某公司財務管理部績效考核管理制度匯編(文件)
【正文】 額是否正確； ? 審核銷售退回、銷售折讓 (質量賠償 )手續(xù)是否齊全，合理損耗負擔是否正確； ? 收入確認及時，核算銷售收入準確無誤； ? 審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開； ? 根據(jù)信用額度控制應收帳款，做好應收帳款的分析； ? 每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性； ? 與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。 ? 歸集分配材料費用，每月核對物流與總帳達到帳帳相符。 ? 票務會計績效考核指標 序號 考核指標 權重 % 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 發(fā)貨臺帳記錄準確性 30 銷售會計和營業(yè)廳主管 根據(jù)客戶反饋、相關部門審核結果確認。 3 現(xiàn)金安全性 15 營業(yè)廳主管 現(xiàn)金保管、帳務日清 4 服務質量 20 營業(yè)廳主管 被投訴次數(shù) 5 現(xiàn)金發(fā)貨控制 15 客戶及營業(yè) 廳主管 隨機檢查財務資料和財務信 息管理情況。 ? 學習研究國家稅收政策法規(guī)。 ? 內審小組組長績效考核指標 序號 考核指標 權重% 數(shù)據(jù)提供 指標說明 1 稅務管理質量 40 部門經(jīng)理 稅務申報的正確、及時性 2 費用審 核質量 40 管理組主管 日常檢查記錄 3 5S現(xiàn)場管理 10 管理組主管 公司檢查記錄 4 下屬員工管理成效 10 管理組主管 部門內部制度 合計 100 ? ? 編制和報送各部門的量化考核表。 ? 負責財務檔案的接收、整理、歸檔、保管。 ? 負責理順內部會計基礎工作和會計崗位技術培訓。 差錯次數(shù)為 1 次。 30 2 固定資產管理及工程核算質量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯戶數(shù)為 2次。 差錯次數(shù)為 1 次。 30 2 服務質 量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 30 3 帳務處理質量 準確及時，差錯次數(shù)為0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯次數(shù)為2 次。 有違反財務規(guī)定 2次。 有違反財務制度 1次。 25 4 服務質量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 15 合計 100 ? 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （%） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務處理質量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯戶數(shù)為 3次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為2 次。 差錯次數(shù)為 1 次。 15 4 庫存材料控制與分析 按時準確 稍晚但準確 按時不準確 不按時不準確 未盤點和寫分 析 15 合計 100 ? （核算小組組長） 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （%） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 帳務處理質量 結果準確及時，差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 差錯戶數(shù)為 1次。 20 4 庫存管理質量 按時盤點 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 按時盤點 ,發(fā)現(xiàn)問題未及時處理 延時盤點 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 。 差錯（投訴）次數(shù)為 1 次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 投訴次數(shù)為 1次以上。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 1 次。 40 2 收付款準確性 無差錯 差錯次數(shù)1次 差錯次數(shù) 2次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù) 為 1 次。 20 4 檔案管 理 及時完整， 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次 以上；不及時或 丟失。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù) 為 1 次。 差錯次數(shù)為 2 次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次 以上；延遲。 差錯次數(shù) 3次以上，造成結賬錯誤或延誤 20 3 現(xiàn)金發(fā) 貨控制 結果準確及時差錯次數(shù)為 0次 差錯次數(shù)為 1次 差錯次數(shù)為2次 差錯次數(shù)為 3次 差錯次數(shù) 3次以上，造成結賬錯誤或延誤 25 4 服務質量 無投訴 被投訴 1次 被投訴大于 1次 10 合計 100 ? 考評會計 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 公司績效 考核 數(shù)據(jù)提供 質量 結果準確及 時，差錯次 數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。 30 4 單據(jù)管理質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 1 次。 差錯次數(shù)為 3 次以上 30 2 客戶服務滿意度 投訴次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以 上 20 合計 100 ? 票務會計 序 號 考核指標 績效評估標準 權重 （ %） 優(yōu)秀（ 100分） 良好（ 80分） 一般（ 60分） 可接受（ 40分） 差（ 0分） 1 發(fā)貨臺帳記錄準確性 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 3 次以上 20 4 發(fā)貨臺帳 記錄準確 性 差錯次數(shù)為 0次。 30 3 發(fā)貨控制質量 差錯次數(shù)為 0次。 差錯次數(shù)為 1 次。 25 5 分析質 量 每月各小組對比分析打分 (重點突出、原因準確、結構合理、上報及時 ) 重點不夠突出、原因準確、上報及時 重點不突出、原因不準確、上報及時 重點不突出、原因不準確、上報不及時 未寫分析 15 合計
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