中國(guó)軟件投融資高峰論壇演講稿(文件)
【正文】 具無(wú)保留意 見(jiàn) 的 審計(jì)報(bào) 告。? 良好的 財(cái)務(wù) 表 現(xiàn) 、 較 強(qiáng) 的盈利能力和成 長(zhǎng) 性也是 發(fā)審 委 審 核的重點(diǎn)。行 業(yè)門(mén)檻財(cái)務(wù)表 現(xiàn) 軟件與服務(wù)企業(yè)案例分析（續(xù)）27案例 3： 上海 J 軟件股份有限公司r 主要從事醫(yī)療軟件及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，并配套硬件銷售業(yè)務(wù)。? 募投 項(xiàng) 目之一 “基于 SAAS 的中小醫(yī)院信息系 統(tǒng)項(xiàng)目 ”。 ?首次上會(huì) 時(shí) ， 發(fā) 行人在彼 時(shí) 的抗 風(fēng)險(xiǎn) 能力 較 弱，發(fā)審 委 認(rèn)為發(fā) 行人的持 續(xù) 盈利能力存在 較 大不確定因素。? 公司二次上會(huì)披露文件中 對(duì) 目前 業(yè)務(wù) 集中在 華東 地區(qū)的情況 進(jìn) 行了 說(shuō) 明解 釋 ，并提出了未來(lái)拓展其他地區(qū)業(yè)務(wù) 的 計(jì) 劃與措施。?首次上會(huì) 時(shí) ， 發(fā) 行人與某客 戶 在 2023年 7月 簽訂了服 務(wù) 期達(dá)五年的 業(yè)務(wù) 合同， 發(fā) 行人當(dāng) 時(shí) 在 2023年度即確 認(rèn) 了占合同金 額較 大比例的 營(yíng)業(yè) 收入，發(fā)審 委 認(rèn)為 上述 營(yíng)業(yè) 收入確 認(rèn) 方法不完全符合企業(yè) 會(huì) 計(jì) 準(zhǔn) 則 的 規(guī) 定。 下設(shè)中信建投資本管理有限公司、中信建投期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。電子制造行業(yè)證通電子216。2023年度期末財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 億元注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 億元注冊(cè)資本 億元總資產(chǎn) 億元凈資產(chǎn) 億元凈資本 億元年度經(jīng)營(yíng)收入 億元年度凈利潤(rùn) 22億元二、突出的同業(yè)地位r 公司具有 長(zhǎng) 達(dá) 19年的 發(fā) 展 歷 史和深厚的 業(yè)務(wù)積 淀， 歷經(jīng) 了中國(guó) 證 券市 場(chǎng)發(fā) 展全 過(guò) 程r 1993年起至今，公司累 計(jì) 完成 A股市 場(chǎng) 各 類 主承 銷業(yè)務(wù) 166家（含 權(quán)證 ），融 資 金 額總計(jì) 1, 元r 1993年起至今，公司累 計(jì) 完成 債 券主承 銷業(yè)務(wù) 73家（含公司 債 、企 業(yè)債 ），融 資 金 額總計(jì) 元r 公司股票及企 業(yè)債 券主承 銷業(yè)務(wù) 相關(guān)指 標(biāo) 名列市 場(chǎng) 前茅F中信建投近 3年股票及債券業(yè)務(wù)市場(chǎng)排名狀況數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)第 4名28家2023年第 4名36家2023年年度 股票及債券主承銷家數(shù) 排名 股票及債券主承銷金額 排名2023年 11家 第 9名 第 6名32我公司在信息技術(shù)領(lǐng)域具有代表性的客戶三、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)注：以上排序不分先后。全國(guó)性大型綜合證券公司中信建投證券股份有限公司 （下稱 “ 中信建投證券 ” ） 更名成立于 2023年 11月 2日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的全國(guó)性大型綜合證券公司，公司總部位于北京。? 發(fā) 行人在首次上會(huì) 報(bào) 告期 間 來(lái)自 華東華 中地區(qū)的收入都占 90%以上，其他地區(qū)的 業(yè)務(wù)發(fā) 展 緩 慢，因此 發(fā)審 委 認(rèn)為發(fā) 行人彼 時(shí) 的成 長(zhǎng) 性和持 續(xù) 盈利能力存在不確定性。? 公司于 2023年 69月 間陸續(xù) 注 銷 六家子公司，并 進(jìn) 行了合理解 釋 。? 技 術(shù)門(mén)檻較 低，已有大型 綜 合 軟 件商和 專業(yè) 的SaaS 平臺(tái)運(yùn) 營(yíng) 商等采用 該 種模式； 現(xiàn) 有 業(yè)務(wù) 范圍較 小， 僅 在安徽省有 競(jìng) 爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì) ； 總 體市 場(chǎng) 容量不大， 經(jīng)測(cè) 算整個(gè)市 場(chǎng) 容量 約為 億 元。r 我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生軟件市場(chǎng)不存在行政限制壁壘，行業(yè)集中度較低，處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。?公司的商 業(yè) 模式 —— 遠(yuǎn) 程服 務(wù) 模式的 轉(zhuǎn)變 成本低，容易被模仿。 ”? 報(bào) 告期內(nèi)，申 請(qǐng) 人 發(fā) 生重大會(huì) 計(jì) 差 錯(cuò) 更正， 調(diào) 減2023年度并 計(jì) 入 2023年度主 營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 1,萬(wàn)元，占當(dāng)期主 營(yíng)業(yè)務(wù) 收入的比例分 別為 %、 %； 調(diào) 減 2023年度并 計(jì) 入 2023年度 凈 利潤(rùn) ，占當(dāng)期 凈 利 潤(rùn) 的比例分 別為%、 %，且 該調(diào) 整事 項(xiàng)發(fā) 生在申 請(qǐng) 人變 更 為 股份公司之后。是國(guó)內(nèi)第一家通過(guò)自主創(chuàng)新的 “遠(yuǎn)程服務(wù)平臺(tái) ”為用戶提供從信息系統(tǒng)咨詢?cè)O(shè)計(jì) — 信息系統(tǒng)建設(shè) — 信息系統(tǒng)運(yùn)維全過(guò)程服務(wù)的服務(wù)外包商。與控股股 東 、 實(shí)際 控制人及其控制的其他企 業(yè)間 不存在同 業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)，以及 嚴(yán) 重影響公司獨(dú)立性或者 顯 失公允的關(guān) 聯(lián) 交易 ”?同 業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)存 續(xù)時(shí)間 20232023， 實(shí)際 控制人在 報(bào)告期最后一年將持有的同 業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)公司股 權(quán)轉(zhuǎn)讓給他人。募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)；r 發(fā)行人應(yīng)當(dāng)建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)制度，募集資金應(yīng)當(dāng)存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶。r 依法設(shè)立、存續(xù)的股份公司r 持續(xù)經(jīng)營(yíng) 3年以上r 資本足額繳納，不存在重大權(quán)屬糾紛r 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策r 最近 2年主業(yè)、董事、高管未重大變化，實(shí)際控制人未變r(jià) 股權(quán)清晰無(wú)糾紛主體資格 獨(dú)立性 規(guī)范運(yùn)行r 完整業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力r 資產(chǎn)完整r 人員獨(dú)立r 財(cái)務(wù)獨(dú)立r 機(jī)構(gòu)獨(dú)立r 業(yè)務(wù)獨(dú)立r 不存在其他嚴(yán)重缺陷r 各種制度健全r 董、監(jiān)事、高管知悉發(fā)行上市法規(guī)、權(quán)利義務(wù)，且有任職資格r 公司內(nèi)控制度健全且被有效執(zhí)行r 對(duì)外擔(dān)保r 嚴(yán)格的資金管理制度，不被關(guān)聯(lián)方占用r 其他不得有行為首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作的具體要求24 募投項(xiàng)目p 現(xiàn)有產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)或技術(shù)改造252。2023年 4月，公司向核心管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員增資，每份出資額作價(jià) 。l上市后：限制性股票l上市后：股票期權(quán)l(xiāng)上市前：在股份公司改制設(shè)立時(shí)以增資的方式直接購(gòu)買(mǎi)公司股權(quán)l(xiāng)上市前：由大股東直接轉(zhuǎn)讓給核心員工1234具體操作方式股權(quán)激勵(lì)具體操作方式 股份支付處理方法p 簡(jiǎn)單來(lái)講，股份支付就是給員工公司股權(quán)或者以公司股權(quán)為計(jì)算基礎(chǔ)支付工資來(lái)?yè)Q取員工對(duì)公司的服務(wù)。 公司申 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào) 表和原始
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