【正文】 則為 方向相同，金額相同 ； ?如果對賬單的方向為 貸 ，則和銀行賬的方向 相反 ，則對賬的條件為 方向相反，金額相同 。 ?目前支持導(dǎo)入的類型： ?文本文件 ?Mdb文件 ?網(wǎng)上銀行系統(tǒng) ?Mdf文件 ?Xls文件 、預(yù)算控制專題 _專家財務(wù)評估 丏家評估中錄入預(yù)算 丏家評估中啟用預(yù)算 總賬選項中啟用控制 總賬填制憑證 保存時控制 丏家評估報表分析 、預(yù)算控制專題 _預(yù)算控制 總賬選項啟用控制 預(yù)算中啟用 總賬控制規(guī)則 總賬填制 /審核 憑證時控制 總賬中預(yù)算查詢 預(yù)算中報表分析 保存憑證時進(jìn)行預(yù)算控制。 ?商品采購： 借：庫存商品 _商品 A_數(shù)量 1 60 貸：銀行存款 60 ?商品銷售： 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 _商品 A_數(shù)量 1 100 ?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： 借： 主營業(yè)務(wù)成本 _商品 A_數(shù)量 1 60 貸：庫存商品 _商品 A_數(shù)量 1 60 【 舉例 】 _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬 _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 提醒： ?可輸入總賬科目或明細(xì)科目，但輸入要求這三個科目具有相同結(jié)構(gòu)的明細(xì)科目，即要求庫存商品科目和商品銷售收入科目下的所有明細(xì)科目必須都有數(shù)量核算；并且這三個科目的下級必須一一對應(yīng)，輸入完成后，系統(tǒng)自動計算出所有商品的銷售成本。 、自定義轉(zhuǎn)賬 _匯兌損益 _匯兌損益 提醒： ?為了保證匯兌損益計算正確，填制某月的匯兌損益憑證時必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。 、自定義轉(zhuǎn)賬 _自定義比例結(jié)轉(zhuǎn) 【 舉例 】 ?工程項目 — 基建項目，科目按直接材料、直接人工、其他明細(xì)進(jìn)行成本歸集，并選擇項目輔助核算?？稍谵D(zhuǎn)賬生成時顯示生成的轉(zhuǎn)賬明細(xì)數(shù)據(jù)表，用戶根據(jù)明細(xì)表可定義結(jié)轉(zhuǎn)的金額和比率。 ?為了保證數(shù)據(jù)正確，建議先將本月的所有未記賬憑證先記賬。如果您希望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)填寫相應(yīng)的本年利潤科目。 、自定義轉(zhuǎn)賬 _自定義結(jié)轉(zhuǎn) ?自定義轉(zhuǎn)賬功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有： “費用分配”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：工資分配等 “費用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn) 如：制造費用等 “稅金計算”的結(jié)轉(zhuǎn) 如：增值稅等 “部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn) “項目核算”的結(jié)轉(zhuǎn) “個人核算”的結(jié)轉(zhuǎn) “客戶核算”的結(jié)轉(zhuǎn) “供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn) 、自定義轉(zhuǎn)賬 _自定義結(jié)轉(zhuǎn) 、跨年度處理 _名詞解釋 開賬 系統(tǒng)將上一年基礎(chǔ)檔案、基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)到本年。 賬簿清理 將系統(tǒng)已建好的賬全部沖掉，然后重新開始建賬。 不可結(jié)轉(zhuǎn)的條件： 上年年底還未結(jié)賬。 輔助總賬。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 客戶 /供應(yīng)商 /個人往來明細(xì)數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn) 往來數(shù)據(jù)以明細(xì)方式存在以前年度表中，兩清時到以前年度表中組織數(shù)據(jù)。 上年度科目與本年度科目輔助核算不一致：不結(jié)轉(zhuǎn)輔助總賬。 、跨年度處理 _結(jié)轉(zhuǎn) 用戶確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn) 有銀行科目但結(jié)算方式表為空。 有個人核算科目但個人表為空。 ?重新初始化后，相當(dāng)于總賬在 2023年總賬重新啟用，不影響其他模塊。 ?保留本年數(shù)據(jù)：會計科目、期初數(shù)據(jù)、本年憑證等數(shù)據(jù)不清空。 、跨年處理 _賬簿清理 ?當(dāng)年初建完賬后，發(fā)現(xiàn)賬建得太亂或錯誤太多，此時您可能希望將該賬沖掉，然后重新建賬，本功能則是滿足您的這種要求。 、跨年處理 _賬簿清理 【 提醒 】 ?只有財務(wù)主管才能使用本功能。 、跨年處理 _賬簿清理 、跨年處理 _跨年查詢賬表 在同一年度賬中存在多年數(shù)據(jù)時，且多年數(shù)據(jù)中間沒有使用初始化功能，可以使用跨年查詢賬表查詢多年數(shù)據(jù)。 供應(yīng)商往來輔助賬：供應(yīng)商科目余額表、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)導(dǎo)航科目明細(xì)賬、供應(yīng)商明細(xì)賬。 總賬： 查詢條件中增加“月份”范圍查詢條件，根據(jù)用戶選擇的時間范圍顯示數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 查詢月份包含的多個年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，不顯示該科目數(shù)據(jù)，需要分段進(jìn)行查詢。 按照科目、部門、個人、客戶、供應(yīng)商、項目的授權(quán)顯示有權(quán)限的數(shù)據(jù)。 跨年查詢時，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時，在日記賬新年度第一個月的期初余額前加期初調(diào)整行，顯示用戶調(diào)整的金額，第一個月月初余額顯示調(diào)整后的金額。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 序時賬： 按選擇的查詢期間顯示相應(yīng)的憑證數(shù)據(jù)。 供應(yīng)商輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 ? 其他功能及要求同科目賬的余額表及明細(xì)賬。 項目輔助賬 ： 同科目賬的余額表及明細(xì)賬要求。 其他功能參照老報表的序時賬。 查詢月份包含的多個年度中，同一科目有的年度有權(quán)限，有的年度無權(quán)限的情況下，僅顯示有權(quán)限的年度數(shù)據(jù)。 其他功能參照老報表的科目明細(xì)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 明細(xì)賬： 僅提供普通明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬，不提供按科目排序明細(xì)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 余額表： 跨年查詢時，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時，在余額表的期初余額列前加期初調(diào)整列，顯示用戶調(diào)整的金額，期初余額顯示調(diào)整后的金額。 跨年查詢時，當(dāng)用戶對期初余額進(jìn)行了調(diào)整時，在總賬的 上年結(jié)轉(zhuǎn) 行 后 加期初調(diào)整行，顯示用戶調(diào)整的金額 及調(diào)整后的余 額。 部門輔助賬：部門科目總賬、部門總賬、部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬。 、跨年處理 _跨年查詢賬表 支持跨年查詢的賬表包括： 科目賬： 總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、序時賬。 ?若已使用其他子系統(tǒng)填制了憑證，則最好不要對總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，否則可能會引起其他子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無法聯(lián)查憑證。 ?賬簿清理可以將賬套本年度已錄入的財務(wù)數(shù)據(jù)清空，包括： 憑證及明細(xì)賬、 科目總賬、輔助總賬、多輔助總賬、 銀行對賬單、 支票登記簿、 匯率等內(nèi)容， ?仍然保留的數(shù)據(jù)，包括： 會計科目、部門目錄、客戶目錄、供應(yīng)商目錄、項目目錄、個人目錄、憑證類別、常用摘要、常用憑證等公用目錄的內(nèi)容。 ?重新初始化后 【 期初余額 】 的 結(jié)轉(zhuǎn) 功能可用，點 結(jié)轉(zhuǎn) ，系統(tǒng)將上年度科目余額、輔助余額、往來數(shù)據(jù)、未進(jìn)行對賬的銀行對賬單 /單位日記賬等結(jié)轉(zhuǎn)到本年。 、跨年處理 _重新初始化 ?清除本年數(shù)據(jù)： ?會計科目：選中會計科目，本年度的會計科目被清空。 本年已有期初余額，繼續(xù)執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)上年將覆蓋已有的期初數(shù)據(jù)。 有客戶核算科目但客戶表為空。 上年度的結(jié)算方式在本年度不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。期初對賬時仍然對往來明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行對賬。 未對賬的銀行賬或已對賬尚未核銷的銀行賬。 本年有憑證已記賬。 、跨年度處理 _開賬 沒有填制憑證前支持重復(fù)開賬。 結(jié)轉(zhuǎn) 系統(tǒng)將上一年度的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到本年年初。 ?損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。 ?本系統(tǒng)提供的結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，就是將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，并生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。 ?一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目的輔助項、幣種、余額方向必須一致。 ?項目完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，將歸集的項目成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 ?若不選擇“權(quán)限選項”中的“查詢客戶往來輔助賬”或“查詢供應(yīng)商往來輔助賬”，則計算匯兌損益的外幣科目不能是帶客戶或供應(yīng)商的科目。 、自定義轉(zhuǎn)賬 _匯兌損益 【 舉例 】 ?收到貨款美元 USD100$，匯率 。同時選中“作廢（刪除）時控制”在憑證作廢、外部系統(tǒng)刪除憑證時控制，否則只作預(yù)算扣減 _銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) ?主營業(yè)務(wù)成本：是損益類賬戶 ,用來核算企業(yè)銷售商品 \產(chǎn)品 \而發(fā)生的成本。 、出納專題 _銀行對賬 _對賬規(guī)則 、出納專題 _銀行對賬 _銀行對賬單引入 ?銀行一般可以提供紙質(zhì)或電子的銀行對賬單。 ?支票管理； ?票據(jù)領(lǐng)用； ?票據(jù)報銷； 銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。 ?報銷 ?當(dāng)支票支出后，經(jīng)辦人持原始單據(jù) (發(fā)票 )到財務(wù)部門報銷，會計人員據(jù)此填制記賬憑證，當(dāng)在系統(tǒng)中錄入該憑證時，系統(tǒng)要求錄入該支票的結(jié)算方式和支票號，在系統(tǒng)填制完成該憑證后，系統(tǒng)自動在支票登記簿中將該號支票寫上報銷日期，該號支票即為已報銷。 ?對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋 作廢 戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 ?支票管理； ?票據(jù)領(lǐng)用； ?票據(jù)報銷； 銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。 、現(xiàn)金流量 _對方科目指定流量 【 舉例 】 收到銷售收入貨款。 借：現(xiàn)金 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入