某企業(yè)管理年結流程講義(文件)
【正文】 四、年結具體操作過程 (1)—建立年度賬建立年度賬123 操作：成功建立年度賬 (此過程可能需幾分鐘時間 )四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程 (2)—結轉數(shù)據結轉數(shù)據新年度 操作：賬套主管重新以新年度登錄四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程 (2)—結轉供應鏈結轉供應鏈 /生產管理生產管理12 3 45操作：年度賬 ?結轉上年數(shù)據 ?供銷鏈結轉 /生產管理結轉 ?確認 ?開始 ?確定四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程 (2)—結轉應收應付結轉應收應付1234567操作：年度賬 ?結轉上年數(shù)據 ?應收應付結轉 ?確認 ?確定 ?結轉 /不結賬 ?確定 備注：如果 12年度應付系統(tǒng)存在未審核單據將會出現(xiàn)步驟 6的提示四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程 (2)—結轉固定資產結轉固定資產123 5674操作：年度賬 ?結轉上年數(shù)據 ?固定資產結轉 ?確認 ?開始結轉上年 ?是 ?確定四、年結具體操作過程四、年結具體操作過程 (2)—結轉工資結轉工資12345678注意 如果選擇清零項，將可以指定具體的清零的項目同工資月結。工資216。成本五、年結后的對賬五、年結后的對賬 —總賬總賬操作：總賬 ?設置 ?期初余額 ?試算，進行試算平衡的檢查五、年結后的對賬五、年結后的對賬 —總賬總賬試算平衡后，進行對賬，選擇 【 對賬 】 ，無誤后再把本年的期初數(shù)據與上年的期末數(shù)據進行核對，確認年結后的數(shù)據與上期相比是否正確結轉過來 工資 人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產 固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致應收應付1. 新舊年度相同的賬表核對2. 業(yè)務余額表與業(yè)務明細賬核對，應收應付模塊賬表與總賬科目賬核對3. 如總賬也完成了結賬，可進行與總賬對賬五、年結后的對賬五、年結后的對賬 —工資、固定
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