全家福零售連鎖公司收銀員管理制度(文件)
【正文】 用保管，收銀員票據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細填寫并簽名確認(rèn)。 第四十六條 填制 票據(jù) 金額要憑顧客聯(lián)的消費單金額填制（經(jīng)辦人在 票據(jù) 的有關(guān)項 目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在 票據(jù) 存根聯(lián)的后面。 第七章 結(jié)算方式的管理 第五十條 現(xiàn)金： 收現(xiàn)金時應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。 每天營業(yè)結(jié)束后收銀 員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉醫(yī)保端口的電源。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員 填寫的繳款憑證是否相符。 賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查 所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如 果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的 ，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財產(chǎn)不受損失。 第 五十六 條 本制度自發(fā)布之 日起生效， 在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或公司批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補充，修訂后報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第五十四條 審計資料的歸檔管理： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺繳款憑證”以及各收銀臺原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。 核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。如有錯誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計報告交財務(wù)部處理。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時收回，使資金得到正常使用。 第五十一條 醫(yī)?？ǎ? 接受信用卡付款或結(jié)賬時， 應(yīng)先檢查醫(yī)?？ǖ挠行诤筒楹嗽摽ㄊ欠褚呀?jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的醫(yī)?？?，并按規(guī)定 壓印付款清單或消費清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。 第四十八條 丟失 票據(jù) 要及時以書面形式報告財務(wù)部，丟失 票據(jù) 聲明作廢的登報費要由經(jīng)手人負責(zé)。 第四十四條 票據(jù)用完后存根退回財務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù) —— 由票據(jù)管理員清點后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。 第六章 票據(jù)的管理 第四十一條 公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸 財務(wù)部，財務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負責(zé)票據(jù)的購買和領(lǐng)用。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款要及時上報，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補足。 公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人和相關(guān)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1