河南大橋石化有限公司私募融資商業(yè)計(jì)劃書(文件)
【正文】 如石武客運(yùn)專線工程項(xiàng)目部、南水北調(diào)項(xiàng)目部等都與公司簽訂了長(zhǎng)期供油協(xié)議。 公司將以發(fā)行 25%新股 (增資 ) 的方式進(jìn)行私募，投資人在 合資公司階段以雙方議定之 股權(quán)比例及股款金額，于簽 署認(rèn)購(gòu)書后變更登記為大橋 石化的股東，占有雙方約定 的出資額比例；當(dāng)合資公司 整體變更為股份有限公司 時(shí)，全體股東以合資公司股 權(quán)比例進(jìn)行凈資產(chǎn)折股，持 有股份有限公司相應(yīng)股數(shù)。 改制基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)規(guī)模 設(shè)計(jì)為 RMB 3億元，依 等額折成 3億股，上市時(shí) 預(yù)計(jì)再發(fā)行 25%的公眾 股新股，即 1億股， IPO 發(fā)行后總股本為 4億股。46謝謝4748靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 11:59:1611:59:1611:59Monday, March 22, 20231乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023/3/22 11:59:1711:59:1722 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 三月 2111:59:1711:59Mar2122Mar211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 三月 2111:59 上午 三月 2111:59March 22, 20231少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 11:59:1711:59:1711:593/22/2023 11:59:17 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 三月 21三月 2111:59:1711:59:17March 22, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 11:59:17 上午 11:59 上午 11:59:17三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 三月 2111:59 上午 三月 2111:59March 22, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 11:59:1711:59:1711:59Monday, March 22, 20231知人者智，自知者明。 11:59:17 上午 11:59 上午 11:59:17三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 21三月 2111:59:1711:59:17March 22, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 22 三月 202311:59:16 上午 11:59:16三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 11:59:1611:59:1611:593/22/2023 11:59:16 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。37預(yù)期投資回報(bào)率試 算基 礎(chǔ) 假 設(shè) 條件：(1).IPO發(fā) 行 10000萬股，公司股本由 30000萬股增至 40000萬股(2).2023年公司 凈 利 潤(rùn)預(yù) 估 為 70000萬元假 設(shè) 以原 購(gòu) 入 時(shí) /股價(jià) (2023年利 潤(rùn) ， PE=10)為 基 礎(chǔ)計(jì) 算， 發(fā) 行股票 時(shí) 大股 東 5000萬股價(jià) 值為 ：IPO發(fā) 行量 10,000萬元總 股本 40,000萬股EPS 上市 時(shí) PE 20倍 25倍 30倍每股價(jià)格 35元 /股 /股 /股股份 額 5000萬股股份價(jià) 值 175000萬元 218750萬元 262500萬元原 購(gòu) 入金 額 13635萬元 13635萬元 13635萬元凈 收入 161365萬元 205115萬元 248865萬元報(bào) 酬率 % % %38第六章財(cái)務(wù)計(jì)劃39第一節(jié)歷史財(cái)務(wù)狀況40過去三年財(cái)務(wù)狀況公司 20232023年主要 財(cái)務(wù) 數(shù)據(jù)表： (單 位： RMB萬元 )項(xiàng) 目 2023年 2023年 2023年銷 售收入 82974 57844 30453毛利 潤(rùn) 13497 8659 6391純 利 潤(rùn) 總資產(chǎn) 29308 28312總負(fù)債 8357 2384 5826凈資產(chǎn) 26924 22486負(fù)債 率 19% 8% 21%凈資產(chǎn) 收益率 % % %n 公司過去三年來，銷售收入、毛利潤(rùn)、凈利潤(rùn)都保持了快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，凈資產(chǎn)收益率逐年提高，顯示了公 司較高的盈利能力。 大橋石化于改制基準(zhǔn)日之前 的所有未分配利潤(rùn)原股東所 有，改制基準(zhǔn)日以后的利潤(rùn) 由全體股東享有。 敏銳市場(chǎng)把握n 公司將餐飲、超市、汽修等非油品項(xiàng)目與油品經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合，創(chuàng)造出了一種全新的商業(yè)連鎖模式，有力的促進(jìn)了油品的銷售。單站銷售業(yè)績(jī)明顯高于同行。管理水平低，服 務(wù)質(zhì) 量
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