【正文】 費用支出額（萬元） 備注 研發(fā)費用 項目開發(fā)直接費用 新增設(shè)備費 由華能投入 項目調(diào)研費 差旅 /招待費 測試費 試制費 購買材料費 資料費 其他費用 人工費 人員工資 人員獎金 合計 附錄一：表 4 項目進(jìn)度計劃表 項目名稱 項目編號 開發(fā)組組長 技術(shù)工程師 進(jìn)度和經(jīng)費計劃 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 經(jīng)費階段投入 (萬元 ) 項目論證 項目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 附錄一：表 5 項目資源計劃表 人員計劃 類 別 計劃人 數(shù) 目前已到位人數(shù) 其它人員到位時間要求 系統(tǒng)人員 開發(fā)人員 測試人員 合計 設(shè)備 /工具軟件購買計劃 類別 設(shè)備名稱 型 號 數(shù)量（單位） 單價 （ 萬元 ） 總費用 （ 萬元 ） 研發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費計劃 人員工資 獎 金 差旅及招待費 項 目 調(diào) 研費 材料采購費 測試費 試制費用 資料費 其他費 合計 附錄一：表 6 項目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費 其它 其它管理費用 銷售費用 財務(wù)費用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財務(wù)成本 合計 附錄一：表 7 項目經(jīng)濟效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價 +10% 6 銷售單價 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟分析主要結(jié)果 序號 項目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動資金投資 3=1+2 項目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項目立項 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ； 物理參數(shù)及工藝要求 ； 質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ； 安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項目開發(fā)方式 獨立開發(fā)方式 ； 合作開發(fā)方式 ； 其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ； 計劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨立） ； 計劃購買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項目進(jìn)度和人員資金投入計劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項目計劃表 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量 。具體借閱時間詳見《公司技術(shù)保密管理制度》有關(guān)規(guī)定 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法 評價項目 評分值 1 2 3 4 5 評 分 法 開發(fā)基本計劃 開發(fā)的目標(biāo) 技術(shù)質(zhì)量 獨創(chuàng)性 未來市場 市場規(guī)模 市場占有率 新產(chǎn)品壽命期 開發(fā)問題 開發(fā)人員 /技術(shù) 開發(fā)設(shè)備 生產(chǎn)問題 生產(chǎn)人員 /技術(shù) 生產(chǎn)設(shè)備 銷售問題 銷售人員 /能力 銷售網(wǎng)點 預(yù)期收益 年度銷售計劃 盈虧平衡點比率 利潤 平均評分值 定量或定性判斷 綜合分析 評價結(jié)論 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評價標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)基本計劃評分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 開發(fā)目標(biāo) 與用戶需求完全一致 ， 反映了時代需求的產(chǎn)品 很好的反映了用戶需求的時尚產(chǎn)品 較好地反映了用戶需求的時尚產(chǎn)品 雖屬時尚產(chǎn)品 ， 但有些用戶需求還不能滿足 雖屬時尚產(chǎn)品 ，但有些用戶需求還不能滿足 技術(shù)質(zhì)量 完全滿足用戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品 與用戶需求一致的高質(zhì)量產(chǎn)品 滿足用戶需求的較高質(zhì)量產(chǎn)品 反映用戶需求的一般產(chǎn)品 雖反映用戶需求但屬低質(zhì)量產(chǎn)品 獨創(chuàng)性