【正文】 150，進水壓力 。本工程生產(chǎn)類別為丙類，建筑耐火等級為二級，室外消防給水量為 15 l/S，室內(nèi)消防給水量為 10 l/S。在廠區(qū)內(nèi)設(shè) 1000立方米水池作為消防儲水池，毗鄰水池設(shè)消防水泵二臺，一備一用。車間內(nèi)少量生活污水、雨水排入廠區(qū)排水管網(wǎng)。低壓供電采用 TNCS系統(tǒng)，工作電壓 380V/220V，低壓配電系數(shù)采用放射式供電為主，局部采用樹干式供電，配電干線均直接埋地或穿鋼管敷設(shè)，電力電纜選用 VV221KV 或 VV1KV 銅芯塑料絕緣電纜。 負荷等級：本工程屬二級負荷，實行雙路供電。能滿足全廠用電需求。 勞動保護、安全防護、工業(yè)衛(wèi)生 ． 1 保護地 本項目實施后，在冶煉爐的配料和投料過程中，會產(chǎn)生一些粉塵，在冶煉過程中可能會泄漏一些含鉛氣體。在車間內(nèi)的液化石油氣暫存處設(shè)計有消防的自動噴淋裝置和煤氣泄漏報警傳感器，設(shè)立專職安全員，建筑設(shè)計中在液化石油氣暫存處外墻應(yīng)加大泄爆面積，與生產(chǎn)區(qū)銜接處應(yīng)設(shè)置防爆墻，確保生產(chǎn)車間人員的安全。 主生產(chǎn)車間的 切割、拋光等會產(chǎn)生微量粉塵的機器，在設(shè)計中應(yīng)采取崗位吸塵的方案，將吸風管接入污染源中，通過管道再集中除塵處理。 勞動保護、安全防護生產(chǎn)甚為重要。熱料設(shè)備和管道都應(yīng)當加保溫層或其它防 護材料，以防止錯誤操作，致使灼傷作業(yè)人員。冶煉采用先進的工藝，與傳統(tǒng)的玻璃窯的污染物相比，有天壤之別。 除上述污水外，生產(chǎn)用循環(huán)冷卻水定期排放及生活污水排入城市下水管網(wǎng)。 5． 3．廢水處理方案 生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水必須經(jīng)過污水處理工序，達到國家有關(guān)排放標準后，方能排入城市污水管道。從車間個機器收集至地溝，污水首先經(jīng)過沉淀池，進行多道沉淀分離，分離后的廢渣泥泵入渣池，濾去水份后回用。企業(yè)組織系統(tǒng)簡圖： 公司董事會 總經(jīng)理 人事主管 財務(wù)主管 生產(chǎn)技術(shù) /設(shè)備主管 供銷主管 綜合辦公室 冶煉車間 成品加 工車間 機械加工車間 原料倉庫 操作工人及車間管理人員均由企業(yè)統(tǒng)籌安排 . 根據(jù)生產(chǎn)流程的要求，車間實行三班工作制 ,每班八小時 ,年工作日為 300 天 .管理部門、營銷、財務(wù)、倉儲、食堂等部門采用常日班工作制度 . 全廠各部門定員明細表 成品加工機械人員較多，每組機械每班共計操作工人 34名， 300 臺機組每班應(yīng)有工人 1200 名，三班共計 3500名。 各部門定員明細表 序 號 部 門 定 員 備 注 1 冶煉車間 150 四班三運轉(zhuǎn) 2 成品加工 3500 三班 3 檢驗 400 4 機械加工、設(shè)備制造 200 單班 5 后道加工 400 三班 6 精工人員 80 三班 7 后勤供給 80 三班 8 管理人員 60 單班 9 銷售 30 單班 10 研發(fā)、技術(shù)人員 80 單班 11 專家教授 20 合 計 5000 工作 制度 全年除了冶煉車間以外，生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，人員按三班工作制，中間可停 1 小時檢查機械設(shè)備，換料或維護。因此冶煉車間工作日為 365天，四班三運轉(zhuǎn)。估計該段前期工作約需半年時間。在獲得詳細的地質(zhì)資料條件下進行工程的施工圖設(shè)計 . （ 4） 土地進行三通一平，接上水電與排污管道。 （ 8）進行試生產(chǎn)與正式投產(chǎn) . （見表 71） 表 71 項目實施進度表（ 06年 3月份起） 內(nèi)容 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 土地與資金落實 ○ ○ 初步設(shè)計 ○ 施工圖設(shè)計 ○ ○ 土地三通一平 ○ ○ 主廠房施工 ○ ○ ○ 設(shè)備制造、訂購、采購 ○ ○ 輔助設(shè)施施工 ○ ○ ○ 設(shè)備安裝 ○ ○ 設(shè)備調(diào)試 ○ ○ 人員培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 廠 區(qū)道路建設(shè)與綠化 ○ ○ 試生產(chǎn)調(diào)試 ○ ○ 正式投產(chǎn) ○ ○ 投產(chǎn)驗收 ○ ○ 第八章 投資估算和資金籌措 本項目可行性研究報告的建設(shè)投資估算，系按 162 億顆 /年水鉆的生產(chǎn)規(guī)模，由義烏名媛有限公司在浙江義烏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)實施。 設(shè)備價格：設(shè)備的價格按照制造廠的報價，非標設(shè)備按照同類設(shè)備進行估價，部分系統(tǒng)投資按同類廠投資計取，設(shè)備包括機械、電氣、儀表等。 建設(shè)投資估算見附表 81。 根據(jù)同類企業(yè)經(jīng)營狀況及主要原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)天數(shù)計算，需流動資金 6343 萬元，詳見附表 82 流動資金估算表，流動資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 28天，周轉(zhuǎn)次數(shù)為 。 流動資金投資：企業(yè)自籌 5000 萬元，銀行貸款 1343萬元 。 元 /萬顆。 本項目計提折舊的固定資產(chǎn)總額為 22800 萬元，扣除 5%殘值率，其中建筑按 20 年折舊，設(shè)備安裝按 15 年折舊，年折舊費為 1333 萬元。 93。 銷售價格： 按現(xiàn)行市場價格，考慮到產(chǎn)品的競爭力，本項目計算的產(chǎn)品含稅價格低于市場價 10%左右，為 500萬元 /億顆 (即 元 /顆 ),達產(chǎn)年銷售收入為 81000萬元。 資產(chǎn)負債詳見附表 98。 自有建設(shè)投資投入 25000 萬元，項目投產(chǎn)后折舊全部用于回收，新增利潤扣除 15%公益公積金后全部用于回收，經(jīng)計算回收期為 年 (含建設(shè)期 1年 )。企業(yè)在經(jīng)營生產(chǎn)中，必須有效控制產(chǎn)品成本，同時拓寬銷售渠道。 。 (%) + + + 投資回收期 變化 177。 在項目計算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格，經(jīng)營成本和投資，各因素變化時，對所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期影響的程度見下頁敏感性分析表 。所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 123926萬元，投資回收期（包括建設(shè)期 1年）為 。 企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營期中平均年新增利潤總額為 21163萬元，征 33%所得稅后平均為 14179 萬元，在稅后利潤中提取的 15%公益和公積金平均為 2127萬元，詳見附表 95 損益表。 本項目正常年總成本費用為 49934 萬元，經(jīng)營成本費用為 48361萬元。詳見附表 91 固定資產(chǎn)折舊表及附表 92無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表。 、輔助材料、燃料動力的消耗定額 原材料、輔助材料、燃料動力的消耗定額按工藝專業(yè)提供的消耗指標計取，原材料、輔助材料、燃料、動力的價格均按現(xiàn)行市場價格或同類廠實際投料價格計取。資金運籌計劃見附表 88資金來源與運用表。 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 金 額 備 注 1 建設(shè)投資 25000 2 流動資金 6343 其中貸款 1343 萬元 3 總 計 31343 其中貸款 1343 萬元 報批項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 金 額 備 注 1 建設(shè)投資 25000 2 自籌流動資金 5000 3 總 計 30000 建設(shè)投資：企業(yè)自籌 25000 萬元。 25000萬元：義烏名媛有限公司自籌 15000 萬元和企業(yè)融資或外商投資 10000萬元。 建筑工程估價：本項目的建筑工程包括一般土建、照明工程和構(gòu)筑物，主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間等建筑物均根據(jù)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、建筑等特征，按同類廠房單位造價計算，構(gòu)筑物中包括各類鋼筋混凝土池、槽和設(shè)備基礎(chǔ)。本項目工程內(nèi)容包括主要生產(chǎn)車間、冶煉車間、機修車間、變配電車間、原料倉庫、產(chǎn)品銷售中心、專家科研樓、辦公樓、職工宿舍、廠區(qū)電力及消防、廠區(qū)給排水工程及廠區(qū)道路圍墻等工程。施工隊進場。 （ 2） 進行工程的初步設(shè)計。 第二類：委托國內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠家及國內(nèi)提供技術(shù)的單位帶為培訓(xùn)，培訓(xùn)目標也應(yīng)達到第一類人員的要求； 第七章 工程實施進度建議 本工程建設(shè)期為 12個月。每年大修一次約 30天。廠部設(shè)管理人員 60 名，后勤保障人員 80名、科研與技術(shù)開發(fā)是企業(yè)的生命線，設(shè)研發(fā)、技術(shù)人員 80名、 常年定崗的專家教授 20名。 5． 4 建設(shè)項目對環(huán)境的影響范圍和 變化 本項目廢渣均加以綜合利用，不做三廢排放，對環(huán)境不形成污染。廢水經(jīng)過處理后能達到國家一級排放標準。這些物質(zhì)以玻璃粉為主，通過過濾、