u8v100產(chǎn)品培訓—委外管理(ppt 59頁)(文件)
【正文】 銷的材料和數(shù)量，批量核銷和訂單核銷不支持l 材料歸集方式216。只結當前會計月和會計月之前的單據(jù)216。手工核銷216。金額核銷：核銷時材料出庫單已記賬或已進行期末處理，核銷后可確定材料費l只顯示入庫單記錄，系統(tǒng)自動按材料歸集方式和額定用料信息進行匹配 委外核銷 按訂單批量核銷 委外訂單行對應的入庫單和材料出庫單未核銷完畢l應用場景：216。216。有藍字和紅字材料出庫單，有藍字和紅字采購入庫單，存在多料和缺料情況。用于對已核銷過的入庫單再次進行核銷l對應的材料出庫單未核銷完畢l 應用場景：216。對于按實際用料和材料用料不一致的委外業(yè)務，如果前期是按標準用料進行的核銷，最后可能存在入庫單已核銷而還有余料沒有核銷的情況一張材料出庫單，可以對多張入庫單進行材料分攤。對應的入庫單已經(jīng)記賬，不允許刪除l 刪除核銷調(diào)整單條件216。如果 “ 是否需要生成入庫調(diào)整單 ” ＝是，且 “ 是否已生成入庫調(diào)整單 ” ＝否，對應的入庫單已記賬，則不能刪除，如果未記賬，則可以刪除。252。252。委外發(fā)票類型支持引用委外訂單、委外入庫單生成發(fā)票參照入庫單生成時可直接進行結算，其他生單方式不支持直接結算應付啟用付款申請，支持對已審核發(fā)票推式生成付款申請單 委外開票l專用發(fā)票、普通發(fā)票參照委外訂單216。數(shù)量不可超過入庫單的未開票數(shù)量216。其他以此類推。 選中選項： 手工結算及費用折扣結算過濾入庫單及發(fā)票時，根據(jù)需要檢查的權限進行數(shù)據(jù)權限控制216。只結當前會計月和會計月之前的單據(jù)216。手工結算216。 支持不同供應商的結算，勾選則必須相同供應商才允許結算?支持費用發(fā)票、貨物發(fā)票和入庫單同時結算，費用發(fā)票支持按金額或按數(shù)量分攤到入庫單記錄中?如果對應入庫單未記賬，結算后費用發(fā)票金額直接回寫入庫單的金額入庫單數(shù)量和發(fā)票數(shù)量可以不同，但入庫單的結算數(shù)量 +合理損耗數(shù)量 =發(fā)票數(shù)量支持對未結算的入庫單、發(fā)票和運費發(fā)票進行結算，但不支持入庫單和運費發(fā)票的單獨結算?支持費用按金額或按數(shù)量分攤到入庫單或存貨中，結算后不回寫入庫單成本?支持紅字運費發(fā)票分攤到藍字入庫單或紅字入庫單中，但所選入庫單必須同號支持手工增行，輸入存貨和倉庫，實現(xiàn)費用直接分攤到存貨的結算模式支持已結算、部分結算、未結算的入庫單進行費用折扣結算 加工費結算 費用折扣結算不回寫入庫單l回寫方式216。入庫單 1002020結算后回寫加工費單價＝（ 20＋ 45＋ 100） /100=10050100加權平均單價回寫（發(fā)票總金額 /總數(shù)量），以發(fā)票本幣無稅金額為準入庫單未記賬，全部結算后，回寫加工費，并用材料費 +加工費 +分攤的費用重新計算入庫單的單價、金額；部分結算不回寫加工費216。必須期初記賬后才能結算 結算模式委外結算運費發(fā)票入庫單 /存貨費用折扣結算 委外 i結算藍字入庫單委外結算紅字入庫單 加工費結算 嚴格： 與核銷規(guī)則不一致時，不允許現(xiàn)付216。 現(xiàn)付時按核銷規(guī)則控制，默認為按供應商，可按供應商 +其他項進行組合控制。不控制超量l專用發(fā)票、普通發(fā)票參照入庫單216。運費發(fā)票，運費主要是指提供勞務單位支付的代墊款項、運輸裝卸費等，扣稅類別為應稅內(nèi)含。普通發(fā)票：包括普通發(fā)票、其他收據(jù)，其扣稅類別為應稅內(nèi)含，不可修改。1. 按業(yè)務性質(zhì)分： 藍字發(fā)票、紅字發(fā)票2. 按發(fā)票類型分： 增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票、運費發(fā)票252。如果 “ 是否需要生成入庫調(diào)整單 ” ＝是， “ 是否已生成入庫調(diào)整單 ” ＝是，對應的入庫調(diào)整單已記賬則不能刪除，如果未記賬，則可以刪除。l刪除核銷單條件：216。因為對于這種情況，訂單對應的入庫單可能已經(jīng)核銷完成，而且訂單也可能已經(jīng)進行了成本歸集，產(chǎn)生的這些材料可能與原入庫單不在同一個會計期間。委外訂單已審核且存在對應的委外入庫單和材料出庫單216。只有藍字材料出庫單，但存在有藍字和紅字入庫單，存在多料和缺料情況。存在多料缺料情況。216。應在委外訂單全部完成（指全部領料并全部收料）后再按訂單批量核銷l只支持藍字核銷l紅字核銷：紅字入庫單與已核銷過的材料出庫單（包括紅、藍字）進行核銷216。按訂單批量核銷216。必須期初記賬后才能核銷 委外供應商： 過濾 入庫單關聯(lián)的供應商所對應的業(yè)務類型為委外發(fā)料、委外盤點補差以及委外倒沖的未核銷完畢的材料出庫單列表，含期初分攤的費用+加工費結算 委外核銷 手工核銷 委外訂單的用料單中的材料和數(shù)量進行核銷216。不選中選項： 選中允許超委外到貨單入庫，則累計入庫量不能大于到貨量 （ 1＋入庫超額上限），不選中，則累計入庫量不能大于到貨量。 選中選項： 累計入庫量＋拒收量不能大于到貨量 （ 1＋入庫超額上限），如果到貨單是由訂單生成且允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量 （ 1＋入庫超額上限）；如果不允許超訂單入庫，則對應訂單行累計入庫量不能大于訂單量。 檢查提示： 入庫時，如果發(fā)現(xiàn)有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)給出提示，由用戶選擇是否可以進行到貨216。數(shù)量關系 委外收貨 – 委外退貨 入庫后退貨退貨單到貨單已入庫數(shù)量紅字入庫單支持引用到貨單、委外訂單生成委外退貨單是否質(zhì)檢都為否，即退貨不支持檢驗 委外收貨 委外入庫委外入庫相關選項 l 允許超訂單到貨及入庫216。入庫前直接拒收到貨單到貨拒收單 報檢單檢驗單不良品處理單質(zhì)檢存貨拒收數(shù)量l非質(zhì)檢存貨216。 檢查提示： 到貨時，如果發(fā)現(xiàn)有子件沒有完全發(fā)料，系統(tǒng)給出提示，由用戶選擇是否可以進行到貨216。 不選中材料出庫單、領料申請單： 領料時不進行切除尾數(shù)操作根據(jù)委外用料單中領料方式為申請領料的記錄生產(chǎn)領料申請單根據(jù)委外用料單中領料方式為直接領料的記錄或領料申請單生成材料出庫單 委外收貨 委外到貨委外到貨相關選項 l 允許超訂單到貨及入庫216。 不選中： 不可超過委外訂單的核定應領數(shù)量發(fā)料委外發(fā)料相關選項
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