【正文】 的有關資料。費用明細表詳見附表 101。價格預備費由于我國近期商品市場物價較穩(wěn)定，暫不考慮。 設備投資費用 萬元，其中引進生產(chǎn)設備投資用匯 萬美元，美元匯率按 1： 。 新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表 序號 項 目 投資額 （萬元 ) 占百 分比 （ %） 備注 一 工程費用 1 建筑工程費用 60 2 設備購置費 用匯 萬美元 二 其他費用 4 三 預備費 6 四 建設期利息 合 計 100 流動資金估算 流動資金按分項估算法計算 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 達產(chǎn)年需流動資金 萬元 流動資金估算見附表 102。 ⑵ 項目所需外匯 萬美元，向銀行購匯解決。 用款計劃 固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)使用。重點對市場需求、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模和生產(chǎn)工藝進行分析研究，同時進行生產(chǎn)設備選型，對環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、項目實施進度等提出方案， 本次技術(shù)經(jīng)濟 分析僅對年產(chǎn) 1035 萬米高檔化纖紡真面料技改項目的 生產(chǎn)能力進行 投 資估算和財務效益 分析。 《中華人民共和國增值稅法》、《企業(yè)所得稅法》及其他有關稅務法規(guī)。 基礎數(shù)據(jù) 根據(jù)該公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，引進 96 臺生 產(chǎn)設備后，每臺日產(chǎn) 高檔紡真化纖面料約為 310330 米，全年按 330 個工作日計算，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_到 1035 萬米。年，職工福利費按工資 14%提取，項目需定員 57 人，年工資及附加 萬元。修理費按固定資產(chǎn)折舊額的 30%計算。其他費用按不含稅銷售收入 1%計算 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 39 頁 (7) 利息支出：固定資產(chǎn)投資貸款利息計入利息支出。 銷售稅金及附加 產(chǎn)品應交納增值稅為銷售收入的 17%減去可抵扣進項稅額，為 萬元，但增值稅屬于價外稅，不計入成本。 利潤及分配 項目銷售利潤＝銷售收入－銷售成本－銷售稅金，年平均銷售利潤為 萬元。 (5) 財務內(nèi)部投資收益率：全部投資（稅前）為 %，全部投資(稅后 )為 %，自有資金為 %，超過基準收益率 %。 (8) 動態(tài)投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 （含建設期）。 借款還本付息計算詳見附表 118。 從資產(chǎn)負債表中可以看出：資產(chǎn)負債率在大部分計算期 內(nèi)小于50%；流動比率、速動比率在整個計算期內(nèi)逐年增加，且所有年份均大于 2 ，這表明項目的凈資產(chǎn)完全能抵補負債。經(jīng)營成本影響次之，投資變化影響較小。 從上述指標看，項目經(jīng)濟效益較好，并具有較強的抗風險能力，項目在財務上是可行的。項目符合紡織行業(yè)的技改方向，市場前景看好。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 42 頁 第十二章 可行性研究的結(jié)論及建議 可行性 研究主要結(jié)論 d) 嘉興市 某 有限公司 自建廠以來，始終遵循誠實守信，追求雙贏的經(jīng)營理念，堅持“質(zhì)量第一、誠信至上”的經(jīng)營原則，企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗和管理經(jīng)驗。 本項目新增固定資產(chǎn)投資 （含建設期利息 萬元），達產(chǎn)后需流動資金 ，年產(chǎn)高檔仿真化纖面料 1035萬米。 敏感性分析 項目對投資、經(jīng)營成本、產(chǎn)量及銷售價格諸因素變化的單 因素敏感性分析見附表 1111。 資金來源和運用表詳見附表 119。 項目清償能力分析 項目申請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元。全部投資（稅后）財務凈現(xiàn)值（ ic=12%）為 。 具體計算詳見附表 115 損益表。 年平均銷售收入（不含稅） 萬元，年平均銷售稅金及附加 萬元。 項目投產(chǎn)后，年平均總成本 萬元，年平均經(jīng)營成本 萬元。 (5) 管理費用：參考企業(yè)現(xiàn)有指標，均按不含稅銷售收入 %計，費用中不包括管理人員工資、折舊、攤銷費及修理費用。年共需費用 （正常年份）估算為 萬元，列入成本費用表按不含稅價計算為 萬元。 產(chǎn)品成本測算 (1) 原輔材料：項目所需原輔材料國內(nèi)市場供應充足，價格按市場價計算（不含稅），原輔材料成本計算詳見附表 111。 專業(yè)人員提供的有關數(shù)據(jù)。 國家原紡織工業(yè)局有關紡織行業(yè)資料。 投資計劃與資金籌措見附表 103。 項目資本金 項目資本金包括自 籌固定資產(chǎn)和流動資金，合計 萬元 .。 資金籌措及用款計劃 項目所需總資金 萬元， ⑴ 新增固定資產(chǎn)總投資 萬元，商請嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬元，貸款年利率 %。 不可預見費 6萬元。 建設期利息：建設期貸款 1200 萬元，人民幣貸款利率%，建設期暫按 1 年計算，建設期利息 萬元。 本項目其他費用：前期勘察設計、咨詢費、可行性研究費用，合計估算為 4 萬元。 引進國外設備價格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設備報價》并參考近幾年國內(nèi)已引進的同類設備的價格。 表 91 實施計劃時間表 序號 時 間 內(nèi) 容 20xx 年 2 月 3月 4 月 5月 6 月 7月 8 月 1 可行性研究及審批 2 設備選型 3 設備簽訂合同 4 車間內(nèi)部施工 5 員工技術(shù)培訓 6 設備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 竣工驗收 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 34 頁 第十章 投資估算與資金籌措 新增固定資產(chǎn)投資估算 編制依據(jù) a) 項目投資估算根據(jù)（ 1996）年 4 月國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。 表 81 勞動定員表 序號 工種 勞動定額 班次 合計（人） 備注 1 擋車工 10 人 /班 3 30 2 牽經(jīng)工 1 人 /班 1 1 3 漿車工 1 人 /班 3 3 4 并軸工 1 人 /班 1 1 5 分絞工 1 人 /班 1 1 6 保全工 5 人 /班 3 15 含電氣修理 7 雜工 1 人 /班 3 3 8 車間管理人員 1 人 /班 3 3 總 計 57 人員培訓 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 32 頁 1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當?shù)剡m當招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。 勞動定員和人員培訓 勞動定員 勞動定員的配備，是由工作日的定額和勞動量所決定。只要嚴格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高安全衛(wèi)生知識，預期本技改項目能達到較好的水平。 (3) 生活衛(wèi)生設施：本技改項目在廠區(qū)已設有食堂、集體宿舍和醫(yī)務室等生活衛(wèi)生醫(yī)療輔助設施。 (8) 對生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識技能培訓。 (6) 主要主入口、安全通道均設有事故照明。 (2) 建筑結(jié)構(gòu)設計中，按規(guī)范要求合理設置防火分區(qū)、疏 散走道間距，車間內(nèi)有足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? 職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 設計原則 勞動安全衛(wèi)生是工程設計的重要內(nèi)容之一，“安全第一，預防為主”是安全生產(chǎn)的方針。需要控制的消防設備，按不同類型設施控制接口盒。室內(nèi)消火栓箱內(nèi)設 SN65 消火栓一只， QZ19水槍一只，金屬搭扣一付， 25m 長的 DN65 麻質(zhì)水龍帶一根。各建筑物的耐火等級不低于二級。 整個廠區(qū)主干道和次要道路兩側(cè)均栽植行道樹，車間周圍設有綠化帶，整個廠區(qū)環(huán)境較為優(yōu)美，總綠地面積 5100 m2，綠地率 %。 其它動力設備如水泵、電動機、通風機等均選用低噪聲型。煤渣供建材行業(yè)綜合利用。鍋爐煙氣，主要排放SO2， NOX 和煙塵。 建設地點環(huán)境現(xiàn)狀 嘉興市 某 有限公司位于秀洲區(qū)王江涇田樂大壩工業(yè)園。 4. 本項目用水、用電在車間內(nèi)設置計量儀表，照明燈具多點控制，盡可能實現(xiàn)機停燈關，有 利于經(jīng)濟核算及節(jié)能，提高成品能耗控制。 主要的節(jié)能措施 按照國家有關節(jié)約能源的現(xiàn)行 政策、規(guī) 定，本項目采取的主要節(jié)能措施如下： 1. 本項目所選用的日本豐田株式會社 LW600 型電子多臂噴水織機具有優(yōu)良的機電一體化性能，自動化程度高、高效優(yōu)質(zhì)、能耗低、節(jié)能優(yōu)勢明顯。 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 24 頁 第六章 節(jié)能 節(jié)能綜述 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來越大，節(jié)約能源顯得越來越重要。本項目年用煤量 840 噸。 有關消防給水詳見 。本項目用水量充足。 給排水 廠區(qū)供水水源為二路，一路為廠區(qū)邊取河流水，另一路供水水源由 王江涇田樂大壩工業(yè)園自來水廠供給。 照明燈具主要采用頂級式日光燈和工廠燈，照明配線采用 BV 線穿DG 管暗敷，消防設備的配電線采用阻燃型電纜、電線、并按有關消防規(guī)范要求敷設 。 供電電源 本項目用電負荷約 568KW，供電由嘉興市供電局王江徑變電所10KV 專線引入電源，利用原 500KVA 一臺變壓器和新增配 500KVA 一臺變壓器直變，配電電壓為 380/220V，年耗電 400 萬度，能滿足要求。 min1 效率 /％ 90~95 90～ 92 88～ 90 95～ 99 82 備件耗用費（美元、 10萬次打緯） 緯絲回絲率 / ％ 1～ 2～ 1～ 2～ 適用線密度/tex 10～ 120 2～ 250 2～ 250 6～ 200 10～ 適應織物重量 /g從表中可知，噴水織造在平均引緯速度和效率上部顯示出其優(yōu)越性。但是水流束造成梭口近區(qū)的經(jīng)絲和織物濕潤，只有疏水性纖維才能適應。 噴水織機織造用的緯絲應是熱塑性纖維，緯絲被高溫的電熱刀切斷時，頭端形成一個燒結(jié)點，防止多纖維頭端蓬松而難以引緯。還配備了符合歐洲標準的安全規(guī)格的緊急停車按鈕。 電子控制卷取裝置（ ETU） 由預先設定的卷取密度計算出馬達的旋轉(zhuǎn)數(shù)，通過速度控制，使馬達在一定速度下旋轉(zhuǎn)；由電子控制卷取裝置（ ETU）進行密度設定完全可以通過多功能操作盤輸入，無需使用變換齒輪。為了對應高 密度，高張力織物的 S 型卷取，采用了張力輥。 四、 卷取機構(gòu) 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 19 頁 采用了能適合多種織物的織口構(gòu)造及最適合的卷布路線，實現(xiàn)了高品質(zhì)位的織物織造，電子控制卷取裝置使得噴水織機的電子化和操作性得到了進一步的提高。由于采用電子控制送經(jīng)，經(jīng)紗能保持一定的最適當?shù)哪芰?，因而?jīng)軸從滿卷到了機部能織造出高品質(zhì)的織物；還配備了能有效防止織機停車后重新啟動時停車檔產(chǎn)生的機能，既時間機能（逆向機能）在機臺啟動前對預先設定的數(shù)次投緯進行正轉(zhuǎn)或逆轉(zhuǎn)，以此校正織口位置，同時對應停車時間也能進行校正。在高速運轉(zhuǎn)時也能進行穩(wěn)定測長；以前用接近開關來讀取角度，現(xiàn)改為編碼器方式。 無鼓風機式儲緯測長（ BLD測長） 引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 18 頁 由于含棄了儲緯用了測長鼓風機，大幅度地節(jié)省能源；帶有與NRD 測長相同的剎車機構(gòu)，抑制了緯紗投緯時的張力，實現(xiàn)了超高速條件下的高品質(zhì)織物的織造，由于采用了數(shù)字控制，因而可根據(jù)緯紗的種類，通過多功能操作盤簡單地輸入測長針的最佳動作時間。紗車時間可通過多功能操作盤簡單地輸入。 光電 式操緯器 裝備能適應從原絲到強捻絲，從低旦絲到高旦絲范圍絲種的光電式探緯器，實現(xiàn)了機臺高速穩(wěn)定的運轉(zhuǎn)。不僅使投緯的調(diào)節(jié)量變得更加容易，而且由于減少了水泵壓力及出水量，從而實現(xiàn)了柔性投緯。噴水引緯以水為引線載體，利用水的噴射產(chǎn)生的力量帶動緯紗進入梭口。另外，由于BLD 測長采用了測長針控制，縮短了殘絲的長度，從而產(chǎn)生出 巨大的經(jīng)濟效益。加油點的減少，提高了機臺的操作性能，使原麻煩的加油工作變得十分簡單。另外由于水泵、噴嘴的改良，實現(xiàn)了噴水引進噴水織機及配套設備技術(shù)改造項目 可行性研究報告 第 16 頁 的高集束性，在高速織造的同時還減少了經(jīng)紗受損及緊緯現(xiàn)象的產(chǎn)生，確?？棾龈哔|(zhì)量的織物。國外 噴水織機制造商有日本、美國、意大利和捷克等國家的多家公司，企業(yè)根據(jù)以往引進設備的使用情況，結(jié)合多方面考察論證，按價格性能比，決定選用日本豐田株式會社的 LW600 型電子多臂噴水織機及其配套綜筘設備，其它配套設備仍使用原有的國內(nèi)外設備。項目建成投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)高檔仿真化纖面料，供高檔服裝面料用，替代進口，為國家減少外匯支出。 本項目原料由賣方送貨上門，產(chǎn)品運輸由公司運輸部門承擔，運輸工具為 噸卡車一輛，運輸為總量的 100%，廠區(qū)內(nèi)運輸主要由鏟