【正文】 的有關(guān)資料。費(fèi)用明細(xì)表詳見(jiàn)附表 101。價(jià)格預(yù)備費(fèi)由于我國(guó)近期商品市場(chǎng)物價(jià)較穩(wěn)定，暫不考慮。 設(shè)備投資費(fèi)用 萬(wàn)元，其中引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備投資用匯 萬(wàn)美元，美元匯率按 1： 。 新增固定資產(chǎn)總投資估算分析見(jiàn)下表 固定資產(chǎn)投資估算分析表 序號(hào) 項(xiàng) 目 投資額 （萬(wàn)元 ) 占百 分比 （ %） 備注 一 工程費(fèi)用 1 建筑工程費(fèi)用 60 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 用匯 萬(wàn)美元 二 其他費(fèi)用 4 三 預(yù)備費(fèi) 6 四 建設(shè)期利息 合 計(jì) 100 流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)估算法計(jì)算 流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債 達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元 流動(dòng)資金估算見(jiàn)附表 102。 ⑵ 項(xiàng)目所需外匯 萬(wàn)美元，向銀行購(gòu)匯解決。 用款計(jì)劃 固定資產(chǎn)投資在一年內(nèi)使用。重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)需求、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析研究，同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備選型，對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全衛(wèi)生、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等提出方案， 本次技術(shù)經(jīng)濟(jì) 分析僅對(duì)年產(chǎn) 1035 萬(wàn)米高檔化纖紡真面料技改項(xiàng)目的 生產(chǎn)能力進(jìn)行 投 資估算和財(cái)務(wù)效益 分析。 《中華人民共和國(guó)增值稅法》、《企業(yè)所得稅法》及其他有關(guān)稅務(wù)法規(guī)。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 根據(jù)該公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力，引進(jìn) 96 臺(tái)生 產(chǎn)設(shè)備后，每臺(tái)日產(chǎn) 高檔紡真化纖面料約為 310330 米，全年按 330 個(gè)工作日計(jì)算，生產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)到 1035 萬(wàn)米。年，職工福利費(fèi)按工資 14%提取，項(xiàng)目需定員 57 人，年工資及附加 萬(wàn)元。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊額的 30%計(jì)算。其他費(fèi)用按不含稅銷(xiāo)售收入 1%計(jì)算 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 39 頁(yè) (7) 利息支出：固定資產(chǎn)投資貸款利息計(jì)入利息支出。 銷(xiāo)售稅金及附加 產(chǎn)品應(yīng)交納增值稅為銷(xiāo)售收入的 17%減去可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，為 萬(wàn)元，但增值稅屬于價(jià)外稅，不計(jì)入成本。 利潤(rùn)及分配 項(xiàng)目銷(xiāo)售利潤(rùn)＝銷(xiāo)售收入－銷(xiāo)售成本－銷(xiāo)售稅金，年平均銷(xiāo)售利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 (5) 財(cái)務(wù)內(nèi)部投資收益率：全部投資（稅前）為 %，全部投資(稅后 )為 %，自有資金為 %，超過(guò)基準(zhǔn)收益率 %。 (8) 動(dòng)態(tài)投資回收期（稅前）為 ，（稅后）為 （含建設(shè)期）。 借款還本付息計(jì)算詳見(jiàn)附表 118。 從資產(chǎn)負(fù)債表中可以看出：資產(chǎn)負(fù)債率在大部分計(jì)算期 內(nèi)小于50%；流動(dòng)比率、速動(dòng)比率在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)逐年增加，且所有年份均大于 2 ，這表明項(xiàng)目的凈資產(chǎn)完全能抵補(bǔ)負(fù)債。經(jīng)營(yíng)成本影響次之，投資變化影響較小。 從上述指標(biāo)看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。項(xiàng)目符合紡織行業(yè)的技改方向，市場(chǎng)前景看好。 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 42 頁(yè) 第十二章 可行性研究的結(jié)論及建議 可行性 研究主要結(jié)論 d) 嘉興市 某 有限公司 自建廠(chǎng)以來(lái)，始終遵循誠(chéng)實(shí)守信，追求雙贏的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信至上”的經(jīng)營(yíng)原則，企業(yè)已經(jīng)積累了豐富的生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和管理經(jīng)驗(yàn)。 本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資 （含建設(shè)期利息 萬(wàn)元），達(dá)產(chǎn)后需流動(dòng)資金 ，年產(chǎn)高檔仿真化纖面料 1035萬(wàn)米。 敏感性分析 項(xiàng)目對(duì)投資、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)量及銷(xiāo)售價(jià)格諸因素變化的單 因素敏感性分析見(jiàn)附表 1111。 資金來(lái)源和運(yùn)用表詳見(jiàn)附表 119。 項(xiàng)目清償能力分析 項(xiàng)目申請(qǐng)嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬(wàn)元。全部投資（稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%）為 。 具體計(jì)算詳見(jiàn)附表 115 損益表。 年平均銷(xiāo)售收入（不含稅） 萬(wàn)元，年平均銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投產(chǎn)后，年平均總成本 萬(wàn)元，年平均經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 (5) 管理費(fèi)用：參考企業(yè)現(xiàn)有指標(biāo)，均按不含稅銷(xiāo)售收入 %計(jì)，費(fèi)用中不包括管理人員工資、折舊、攤銷(xiāo)費(fèi)及修理費(fèi)用。年共需費(fèi)用 （正常年份）估算為 萬(wàn)元，列入成本費(fèi)用表按不含稅價(jià)計(jì)算為 萬(wàn)元。 產(chǎn)品成本測(cè)算 (1) 原輔材料：項(xiàng)目所需原輔材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算（不含稅），原輔材料成本計(jì)算詳見(jiàn)附表 111。 專(zhuān)業(yè)人員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 國(guó)家原紡織工業(yè)局有關(guān)紡織行業(yè)資料。 投資計(jì)劃與資金籌措見(jiàn)附表 103。 項(xiàng)目資本金 項(xiàng)目資本金包括自 籌固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，合計(jì) 萬(wàn)元 .。 資金籌措及用款計(jì)劃 項(xiàng)目所需總資金 萬(wàn)元， ⑴ 新增固定資產(chǎn)總投資 萬(wàn)元，商請(qǐng)嘉興市秀洲區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社貸款 1200 萬(wàn)元，貸款年利率 %。 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 6萬(wàn)元。 建設(shè)期利息：建設(shè)期貸款 1200 萬(wàn)元，人民幣貸款利率%，建設(shè)期暫按 1 年計(jì)算，建設(shè)期利息 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目其他費(fèi)用：前期勘察設(shè)計(jì)、咨詢(xún)費(fèi)、可行性研究費(fèi)用，合計(jì)估算為 4 萬(wàn)元。 引進(jìn)國(guó)外設(shè)備價(jià)格根據(jù)《 紡織行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備報(bào)價(jià)》并參考近幾年國(guó)內(nèi)已引進(jìn)的同類(lèi)設(shè)備的價(jià)格。 表 91 實(shí)施計(jì)劃時(shí)間表 序號(hào) 時(shí) 間 內(nèi) 容 20xx 年 2 月 3月 4 月 5月 6 月 7月 8 月 1 可行性研究及審批 2 設(shè)備選型 3 設(shè)備簽訂合同 4 車(chē)間內(nèi)部施工 5 員工技術(shù)培訓(xùn) 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn) 8 竣工驗(yàn)收 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 34 頁(yè) 第十章 投資估算與資金籌措 新增固定資產(chǎn)投資估算 編制依據(jù) a) 項(xiàng)目投資估算根據(jù)（ 1996）年 4 月國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。 表 81 勞動(dòng)定員表 序號(hào) 工種 勞動(dòng)定額 班次 合計(jì)（人） 備注 1 擋車(chē)工 10 人 /班 3 30 2 牽經(jīng)工 1 人 /班 1 1 3 漿車(chē)工 1 人 /班 3 3 4 并軸工 1 人 /班 1 1 5 分絞工 1 人 /班 1 1 6 保全工 5 人 /班 3 15 含電氣修理 7 雜工 1 人 /班 3 3 8 車(chē)間管理人員 1 人 /班 3 3 總 計(jì) 57 人員培訓(xùn) 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 32 頁(yè) 1） 管理人員和技術(shù)員、熟練工人由公司調(diào)配，并根據(jù)生產(chǎn)需要在當(dāng)?shù)剡m當(dāng)招聘一定的技術(shù)人員及操作工人。 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員的配備，是由工作日的定額和勞動(dòng)量所決定。只要嚴(yán)格遵守各種規(guī)范規(guī)程，在生產(chǎn)人員中積極做好安全衛(wèi)生工作，提高安全衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)期本技改項(xiàng)目能達(dá)到較好的水平。 (3) 生活衛(wèi)生設(shè)施：本技改項(xiàng)目在廠(chǎng)區(qū)已設(shè)有食堂、集體宿舍和醫(yī)務(wù)室等生活衛(wèi)生醫(yī)療輔助設(shè)施。 (8) 對(duì)生產(chǎn)工人作防火滅火自救的基本知識(shí)技能培訓(xùn)。 (6) 主要主入口、安全通道均設(shè)有事故照明。 (2) 建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，按規(guī)范要求合理設(shè)置防火分區(qū)、疏 散走道間距，車(chē)間內(nèi)有足夠?qū)挼陌踩ǖ馈? 職業(yè)安全與工業(yè)衛(wèi)生 設(shè)計(jì)原則 勞動(dòng)安全衛(wèi)生是工程設(shè)計(jì)的重要內(nèi)容之一，“安全第一，預(yù)防為主”是安全生產(chǎn)的方針。需要控制的消防設(shè)備，按不同類(lèi)型設(shè)施控制接口盒。室內(nèi)消火栓箱內(nèi)設(shè) SN65 消火栓一只， QZ19水槍一只，金屬搭扣一付， 25m 長(zhǎng)的 DN65 麻質(zhì)水龍帶一根。各建筑物的耐火等級(jí)不低于二級(jí)。 整個(gè)廠(chǎng)區(qū)主干道和次要道路兩側(cè)均栽植行道樹(shù)，車(chē)間周?chē)O(shè)有綠化帶，整個(gè)廠(chǎng)區(qū)環(huán)境較為優(yōu)美，總綠地面積 5100 m2，綠地率 %。 其它動(dòng)力設(shè)備如水泵、電動(dòng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)等均選用低噪聲型。煤渣供建材行業(yè)綜合利用。鍋爐煙氣，主要排放SO2， NOX 和煙塵。 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 嘉興市 某 有限公司位于秀洲區(qū)王江涇田樂(lè)大壩工業(yè)園。 4. 本項(xiàng)目用水、用電在車(chē)間內(nèi)設(shè)置計(jì)量?jī)x表，照明燈具多點(diǎn)控制，盡可能實(shí)現(xiàn)機(jī)停燈關(guān)，有 利于經(jīng)濟(jì)核算及節(jié)能，提高成品能耗控制。 主要的節(jié)能措施 按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約能源的現(xiàn)行 政策、規(guī) 定，本項(xiàng)目采取的主要節(jié)能措施如下： 1. 本項(xiàng)目所選用的日本豐田株式會(huì)社 LW600 型電子多臂噴水織機(jī)具有優(yōu)良的機(jī)電一體化性能，自動(dòng)化程度高、高效優(yōu)質(zhì)、能耗低、節(jié)能優(yōu)勢(shì)明顯。 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 24 頁(yè) 第六章 節(jié)能 節(jié)能綜述 隨著現(xiàn)代工業(yè)的飛速發(fā)展、能源消耗越來(lái)越大，節(jié)約能源顯得越來(lái)越重要。本項(xiàng)目年用煤量 840 噸。 有關(guān)消防給水詳見(jiàn) 。本項(xiàng)目用水量充足。 給排水 廠(chǎng)區(qū)供水水源為二路，一路為廠(chǎng)區(qū)邊取河流水，另一路供水水源由 王江涇田樂(lè)大壩工業(yè)園自來(lái)水廠(chǎng)供給。 照明燈具主要采用頂級(jí)式日光燈和工廠(chǎng)燈，照明配線(xiàn)采用 BV 線(xiàn)穿DG 管暗敷，消防設(shè)備的配電線(xiàn)采用阻燃型電纜、電線(xiàn)、并按有關(guān)消防規(guī)范要求敷設(shè) 。 供電電源 本項(xiàng)目用電負(fù)荷約 568KW，供電由嘉興市供電局王江徑變電所10KV 專(zhuān)線(xiàn)引入電源，利用原 500KVA 一臺(tái)變壓器和新增配 500KVA 一臺(tái)變壓器直變，配電電壓為 380/220V，年耗電 400 萬(wàn)度，能滿(mǎn)足要求。 min1 效率 /％ 90~95 90～ 92 88～ 90 95～ 99 82 備件耗用費(fèi)（美元、 10萬(wàn)次打緯） 緯絲回絲率 / ％ 1～ 2～ 1～ 2～ 適用線(xiàn)密度/tex 10～ 120 2～ 250 2～ 250 6～ 200 10～ 適應(yīng)織物重量 /g從表中可知，噴水織造在平均引緯速度和效率上部顯示出其優(yōu)越性。但是水流束造成梭口近區(qū)的經(jīng)絲和織物濕潤(rùn)，只有疏水性纖維才能適應(yīng)。 噴水織機(jī)織造用的緯絲應(yīng)是熱塑性纖維，緯絲被高溫的電熱刀切斷時(shí)，頭端形成一個(gè)燒結(jié)點(diǎn)，防止多纖維頭端蓬松而難以引緯。還配備了符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的安全規(guī)格的緊急停車(chē)按鈕。 電子控制卷取裝置（ ETU） 由預(yù)先設(shè)定的卷取密度計(jì)算出馬達(dá)的旋轉(zhuǎn)數(shù)，通過(guò)速度控制，使馬達(dá)在一定速度下旋轉(zhuǎn)；由電子控制卷取裝置（ ETU）進(jìn)行密度設(shè)定完全可以通過(guò)多功能操作盤(pán)輸入，無(wú)需使用變換齒輪。為了對(duì)應(yīng)高 密度，高張力織物的 S 型卷取，采用了張力輥。 四、 卷取機(jī)構(gòu) 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 19 頁(yè) 采用了能適合多種織物的織口構(gòu)造及最適合的卷布路線(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了高品質(zhì)位的織物織造，電子控制卷取裝置使得噴水織機(jī)的電子化和操作性得到了進(jìn)一步的提高。由于采用電子控制送經(jīng)，經(jīng)紗能保持一定的最適當(dāng)?shù)哪芰Γ蚨?jīng)軸從滿(mǎn)卷到了機(jī)部能織造出高品質(zhì)的織物；還配備了能有效防止織機(jī)停車(chē)后重新啟動(dòng)時(shí)停車(chē)檔產(chǎn)生的機(jī)能，既時(shí)間機(jī)能（逆向機(jī)能）在機(jī)臺(tái)啟動(dòng)前對(duì)預(yù)先設(shè)定的數(shù)次投緯進(jìn)行正轉(zhuǎn)或逆轉(zhuǎn)，以此校正織口位置，同時(shí)對(duì)應(yīng)停車(chē)時(shí)間也能進(jìn)行校正。在高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)也能進(jìn)行穩(wěn)定測(cè)長(zhǎng)；以前用接近開(kāi)關(guān)來(lái)讀取角度，現(xiàn)改為編碼器方式。 無(wú)鼓風(fēng)機(jī)式儲(chǔ)緯測(cè)長(zhǎng)（ BLD測(cè)長(zhǎng)） 引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 18 頁(yè) 由于含棄了儲(chǔ)緯用了測(cè)長(zhǎng)鼓風(fēng)機(jī)，大幅度地節(jié)省能源；帶有與NRD 測(cè)長(zhǎng)相同的剎車(chē)機(jī)構(gòu)，抑制了緯紗投緯時(shí)的張力，實(shí)現(xiàn)了超高速條件下的高品質(zhì)織物的織造，由于采用了數(shù)字控制，因而可根據(jù)緯紗的種類(lèi)，通過(guò)多功能操作盤(pán)簡(jiǎn)單地輸入測(cè)長(zhǎng)針的最佳動(dòng)作時(shí)間。紗車(chē)時(shí)間可通過(guò)多功能操作盤(pán)簡(jiǎn)單地輸入。 光電 式操緯器 裝備能適應(yīng)從原絲到強(qiáng)捻絲，從低旦絲到高旦絲范圍絲種的光電式探緯器，實(shí)現(xiàn)了機(jī)臺(tái)高速穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。不僅使投緯的調(diào)節(jié)量變得更加容易，而且由于減少了水泵壓力及出水量，從而實(shí)現(xiàn)了柔性投緯。噴水引緯以水為引線(xiàn)載體，利用水的噴射產(chǎn)生的力量帶動(dòng)緯紗進(jìn)入梭口。另外，由于BLD 測(cè)長(zhǎng)采用了測(cè)長(zhǎng)針控制，縮短了殘絲的長(zhǎng)度，從而產(chǎn)生出 巨大的經(jīng)濟(jì)效益。加油點(diǎn)的減少，提高了機(jī)臺(tái)的操作性能，使原麻煩的加油工作變得十分簡(jiǎn)單。另外由于水泵、噴嘴的改良，實(shí)現(xiàn)了噴水引進(jìn)噴水織機(jī)及配套設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第 16 頁(yè) 的高集束性，在高速織造的同時(shí)還減少了經(jīng)紗受損及緊緯現(xiàn)象的產(chǎn)生，確?？棾龈哔|(zhì)量的織物。國(guó)外 噴水織機(jī)制造商有日本、美國(guó)、意大利和捷克等國(guó)家的多家公司，企業(yè)根據(jù)以往引進(jìn)設(shè)備的使用情況，結(jié)合多方面考察論證，按價(jià)格性能比，決定選用日本豐田株式會(huì)社的 LW600 型電子多臂噴水織機(jī)及其配套綜筘設(shè)備，其它配套設(shè)備仍使用原有的國(guó)內(nèi)外設(shè)備。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)高檔仿真化纖面料，供高檔服裝面料用，替代進(jìn)口，為國(guó)家減少外匯支出。 本項(xiàng)目原料由賣(mài)方送貨上門(mén)，產(chǎn)品運(yùn)輸由公司運(yùn)輸部門(mén)承擔(dān)，運(yùn)輸工具為 噸卡車(chē)一輛，運(yùn)輸為總量的 100%，廠(chǎng)區(qū)內(nèi)運(yùn)輸主要由鏟