中國電信流程優(yōu)化現(xiàn)狀研究報告(文件)
【正文】 (省 ) 22 重點(diǎn)問題討論 固定資產(chǎn)管理 流程與監(jiān)控 ?在計(jì)算固定資產(chǎn)折舊時，并沒有考慮，到已完全折舊的固定資產(chǎn)不用繼續(xù)提折舊，引至計(jì)提數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 (市 ) 23 現(xiàn)有流程 庫存管理 省使用部門 市 /縣使用部門 市 /縣倉庫 省倉庫 SIM卡，儲值卡， 充值卡 宣傳禮品 SIM卡及儲值卡出 /入庫 充值卡出 /入庫 宣傳禮品出 /入庫 電話及配件出 /入庫 SIM卡及儲值卡出 /入庫 充值卡出 /入庫 宣傳用品出 /入庫 電話及配件 SIM卡及儲值卡 宣傳用品 工程備件 工程配套備件 辦公用品 工程備件出 /入庫 工程備件出 /入庫 辦公用品出 /入庫 辦公用品 辦公用品出 /入庫 業(yè)務(wù)類物料 固定資產(chǎn) /項(xiàng)目類物料 其它類物料 24 重點(diǎn)問題討論 庫存管理 制度 ?各部門存在內(nèi)部制定的庫存進(jìn)出記錄 方法。 (省，市 ) 流程與監(jiān)控 ?現(xiàn)系統(tǒng)無明確的物料編碼，也沒有 物料編碼規(guī)則。 (省，市 ) 25 重點(diǎn)問題討論 庫存管理 流程與監(jiān)控 ? 在收代銷貨物時并沒有驗(yàn)清代品質(zhì)數(shù) ，容易引起將來不必要的糾紛。 (省，市 ) 26 現(xiàn)有流程 現(xiàn)金管理 計(jì)財(cái) / 出納 出納日常作業(yè) 現(xiàn)金 / 銀行付款 現(xiàn)金 / 銀行收款 現(xiàn)金管理 憑証處理 出納定期作業(yè) 現(xiàn)金盤點(diǎn) 銀行對帳 27 重點(diǎn)問題討論 現(xiàn)金管理 制度 ?現(xiàn)在省公司沒有做現(xiàn)金流量預(yù)測， 因此在貸款需求估計(jì)，預(yù)備債務(wù)的 償還及采購的支付和定期存款的續(xù) 存等可能發(fā)生差誤，容易引至流動 現(xiàn)金過多或不足夠的情況。所 費(fèi)需時。有關(guān)部門 未能對這些數(shù)據(jù)作出獨(dú)立的查核。 造成個別用戶對訂費(fèi)系統(tǒng)的可靠性作 出疑問。 32 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 )詳細(xì)調(diào)研文檔。 ? 調(diào)研問題回答文檔 ? 業(yè)務(wù)描述工作文檔 /差異文檔 ?全個附件的編排是先分公司 (省、各市、各縣 )，后再分模塊，而每個模塊都有兩個文檔。 37 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 )調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 41 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?昆 山縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 45 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?東?？h公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 43 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?吳江 縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 39 附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材 ?連云港市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 ?有幾家的總帳模塊和現(xiàn)金模塊的調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔是結(jié)合為一個的。 ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM) 34 附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析 ?昆 山縣公司 詳細(xì)調(diào)研文檔。 ?公司分為： ? 江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 ) ? 蘇州市公司 ? 昆山縣公司 ?每個公司都再分開八模塊，為： ? 總帳模塊 (GL) ? 應(yīng)付帳模塊 (AP) ? 采購模塊 (PO) ? 基建項(xiàng)目模塊 (PA) ? 固定資產(chǎn)模塊 (FA) ? 庫存模塊 (INV) ? 應(yīng)收帳模塊 (AR) ? 現(xiàn)金模塊 (CM)
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