護(hù)環(huán)境的有效途徑。 根據(jù)《中華人民共和國水法》和《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》的規(guī)定，本項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計必須采取有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)利用率，降低水的消耗量。 施工期能耗估算表 能源種類 計量單位 年需要實(shí)物量 參考標(biāo)準(zhǔn)系數(shù) 年耗 能量（噸 /標(biāo)準(zhǔn)煤） 電力 KWH 128000 汽油 T 10 柴油 T 25 水 T 500 能源消費(fèi)總量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）： 能耗指標(biāo) 主要用電設(shè)備 電焊機(jī) 、 沖壓機(jī)、 辦公設(shè)備、生活照明設(shè)備、配套機(jī)電設(shè)備、防盜安全監(jiān)控設(shè)備、計稅計量設(shè)備等。 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 21 建筑物設(shè)計盡量滿足采光、通訊要求，并采用隔熱的 墻體材料和門窗材料。 采用高效節(jié)水型新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，淘汰落后的衛(wèi)生潔具、設(shè)備和管道材料。 第八章 環(huán)境保護(hù)及水土保持措施 廠址環(huán)境條件 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 22 生產(chǎn)廠區(qū)大氣符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB3095—1996)的要求，水體、土壤均未受到污染，無特殊氣象現(xiàn)象。 (2)廢液 :生活中產(chǎn)生的 廢水。正常營運(yùn)期間 生活 廢水經(jīng)過沼氣池處理后作農(nóng)作物肥料，無廢水外排 。廠內(nèi)設(shè)專職人員負(fù)責(zé)全廠環(huán)境保護(hù)管理工作。只要嚴(yán)格實(shí)施，加強(qiáng)管理，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后對工廠周圍環(huán)境不會產(chǎn)生有害影響，可達(dá)到環(huán)保部門的要求。加強(qiáng)對工人、經(jīng)營 管理者的安全生產(chǎn)知識與技能培訓(xùn)，使勞動者的健康安全得到有力保障。 廠 內(nèi)所有的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備建設(shè)時盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。建立健全勞動安全衛(wèi)生規(guī)章制度，實(shí)行勞動安全衛(wèi)生責(zé)任制，明確各級負(fù)責(zé)人、各職能機(jī)構(gòu)和各作業(yè)崗位勞動者的勞動安全衛(wèi)生責(zé)任。配備 MF MF MFT70、DN50、 DN100、 PN OMPa手提式、推車式干粉滅火器 30個。 機(jī)構(gòu)設(shè)置與定員 華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，下設(shè)辦公室、 銷售部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部、市場部、保衛(wèi)部門和質(zhì)檢室。 經(jīng)營管理措施 工程管理 按照項(xiàng)目建設(shè)管理 程序，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制，招投標(biāo)和工程監(jiān)理制。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目獲得審批后，立即組織實(shí)施建設(shè)。開展正常營運(yùn)，項(xiàng)目竣工并組織驗(yàn)收。）主要用于 原 材料購買及維修備件。 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及主要設(shè)施設(shè)備的合理使用年限，項(xiàng)目計算 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 31 期確定為 11年 (其中：主要建設(shè)期 1年、經(jīng)營期 30年 )，第 2年達(dá)到設(shè)計營運(yùn)能力。 (4)安全預(yù)提費(fèi) ： 按銷售額的 1%計提 年均 30萬元 。 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 32 根據(jù)國家稅法相關(guān)制度的規(guī)定，礦車 銷售需繳納增值稅，但增值稅為價外稅，財務(wù)分析時可以不予考慮，主要考慮營業(yè)稅及稅金附加，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加。附表 7 總成本費(fèi)用估算表）。 (2)投資利潤率與利稅率 以項(xiàng)目期第 2年（正常年）的數(shù)據(jù)計算 : 投資利潤率＝ % 投資利稅率＝ % 以上主要財務(wù)指標(biāo)分析表明，投資利潤率、投資利稅率滿足行業(yè)要求（詳見附表 8利潤與利潤分配表）。這一指標(biāo)表明項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)不高，項(xiàng)目投資風(fēng)險小。由敏感性分析表可知，銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn) 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 35 投資三個因素的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、動態(tài)投資回收期都有一定程度的影響。 綜合上述分析，項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均比較理想。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以足使華坪縣礦車網(wǎng)點(diǎn)的集中，帶動全縣成品礦車 技術(shù)的升級發(fā)展。 (3)項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目投資回收期短，內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值合理，盈虧平衡點(diǎn)適中，靜態(tài)指標(biāo)和動態(tài)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)投資基準(zhǔn)指標(biāo)。 其次是礦車市場競爭激烈，生產(chǎn)技術(shù)和資金投入都對競爭能力影響。 (3)項(xiàng)目承擔(dān)單位要制定詳細(xì)的實(shí)施計劃，搞好建設(shè)規(guī)劃設(shè)計，建立完善相關(guān)協(xié)議和經(jīng)營管理機(jī)制。 (2)充分發(fā)揮企業(yè)相關(guān)部門的管理及技術(shù)優(yōu)勢，為項(xiàng)目發(fā)展各個環(huán)節(jié)提供指導(dǎo)和服務(wù)。 總之，項(xiàng)目選題方向正確，建設(shè)規(guī)模合理，建設(shè)方案思路清晰，重點(diǎn)突出，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、環(huán)境建設(shè)并重，可行性強(qiáng)，對建設(shè)區(qū) 財政增收，企業(yè)增效，改善環(huán)境和發(fā)展經(jīng)濟(jì)等具有十分重要的意義 。 (2)項(xiàng)目建設(shè)條件好，實(shí)施有保障 項(xiàng)目區(qū)是全國 100個重點(diǎn)產(chǎn)煤縣之一，煤礦產(chǎn)業(yè) 發(fā)展速度快，翻斗式礦車業(yè)具有廣闊的市場前景，項(xiàng)目承擔(dān)單位已在華坪發(fā)展了 十多年， 并獲得國家礦安產(chǎn)品認(rèn)證，生產(chǎn)管理 經(jīng)驗(yàn)豐富。 第十四章 研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論 (1)項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和華坪縣礦車制 造 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策、投資方向，方向正確 。 具體情況詳見附表 13－ 1。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，敏感性分析主要對銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資的單因子變化，分別對項(xiàng)目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和動態(tài)投資回 收期的影響程度。 上述結(jié)果表明：財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率（ 10%），財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力；項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期 （含建設(shè)期），即項(xiàng)目在全部建成投產(chǎn)后的第 7年（項(xiàng)目期第 6年）以內(nèi)可收回全部投資，說明該項(xiàng)目的投資能及時回收，具有較強(qiáng)的投資回收能力（詳見附表 9 財務(wù)現(xiàn)金流量表。 (詳見附表 7 總成本費(fèi)用估算表）。 (2)折舊、 攤銷費(fèi)與維修費(fèi)、管理費(fèi) 固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算。 (6)銷售費(fèi)：由于項(xiàng)目產(chǎn)品是礦 山 產(chǎn)品，因此按產(chǎn)品銷售收入的 15％計。 (1)考慮到市場價格波動因素，本著謹(jǐn)慎性原則，產(chǎn)品售價按相關(guān)規(guī)定結(jié)合當(dāng)?shù)仄骄蹆r計算。 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 1200萬元，全部由 華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司 自籌。 投資估算 土地投資 100萬元 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資包括如下部分，即基建（土建和附屬工程）、 云南省華坪縣金龍礦山機(jī)械設(shè)備有限公司礦山機(jī)械制造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告 30 設(shè)備購置安裝費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等，小計 900萬元（詳見附表 1 建設(shè)投資估算表）。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 (1)第 1—3月：初步設(shè)計、施工及設(shè)備選型、 土建 設(shè)施等建設(shè)全面展開。 資金管理 加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按資金管理使用規(guī)定使用資金。 辦公室定