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國際金融-第003章(文件)

2025-02-21 19:50 上一頁面

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【正文】 67。 我國某出口公司 8月 2日裝船發(fā)貨,收到 9月 1日到期的 100萬英鎊遠(yuǎn)期匯票,該公司由于擔(dān)心英鎊到期時對美元匯價下跌,帶來外匯風(fēng)險,于 8月 2日在外匯期貨市場進(jìn)行保值交易。 外匯期權(quán)交易是合同買方付出保險費(fèi),獲得以協(xié)定價格買賣某種約定數(shù)量的貨幣或放棄這種買賣權(quán)利,而合同的賣方獲得保險費(fèi)、承擔(dān)匯價波動風(fēng)險的交易 167。 167。它取決于協(xié)定價格與市場價格之間的差額。 167。 (三)外匯期權(quán)的種類167。(2)看跌期權(quán)( Put 167。 已知: 3月 1日即期匯價 USD1=167。 求: 3個月后假設(shè)美元市場匯價分別為 USD1=USD1=,該公司各需支付多少美元? 167。 已知: 1月 20日即期匯價 GBP1=167。 求: 3個月后在英鎊對美元匯價分別為 GBP1= USD GBP1= USD ,該公司各收入多少美元?167。 已知:即期匯價 USD 1=JPY110167。 求:在市場匯價分別為 USD 1= JPY 100和 USD 1= JPY 125兩種情況下,該公司的外匯投機(jī)各獲利多少?練習(xí)167。假設(shè)在某月某日某一時刻,某外匯市場的外匯行情如下:167。 判斷上述情況下有無套匯機(jī)會?若有,應(yīng)如何進(jìn)行套匯?167。 買入:瑞士法郎:歐式看漲期權(quán)167。 執(zhí)行價格: USD1=167。 到期日: 期權(quán)價: %167。167。9月 23日,瑞士法郎匯率為:USD1=,進(jìn)口商作何選擇?結(jié)束謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH。9月 23日,瑞士法郎匯率為: USD1=,第二種情況: 000%=USD16 交割日: 現(xiàn)貨日: 美國某進(jìn)口商需要在 6個月后支付一筆外匯(瑞士法郎),但擔(dān)心瑞士法郎 6個月后升值導(dǎo)致外匯損失。1英鎊 =167。巴黎市場 當(dāng)時,蘇黎世外匯市場上美元 3個月期匯匯率為: USD1=,投機(jī)者如何利用遠(yuǎn)期交易賺取投機(jī)利潤?167。 期權(quán)費(fèi) JPY 1= USD 167。 我國某公司根據(jù)近期內(nèi)國際政治經(jīng)濟(jì)形勢預(yù)測 1個月內(nèi)美元對日元匯價會有較大波動,但變動方向難以確定,因此決定購買 100個日元雙向期權(quán)合同做外匯投機(jī)交易。 (IMM)保險費(fèi) GBP1= USD 167。 我國某外貿(mào)公司向英國出口商品, 1月 20日裝船發(fā)貨,收到價值100萬英鎊的 3個月遠(yuǎn)期匯票,擔(dān)心到期結(jié)匯時英鎊對美元匯價下跌,減少美元創(chuàng)匯收入,以外匯期權(quán)交易保值。 (IMM)保險費(fèi) CHF1=167。 我國某外貿(mào)公司 3月 1日預(yù)計 3個月后用美元支付 400萬瑞士法郎進(jìn)口貨款,預(yù)測瑞士法郎匯價會有大幅度波動,以貨幣期權(quán)交易保值。 ,可以把外匯期權(quán)交易分為即期外匯期權(quán)、外匯期貨期權(quán)及期貨式期權(quán)三種。( 3)雙向期權(quán)167。 ( 1)看漲期權(quán)( Call 167。 看跌期權(quán)內(nèi)在價值 =期權(quán)金額 (
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