某企業(yè)管理年結(jié)流程講義(文件)
【正文】 四、年結(jié)具體操作過程 (1)—建立年度賬建立年度賬123 操作：成功建立年度賬 (此過程可能需幾分鐘時間 )四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈 /生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理12 3 45操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) /生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?開始 ?確定四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付1234567操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?確定 ?結(jié)轉(zhuǎn) /不結(jié)賬 ?確定 備注：如果 12年度應(yīng)付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟 6的提示四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)123 5674操作：年度賬 ?結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) ?固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn) ?確認(rèn) ?開始結(jié)轉(zhuǎn)上年 ?是 ?確定四、年結(jié)具體操作過程四、年結(jié)具體操作過程 (2)—結(jié)轉(zhuǎn)工資結(jié)轉(zhuǎn)工資12345678注意 如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結(jié)。工資216。成本五、年結(jié)后的對賬五、年結(jié)后的對賬 —總賬總賬操作：總賬 ?設(shè)置 ?期初余額 ?試算，進(jìn)行試算平衡的檢查五、年結(jié)后的對賬五、年結(jié)后的對賬 —總賬總賬試算平衡后，進(jìn)行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過來 工資 人員、部門、工資項目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應(yīng)收應(yīng)付1. 新舊年度相同的賬表核對2. 業(yè)務(wù)余額表與業(yè)務(wù)明細(xì)賬核對，應(yīng)收應(yīng)付模塊賬表與總賬科目賬核對3. 如總賬也完成了結(jié)賬，可進(jìn)行與總賬對賬五、年結(jié)后的對賬五、年結(jié)后的對賬 —工資、固定
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