【正文】 芮隧 財字 [YYYY]ZZZ 號?！?A－ 25”：監(jiān)理用表編號，指 A 類監(jiān)理用表第 25 種?！?100022”：通用函序號，指 10 年第 22 號。 四、 各部門給公司領(lǐng)導(dǎo)的報告、請示用《報告請示單》形式。 第十條 發(fā)文程序 一、 擬稿：承辦部門根據(jù)實際需要草擬文件初稿，草擬文稿必須從公司角度出發(fā)，做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡練、標(biāo)點符號正確；文件初稿擬訂后，以打印稿或電子文檔形式報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱（如牽涉到確立、變更法律關(guān)系，必須同時送法律顧問征詢法律意見），修改后定稿。 三、 發(fā)出。（附件 6） 二、 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時歸還。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時查明原因和責(zé)任者，并如實向領(lǐng)導(dǎo)報告。 三、 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。 第十五條 文件的銷毀 一、 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件，辦公室秘書定期清理造冊，辦理申請銷毀手續(xù)。 第二條 印章種類 一、 芮隧 公司公章，指：“ XX 縣 XX 公路隧道有限公司 ”。印章管理員不在時，相關(guān)部門應(yīng)指定代理人代為掌管。公司簽訂的合同，按合同管理規(guī)定 ,經(jīng)規(guī)范的審批程序?qū)徟?,并須由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字后方能加蓋合同專用章。經(jīng)辦人用后必須立即補填介紹信存根。保密員同時開具法人證明書，配套使用。 第六條 印章借用 公司印章原則上不許外借使用，因辦理特殊公務(wù)需在外用印，須填寫《印章使用申請表》，并在申請表上注明“外用印”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由印章管理員帶出使用。 第二條 保密范圍 一、 公司重大決策中的秘密事項。 五、 公司計劃開發(fā)的尚不宜對外公開的項目信息。 第三條 密級的確定 公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。 三、 秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán) 利 和利益遭受損害。 58 第五條 保密措施 一、 屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或總 經(jīng)理委托專人執(zhí)行 。 五、 屬于公司秘密的，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 九、 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補救措施并及時報告辦公室；辦公室接到報告，應(yīng)立即做出處理。 七、 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，應(yīng)選擇具備保密條件的會議場所，根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定，依照保密規(guī)定使用會議 設(shè)備和管理會議文件，確定會議內(nèi)容是否傳達及傳達范圍。 三、 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。 第四條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定標(biāo)明密級，并確定保密期限。公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料和正在洽談的尚未公開的新項目為絕密 級。 七、 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 三、 公司內(nèi)部掌握的客戶、意向客戶資料，合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。未按本規(guī)定用印或未經(jīng)審批擅自用印的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的一切責(zé)任和后果。 六、 其他未在本規(guī)定列表的用印事項，一律填寫《印章使用申請表》，報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后方能用印。開具法人委托書，須填寫《法人委托申請表》，經(jīng)法定代表人簽字后，方能開具和蓋印。開具公司介紹信，須填寫《介紹信使用申請表》，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方能開具。按公司公文管理規(guī)定，填寫相應(yīng)的審批表單 ，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，嚴(yán)格按打印份數(shù)用印。 第三條 印章保管 公司公章、合同專用章等由辦公室指定保密員保管監(jiān)??；財務(wù)印章由財務(wù)部門指定專人保管。 第十六條 本辦法自批準(zhǔn)發(fā)布之日起施行。 54 四、 上年度形成的文件材料，要求在下年度 4 月份以前整理完成，并歸檔。 第十三條 文件的歸檔和立卷 一、 文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 三、 辦公室秘書對承辦的文件應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對事情已經(jīng)辦妥的公司文件和上級要求限期清退的文件，進行收繳清退工作。 （二） 各部門發(fā)出的文件或通用函件，由辦公室秘書填寫公司《發(fā)文登記本》相關(guān)內(nèi)容，部門經(jīng)辦人在簽收欄中簽字后，交由部門 項目外協(xié)員 填寫項目《發(fā)文登記本》后送出。 （一） 以公司紅頭文件發(fā)出的文件，草稿定稿后，將打印稿和電子文檔一并送辦公室秘書統(tǒng)一編號，制作成相應(yīng)的文件格式，經(jīng)辦人校對后，填寫 《文件審批表》（附件 4），由經(jīng)辦人送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后，送回辦公室秘書蓋印。如 BGS2020001，表示辦公室 2020 第 1 號報告或請示。 （二） 非工程類通用函件，由部門自編號：辦公室 BGST、 工程 管理部 GGBT、計劃合同部 JHBT、財務(wù)部 CWBT、協(xié)調(diào)部 XTBT?！?A”：單位編號，指 XX 縣 XX 公路隧道有限 公司。（附件 2） （一） 工程類通用函件，按監(jiān)理實施細(xì)則（監(jiān)理計劃）要求，由表格類別編號、工程界面編號（一期、二期等）、單位編號（部門、監(jiān)理、施工單位等）及單位序號、通用函序號共同組成編號。項目工作簡報、公司工 51 作簡報以相應(yīng)的格式印發(fā)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。 二、 為加速文件 運轉(zhuǎn)，秘書應(yīng)在當(dāng)天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過兩天（特殊情況例外，如公司領(lǐng)導(dǎo)出差等情況）。 二、 公司外出人員開會或參加其他活動帶回的文件，應(yīng)及時送交辦公室秘書保管。其他部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)有關(guān)的文件的管理。 尊重他人平等互信，文明友善團結(jié)互愛， 健康衛(wèi)生身心俱佳，團隊至高和諧興業(yè)。 47 出納崗位職責(zé) 出納在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司貨 幣資金管理和資金收付劃轉(zhuǎn)工作，主要職責(zé)如下： 一、 保管公司現(xiàn)金及其他有價證券或支付憑證 ； 二、 按國家和公司有關(guān)規(guī)定審核辦理貨幣資金收付劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) ； 三、 編制上報公司資金周報表 ； 四、 粘貼、整理資金收付款原始單據(jù)，順序編列記賬憑證編號，并及時移交會計人員編制記賬憑證 ； 五、 登記出納日記賬，做到日清月結(jié) ； 六、 定期與總賬會計對賬，做到賬賬相符 ； 七、 定期對庫存現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，每月末對銀行存款賬面余額和銀行對帳單余額進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬實相符 ； 八、 負(fù)責(zé)財務(wù)部內(nèi)勤和非財務(wù)會計資料 的檔案管理工作 ； 九、 完成部門及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 43 協(xié)調(diào)部 部長工作職責(zé) 一、 在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，主持制定本部門工作計劃及各個時期的工作安排，并組織實施； 二、 負(fù)責(zé)本部門各項規(guī)章規(guī)定的制定、檢查、落實； 三、 組織部門人員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，學(xué)習(xí)各級政府關(guān)于征地拆遷相關(guān)的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及高速公路建設(shè)管理的專業(yè)知識，不斷提高本部門人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； 四、 負(fù)責(zé)項目建設(shè)用地的預(yù)審和征 用工作，辦理相關(guān)手續(xù)和權(quán)證； 五、 負(fù)責(zé)項目征地拆遷實施方案的制定，整體組織、協(xié)調(diào)、檢查驗收，依法做好征地、拆遷工作； 六、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方各級協(xié)調(diào)指揮部，共同做好建設(shè)、生活各方面的協(xié)調(diào)和治安聯(lián)防工作，確保工程建設(shè)順利推進； 七、 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 七 、參與編寫竣工資料管理辦法，督促檢查各施工、監(jiān)理單位竣工文件的編制。 四 、負(fù)責(zé)本部門與公司各部門、監(jiān)理單位及施工單位的工作聯(lián)絡(luò)和信息收集，保證質(zhì)量、安全管理信息的暢通。 七、 完成部門領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他任務(wù)。 二 、 負(fù)責(zé)對各級試驗室施工中的試驗、檢測工作進行管理 ； 負(fù)責(zé)試驗檢測管理工作，對試驗檢測環(huán)節(jié)進行全面控制，仲裁工程質(zhì)量 爭議 ； 三、 負(fù)責(zé)檢查各級試驗室的試驗儀器設(shè)備、人員、試驗檢測資料等各項工作。 參與工程招標(biāo)、規(guī)范編制、變更 方案 審查等。 35 工程師 （ 綠化、環(huán)保 ） 職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)綠化、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)； 二、負(fù)責(zé)綠化、環(huán)保工程的技術(shù)管理工作； 三、配合相關(guān)部門做好綠化、環(huán)保招標(biāo)工作； 四、配合相關(guān)部門好綠化技術(shù)管理、環(huán)保、水土保持措施執(zhí)行情況檢查工作。 31 工程師 （ 路基 、路面 ） 職責(zé) 一、協(xié)助部長完成部門內(nèi)的各項工作，分管全線路基、小型構(gòu)造物、防護工程 、路面工程 等技術(shù)管理工作； 二、負(fù)責(zé)對設(shè)計文件的管理，負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)計代表的工作，負(fù)責(zé)分管技術(shù)的技術(shù)交底和設(shè)計答疑的初審； 三、負(fù)責(zé)審查重要的路基、小型構(gòu)造物、防護工程 、路面 等 施工方案、 施工組織設(shè)計 和施工工藝的審查 ； 研究施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題及處理方案； 四、負(fù)責(zé)相關(guān)變更設(shè)計方案的審定，參加并組 織現(xiàn)場技術(shù)方案的制定； 五、配合計劃合同部的招標(biāo)工作、相關(guān)技術(shù)規(guī)范編制工作； 配合安檢工程師 對全線的質(zhì)量安全等檢查工作； 六、負(fù)責(zé) 分管技術(shù)的 資料管理、文件的跟蹤、督辦，負(fù)責(zé)協(xié)助交、竣工文件的審查、編制和出版； 七 、負(fù)責(zé)現(xiàn)場收集部門所需外業(yè)資料，聯(lián)系相關(guān)部門解決問題； 八 、 參加工地例會 、 現(xiàn)場會 、 技術(shù)交底、現(xiàn)場交樁 以及檢查評定 工作 ，督辦職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)技術(shù)工作； 九 、 負(fù)責(zé)配合政府監(jiān)督部門對本項目的監(jiān)督管理 ； 配合其它部門相關(guān)工作及協(xié)助部門其他人員工作； 十 、完成領(lǐng)導(dǎo)和部長安排的其他工作。 28 造價工程師職責(zé) 一、參與計算和確定工程總造價和投資總費用；負(fù)責(zé)工程項目的估、概、預(yù)算工作； 二、負(fù)責(zé)按照即定的造價目標(biāo)，對造價形成的一切費用進行嚴(yán)格的計算、調(diào)節(jié)和監(jiān)督，揭示偏差，及時糾正，確保工程造價目標(biāo)的實現(xiàn)； 三、針對工程量清單支付項目進行單價的分析、計算和編制； 四、負(fù)責(zé)搜集工程材料價格方面 的最新相關(guān)信息； 五、參與制定、審核工程變更新增支付項目的單價； 六、參與招投標(biāo)工作中工程合同價的確定； 七、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門審查工程變更，提出變更數(shù)量、變更費用報部門領(lǐng)導(dǎo)； 五、建立工程變更臺帳、工程量清單總臺帳及工程 計量支付臺帳，監(jiān)控整個項目合同費用的變更情況。合同簽訂后負(fù)責(zé)監(jiān)察、檢查履約的全過程； 三、負(fù)責(zé)組織編制、審核項目工程總體計劃、年度計劃、季度計劃、工程資金年度計劃；審核、下達月工程進度計劃，督促月計劃的實施； 四、負(fù)責(zé)審核施工、監(jiān)理單位的計量支付和缺陷責(zé)任期內(nèi)的支付及最終決算； 五、會同相關(guān)部門審核工程變更，負(fù)責(zé)審核變更數(shù)量、單價和變更費用； 六、負(fù)責(zé)審核工程延期、索賠、 分包及施工承包人、監(jiān)理單位、供應(yīng)商等違約事項； 七、工程受險時，組織相關(guān)部門協(xié)助承包商依據(jù)保險合同向保險公司索賠； 八、建立健全合同臺帳制度，負(fù)責(zé)督促做好本部門的檔案歸檔、存檔工作； 九 、負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)工作 ,對計劃、計量、造價、合同管理人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 十 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 23 計劃 合同部 職責(zé) 計劃合同部 在公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)工程建設(shè)中的計劃統(tǒng)計、計量支付、合同管理和執(zhí)行、工程變更審核等工作，具體職責(zé)是： 一、負(fù)責(zé)公司的工程計劃管理工作，編制工程施工總進度計劃，審查、下達年度、季度工程計劃； 二、負(fù)責(zé)本項目工程類合同管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行合同的編制、費用審核以及合同會簽制度； 三、負(fù)責(zé)項目的施工進度管理工作，檢查、督促承包人的施工進度，組織對施工進度的考核和獎懲，發(fā) 布全線工程進度通報； 四、負(fù)責(zé)公司的工程統(tǒng)計管理工作，按規(guī)定向上級主管部門報送工程統(tǒng)計報表； 五、負(fù)責(zé)本項目所涉及的招標(biāo)工作。 19 辦公室主任崗位職責(zé) 在分管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成以下工作： 一、主持辦公室的全面工作。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部培訓(xùn)課件的設(shè)計、評審、培訓(xùn)效果的評估及改進工 作； 八 、 負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督 職工 日常考勤、節(jié)日值班狀況 ； 九 、完成公司 上級 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 ； 16 總工程師 （兼副總經(jīng)理） 職責(zé) 在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)工程管理 部、計劃合同部 和組織調(diào)度工作： 一、主持 工程建設(shè)的技術(shù)管理 ,參與工程招標(biāo)和工程組織調(diào)度 ； 二、 主持設(shè)計文件審查、 設(shè)計工作的督促落實，確保設(shè)計質(zhì)量及后續(xù)服務(wù)質(zhì)量； 三、主持施工方案和工程變更的