德國西門子集團(tuán)“現(xiàn)金池”的運(yùn)作與管理(文件)
【正文】 有以下特點(diǎn)：多貨幣發(fā)行；期限 1天到 364天不等 。西門子的 “現(xiàn)金池 ”的案例，還讓我們思考以下幾個(gè)相關(guān)問題 :財(cái)務(wù)控制體制和戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)選擇的相關(guān)性問題。 集團(tuán)總部要著力提升資金籌劃、調(diào)度配置、投資決策能力 我們認(rèn)為推行現(xiàn)金池業(yè)務(wù)，考驗(yàn)著集團(tuán)下屬企業(yè)是否能服從大局，并把集團(tuán)整體利益最大化，同時(shí)也考驗(yàn)著銀行的服務(wù)水準(zhǔn)與質(zhì)量。 ③ 集團(tuán)總部的資金控制力?，F(xiàn)金池使企業(yè)形成戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，是雙贏的制度安排。德國西門子的現(xiàn)金池管理集合了全球子公司 93%的現(xiàn)金流量，但在經(jīng)營上又實(shí)行全球戰(zhàn)略。通過現(xiàn)金池，能使得銀企形成戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)雙贏。？他們之間的內(nèi)在聯(lián)系優(yōu)勢(shì)什么？四大功能：v內(nèi)在聯(lián)系的優(yōu)勢(shì)：① 與銀行聯(lián)系密切，銀行的服務(wù)體系發(fā)達(dá)，公司的現(xiàn)金池使得其與銀行間形成了戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系，有效地促進(jìn)了現(xiàn)金管理。？ 現(xiàn)金池是以資金集中管理為主線，借助商業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)，對(duì)集團(tuán)各地子公司或分公司的資金進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、統(tǒng)一調(diào)度和集中運(yùn)作的一種現(xiàn)金管理模式。靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 09:10:1209:10:1209:10Saturday, March 27, 20231乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 2023/3/27 9:10:1209:10:1227 March 20231做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 三月 2109:10:1209:10Mar2127Mar211世間成事，不求其絕對(duì)圓滿，留一份不足，可得無限完美。 三月 219:10 上午 三月 2109:10March 27, 20231少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 09:10:1209:10:1209:103/27/2023 9:10:12 AM1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 三月 21三月 2109:10:1209:10:12March 27, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 9:10:12 上午 9:10 上午 09:10:12三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 三月 219:10 上午 三月 2109:10March 27, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 09:10:1209:10:1209:10Saturday, March 27, 20231知人者智，自知者明。 9:10:12 上午 9:10 上午 09:10:12三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 21三月 2109:10:1209:10:12March 27, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 27 三月 20239:10:12 上午 09:10:12三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 09:10:1209:10:1209:103/27/2023 9:10:12 AM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。其核心也就是 TFS,一個(gè)專門的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。③ 對(duì)每種貨幣的現(xiàn)金集合管理，只需通過企業(yè)金融服務(wù)集團(tuán) 即可對(duì)資金進(jìn)行管理，調(diào)劑外匯的買賣。幣組合來消除風(fēng)險(xiǎn)，避免付出額外的對(duì)沖成本。德國西門子是一個(gè)強(qiáng)大地跨國集團(tuán)，實(shí)行現(xiàn)金池管理能夠提高其資金的使用效率，保證其資金的安全。思考題v
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