【正文】 稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理計(jì)費(fèi)處理參數(shù)管理資料管理計(jì)算日租（月租） 日帳明細(xì) 帳單庫(kù)合帳處理綜合優(yōu)惠 月帳明細(xì) 帳單庫(kù)帳務(wù)稽核費(fèi)用加載（斷帳）正確？回退至相應(yīng)環(huán)節(jié)銷帳帳務(wù)處理計(jì)費(fèi)處理資料管理YN*每天處理每天進(jìn)行帳務(wù)處理，支持客戶計(jì)費(fèi)收入的實(shí)時(shí)反映單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 36單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。? 出帳中 。例如檢查各個(gè)明細(xì)帳目的邏輯關(guān)系是否平衡，對(duì)不平衡的帳目進(jìn)行告警，并在日志文件中指出具體的原因所在，便于生產(chǎn)人員進(jìn)行分析判斷，及時(shí)進(jìn)行特殊處理。對(duì)比較特殊的免費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行專門的統(tǒng)計(jì)核對(duì)，并將統(tǒng)計(jì)的費(fèi)用與客戶資料掛鉤進(jìn)行審核。 第五級(jí)銷賬銷帳處理流程出賬 欠費(fèi)管理費(fèi)用加載金融機(jī)構(gòu)代收處理是否收到?轉(zhuǎn)現(xiàn) 結(jié)束N窗口 /聯(lián)網(wǎng)收費(fèi) 欠費(fèi)管理是否收到?NYY單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。? 應(yīng)允許托收用戶選擇在窗口繳納現(xiàn)金，銀行對(duì)用戶重復(fù)劃賬的費(fèi)用可作為用戶預(yù)存款管理，或者根據(jù)用要求進(jìn)行退費(fèi)。 第五級(jí)4/7/2023 40單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 41單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。銀行劃客戶帳與電信銷賬邏輯上應(yīng)作為一個(gè)交易事務(wù)進(jìn)行，確保同時(shí)成功或撤銷。 第五級(jí)銀行對(duì)帳流程銷帳申請(qǐng)金融實(shí)體銷帳處理 對(duì)帳銷帳客戶 發(fā)票當(dāng)日銷帳清單文件當(dāng)日銷帳清單劃帳至電信立即是否原因 2繳費(fèi)請(qǐng)求帳務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)繳費(fèi)收款與 銀 行 通 信 前 置 機(jī)返銷原因 1原因 1：實(shí)際應(yīng)銷帳，而帳務(wù)系統(tǒng)未銷帳 原因 2：實(shí)際不應(yīng)銷帳，而帳務(wù)系統(tǒng)已銷帳劃帳至電信稽核銷帳繳費(fèi)立即 1小時(shí) 按協(xié)議劃帳 單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。216。216。 第五級(jí)話費(fèi)買斷流程提供話費(fèi)買斷應(yīng)收數(shù)據(jù)帳務(wù)中心銷賬生成話費(fèi)買斷數(shù)據(jù)買斷人計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心繳費(fèi)提供話費(fèi)買斷應(yīng)收?qǐng)?bào)表客戶 發(fā)票生成話費(fèi)買斷數(shù)據(jù) 銷賬外部結(jié)算流程單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)欠費(fèi)管理實(shí)施要點(diǎn)報(bào)損拆機(jī)停機(jī)催費(fèi)?應(yīng)結(jié)合客戶資料選擇適當(dāng)?shù)拇呃U方式，對(duì)于重要客戶應(yīng)避免采用簡(jiǎn)單的語音催。?欠費(fèi)一年后形成呆賬，呆賬由財(cái)務(wù)部門審批生成壞賬。 第五級(jí)全程審核校驗(yàn)流程報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn) 正常 ?計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn) 正常 ?帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常 ?銷賬環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)正常 ?報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)通知相應(yīng)環(huán)節(jié)處理YNYNNYY計(jì)費(fèi)系統(tǒng)五步稽核法為收入確保提供嚴(yán)格的保障正常 ?NN財(cái)務(wù)收入管理外部數(shù)據(jù)采集處理Y單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。校驗(yàn)要求： 傳送的文件說明與接收的文件內(nèi)容一致。 第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 2/5）審核要求 : 采集環(huán)節(jié)提供的記錄數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)提供的標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)、重復(fù)（交叉）記錄數(shù)、異常記錄數(shù)一致： 總記錄數(shù) =標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù) +重復(fù)（交叉）記錄數(shù) +其他異常記錄數(shù)校驗(yàn)要求： 批價(jià)環(huán)節(jié)提供的話單數(shù)和計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)提供的記錄數(shù)一致： 標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù) =批價(jià)記錄數(shù) +無戶記錄數(shù) +其他異常記錄數(shù)稽核報(bào)告內(nèi)容： 標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)： 采集話單數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化記錄數(shù)、重復(fù)（交叉）記錄數(shù)、其他異常記錄數(shù)。 第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 3/5）審核要求 : 批價(jià)環(huán)節(jié)提供的總費(fèi)用與帳務(wù)環(huán)節(jié)生成的各種費(fèi)用一致： 批價(jià)總費(fèi)用 =應(yīng)收費(fèi)用 +優(yōu)惠費(fèi)用＋公免費(fèi)用 +卡類費(fèi)用校驗(yàn)要求： 多重優(yōu)惠平衡： 應(yīng)收費(fèi)用 n1=應(yīng)收費(fèi)用 n+優(yōu)惠費(fèi)用 n 優(yōu)惠散總平衡： 優(yōu)惠費(fèi)用 =優(yōu)惠費(fèi)用 1+優(yōu)惠費(fèi)用 2+…+ 優(yōu)惠費(fèi)用 n 稽核報(bào)告內(nèi)容： 批價(jià)總費(fèi)用、應(yīng)收費(fèi)用、公免費(fèi)用、卡類費(fèi)用。 第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 4/5）審核要求 : 帳務(wù)環(huán)節(jié)提供的本月應(yīng)收費(fèi)用與銷賬環(huán)節(jié)提供的各種應(yīng)付方式的費(fèi)用一致： 本月應(yīng)收費(fèi)用 =現(xiàn)金應(yīng)收費(fèi)用 +銀行托收費(fèi)用 +外部代收（買斷）應(yīng)收費(fèi)用。 第五級(jí)4/7/2023 54單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 55單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 57單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 59單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 58單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 56單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。稽核報(bào)告內(nèi)容： 重要通信量、通信業(yè)務(wù)收入、平均單價(jià)指標(biāo)。 預(yù)存話費(fèi)余額平衡： 本月期初余額 +本月收存－本月劃帳－本月提?。奖驹缕谀┯囝~稽核報(bào)告內(nèi)容： 本月應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)金應(yīng)收費(fèi)用、金融機(jī)構(gòu)批量代扣應(yīng)收費(fèi)用、銀行委托費(fèi)用、外部代收（買斷）應(yīng)收費(fèi)用； 上月累計(jì)欠費(fèi)、本月應(yīng)收費(fèi)用、本月回收費(fèi)用、本月帳務(wù)調(diào)整、本月形成壞帳、月末累計(jì)欠費(fèi)。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。報(bào)表環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)銷帳環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)帳務(wù)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)計(jì)費(fèi)環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)采集環(huán)節(jié)審核校驗(yàn)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)五步稽核法要點(diǎn)（ 1/5）審核要求 : 正常采集的原始文件序列號(hào)連續(xù)，原始話單量圖表波形連續(xù)。單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 ?停機(jī)、拆機(jī)也應(yīng)結(jié)合信用度管理，應(yīng)支持對(duì)不同信用等級(jí)客戶的不同產(chǎn)品采取區(qū)別的停機(jī)、拆機(jī)策略。 第五級(jí)欠費(fèi)管理流程報(bào)損拆機(jī)停機(jī)催費(fèi)欠費(fèi)數(shù)據(jù)生成欠費(fèi)管理用戶信用檔案催費(fèi) 是否逾限？停機(jī)交費(fèi)查詢 是否交清 ?超過 90天 ?拆機(jī) 呆帳、壞帳 審核 報(bào)損信用度評(píng)估NN是否停機(jī)？NYYN信用度調(diào)整YY復(fù)話單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)話費(fèi)買斷收款實(shí)施要點(diǎn)提供話費(fèi)買斷應(yīng)收數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心銷賬生成話費(fèi)買斷數(shù)據(jù) 計(jì)費(fèi)帳務(wù)中心根據(jù)買斷協(xié)議規(guī)定的買斷號(hào)碼按月提供買斷數(shù)據(jù)，并向財(cái)務(wù)部門提供買斷話費(fèi)應(yīng)收數(shù)據(jù)，同時(shí)對(duì)買斷號(hào)碼的相關(guān)費(fèi)用銷賬。單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。216。 第五級(jí)銀行對(duì)帳流程實(shí)施要點(diǎn)216。單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)4/7/2023 42單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。應(yīng)支持同一局編合同號(hào)下所有號(hào)碼費(fèi)用、單個(gè)號(hào)碼費(fèi)用、某個(gè)號(hào)碼下的某一費(fèi)用項(xiàng)繳費(fèi)；應(yīng)支持按預(yù)定義繳費(fèi)組合關(guān)系繳費(fèi)，不能一次繳清欠費(fèi)情況下不允許按組合關(guān)系繳費(fèi)； 應(yīng)支持用戶選擇帳務(wù)周期繳納欠費(fèi)；應(yīng)支持轉(zhuǎn)預(yù)存處理和零頭管理。 第五級(jí)4/7/2023 39單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)第三級(jí)第四級(jí)第五級(jí)單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)銷帳處理流程實(shí)施要點(diǎn)出賬 銷賬 欠費(fèi)管理? 應(yīng)支持用戶多種方式銷賬，基本的銷賬方式包括現(xiàn)金收和托收。單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。檢查優(yōu)惠規(guī)則的設(shè)置，是否正確、有無互斥等。? 出帳后 。檢查計(jì)費(fèi)處理提交的數(shù)據(jù)是否齊全、是否具備出帳條件， 有無重復(fù)數(shù)據(jù)、遺漏數(shù)據(jù)發(fā)生。 第五級(jí)費(fèi)用加載帳務(wù)處理流程實(shí)施要點(diǎn) (1/2)質(zhì)量稽核月帳生成綜合優(yōu)惠合帳處理日帳處理? 每天晚上定時(shí)進(jìn)行日帳處理，次日進(jìn)行日帳環(huán)節(jié)稽核? 日帳明細(xì)帳單庫(kù)應(yīng)包括用戶日租，各種電信產(chǎn)品每天消費(fèi)次數(shù)，消費(fèi)金額，消費(fèi)時(shí)長(zhǎng)等要素? 每天為數(shù)據(jù)支撐層提供數(shù)據(jù)，達(dá)到 當(dāng)日反映前日計(jì)費(fèi)收入情況? 據(jù)優(yōu)惠規(guī)則的設(shè)置，進(jìn)行不同階段的優(yōu)惠處理，并將用戶所享受的優(yōu)惠費(fèi)用反映到相應(yīng)的帳單上，在用戶的帳務(wù)查詢中能夠直接體現(xiàn)優(yōu)惠的費(fèi)用及折扣比例。 出帳處理分揀、匯總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。3. 注意是否有文件未做批價(jià)、是否有文件在批價(jià)后全部變成無戶話單和誤單。（省級(jí)集中后，網(wǎng)間結(jié)算話單只用于業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，不用于計(jì)費(fèi)處理）出帳處理分揀、匯總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。批價(jià)處理應(yīng)是基于數(shù)據(jù)控制的處理方式，即費(fèi)率的修改，不需要通過變更程序來影響計(jì)算結(jié)果，只需更改規(guī)則數(shù)據(jù)中的相應(yīng)參數(shù)即可；增減費(fèi)用種類不需要變更程序，只需更改規(guī)則中的相應(yīng)參數(shù)即可 ? 對(duì)于在本地實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí) /定時(shí)采集的業(yè)務(wù)，采用實(shí)時(shí) /定時(shí)批價(jià)處理 ； 對(duì)人工采集的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行批價(jià)批處理；由費(fèi)率等變動(dòng)和調(diào)整帶來的重新批價(jià)處理 ? 預(yù)處理是對(duì)采集處理后的話單進(jìn)行交叉檢查發(fā)現(xiàn)話單的問題并計(jì)算跳次數(shù)據(jù) ? 對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)間的通話實(shí)際跳次和累計(jì)跳次做不同的計(jì)費(fèi)跳次預(yù)處理? 對(duì)區(qū)內(nèi)、區(qū)間市話、網(wǎng)話的通話話單預(yù)處理 ? 對(duì)無線通話話單的預(yù)處理? 對(duì) 201/202/IC、智能網(wǎng)通話話單的預(yù)處理? 對(duì)其他形式的話單的預(yù)處理，如流量話單、內(nèi)容話單、? 對(duì)省計(jì)費(fèi)中心下發(fā)的長(zhǎng)途、網(wǎng)間結(jié)算、綜合結(jié)算通話話單、多媒體通信話單的預(yù)處理出帳處理分揀、匯總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式? 單擊此處編輯母版文本樣式– 第二級(jí)? 第三級(jí)– 第四級(jí)187。 第五級(jí)計(jì)費(fèi)處理流程出帳處理分揀匯總批價(jià)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理計(jì)費(fèi)預(yù)處理 批價(jià)處理回退處理 異常異常話單采集、 交換參數(shù)分揀入庫(kù)用戶計(jì)費(fèi)資