球會系統(tǒng)借款與費用報銷流程電子化方案(文件)
【正文】 腦自帶的 Cute PDF或 PDF Creator軟件 “打印 ”轉(zhuǎn)換成單一的 PDF格式文檔使用指引 《 借款及費用支出審批單 》 （續(xù)）? 對應每筆借款余額的處理：? 正余額：流程業(yè)務審批結(jié)束后借款人必須于完成業(yè)務后 5天內(nèi)將借款余額歸還財務， “財務核準人 ”核對后才能完成流程? 負余額：財務部門每星期匯總一次并劃賬到借款人的 “發(fā)薪帳戶 ”? 從 2023年 12月 1日起取消報銷款項的現(xiàn)金支付，實現(xiàn)銀行劃賬，財務部門將每星期匯總一次并劃賬到報銷人的 “發(fā)薪帳戶 ”,并將通過郵件形式將劃賬信息通知報銷人員 《 借款及費用支出審批單 》 樣例 《 費用支出審批單 》 流程 《 借款及費用支出審批單 》 流程與財務 NC系統(tǒng)接口?12月 3日 啟用球會系統(tǒng)借款、報銷單據(jù)與財務 NC系統(tǒng)接口；? 接口提供自動上傳和手工上傳 2種方式，上傳出錯的單據(jù)需在 NC系統(tǒng)手工錄入單據(jù)；? 合規(guī)傭金類別接口不作上傳處理；財務人員操作指引? 報銷人發(fā)起電子流程時，需同時將相關(guān)發(fā)票在 《 原始憑證粘貼單 》 中貼好后當天送交財務核對，財務接單人必須要求報銷人對送交的單據(jù)進行登記財務人員操作指引? 填寫人在 OA上填寫單據(jù)審批完成后傳到費用會計，必須在收到已審批單據(jù)２天內(nèi)完成審核（遇節(jié)假日順延），如果交單日期遲于審批日期的，按交單日期２天內(nèi)完成審核。謝謝！謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH。財務人員操作指引? 填寫人在 OA上填寫單據(jù)審批完成后傳到費用會計，費用會計根據(jù)已審批的借款單，核對是否超出５單借款 (資訊部提供財務相關(guān) OA電子流程的統(tǒng)計平臺 )，并核對 “未報銷借款超過五單 ”欄目是否選擇為 “是 ”（此表示已經(jīng)經(jīng)過主管董事審批）? 不超出５單的借款，費用會計在電子表單上審核并打印單據(jù)，通知借款
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