【正文】 、提高工時利用率，合理減少工人作業(yè)時間和降低工人勞動強度。其中銷售人員 10人，生產(chǎn)人員 100 人，技術(shù)人員 10 人。 建立專門機構(gòu)作為項目管理單位負責項目的實施、組織、協(xié)調(diào)和管理工作。 行政管理 負責日常行政工作以及項目履行單位的接待聯(lián)絡等項工作 。 技術(shù)管理 負責項目技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理，主持設(shè)計圖紙會審，處理有關(guān)技術(shù)問題。有關(guān)的細節(jié)要在商務合同中明確。 45 第 十四章 項目實施計劃 一、建設(shè)工期 本工程的建 設(shè)周期可分為項目前期和項目建設(shè)期兩個階段，項目前期包括可行 性研究、環(huán)境評價、銀行評估、引進設(shè)備的詢價、報價和考察及施工圖設(shè)計等工作。 46 第十五章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 建設(shè)投資估算 按照工程方案的工程量參照 2021 年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價表》及單位造價指標進行估算。其中第一部分工程投資 萬元，第二部分工程建設(shè)其他費用投資 萬元，第三部分預備費231 萬元。 48 第十六章 財務評價和效益分析 一、財務評價依據(jù)和說明 財務評價方法按國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》進行編制。 維修費按固定資產(chǎn)折舊的 20%計算。 （ 3）貸款 期為五年，貸款利率按 2021 年 12 月 23 日人民銀行最新貸款利率 %計算，還款方式為：投產(chǎn)前 5 年等額本金償還。 四、利潤估算 利潤估算詳見損益表。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。 項目總投資 萬元，項目達產(chǎn)后，年均實現(xiàn)收入 5620 萬元，年均利稅 萬元。 建議 加強 項目進程中的投資、質(zhì)量、進度計劃，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按期完成。 。 （ 2）公司各部門緊密配合，以加快項目運作進度。因此在建 設(shè)資金落實、實現(xiàn)預期的投入和產(chǎn)出的條件下，項目是可行的。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用測算公式為： 50 盈 虧 平 衡 點 B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % 年固定總成本＝年工資費 +年修理費 +年其他費 +年折舊費 ＝ 240+++＝ 萬元 年銷售收入＝ 5620 萬元 年可變成本＝年外購原材料 +年外購燃料、動力費 ＝ 3638+＝ 年營業(yè)稅金及附加＝ 萬元 計算得 盈虧平衡 點 BEP＝ % 可見 ， 項目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力 的 %就可保本，項目抗風險能力較強。 利潤指標 ：詳見主要財務經(jīng)濟指標表 。 49 三、銷售收入 紙板：每年生產(chǎn) 200 萬平方米，每平方米按 元計，實現(xiàn)收入 700 萬元； 彩印：每年生產(chǎn) 4800 萬張，每張按 元計，實現(xiàn)收入 4320萬元； 花紙印刷 ：每年生產(chǎn) 10 萬平方米，每平方米按 60 元計，實現(xiàn)收入 600 萬元。 固定資產(chǎn)殘值率按 4%計算 ，使用年限 12 年，按照直線法折舊。 二、成本估算 成本估算依據(jù)及說明 項目生產(chǎn)所需原材料主要為 卡 紙、銅版紙、 雙膠 紙、 水印 紙 、 PVA膠水 等。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 47 估算結(jié)果 根據(jù)項目的特點，以及相似企業(yè)的資金年流動次數(shù)和公司以往運營經(jīng)驗看，經(jīng)估算，項目在正常情況下所需的流動資金為 400 萬元。 不同年份的價格資料均調(diào)整到 2021 年 10 月價格水平 。 項目建設(shè)周期從土建工程開工之日起，到投產(chǎn)試車驗收為止，整個周期為 8 個月左右。 四、調(diào)試與運轉(zhuǎn) 設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標準進行，或由供貨單位派人進行技術(shù)指導。 與有關(guān)企業(yè)進行的設(shè)計聯(lián)絡 和技術(shù)談判，將在買方的主持下，由承擔項目設(shè)計的單位會同項目執(zhí)行單位一同參加，設(shè)計聯(lián)絡的安排及設(shè)計資料的提供將在商務合同中明確。 施工管理 負責項目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進度與計劃安排， 44 同時負責施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗收工作。 項目管理單位應與項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃表，并在履行前通知有關(guān)各方以使項目按期順利進行。因此，公司工作人員除上崗前培訓外，還要接受定期集中培訓，聘請有經(jīng)驗的管理人員擔任主講，講授先進的服務方法和科學的管理方法。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須對凡有定額標準的作業(yè)項目都要按定額編制定員，凡是能夠計算和考核工作量的班組或工種崗位都要有科學合理的勞動定額，實行定額定員管理，充分調(diào)動和提高工人勞動生產(chǎn)積極性，合理 42 節(jié)約勞動生產(chǎn)力。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀實際，反映出合理和相對穩(wěn)定的生 產(chǎn)勞動組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。 41 第十二章 生產(chǎn)組織及勞動定員 一、生產(chǎn)組織 本項目的管理實行建設(shè)單位法人負責制。合理地布置綠地和樹木，科學布局和選擇樹種，最大限度地發(fā)揮建筑和綠化的節(jié)能作用，達到冬暖夏涼，通風良好，日照充足，遮擋寒風的效果。 選用效率高、利用系數(shù)高、配光合理、保持率高的燈具。 （ 9） 對倉庫 等場所，嚴格按消防要求留有足夠的防火間距和消防通道， 并確保消防供水要求。 （ 5） 項目實施過程中 ，嚴格按照《中華人民共和國勞動安全保護法》和有關(guān)勞動安全操作協(xié)作規(guī)程執(zhí)行，杜絕違章作業(yè)，采取必要的勞動安全保護措施。 六、安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù) （ 1）《建設(shè)項目（工程）安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 （ 2）《傳染病防治法》 （ 3）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GB 500162021 （ 4）《建筑施工場界噪聲限值》 GB12523－ 90 主要安全防范措施： （ 1）本項目地處 6 度地震烈度區(qū)，在本工程建筑物的抗震設(shè)計中， 38 嚴格按 6 度抗震設(shè)防。廠房周圍應綠化，宜鋪植草坪 ，盡量減少廠區(qū)內(nèi)的露土面積 。 （ 4）噪聲 本項目噪聲主要是 機械噪音 。 （ 2）廢水 生產(chǎn)過程中沒有廢水排放， 主要為少量生活污水排放。 施工機械噪聲會使一定范圍內(nèi)的環(huán)境噪聲超標，因此，應選擇噪聲低的設(shè)備施工，同時還要避免高噪聲設(shè)備同時作業(yè)，防止噪聲疊加影響。 建設(shè)期污染防治措施 對于施工期的污染情況建議采取以下防治措施： （ 1）在廠址周圍開挖排水溝渠，做好雨天疏水工作。污水來源主要是設(shè)備清洗污水。 （ 3） 聲環(huán)境影響分析 施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產(chǎn)噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點： 高噪聲施工機械相對集中于土方期和 結(jié)構(gòu)期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。 三、項目對環(huán)境的影響分析 建設(shè)期對環(huán)境的影響 34 （ 1） 大氣環(huán)境影響分析 施工期出于需要大量的建筑材料、機械設(shè)備等，各類運輸車輛進出施工場地來往較頻繁。 （ 3）綠化是環(huán)境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設(shè)置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。 32 五、廠區(qū)道路及綠化 項目區(qū)內(nèi)道路便于交通運輸和消防。 （ 4）運輸、裝運設(shè)備的選用，宜考慮品種、型號單純，便于維修，盡可能采用利用重力的裝卸設(shè)備，以滿足節(jié)約能源和環(huán)境保護的要求。 備用電源 31 自備柴油發(fā)電機作為備用電源，以滿足一級負荷供電可靠性的要求及生產(chǎn)的要求。污水管道采用 DN300、 DN400 的 PE 管。雨水口選用平箅式單箅雨水口及 偏溝式單箅雨水口，采用鋼纖維砼 篦蓋。 （ 5）管道施工嚴格按照《給水排水 管道施工及驗收規(guī)范》GB5026897中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （三）給水管 網(wǎng)布置 （ 1）給水管道的布置遵照國家規(guī)范《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GB50013— 2021）中的城市管道綜合 設(shè)計要求。 （ 1）場區(qū)的地形、地質(zhì)、面積和氣候條件； （ 2）場區(qū)所在地的交通運輸條件； （ 3）場內(nèi)外貨運量和運輸方式；企業(yè)生產(chǎn)類型、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝特點； （ 4）企業(yè)各組成部分機器所需要的面積； （ 5）原材料、燃料、半成品、成品等存儲情況； （ 6）人員配備和后勤服務的情況； （ 7）特殊作業(yè)情況； （ 8）防火、安全和環(huán)境保護的要求等。生產(chǎn)車間實際設(shè)計中除要注意選擇經(jīng)濟合理的結(jié)構(gòu)形式以滿足使用要求外，還必 須全面考慮現(xiàn)場制造、運輸，安裝等條件。 工程概況 27 主要建筑物 工程估算表 編號 建筑物名稱 結(jié)構(gòu) 層數(shù) 面積 （ 平方米） 備注 1 紙板生產(chǎn)車間 鋼架 單層 648 2 彩印車間 框 架 二 層 1296 3 花紙印刷 生產(chǎn)車間 框 架 二 層 1296 4 綜合 樓 框架 三 層 1200 合計 4440 建筑要求和效果 （ 1） 建筑設(shè)計考慮夏季通風的要求，維護結(jié)構(gòu)適當敞開。 （ 7）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)）。 （ 4）降低原材料、水、電 單耗，滿足環(huán)境保護要求。 24 第七章 原材料及燃料動力 一、原材料 項目生產(chǎn)年所需的原材料包括 銅版紙、卡紙、雙膠紙、水印紙、油墨、 PVA 膠等 序號 原材料 數(shù)量 單價 合計（萬元） 1 卡 紙 8000 噸 2600 元 /噸 2080 2 銅版紙 1000 噸 5700 元 /噸 570 3 雙膠 紙 1000 噸 8000 元 /噸 800 4 水印 紙 10 萬平方米 8 元 /平方米 80 5 PVA 膠水 200 噸 3000 元 /噸 60 6 油墨 3 噸 160000元 /噸 48 7 合計 3638 二、燃料動力 項目生產(chǎn)年用水量 1 萬噸，電 36 萬度 ,年需費用 序號 原材料 數(shù)量 單價 合計（萬元） 1 水 1 萬噸 元 /噸 2 電 56 萬度 元 /度 3 合計 25 第八章 項目建設(shè)方案 一、工藝技術(shù)方案 彩印生產(chǎn)工藝流程 設(shè) 計 排 版 輸 出 制 版 上 機 印 刷 表 面 處 理復 合 成 型 成 品 包 裝 紙板包裝生產(chǎn)線工藝流程 原 紙 上 機 起 坑 上 膠 加 熱 干 燥壓 合 成 型 吹 風 冷 卻 切 張 成 品 包 裝 花紙印刷生產(chǎn)線工藝流程 二、主要設(shè)備選擇 項目建設(shè)擬采購主要設(shè)備為生產(chǎn)加工設(shè)備，選型的原則是技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理。 選址 本項目建在居巢區(qū)民營經(jīng)濟園內(nèi)，工程占地約 9 畝。園區(qū)內(nèi)道路網(wǎng)發(fā)達，交通方便。 四、交通條件 巢湖交通十分方便，鐵路、公路、水運條件均具備，淮南鐵路穿境而過，與全國鐵路運輸網(wǎng)相連；七條省級公路構(gòu)成與全省和全國的公路運輸網(wǎng)，兩條高速公路途經(jīng)本地；巢湖水上運輸經(jīng)裕溪河可與長江航道相接，上通武漢、重慶，下航南京、上海。 土層為粘土、亞粘土和細粘土，無土洞，滑坡、軟弱夾層等不良 22 工程地質(zhì)現(xiàn)象。 二、產(chǎn)品方案 年產(chǎn) 200 萬平方米紙板生產(chǎn)線一條 年產(chǎn) 4800 萬張彩印生產(chǎn)線一條 年產(chǎn) 10 萬平方米花紙印刷生產(chǎn)線一條 21 第六章 項目建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 巢湖市居巢