河南大橋石化有限公司私募融資商業(yè)計劃書-文庫吧在線文庫
【正文】 限公司辦 公 室財 務(wù) 部資本運營部 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部 營銷管理部 人力資源部 技術(shù)安全部 審計監(jiān)察部 油品采購部 非油采購部組織結(jié)構(gòu)圖河南京港澳高速原陽服務(wù)區(qū)有限公司許昌泓潤站 新鄉(xiāng)陳堡站 新鄉(xiāng)大橋北站 新鄉(xiāng)大橋西站 新鄉(xiāng)新大站 新鄉(xiāng)勝華站 開封宏發(fā)站 湯陰中興站 藍天加油站鄭州興隆站 鄭州中澳站 鄭州大學(xué)路站 鄭州嵩山路站 鄭州環(huán)宇站 鄭州六通站 新鄭恒宇站 新鄭永信站 新鄭匯鑫站 許昌軍紅站8第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃9公司發(fā)展規(guī)劃n 公司正通過不斷的服務(wù)創(chuàng)新，將加油站連鎖與便利店連鎖、快餐連鎖、汽修連鎖等捆綁經(jīng)營，創(chuàng)造出一種全新的商業(yè)連鎖模式，以市場需求為導(dǎo)向，努力打造國內(nèi)一流成品油供應(yīng)商和服務(wù)商。 經(jīng)營團隊組成13經(jīng)營團隊成員簡介n 張貴林。出國前曾經(jīng)任職于國內(nèi)證券公司、投資公司，對資本運作較為熟悉?，F(xiàn)主要負責公司零售網(wǎng)點建設(shè)工作。以績效工資鼓勵先進、鞭策落后，營造一種積極向上，比學(xué)趕幫的良好風(fēng)氣。B、普通員工在崗培訓(xùn)。 歐佩克預(yù)計， 2023年 2030年間，世界石油需求年均增長率將會達到%，至 2030年石油需求將達到 56億噸。252。主營各種標號的柴油、汽油、潤滑油及油品添加劑。由于汽油銷售毛利率較之柴油高，所以公司未來毛利率有望逐年提高。公司 “大 橋 ”商 標是河南省著名商 標 ，并準備 申中國 馳 名商 標 。 優(yōu)越地理位置n 公司在該區(qū)域經(jīng)營逾 20年，擁有大批忠實的長期客戶。 216。 三月 2111:59:1611:59Mar2122Mar211故人江海別，幾度隔山川。 11:59:1711:59:1711:593/22/2023 11:59:17 AM1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 三月 21三月 21Monday, March 22, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 2023/3/22 11:59:1711:59:1722 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 22 三月 202311:59:17 上午 11:59:17三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 三月 2111:59 上午 三月 2111:59March 22, 20231行動出成果，工作出財富。公司過去三年來主要財務(wù)指標如下：41第二節(jié)未來財務(wù)預(yù)測42未來五年財務(wù)預(yù)估 (一 )基本假設(shè)預(yù)計未來 5年內(nèi)資金投向為：中原城市群市區(qū)加油站收購項目， 20232023年，人民幣 焦晉高速服務(wù)區(qū)項目， 20232023年，人民幣 7000萬元河北服務(wù)區(qū)項目， 20232023年，人民幣 山東東營煉油廠項目， 20232023年，人民幣 (二 )資本資金來源：自有資金 銀行貸款 私募股權(quán)融資 43未來五年財務(wù)預(yù)估（續(xù)）(三 )銷 售 預(yù) 估基 礎(chǔ) ：以完成 2023計 劃投 資項 目 為 前提， 預(yù) 估 2023年 銷 售金 額 ：產(chǎn) 品 類別 柴 油 汽 油 非油品銷 售量（萬噸） 預(yù) 估 單 價（元） 8347 9438銷 售金 額 （萬元） 428785 375915 合 計 金 額 （萬元） 816700(四 )20232023年 財務(wù)預(yù) 估：項目 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年預(yù)計年度銷售金額 (萬元 ) 107930 154873 227319 431789 816700所得稅后凈利 (萬元 ) 12786 17251 37416 7132944第三節(jié)未來融資計劃及投資者退出45未來融資計劃與投資者退出 (融資時機、金額與用途 )(一 )資本金需求到位時間： 目標為 2023年 9月上市(二 )到位金額：人民幣 35億元(三 )資金用途： 煉油廠 200萬噸擴建項目 28億元 補充營運資金 7億元、時機及獲利情形(一 )目標在 2023年 9月進行上市，預(yù)估發(fā)行 1億股，每股價格為人民幣 35元 (依照 25倍市盈率估列 )(二 )經(jīng)過一年封閉期后，可在公開市場分批釋出，投資報酬率在 1200%1600%之間。 創(chuàng)新商業(yè)模式32第二節(jié)上市程序33上市程序設(shè)置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約 25%股份出售給潛在戰(zhàn)略或財務(wù)投資者第二階段 公司改制為股份有限公司第三階段 公司實現(xiàn)上市河南大橋石化有限公司河南大橋石化有限公司創(chuàng)始人 戰(zhàn)略 /財務(wù)投資者河南大橋石化股份有限公司創(chuàng)始人 戰(zhàn)略 /財務(wù)投資者 公眾投資者創(chuàng)始人河南大橋石化股份有限公司創(chuàng)始人 戰(zhàn)略 /財務(wù)投資者34第三節(jié)私募股權(quán)融資說明35私募股權(quán)融資總體說明融資方式 未分配利潤歸屬 股本設(shè)置216。只 經(jīng)營油品，不 經(jīng)營 餐 飲 、汽修等項 目，無法形成合力。預(yù)計公司 2023年
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