公司內(nèi)部會議制度(文件)
【正文】 考核》的重要依據(jù)。 對逾期應(yīng)收帳款、應(yīng)收外匯帳款、積壓庫存是否按規(guī)定進行審批和帳務(wù)處理。 審計和監(jiān)督各部門購置 2024 元以上固定資產(chǎn)時是否按規(guī)定審批并對購置 10 萬元以上固定資產(chǎn)時是否進行公開招標。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在審計部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 各部門提供的資料必須有本企業(yè)負責人和主管會計簽名蓋章。對應(yīng)審計而未審計項目，或漏審計，每一不符點扣績效工資 200 元。 各部門領(lǐng)導(dǎo)和人員對審計報告有異議，可提出申請，由公司總經(jīng) 理牽頭組織專業(yè)人員會審并予以仲裁。 二、總結(jié)和審計的主要內(nèi)容： 反映內(nèi)部公司和機構(gòu)變動情況。任期內(nèi)部門年度完成公司指標情況，產(chǎn)品和市場開拓情況，培養(yǎng)新業(yè)務(wù)員情況，個人操作業(yè)務(wù)情況。 結(jié)清個人各類借款（包括備用金等），移交在 用的各種物品。 三、在個人總結(jié)的基礎(chǔ)上，公司經(jīng)理助理以上由公司辦公室和財務(wù)部門進行審計；公司部門經(jīng)理以下，由公司負責審計，并把審計結(jié)果報公司辦公室備案并辦理有關(guān)手續(xù)。情節(jié)嚴重者輕則作出處罰；重則直至追究法律責任。把所有審計結(jié)果存入檔案，作為離任離職者的工作業(yè)績。經(jīng)營、財務(wù)、人事、機構(gòu)和各種 第 14 頁 共 14 頁 糾紛等。 反映部門和個人操作的業(yè)務(wù)債權(quán)債務(wù)情況，預(yù)付款、應(yīng)收帳款和 庫存存在的問題和應(yīng)該承擔的責任，并指出具體解決辦法。管理中是否因失誤而引起經(jīng)濟損失或嚴重違反公司管理制度造成重大損失和產(chǎn)生不良影響。 第四節(jié)離任離職審計制度 第 13 頁 共 14 頁 為了加強企業(yè)管理，正確反映企業(yè)員工任職期間的經(jīng)營業(yè)績和管理水平，確保企業(yè)不斷地發(fā)展，特制訂本管理辦法。 財務(wù)人員被內(nèi)部審計人員每查出一條扣績效工資 100 元，對情節(jié)嚴重造成損失按質(zhì)賠償。 生產(chǎn)部門在提供審計數(shù)據(jù)前要做好存貨盤點工作。 二、審計要求 各部門在每半年末次月 8 日前上交會計報表、財務(wù)分析、各科目余額明細表和有關(guān)資料。凡有內(nèi)審人員直接參與被審計部門實際經(jīng)濟活動的，必須回避對該部門所進行的內(nèi)審工作。 審計和監(jiān)督財務(wù)人員是否按《資金管理》運營公司資金。 審計和監(jiān)督財務(wù)人員核算是否做到帳帳相符、帳證相符、 第 11 頁 共 14 頁 帳實相符；是否每月核對往來帳款、銀行存款和庫存商品。 月末對于當月遲到一次者扣除 50%全勤獎勵，遲到兩次者扣除全部全勤獎勵。 二、請假安排根據(jù)《中人力資源管理咨詢有限公司 福利管理制度》員工每月可以享受一天帶薪病假，公司有權(quán)要求員工出具就醫(yī)病歷記錄或病假證明單，但不能跨月度累積使用。 、認真、專注、開放的狀態(tài)；極積參與會議討論； 五、本制度自公布之日起執(zhí)行。
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