【正文】 設(shè)計規(guī)范 ”執(zhí)行。 由于 潤滑 油料 用量很少，故不計入能耗折算。 項目消 耗能源核定表 序號 能源種類 單 位 使用量 折算系數(shù) 折標(biāo)煤 (tce) 1 電 104kWh/a 74 （當(dāng)量） （等價） 2 新水 t/a 900 綜合能耗（按統(tǒng)計口徑） tce/a － 當(dāng)量值 等價值 注 1：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，從 20xx 起，能源統(tǒng)計中 “電力 ”消費折標(biāo)煤系數(shù)統(tǒng)一采用當(dāng)量系數(shù)，本項目單位產(chǎn)品能耗以當(dāng)量標(biāo)煤值為計算依據(jù)。 247。 4. 項目產(chǎn)值綜合能耗 本項目正常年銷售收入為 1050萬元（詳見第三章 “產(chǎn)品 方案 ”）。 本報告中利用 收入 法計算工業(yè)增加值。項目單位 產(chǎn)值綜合能耗為 等價 標(biāo)煤 /萬元，單位工業(yè)增加值綜合能耗僅為 ， 項目能耗指標(biāo)達(dá)到國家和地方的能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 低于 重慶市 20xx年工業(yè)增加值能耗的平均水平） ， 符合當(dāng)前國家和地方的能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)要求以及《 重慶市 “十二五 ”節(jié)能降耗規(guī)劃》的要求 。 對能耗大的設(shè)備單獨設(shè)置計量裝置， 并經(jīng)常性 檢查 。 2. 提高能源使用效率的設(shè)計及技術(shù) 所有設(shè)備均選用國內(nèi)新型節(jié)能產(chǎn)品，盡可能降 低裝機容量。 2. 加強物料的回收 。 2. 勞動定員和人員培訓(xùn) 本項目總定員 30 人。 項目實施進(jìn)度安排 自 20xx 年 1 月開始項目的前期準(zhǔn)備工作，整個項目計劃于 20xx年 12 月底完成。 3. 20xx 年 1 月進(jìn)行試生產(chǎn)。設(shè)備價格參照市場同類設(shè)備價格或按購置合同、意向書報價。 項目投資概算 項目總投資 300 萬元。 本項目固定資產(chǎn)投資組成表 序號 名稱 投資額（萬元） 比例（ %） 1 土建（主體車間和公用工程等）費用 100 2 設(shè)備購置費用 30 3 安裝工程費用 20 4 預(yù)備費用 50 合計 300 100 具體計算如下： 1. 土建費用 估算 廠房改建和 公用工程 （含水、電接入等）投資 估算為 30萬元。 估算為 100 萬元。 4. 預(yù)備費用 按照固定資產(chǎn)投資額的 5%左右估算，計 30 萬元。 資金籌措 1. 項目總投資為 300萬元，其中土建及基礎(chǔ)設(shè)施、購置設(shè)備等固定資產(chǎn)建設(shè)投資 250萬元 ， 全部由投資者自籌解決。生產(chǎn)期按 10 年計。本項目的經(jīng)濟(jì)評價主要是企業(yè)的財務(wù)評價，即按照 確定的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品方案、同類產(chǎn)品市場平均售價且全部產(chǎn)品對外銷售 進(jìn)行財務(wù)效益分析和評價。見第四章 “主要原輔材料一覽表 ”。年福利、保險等按工資總額的 33%左右計算，為 30萬元 。用于折舊的固定資產(chǎn)值計 30萬元。 則本項目投產(chǎn)后前 10年 中，年 折舊費用為 /年 。 財務(wù)費用 本項目固定資產(chǎn)投資由企業(yè)（投資者）自籌解決，不考慮該部分 95 資金的財務(wù)費用。 1. 年銷售費按含稅銷售收入 1%計算，為 /年 。 年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 銷售收入 本項目正常年實現(xiàn)銷售收入為 1050萬元。 2. 城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加 按應(yīng)繳增值稅的 12%計算，為 。盈余公積金按稅后利潤的 15%計取，為 。該項目內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（ 15%） ，財務(wù)上是可行的。 見附表 3。 本項目建設(shè)期按 12個月計算（ 其中 20xx年即為投產(chǎn)第一年，則統(tǒng)計建設(shè)期僅為 20xx年 的 6個月 ）。 敏感性分析 本報告對稅后全部投資的敏感性進(jìn)行了分析。由此可見，項目的經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強，因此，在財務(wù)上是可行的。因此，在實際生產(chǎn)中應(yīng)加強市場營銷和產(chǎn)品質(zhì)量管理，嚴(yán)格控制成本，防范投資風(fēng)險。 不確定因素分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的正常年生產(chǎn)的盈虧平衡點（ BEP）： ? ? %%100*805651050 260 ???? 稅金變動成本銷售收入年 年固定總成本B E P 企業(yè)按照項目產(chǎn)品方案，只要達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能 力的 %，即按照產(chǎn)品方案加工生產(chǎn) 642噸 就可保本。其中累計未分配利潤為 ，折舊費和攤銷費用累計 。 償還能力分析 1. 償還能力 項目的償還能力包括提取公益、公積金后的利潤及提取的折舊費 97 和待攤費用。本項目固定資產(chǎn)投資為 250萬元，鋪底流動資金約為 50萬元，則項目增量投資為 300萬元。 96 利潤總額及分配 經(jīng)測算，項目正常年利潤總額為 145萬元 。 年銷售稅金及附加 按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅稅率為 17%。 3. 年 運輸費 用按含稅銷售收入 1%計算，為 /年 。 因此 ，本項目不計年財務(wù)費用。 分 5年攤銷，為 4萬元 /年。 （ 1） 建筑物年折舊費 =3095%5%= /年 。 折舊和攤銷費用 1. 折舊費用 本項目固定資產(chǎn) 折舊 主要為建筑物、公用設(shè)施以及設(shè)備費用。見第四章 “ 燃料及動力的供應(yīng) 一覽表” 。 總成本費用估算 按照本項目建設(shè)以及運行方案進(jìn)行測算，本項目正常年總成本費用為 825萬元 /年 。 93 第十二章 財務(wù)效益分析 編制依據(jù) 1. 本報告是對 渝中區(qū)力強彈簧加工廠 實施的 建設(shè)年產(chǎn) 1000噸彈簧生產(chǎn)線項目 進(jìn)行可行性研究。 3. 項目建設(shè)期為 12 個月。 項目正常生產(chǎn)年份所需流動資金主要包括原材料、輔助材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品占用資金以及應(yīng)收帳款、現(xiàn)金、應(yīng)付帳款等。安裝運輸費用 估算 為 20萬元。 估算為 100萬元。 91 固定資產(chǎn)投資組成 本項目固定資產(chǎn)投資涉 及改建 廠房 、 相關(guān)公用設(shè)施 等 土 建 的 費用 ，設(shè)備及相關(guān)設(shè) 施 14臺 （套）購置費 及安裝調(diào)試費用、預(yù)備費和相關(guān)前期費用 等，共計人民幣 250萬元。 3. 建設(shè)期間 其他費用包括項目設(shè)計、建設(shè)管理、開辦費用以及租金 等，參照有關(guān)規(guī)定編制。 項目實施進(jìn)度表 年月 實施階段 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 20xx 年（月） 13 4 5 6 7 1 1 2 3 項目審批、立項等前期工作 確定工程設(shè)計方案 車間 改建 及 其它設(shè)施 建設(shè) 等 設(shè)備訂貨購置及安裝調(diào)試 培訓(xùn)、環(huán)保及消防驗收、試生產(chǎn) 項目驗收、投入生產(chǎn) 90 第十一章 投資估算及資金籌措 編制依據(jù) 渝中區(qū)力強彈簧加工廠 提供有 關(guān)基礎(chǔ)資料。 主要包括 申報 89 立項 等 有關(guān)手續(xù)、 方案設(shè)計、 設(shè)備采購談判、 車間 改建 施工準(zhǔn)備等。 對生產(chǎn)人員的工藝操作、設(shè)備維護(hù)、技術(shù)培訓(xùn)工作均由公司生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)。 第十章 生產(chǎn)組織與項目實施進(jìn)度 生產(chǎn)組織 本項目建成后在組織機制和人員配備管理方面參照國內(nèi)同類企業(yè)先進(jìn)管理模式 ，力求建立完善科學(xué)、高效的生產(chǎn)經(jīng)營體系。 工藝平面布置確保工藝流程和物流順暢，減少搬運能耗。 （ 4） 冷卻水循環(huán)使用，減少水資源浪費。在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量、確保產(chǎn)品達(dá)到高檔次要求的同時，降低原料損耗和產(chǎn)品綜合能耗。 = 標(biāo)煤 /萬元（等價）。1050萬元 = 標(biāo)煤 /萬元（等價）。1000t =（ 等價 ） （ 2）單位產(chǎn)量 綜合電耗 74104kwh247。 3. 單位 產(chǎn)品能耗 86 （ 1）統(tǒng)一按年產(chǎn) 1000t 產(chǎn)量計算， 單位產(chǎn)量 綜合能耗為： 103kgce247。 本項目 能源分析按當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門統(tǒng)計口徑（耗能工質(zhì)水不計入綜合能耗） 計算， 本項目正常年總綜合能耗為 噸當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)煤（等價標(biāo)準(zhǔn)煤 噸） 。 9. 評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 GB/T34851998 10. 用能單位能源計量器具配備和管理通則 GB1716720xx 85 能耗指標(biāo)及計算 1. 能耗計算與分析說明 本項目正常運行期間，綜合能耗等于項目消耗的各種能源實物量與該種能源的 折標(biāo)系數(shù) 的乘積之和。 3. 所有與地坪高差 1m 以上的平臺以及坑、溝、池、井等均設(shè)有 84 梯子、圍欄或蓋板 等 。電氣設(shè)備均留有符合規(guī)程的操作檢修通道，對裸露的帶電導(dǎo)體和旋轉(zhuǎn)設(shè)備設(shè)置圍欄或防護(hù)網(wǎng)加以保護(hù)。 防火防爆 防靜電 本項目 建筑物 按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》中的有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行設(shè)計。 2. 利用先進(jìn)的管理辦法，制定科學(xué)的安全生產(chǎn)管理規(guī)程。在消防部門的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照 金屬 制品生產(chǎn)企業(yè)防火規(guī)范要求配置消防設(shè)施。 項目將根據(jù)環(huán)評意見嚴(yán)格落實環(huán)保治理措施， 在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按環(huán)境影響報告書中的要求對各污染物進(jìn)行處理。 3. 固體廢棄物處理 （ 1）生活垃圾的處理 項目建成后將有職工 30 人，按 1kg/人 生活污水按用水量的 80%估算，約為360t/a。因此， 生產(chǎn)過程中不需采用毒害原料，生產(chǎn)過程也無 有毒 “三廢 ”產(chǎn)生。 第八章 環(huán)保、消防、安全生產(chǎn) 采用標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 聲環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB309620xx 大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB162971996 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB1234820xx 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB897820xx 建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB5001620xx 建筑物防雷設(shè)計規(guī)范 GB500571994 建筑滅火器配置設(shè)計規(guī) 范 GB5014020xx 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則 GB50831999 環(huán)境保護(hù) 本項目需通過環(huán)保部門的認(rèn)定，在堅持 “三同時 ”原則的基礎(chǔ)上， 81 嚴(yán)格執(zhí)行國家和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的排放標(biāo)準(zhǔn)，并采取可行的環(huán)保措施。 因此，申請電力增容 250KVA（即 1臺 S13250KVA）以滿足 本 項目用電需要。 供電 用電負(fù)荷及用電量 本項目 設(shè)備 14 臺（套），其中用電設(shè)備 12 臺（套）， 總裝機容量 Pe=235kw。 綠化、消防以及其它不可預(yù)見用水量， 估算為 ，即 150t/a。 新鮮水 補充量按 1t/d、 年工作日按 300d 計 ，年生產(chǎn)用水量 為 300t/a。采用生產(chǎn)、生活、消防合一的原則布置，建筑物（車間） 室外給水管均 78 按環(huán)狀布置，以滿足消防要求。 2. 項目 土建僅對現(xiàn)有車間進(jìn)行改造以滿足本項目生產(chǎn)需要。根據(jù) 重慶市 氣象臺近歷年（ 1997年～ 20xx年）氣象觀測資料統(tǒng)計， 新安 鎮(zhèn)常年主導(dǎo)風(fēng)向為西風(fēng) (W)，頻率為％；次主導(dǎo)風(fēng)向是西北偏西風(fēng) (WNW)，頻率為 ％；全年以南風(fēng) (S)、南南西風(fēng) (SSW)為最少，頻率分別為 ％和 ％ 。沿用現(xiàn)有的自來水供水裝置 以滿足本項目投產(chǎn)后用水量的要求 。 本項目用 電設(shè)備 總裝機容量 Pe=235kw。具體設(shè)備見 “投資估算 ”章中 附件 收據(jù) 。不銹鋼網(wǎng)帶運行平穩(wěn)，無級調(diào)速。 工作臺可開啟，更換砂輪和維修更方便。它完全拋棄了傳統(tǒng) 5軸變徑機構(gòu)的齒輪傳動， 杠桿結(jié)構(gòu)，凸輪結(jié)構(gòu)，由伺服電機直接驅(qū)動高強度進(jìn)口滾珠絲桿，推動頂簧銷滑板，全由電腦系統(tǒng)控制彈簧的外徑，真正實現(xiàn)了電腦機的人機對話。 設(shè)備的選型 設(shè)備選型的原則 本項目選擇設(shè)備主要從技術(shù)先進(jìn)性、設(shè)備的可靠性及投資經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行考慮。 3. 工作制度和人員配備 （ 1） 工作制度以 兩 班制生產(chǎn)為主，全年工作日 300天。 2. 生產(chǎn)原則 （ 1）主要勞動定額采用有關(guān)總標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備工時參考生產(chǎn)廠商提供的有關(guān)工藝資料。 主體車間布局方案 1. 車間布局 本項目主體生產(chǎn)車間 內(nèi)設(shè)備根據(jù)工藝流程的要求，采取流水線布 73 置。初級光亮劑能使鎳層產(chǎn)生一定程度的、均勻的光澤，并使鎳鍍層具有壓應(yīng)力。 2. 表面處理 . （ 1） 磷化處理 各種彈簧加工完成后的表面處理一般進(jìn)行磷化處理即可 。 目前彈簧成形常采用兩種方法，其一是 熱處理后冷成形，其二為成形后進(jìn)行熱處理 （ 第一種成形方法成分的彈簧叫做冷成形彈簧，一般鋼絲直徑＜ 8mm，先對材料實施淬火 +中溫回火，獲得回火屈氏體組織，成形后進(jìn)行低于 150℃ 去除應(yīng)力退火。 （ 2） 圈數(shù) 圈數(shù)包含有兩端的支撐圈及有效圈數(shù)。 硅錳彈簧鋼 （ 如 60Si2MnA） ：彈性極限高，回火穩(wěn)定性好，力學(xué)性能良好 。選擇彈簧材料時，應(yīng)考慮其用途、使用條件 （ 載荷性質(zhì)、大小及循環(huán)特性、工作持續(xù)時間