【正文】 。查看氣、油、電的儲藏點或管道、路線等，防盜門、窗、網(wǎng)、鎖。 （ 9）提醒客人保護(hù)好和帶好自己的物品，發(fā)現(xiàn)客人的遺留物品要做好監(jiān)護(hù)，防止他人取走，幫助新的客人搬卸行李，在客人填表登記時，進(jìn)行有效監(jiān)視，防止遺失。如有特殊任務(wù)，要留好車位，確保 VIP 車輛的安全，協(xié)助做好VIP 的接待。 監(jiān)督財務(wù)管理系統(tǒng)和控制程序的實施。 組織資金籌措，監(jiān)督資金使用。 三、經(jīng)營及財務(wù)管理的評價職責(zé) 運用各種對比，分析的方法，對酒店的經(jīng)營成果以及財務(wù)管理進(jìn)行評價，為酒店的經(jīng)營決策提供資料。 協(xié)調(diào)外界有關(guān)方面的關(guān)系，做好與政府、銀行、稅務(wù)等部門的聯(lián)系。 根據(jù)員工的表現(xiàn)及時上級領(lǐng)導(dǎo)層提升獎獎懲制度分明，及時處理。 財務(wù)系統(tǒng)： A、 財務(wù)系統(tǒng)： B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。 四、 參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。 八、 定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。 三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的 會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處財務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。 七、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。 八、做好資料的存檔。 二、 根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進(jìn)行期未結(jié)算，編制試算平衡表。 打印出明細(xì)分類帳并逐項核對達(dá)到帳表相符。 九、 配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。 審查收貨部送 來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。 31 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。 1 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送 總帳會計。 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。 職 務(wù)： 倉庫保管員 工作內(nèi)容： 主要負(fù)責(zé)保管酒店營運所需要的物資 工作職責(zé)： 根據(jù)采購部送來的物資按發(fā)票的數(shù)量，單價驗收貨 物； 必須把好質(zhì)量關(guān)； 負(fù)責(zé)保管食品、飲品、百貨、工程用品、操作用品 等 營業(yè)所需物資； 33 倉庫保管員必須保證倉庫整潔每天打掃倉庫衛(wèi)生； 嚴(yán)禁倉庫吸煙或吃東西、禁止閑雜人員進(jìn)入倉庫； 妥善保管倉庫鑰匙，合理放置貨物，確保倉庫物資 的安全及物品的質(zhì)量； 倉庫保管員要嚴(yán)格遵守職業(yè)道德、潔身自愛、杜絕一切違法的思想和行為； 每日下班前編著當(dāng)天收貨記錄及收發(fā)匯總表； 了解部門對物品的要求和建設(shè)及時將信息反饋給成 本部門和采購部門。 多了解使用部門對貨物的意見和建議，及時將信息反饋給采購部門對每日收貨過程中出現(xiàn)的問題做好記錄并及時送交成本部。 1倉庫主管與采購部協(xié)調(diào)合作好，將應(yīng)補倉的物品及時入倉，以避名斷貨。 二、發(fā)貨 收到各部門送來的領(lǐng)料單，倉庫主管要檢查領(lǐng)料單的簽名是否有效及完整，已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，不允許再增加品種和數(shù)量，如需要領(lǐng)菜種物品，要請重新出單據(jù)由經(jīng)理級以上人士簽名認(rèn)可。 發(fā)貨時必須以先進(jìn)先出為原則。 36 記帳要及時、準(zhǔn)確 、如有錯帳應(yīng)及時上報主管并更正。 月末要與成本部對帳，并進(jìn)行實物盤點保證帳帳相符，帳物相符。 職 務(wù)： 前臺收款 工作內(nèi)容： 主要負(fù)責(zé)酒店的營運收入進(jìn)行審核，監(jiān)督、前臺收款主管，前臺收款領(lǐng)班和餐廳收款領(lǐng)班實施行政和人事的管理。 經(jīng)常與前臺接待經(jīng)理和主管、財務(wù)應(yīng)收款主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂值班保持聯(lián)系，掌握客人的動向及付帳情況，以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。 工作制度和程序： 按班次清點備用金、查閱所有交接班記錄。 根據(jù)各餐廳送來的客帳單和 總機，洗衣房等部門送來的收單，核對房號和簽名后述入客帳。 按付款的方式，預(yù)收客人入住押金，根據(jù)押金種類在電腦入帳，并作好記錄。 向財務(wù)部經(jīng)理報告所屬員工的工作表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況解決客人在結(jié)算工作中的投訴其他有關(guān)問題。 37 負(fù)責(zé)前臺帳款結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導(dǎo)和培訓(xùn)。 月末盤點后制作一份移動緩慢物品及過期物品的清單送交成本部，月結(jié)時打印出倉庫存貨，并將清單副本送往各部 門以備領(lǐng)貨時查閱。 記帳過程中發(fā)現(xiàn)電腦問題必須立即上報解決。 發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)的物品要及時填寫報損單，注明進(jìn)貨時間報損原因然后交成本部控制部門。 在條件允許的情況下，保管員應(yīng)事先將領(lǐng)料單上的物品備好，以縮知使用部門的取貨時間。 1補倉單倉聯(lián)及有關(guān)的采購定單送返倉庫時必須檢查以下內(nèi)容：（ 1）是否補取消。 1每天一上班和臨下班都必須檢查各個倉庫的情況，合理放置物品避免因保管不當(dāng)造成的損失。 質(zhì)量不合要求的不予收貨并通知有關(guān)采購人員； （ 1）質(zhì)量和數(shù)量不合要求的物品，如果用貨部門堅持要使用，必須收貨記錄單上詳細(xì)說明并由負(fù)責(zé)人簽字； （ 2）已由部門領(lǐng)走的貨物原則上不允許退貨，特殊情況必 須上 報成本部處理并在記錄上記錄； 34 （ 3）對無定單的貨品或無貨品的定單，收貨人員不予收貨； （ 4）對已給驗收的貨物做出收貨記錄，并通知用貨部門領(lǐng)貨，收貨、記錄必須有供應(yīng)商和部門收貨人的簽收認(rèn)可； （ 5）倉庫收貨時，倉庫保管員要嚴(yán)格檢查罐裝食品、飲品 保質(zhì)期的期限確定： （ 1） 收貨時距保質(zhì)期限：本地采購為三個月，非本地采購為六個月，罐裝啤酒一律為半年，瓶裝啤酒一律為三個月； （ 2） 不能按（ 1）條規(guī)定要求接收時，需要有效人士簽有意見證實； （ 3） 進(jìn)口食品罐上所顯示日期為到期日期，國產(chǎn)儀器上所顯示的日期為生產(chǎn)日期，但一般有保持期限，凡進(jìn) 口物品必須有中文標(biāo)簽，無中文標(biāo)簽不得入庫。 食品與飲品成本分析。 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本 月報損物品清單。 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。 工作程序和制度： 一、日常工作程序 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。 5 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。 二、倉庫管理 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。 工作職責(zé)： 一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé) 成本管理： 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。編制記帳憑證。 28 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)帳的余額。 十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。 六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。 二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。 五、制定和審查酒店有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。 職 務(wù)： 財務(wù)部副經(jīng)理 聯(lián)系部門：酒店各部門 工作職責(zé)： 一、 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進(jìn)行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。 六、 控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃；并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護(hù)酒店經(jīng)濟利益。 B、制定各種所需的憑證、表格。 二、 建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進(jìn)行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。 培訓(xùn)員工對工作的責(zé)任感和不斷進(jìn)取的工作態(tài)度。 五、行政管理 協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，配合 營業(yè)部門工作的開展。 編制資金流動表，及時掌握資金動向。 做好酒店的財務(wù)、物資的有效管理。 保安部組織結(jié)構(gòu)圖 財務(wù)部各崗位職責(zé) 保安部經(jīng)理 保安部主管 消防領(lǐng)班 內(nèi)保領(lǐng)班 巡邏領(lǐng)班 消防監(jiān)控中心 23 職 務(wù)： 財務(wù)部經(jīng)理 工作內(nèi)容： 財務(wù)管理與控制，酒店營運管理和控制，營運資金管理和控制，經(jīng)營及財務(wù)管理的評價，年度審計，行政管理，人事管理。 （ 11）保持通道內(nèi)外交通通暢，特別是出入路口暢通。檢查出入酒店的大宗物品。 （ 5）遇有火警及其他事故應(yīng)及時撲救迅速報告、或采取其他有效措施，