【正文】 包括可行 性研究、環(huán)境評價、銀行評估、引進設備的詢價、報價和考察及施工圖設計等工作。其中第一部分工程投資 萬元，第二部分工程建設其他費用投資 萬元，第三部分預備費231 萬元。 維修費按固定資產折舊的 20%計算。 四、利潤估算 利潤估算詳見損益表。 項目總投資 萬元，項目達產后，年均實現收入 5620 萬元，年均利稅 萬元。 。因此在建 設資金落實、實現預期的投入和產出的條件下，項目是可行的。 利潤指標 ：詳見主要財務經濟指標表 。 固定資產殘值率按 4%計算 ，使用年限 12 年，按照直線法折舊。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產－流動負債 流動資產＝應收賬款＋存貨＋現金 流動負債＝應付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉次數＝ 360/周轉天數 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產品＋產成品 47 估算結果 根據項目的特點，以及相似企業(yè)的資金年流動次數和公司以往運營經驗看，經估算，項目在正常情況下所需的流動資金為 400 萬元。 項目建設周期從土建工程開工之日起，到投產試車驗收為止，整個周期為 8 個月左右。 與有關企業(yè)進行的設計聯絡 和技術談判，將在買方的主持下，由承擔項目設計的單位會同項目執(zhí)行單位一同參加，設計聯絡的安排及設計資料的提供將在商務合同中明確。 項目管理單位應與項目履行單位協商制定項目實施計劃表，并在履行前通知有關各方以使項目按期順利進行。勞動定員管理和勞動定員標準編制必須對凡有定額標準的作業(yè)項目都要按定額編制定員，凡是能夠計算和考核工作量的班組或工種崗位都要有科學合理的勞動定額，實行定額定員管理，充分調動和提高工人勞動生產積極性，合理 42 節(jié)約勞動生產力。 41 第十二章 生產組織及勞動定員 一、生產組織 本項目的管理實行建設單位法人負責制。 選用效率高、利用系數高、配光合理、保持率高的燈具。 （ 5） 項目實施過程中 ，嚴格按照《中華人民共和國勞動安全保護法》和有關勞動安全操作協作規(guī)程執(zhí)行，杜絕違章作業(yè)，采取必要的勞動安全保護措施。廠房周圍應綠化，宜鋪植草坪 ，盡量減少廠區(qū)內的露土面積 。 （ 2）廢水 生產過程中沒有廢水排放， 主要為少量生活污水排放。 建設期污染防治措施 對于施工期的污染情況建議采取以下防治措施： （ 1）在廠址周圍開挖排水溝渠，做好雨天疏水工作。 （ 3） 聲環(huán)境影響分析 施工期建筑施工噪聲源主要是各類施工機械，由施工機械產噪機理和特征，可知施工噪聲對周圍環(huán)境的影響有四個特點： 高噪聲施工機械相對集中于土方期和 結構期，施工時間也相對較長：而打樁的打樁機沖擊聲聲功率最強，但發(fā)生時間較短。 （ 3）綠化是環(huán)境保護的一項重要措施，在總平面布置中充分考慮到綠化區(qū)、綠化帶的設置，增加綠化面積，達到美化、防塵、防噪音的效果。 （ 4）運輸、裝運設備的選用，宜考慮品種、型號單純，便于維修，盡可能采用利用重力的裝卸設備，以滿足節(jié)約能源和環(huán)境保護的要求。污水管道采用 DN300、 DN400 的 PE 管。 （ 5）管道施工嚴格按照《給水排水 管道施工及驗收規(guī)范》GB5026897中有關規(guī)定執(zhí)行。 （ 1）場區(qū)的地形、地質、面積和氣候條件； （ 2）場區(qū)所在地的交通運輸條件； （ 3）場內外貨運量和運輸方式；企業(yè)生產類型、生產規(guī)模、產品結構和工藝特點； （ 4）企業(yè)各組成部分機器所需要的面積； （ 5）原材料、燃料、半成品、成品等存儲情況； （ 6）人員配備和后勤服務的情況； （ 7）特殊作業(yè)情況； （ 8）防火、安全和環(huán)境保護的要求等。 工程概況 27 主要建筑物 工程估算表 編號 建筑物名稱 結構 層數 面積 （ 平方米） 備注 1 紙板生產車間 鋼架 單層 648 2 彩印車間 框 架 二 層 1296 3 花紙印刷 生產車間 框 架 二 層 1296 4 綜合 樓 框架 三 層 1200 合計 4440 建筑要求和效果 （ 1） 建筑設計考慮夏季通風的要求，維護結構適當敞開。 （ 4）降低原材料、水、電 單耗，滿足環(huán)境保護要求。 選址 本項目建在居巢區(qū)民營經濟園內，工程占地約 9 畝。 四、交通條件 巢湖交通十分方便，鐵路、公路、水運條件均具備，淮南鐵路穿境而過，與全國鐵路運輸網相連；七條省級公路構成與全省和全國的公路運輸網，兩條高速公路途經本地；巢湖水上運輸經裕溪河可與長江航道相接，上通武漢、重慶，下航南京、上海。 二、產品方案 年產 200 萬平方米紙板生產線一條 年產 4800 萬張彩印生產線一條 年產 10 萬平方米花紙印刷生產線一條 21 第六章 項目建設條件 一、項目區(qū)概況 巢湖市居巢區(qū)是巢湖市政府所在地 ， 全區(qū)下轄 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 6 個街道辦事處，全區(qū)土地總面積 2063 平方公里，其中區(qū)域內巢湖水面面積 平方公里 。此外將采取多種營銷策略樹立本公司產品的品牌知名度，實行品牌戰(zhàn)略經營。 五 、項目目標市場分析 市場定位 本項目建設于安徽省巢湖市，目標地 域市場主要定位于 巢湖市及安徽省內地區(qū) 。中小型印刷企業(yè)逐步適應市場需求，向“專、特、精、新”方向發(fā)展，實現多門類 、多層次、多品種的全面發(fā)展，形成分工明確、優(yōu)勢互補、互具特色的中小印刷企業(yè)群。 五 ” 發(fā)展指導意見》 、 《印刷業(yè)經營者資格條件暫行規(guī)定》，通過新企業(yè)審批、年檢、變更事項備案等途徑對包裝印刷企業(yè)進入市場設置必要的門坎，使新企業(yè)有高起點，同時將不符合資質條件的弱殘包裝印刷企業(yè)淘汰出局， 鼓勵支持規(guī)模 16 印刷企業(yè)集團的發(fā)展，促進印刷企業(yè)的進步，為安徽的印刷業(yè)大發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。 我國印刷業(yè)發(fā)展趨勢 本世紀以數字、網絡和信息技術為基礎的新科技革命將對全球的產業(yè)產生深刻影響，對傳統產業(yè)帶來重大沖擊 。印刷業(yè)體制改革逐步深化，多種經濟成分共同發(fā)展格局已經形成，國有印刷企業(yè)的改革正在穩(wěn)步推進，對外開放步伐不斷加快，中國印刷業(yè)已融入世界，成為世界印刷之林中的重要一員，而且地位正在不斷提高。隨著我國國民經濟的快速發(fā)展，我國社會消費品市場銷售增長較快，增速呈現逐步提高的態(tài)勢。電子媒體發(fā)展同時也會促進印刷業(yè)發(fā)展，雖然電子媒體發(fā)展幅度較大（預計未來 5 年全球可增 50%），但印刷發(fā)展也會很大（預計增幅約為 30%）；③印刷業(yè)發(fā)展進一步走向百家爭鳴。 中、西部地區(qū)迫切需要采用先進技術 的企業(yè)落戶當地，滿足地 區(qū)的市場需求 。 項目的建設規(guī)劃要有適當前瞻性和超前性。 三、編制原則 嚴格遵循國家的建設標準和規(guī)范， 做到建設規(guī)模適宜、功能適用、裝備適度，經濟合理； 項目的總圖布置做到緊湊、合理、管理方便、盡量減少占地。中部、西部由于資金投入不夠，抓技術進步、采用新技術的力度不夠；勞動力素質不高，專業(yè)人才特別是高級技工匱乏， 極大地滯約了當地包裝印刷業(yè)的發(fā)展 。 三 、項目建設的 可行 性 進入 21 世紀，以精加工機械推動印刷行業(yè)的發(fā)展已不成為發(fā)展方向，下一步的發(fā)展趨勢是：①數碼、電子軟件 —— 印刷業(yè)的技術革命已成為主方向，很多大公司均以此為賣點；②以紙張印刷作媒介的工業(yè)，以后的發(fā)展必與互聯網互相促進、競爭。 12 第三章 產品市場及競爭力分析 一、宏觀經濟環(huán)境 近年來，我國國民經濟持續(xù)平穩(wěn)快速發(fā)展， 2021 年全年國內生產總值 300670 億元，比上年增長 ％ 。 2021 年國務院 頒布了修訂后的《印刷業(yè)管理條例》，明確全國印刷行業(yè)實行統一監(jiān)管，結束了我國印刷業(yè)延續(xù)五十多年的分散管理的歷史。但是同世界發(fā)達國家相比，我們還有很大差距，當前主要問題： （ 1）、人均印刷消費水 平較低， 只及發(fā)達國家的 1/10，要適應全面建設小康社會的要求需要做出更大努力； （ 2）、產業(yè)結構不夠合理，結構性矛盾比較突出 ； （ 3）、科研開發(fā)基礎比較薄弱，技術創(chuàng)新后勁不足； （ 4）、改革滯后，印刷市場化進展遲緩，尤其是產業(yè)配套不夠充分。 為促進印刷工業(yè)的發(fā)展，改變低水平重復建設的現狀， 安徽省制定了《關于安徽印刷 復制業(yè) “ 十一 骨干印刷企業(yè)基本建立現代企業(yè)制度，企業(yè)核心競爭能力得到有效提升，堅持以市場為導向，以資本為紐帶，擴大生產規(guī)模，提高生產效率，開發(fā)新產品新工藝，開拓市場，形成若干具有相當規(guī)模和競爭力的印刷企業(yè)集團。第二步是到 2020 年，實現從印刷大國到印刷強國的轉變，加入世界先進印刷國家的行列。通過以上措施 減少成本支出，保證產品的價格優(yōu)勢，保證產品的競爭力。購置紙板生產線、彩印生產線、花紙印刷生產線等生產加工設備，建設 供電、供排水、消防 、圍墻、大門、道路、綠化 等 輔助工程 。 場區(qū)無不良地質現象，屬抗震有利地段，地層比較穩(wěn)定，歷史上尚未發(fā)生過破壞性地震。 六、項目建設選址 場址選擇原則 （ 1） 交通方便，便于出入、停車和防火疏散； （ 2） 環(huán)境安靜，有綠化場地 （ 3） 地勢干燥，通風良好，便于雨水及生活 污 水排放； （ 4） 水源可靠，水質良好，有可靠的電力供應。 電腦制圖 激光照排 曬制絲網板 上絲網機印刷 上架晾干 26 （ 3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產率。 設計原則 （ 1）根據平面布置，建設具有時代特征，與環(huán)境相適應的工程； （ 2）力求建筑群體形成良好的空間，交通流暢，功能分區(qū)合理、經濟適用、安全衛(wèi)生、美觀大方。這就要求通過調查研究，收集相 應的各種資料、信息并把它們匯集起來，作為布局的依據。 （ 4）給水管道管頂上覆土不得小于 ，在管道相互碰撞時按照以下原則：新建的讓已建的，臨時的讓永久的，小管讓大管，壓力管讓重力流管。 （四）污水管網布置 沿項目區(qū)主干道設污水主管道，采用 環(huán)狀結構，匯入園區(qū)支路污水主干道 。 （ 3）運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流 相交叉，以保證運輸的安全。 （ 2）圍墻采用通透式圍墻， 出入口設門衛(wèi)。 （ 2） 水環(huán)境影響分析 施工期工程對地表水環(huán)境的影響因素有： ① 施工現場工人生活污水； ② 施工活動中排放的各類生產廢水； ③ 施工現場地表裸露破壞引起的水土流失等； ④ 生活污水中主要污染物有 COD、 BOD SS 等； ⑤ 施工生產廢水主要有攪拌機 清洗水、攪拌中外泄廢水和洗石沖灰水等； ⑥ 廢水中主要污染物有 SS、硅酸鹽、 PH 油類等。 四、環(huán)境保護措施 按 “ 三同時 ” 的原則，對可 能產生的污染進行綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。 運營期 污染防治措施 （ 1）廢氣 生產中沒有 廢氣排放，對大氣環(huán)境沒有有害影響。 （ 5）綠化 綠化的總體布局應合理、科學。 （ 4） 配備必要的生活設施和衛(wèi)生設施。為節(jié)約能源、降低能耗、減少生產成本，在設備選型等過程中都要在思想上重視節(jié)能。 40 該項目附近地表水豐富，對綠化、景觀、沖洗等用水可以在條件許可的情況下 直接取自地表水以節(jié)約用水。 （ 3）堅持嚴格按定額定員管理的原則。 項目的設計、供貨、施工、監(jiān)理、安裝等按照建筑法、招投標法進行，履行必要的法律手續(xù)，違約責任應按照國家的法律法規(guī)執(zhí)行。 三、 設計、施工與安裝 工程項目的設計、施工、安裝必須按照國家現行的專業(yè)技術規(guī)范與標準執(zhí)行。項目建設期，包括 設備訂貨、土建施工、人員掊訓、安裝調試、聯動試車、生產考核驗收等。詳見建設投資估算表 流動資金估算 估算依據 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。 管理費及其他費用包括辦公費、宣傳費、差旅費、職工的各種社?；?、培訓及進修費等，按銷售收入的 6%計算。 經營期年均利潤總額為 萬元。項目動態(tài) 投資 回收期為 年（含建設期），財務凈現值為 萬元， 盈虧平衡點 %，具有較強的盈利能力和抗風險能