【正文】 上，經(jīng)周密安排，各項準備、工程施工可適度交叉進行，以確保工程建設的順利進行和按期竣工，交付使用。 20xx 年 4月，正式竣工驗收，投入正常生產(chǎn)。 表 101 土建估算表 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 40 頁 序號 項目 類型 層數(shù) 面積 (m2) 造價 (萬元 ) 備注 1 預粉磨房、原礦破碎 磚混 1000 2 粉磨房 砼木 700 包括基礎 3 地下粗泥漿池 砼混 100 立方米 4 地下細泥漿池 砼混 100 立方米 5 噴霧造粒車間 磚混 1000 包括基礎 6 二次煅燒 磚混 800 80 包括基礎 7 煙囪 磚 Φ 4 45m 8 冷 卻機房 磚木 300 包括基礎 9 壓風機房 磚木 10 壓風機及循環(huán)水池 磚混 11 成品破碎分篩房 磚混 600 12 熟料庫房 磚混 1000 13 成品庫 磚混 20xx 合計 7400 表 102 投資估算匯總表 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 41 頁 序號 項 目 合 價（萬元） 比 例 % 1 土建投資 2 設備投資 (1) 生產(chǎn)設備 (2) 安裝費用 3 綠化及環(huán)保 4 土地費用 (30 畝 ) 5 不可預見費 6 靜態(tài)總投資 7 建設期利息 8 流動資金 9 總投資 資金籌措 工程總投資 萬元，其中靜態(tài)總投資為 萬元，申請銀行貸款 3000 萬元。 根據(jù)我國目前投資水平、資金機會成本、資金供求狀況、投資規(guī)模、存貸款利率水平較低 等實際情況， 參照同類型項目，國民經(jīng)濟評價社會折現(xiàn)率取 12%，財務基準收益率取 10%。詳見表。正常年收入為 7000 萬元。 (2)維護費 經(jīng)測算，本項目的年維護費為 40 萬 元。 (5)員工工資及福利費 本項目生產(chǎn)現(xiàn)需員工 156 人，人年均工資按 1萬元計，福利費按工資總額的 14%計算，經(jīng)測算 ,年員工工資及福利費為 萬元。 (8)企業(yè)管理費 管理費包括差旅費、辦公費、業(yè)務費、社保及其它額外費用。 各年總成本費用參見附表 2。 盈利能力及清償能力 本項目收入扣除成本后為利潤。 本項目長期借款為 3000 萬元，貸款年利率為 %。 財務評價計算結果 通過計算，本項目財務評價主要指標匯總見表 11－ 2。 保本銷售量 =總固定成本247。（總銷售收入 總可變成本 銷售稅金及附加）100%=% 財務評價結論 該項目全部投資財務內部收益率 %，大于財務基準收益率 10%，財務凈現(xiàn)值為 7742 萬元 ,遠大于 0。 國民經(jīng)濟評價 社會折現(xiàn)率 根據(jù)我國目前投資水平、資金機會成本、資金供求狀況、投資規(guī)模，以及項目國民經(jīng)濟評價的實際情況，社會折現(xiàn)率取 12%。經(jīng)計算，國民經(jīng)濟評價 主要指標見表 11－ 4。 國民經(jīng)濟收入 本項目國民經(jīng)濟收入按財務收入計算。通過財務抗風險計算 ，有較強的抗風險能力。 保本銷售額 =銷售單價保本銷售量 = 萬元。從表 11－ 3可見，在所擬定因素變化范圍內 ,本項目財務內部收益率均大于 10%，財務凈現(xiàn)值均大于零，可見本項莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 47 頁 目有較強的抗風險能力。還貸利潤為稅后利潤與應付利潤之差，還貸折舊費按全部折舊費計。在計算期 22 年內，本項目平均投資利 潤率為 %，平均投資利稅率為 %，全部投資財務內部收益率為 %（稅后）、%（稅前），全部投資財務凈現(xiàn)值為 7742 萬元（稅后）、 萬元（稅前），投資回收期為 年（稅后）、 年（稅前） ,有較強的盈利能力。正常年增值稅稅金為 (7000650) 13%/(1+13%)= 萬元，附加稅為 8%= 萬元，共為 萬元。 (9)其它費用 本項目的其它費用主要包括機物料、耐火材料、包裝費、民工力資。根據(jù)本項目的生產(chǎn)規(guī)模和工藝水平等，年消耗重油量 2850*2 噸、年消耗水量 *2 萬噸、電量 498*2 萬 kwh，重油、水、電的價格分別為 2300 元 /噸、 元 /噸、 元 /kwh，則年重油費為 1311 萬元，年水 費為 萬元，年電費為 萬元，年煤費為 80 萬元，故年燃料及動力費為 萬元。運營第 1年利息最大，為 萬元。 (1)折舊費 本項目固定資產(chǎn)投資，按直線折舊，土建工程按使用年限 20 年計算折舊 ,設備按 15 年計算折舊。按建設規(guī)模，莫爾卡特達產(chǎn)年總產(chǎn)量為 2萬噸，投產(chǎn)后第 1 年負荷 60%,第 2年負荷 80%,第 3年達產(chǎn) 。項目建設總工期為 2 年，綜合使用年限按 20 年計算。財務分析是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的基礎上，根據(jù)項目投資估算結果進行分析，考察項目的盈利能力、清償能力等財務狀況，據(jù)此判斷項目的財務可行性。 投資估算 根據(jù)本項目與標準，投資估算見表 6表 10－ 1 和表 102，總投資為 萬元，其中靜態(tài)總投資 萬元，建設期利息 萬元，流動資金 1800 萬元 。 20xx 年 10 月土建完工，設備進廠安裝主機，主要設備安裝期 4個月。 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 38 頁 九、項目實施計劃 首先全面完成本項目前期工作，如完成項目立項、可行性研究并報批 ,完成項目的設計文件（包括設計圖紙）等 ,并落實項目自籌資金及銀行資金，全面落 實建設資金。 8)所有正常不帶電的電氣設備金屬外殼均需接地， 380V、 220V 低壓系統(tǒng)采用接零保護。 6)車間機械設施的轉運部位均應設置安全防護罩或防護欄桿。 2)工業(yè)場地根據(jù)現(xiàn)有的地形條件修筑和完善排水設施。 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 36 頁 八、勞動保護及定員 定編本著實事求是和工作量保滿的原則進行。工廠綠化程度較好，新線應在破碎機房、磨房、空壓機房植樹，并統(tǒng)一做好綠化規(guī)劃，使全廠綠化面積超過全廠面積的 10%以上。采取的環(huán)保措施：球魔機改為立式磨，大大降低了噪聲污染；空氣壓縮機進風口上均加消聲器、減振裝置和采用從地坑里取風，減少噪聲，使廠界噪聲達到國家標準 85dB（ A）以下的規(guī)定。 回轉窯煅燒采用重油煅燒，重油硫含量低且燃燒不會產(chǎn)生粉塵等，因此廢氣是無毒性的，回轉窯煅燒產(chǎn)品產(chǎn)生廢氣通過沉降室后，再進入烘干設施中進入余熱利用，最后，通過 40米高的煙囪排放到大氣中，所排放的廢氣不會超過國家制定的排放標準。 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 34 頁 七、環(huán)境保護及綠化 概述 莫爾卡特的生產(chǎn)屬無毒性產(chǎn)品生產(chǎn)，不會對人體產(chǎn)生任何危害，其生產(chǎn)過程中的水、廢氣、粉塵排放物雖對周邊環(huán)境有少許影響，但通過防塵處理及綜合回收利用，完全做到無污染生產(chǎn)。 現(xiàn)在工廠每天用水量在 150t/D，擴建后每天實際用水量為 250 噸 /天，主要將現(xiàn)有深水泵改型，使日供水能力達到 400 噸 /天以上。 儀表 窯頭二次風溫、窯尾廢氣溫度、隧道烘干進口風濕，出口風濕裝配熱電偶溫度表。 電氣照明 各車間照明電源均由各車間控制室供給，生產(chǎn)崗位采用白熾燈，控制室采用熒光燈。 廠內仍采用集中供配電方案，生產(chǎn)崗位如窯頭、窯尾、濕法磨、振動磨、造粒成型車間設備操作室或控制室，采用集中聯(lián)鎖和機旁不聯(lián)鎖相結合的控制方式，用常規(guī)繼電器電路實現(xiàn)聯(lián)鎖順序、開、停、故障報警功能。所有基礎均應按結構上部荷載情況選擇埋置老土或基巖深度，填充墻基礎可置于回墻土上，但回填土應分層夯實，其干容重不小于 16KN/m3。 樓梯：全部采用平緩的鋼梯。 框架房面：采用現(xiàn)澆板上 20 厚， 1： 2 水泥砂漿，內摻 5%防水劑，坡度 2— 3%，無組織排水。 主機名稱 年利用率(%) 周生產(chǎn)天數(shù) 天生產(chǎn)班數(shù) 班生產(chǎn)時間 鄂式破碎機 25 7 2 67 對輥破碎機 25 7 2 68 濕法磨 85 7 3 8 造粒機 85 7 3 8 回轉窯 85 7 3 8 冷卻機 85 7 3 8 物料名稱 水份 (%) 消耗定額 (t/t 日產(chǎn)量 年產(chǎn)量 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 28 頁 熟料 ) (t) (t) 熟料 1 66 20xx0 干泥料 2 84 25200 濕泥珠 20 104 20800 細料漿 60 (m3) 190 57200 粗料漿 45 (m3) 104 31400 精料 1 84 25000 原礦 2 86 26000 重油 19 5700 序號 名稱 規(guī)格型號 單位 數(shù)量 價格 (萬元 ) 一 原料破碎系統(tǒng) 136 1 鄂式破碎機 PEF250 400 520t/h 臺 1 10 2 提升機 HL300 23M 臺 1 6 3 電振機 Y132M26 臺 1 4 對輥破碎機 2PGX60 25t/h 臺 1 15 5 提升機 Y180L6/85 15kw 臺 1 7 6 電振機 1 7 收塵器 2 20 8 提升機 1 10 9 拉鏈機 1 10 10 計量系統(tǒng) 1 22 11 拉鏈機 2 20 12 提升機 1 12 二 粉磨、均化與貯存 199 1 濕法磨 QM3650 7000B 45t(生料 ) 臺 3 187 電動機 90KW 2 攪拌機 TCJJ450 60m3 臺 3 6 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 29 頁 電動機 11KW 2 臺 3 3 泥漿泵 2/ 2554m3 臺 2 電動機 2 臺 2 4 泥漿振動篩 TCIS 三 造粒 烘干成型 361 1 攪拌機 TCJJ450 60m3 臺 電動機 11KW 臺 1 8 2 柱塞泵 TY761401 電動機 11KW 2 臺 2 8 3 噴霧造粒機 臺 /套 3 320 電動機 2 臺 3 4 鍋爐引風機 Y47311 NO10D 、33100m3/H 205 右 00 臺 1 8 電動機 JO31802M 30KW 臺 1 5 排風機 G47311NO120D 臺 1 8 電動機 Y250M6 37KW 臺 1 四 煅 燒、冷卻與貯存 345 1 提升機 HL250 臺 3 6 電機 Y132S4 臺 3 2 回轉窯 Φ 26M 臺 3 185 電機 JXT2714 22KW 臺 3 6 減速機 JZQ650III1Fi= 臺 3 8 3 單筒機、冷卻機 Φ 12 臺 3 75 電機 Y160L6 11KW 臺 3 6 減速機 JZQ500VI22 臺 3 10 4 提升機 HL250 14M 臺 3 電機 Y132S4 臺 3 5 入窯下料管 耐熱鋼 支 3 5 6 空氣壓縮機 L210/8 臺 3 18 電動機 YZ80M6 55KW 臺 3 15 7 儲氣罐 臺 3 8 重油燃燒器、貯 臺 3 12 莫爾卡特制品 年產(chǎn) 2萬噸莫爾卡特型砂生產(chǎn)線工程可行性研究報告 第 30 頁 油罐 9 提升機 皮帶 D250 臺 3 3 電動機 Y132S4 臺 3 五 熟料破碎系統(tǒng) 100 1 振動篩 臺 2 8 2 電振機 GZ4 臺 2 4 3 提升機 HL300 14M 臺 2 6 4 除鐵器 2 7 5 提升機 HL300 14M 臺 2 6 6 電振機 TO2422 臺 4 4 7 振動篩 臺 4 12 8 除鐵器 臺 2 8 9 收塵器 臺 2 30 10 電動葫蘆 臺 1 6 11 箱式除鐵器 臺 1 5 12 磅秤 2噸 臺 1 4 六 其他設備 461 1 鍋爐